Przewodnik po handlu parą walutową EUR/CAD: Jak handlować parą walutową EURCAD

Para walutowa EUR/CAD (EURCAD), przedstawiająca kurs wymiany pomiędzy euro (EUR) a dolarem kanadyjskim (CAD), jest popularną parą walutową na rynku forex .

W tym artykule zajmiemy się handlem parą walutową EUR/CAD, koncentrując się na jej właściwościach, kluczowych czynnikach wpływających na jej kurs oraz różnych strategiach handlowych, z których można korzystać w przypadku handlu parą walutową EUR/CAD.

TL;DR

• Para walutowa EUR/CAD wskazuje liczbę dolarów kanadyjskich (CAD) potrzebną do zakupu jednego euro (EUR).
• W 2022 roku euro (EUR) zajmowało drugie miejsce pod kątem obrotów na rynku forex na świecie – pierwsze miejsce zajmował dolar amerykański (USD), a para walutowa EUR/USD cieszyła się największymi obrotami na rynku walutowym.
• CAD jest „walutą surowcową”.
• W 2022 roku dolar kanadyjski (CAD) zajmował siódme miejsce pod względem obrotów na rynku forex.
• Parami walutowymi, takimi jak EUR/CAD, można handlować za pośrednictwem rynków spot i kontraktów terminowych, a także przy użyciu opcji walutowych, funduszy giełdowych (ETF) i kontraktów na różnicę kursową (CFD)*.
• Kontrakty CFD na pary walutowe to często najlepszy wybór w przypadku traderów detalicznych, którzy spekulacją na zmiennych cenach par walutowych i nie chcą kupować danej waluty.
• W tym celu można wykorzystać różne style realizacji transakcji, takie jak day trading i swing trading.

*Dostępność uzależniona od regulacji.

Podstawowe informacje dotyczące pary walutowej EUR/CAD

EUR/CAD jest jedną z najpopularniejszych par na rynku forex, ponieważ przedstawia kurs wymiany walut dwóch potężnych gospodarek: strefy euro lub obszaru euro (i jej 20 państw członkowskich), gdzie walutą jest euro (EUR), oraz Kanady, gdzie obowiązującą walutą jest dolar kanadyjski (CAD).

Według badania Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) z 2002 roku, które jest przeprowadzane co trzy lata, euro (EUR) i dolar kanadyjski (CAD) miały odpowiednio 32% i 6,2% udziału we wszystkich pozycjach walutowych na rynku forex z dziennym obrotem na poziomie 7,5 biliona dolarów.

W 2024 roku euro jest liderem jako waluta 20 krajów europejskich, w których mieszka łącznie 340 milionów ludzi. Jego wpływ nie ogranicza się do strefy euro – stanowi też oficjalną walutę w krajach, które nie należą do UE, takich jak Andora, Kosowo, Monako, Czarnogóra, San Marino i Watykan.

Ponadto oddziałuje w znacznym stopniu na 60 innych krajów i terytoriów (w których mieszka 175 milionów ludzi), których waluty są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z euro, takie jak lew bułgarski (BGN), korona duńska (DKK) i frank Komorów (KMF).

Dolar kanadyjski (CAD) jest walutą surowcową. Oznacza to, że jego wartość jest ściśle powiązana z ceną kluczowych surowców, które są eksportowane przez Kanadę. Jako że Kanada jest głównym producentem ropy naftowej (CL), wahania ceny ropy naftowej na świecie mogą mieć duży wpływ na wartość dolara kanadyjskiego (CAD). Kiedy cena ropy rośnie, dolar kanadyjski najczęściej umacnia się, a kiedy spada – waluta Kanady wykazuje tendencję spadkową.

Poza surowcami energetycznymi Kanada eksportuje również inne surowce, takie jak metale: nikiel, aluminium (ALI), uran, srebro (XAG), żelazo i stal, złoto (XAU), cynk, platynowce (PL) i miedź (HG).

Jakie są czynniki wpływające na kurs EUR/CAD?

Zanim trader zajmie się handlem parą walutową EUR/CAD, powinien poznać czynniki oddziałujące na nią w celu identyfikacji tych czynników, które mają największy wpływ na zmianę wartości waluty, prowadząc do jej umocnienia lub osłabienia, aby dostrzec okazję do zarobku:

Etap cyklu koniunkturalnego

Etap cyklu koniunkturalnego, czyli ekspansja lub recesja w Kanadzie i krajach strefy euro może wpływać na kurs wymiany EUR/CAD ze względu na siłę oddziaływania poszczególnych walut.

Decyzje monetarne Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Banku Kanady (BoC)

Banki centralne, działające w strefie euro (EBC) i w Kanadzie (BoC), organizują regularne posiedzenia w ciągu roku, aby ustalić ramy swojej polityki pieniężnej.

Takie decyzje, zwłaszcza w odniesieniu do stóp procentowych, mogą mieć duży wpływ na kurs wymiany EUR/CAD. Ogólnie rzecz biorąc, wyższe stopy procentowe w danym kraju mogą przyciągnąć inwestycje zagraniczne, umacniając w ten sposób jego walutę. Z kolei niższe stopy procentowe mogą prowadzić do osłabienia danej waluty. Różnica w stopach procentowych między strefą euro a Kanadą (różnica stóp procentowych) jest przez to ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w przypadku tradingu parami walutowymi.

Banki centralne, poza stopami procentowymi, wykorzystują inne narzędzia mające wpływ na politykę pieniężną, takie jak wymagany poziom rezerwy obowiązkowej, co może mieć znaczenie w przypadku kredytów bankowych i podaży pieniądza, a także operacje otwartego rynku, które sprowadzają się do skupu lub sprzedaży obligacji rządowych przez bank centralny w celu oddziaływania na stopy procentowe i ogólną płynność.

Wydarzenia polityczne i geopolityczne o charakterze lokalnym i globalnym

Sytuacja polityczna w danym regionie lub na świecie może w dużym stopniu oddziaływać na rynek walutowy, na przykład skutkując brakiem stabilizacji na arenie politycznej. W takich warunkach inwestorzy często skupiają swoją uwagę na bezpiecznych aktywach.

Poza nastrojami panującymi wśród inwestorów należy pamiętać też o innych czynnikach – na przykład wybory w danym kraju mogą zapoczątkować zmiany w zakresie prowadzonej polityki, co z kolei może przekładać się na prognozy dotyczące gospodarki. Dla przykładu: ekspansywna polityka budżetowa może prowadzić do umocnienia waluty, podczas gdy wprowadzenie programu oszczędnościowego, w zależności od siły jego oddziaływania na gospodarkę, może ją osłabić. Taka zmiana kursu politycznego w strefie euro lub Kanadzie może mieć wpływ na względną wartość euro (EUR) i dolara kanadyjskiego (CAD).

Ponadto konflikty o charakterze geopolitycznym lub wojny handlowe mogą zakłócać międzynarodową wymianę handlową, co z kolei może osłabić lub wzmocnić pary walutowe w zależności od epicentrum takich konfliktów.

Ceny surowców

Jako że Kanada jest uważana za głównego eksportera określonych surowców, takich jak ropa naftowa i metale (które wyróżniają się największymi obrotami na rynku surowców), globalne wydarzenia, które prowadzą do zakłóceń w łańcuchach dostaw lub pobudzają popyt na wymienione surowce, mogą być przyczyną umocnienia dolara kanadyjskiego (CAD), ponieważ jego wartość jest ściśle powiązana z eksportem takich towarów, a także osłabić parę walutową EUR/CAD (i odwrotnie).

Nieprzewidziane wydarzenia

Na parę walutową EUR/CAD mogą wpływać nieprzewidziane wydarzenia, takie jak epidemie, wojny, strajki, klęski żywiołowe i ekstremalne zjawiska pogodowe.

Na przykład kryzys zdrowotny na dużą skalę może zakłócić działalność gospodarczą i wywołać niechęć do podejmowania ryzyka wśród inwestorów, tak jak w przypadku wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku. Wojny mogą również oddziaływać w dużym stopniu na gospodarki różnych krajów, zakłócając wymianę handlową na całym świecie, przyczyniając się do zniszczenia infrastruktury i wywołując niepewność na rynkach. Siła oddziaływania na parę walutową EUR/CAD zależy od konfliktu i jego potencjalnego wpływu na gospodarkę strefy euro i Kanady.

W podobny sposób strajki na dużą skalę, które mogą sparaliżować całe branże lub działalność gospodarczą w strefie euro lub Kanadzie, mogą doprowadzić do osłabienia euro (EUR) lub dolara kanadyjskiego (CAD). Klęski żywiołowe i ekstremalne zjawiska pogodowe mogą być kolejną przyczyną znaczących wahań danej pary walutowej, ponieważ mogą w znaczny sposób oddziaływać na daną walutę.

Spekulacja

Nastroje rynkowe, panujący nastrój wśród traderów inwestujących w parę walutową EUR/CAD (optymistyczny lub pesymistyczny co do przyszłej wartości waluty) i spekulacje mogą mieć duży wpływ na parę walutową, ponieważ emocje odgrywają dużą rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Dlatego też traderzy powinni dowiedzieć się, jak unikać kluczowych błędów w tradingu i jak kontrolować swoje emocje podczas inwestowania.

Jaką decyzję podjąć – kupno lub sprzedaż – inwestując w parę walutową EUR/CAD?

Aby poradzić sobie na rynku EUR/CAD, traderzy mogą korzystać z dwóch kluczowych metod analizy rynku: analizy technicznej oraz analizy fundamentalnej. Przyjrzyjmy się im bliżej i sprawdźmy, jak metody te mogą pomóc traderom w procesie decyzyjnym: kupić czy sprzedać?

Handel parą walutową EUR/CAD przy użyciu analizy technicznej

Analitycy techniczni zajmujący się tradingiem koncentrują się na analizie wykresów w celu zidentyfikowania powtarzających się schematów i trendów, które mogą dostarczyć wskazówek na temat przyszłego kierunku kursu dla pary walutowej EUR/CAD.

Oprócz analizy ruchu cen dla pary walutowej EUR/CAD, analitycy korzystają z narzędzi opierających się na różnych wskaźnikach technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI), średnie kroczące, wolny oscylator stochastyczny, wykres Ichimoku, wskaźnik krzywej Coppocka, wstęgi Bollingera i zniesienia/wydłużenia Fibonacciego.

Ponadto analitycy techniczni mogą również wykorzystać różne typy wykresów analizy handlowej w celu identyfikacji potwierdzenia zmiany lub odwrócenia trendu, takie jak formacja podwójnego szczytu, głowy i ramion oraz wisielca, oraz aby lepiej zrozumieć obecne warunki na rynku i poznać ruchy cen w przyszłości.

Należy jednak pamiętać, że zgłębienie tajników analizy technicznej wymaga zaangażowania, praktyki i czasu. Jeżeli jesteś traderem, który myśli o inwestowaniu w perspektywie długoterminowej, analiza fundamentalna może być lepszym rozwiązaniem.

Handel parą walutową EUR/CAD przy użyciu analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna koncentruje się na różnych danych ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na wartość euro (EUR) i dolara kanadyjskiego (CAD) oraz kurs wymiany EUR/CAD.

Traderzy zwykle uważnie obserwują dane ekonomiczne, które są istotne z perspektywy banków centralnych, ponieważ mają znaczący wpływ na rynek walutowy. Jako że banki centralne dążą do stabilizacji cen w kraju (lub krajach), który znajduje się pod ich kontrolą, dane o inflacji znajdują się w centrum uwagi inwestorów, ponieważ mają bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące polityki pieniężnej danego banku centralnego.

Inne informacje ekonomiczne, takie jak dane dotyczące wzrostu, dane dotyczące zatrudnienia, wydatki konsumentów i zaufanie przedsiębiorstw, mogą również wpływać na parę walutową EUR/CAD. Dzięki takim danym statystycznym można lepiej poznać ogólny stan gospodarki w strefie euro i w Kanadzie, co zwykle wpływa na nastroje inwestorów, a ostatecznie na parę walutową Należy jednak pamiętać, że analiza fundamentalna to coś więcej niż tylko dane ekonomiczne.

Bierze również pod uwagę to, w jaki sposób wydarzenia globalne, a także czynniki o charakterze politycznym i geopolitycznym, mogą wywołać niechęć do podejmowania ryzyka (inwestorzy skupiający się na bezpiecznych walutach) lub pobudzić do podejmowania ryzykownych działań (inwestorzy skupiający się na walutach zapewniających wyższe zyski), co ma ostatecznie wpływ na parę walutową EUR/CAD i rynek walutowy.

Strategie tradingowe dotyczące pary walutowej EUR/CAD przy użyciu kontraktów CFD

Kontrakt CFD na parę walutową EUR/CAD (kontrakt na różnicę kursową) pozwala inwestorom spekulować na kursie wymiany bez konieczności zakupu walut. Wykorzystuje dźwignię, która może zapewnić większe zyski, ale także zwiększyć straty, i pozwala czerpać korzyści zarówno w przypadku rosnącego (długie pozycje), jak i spadającego (krótkie pozycje) kursu dla pary walutowej EUR/CAD, co pozwala wykorzystać zarówno tendencję zwyżkową, jak i zniżkową na rynku.

Rynek forex pozwala wykorzystać różne strategie handlowe, od podstawowych po zaawansowane techniki tradingowe. Dobór odpowiedniej strategii tradingowej dla pary walutowej EUR/CAD jest uzależniony od Twojej wiedzy, doświadczenia handlowego, tolerancji ryzyka i horyzontu inwestycyjnego.

Przyjrzyjmy się 3 najbardziej popularnym strategiom tradingowym, które stosuje się przy handlowaniu parą walutową EUR/CAD:

Handel EUR/CAD za pomocą kalendarza ekonomicznego

Jedną z najbardziej popularnych strategii tradingowych w perspektywie krótkoterminowej w przepadku handlu na zmienności pary walutowej EUR/CAD jest news trading (handel na danych). Metoda ta polega na wykorzystaniu kalendarza ekonomicznego w celu określenia daty publikacji istotnej informacji ekonomicznej i jej wpływu na daną parę walutową w perspektywie krótkoterminowej, co może przynieść korzyści w postaci dodatkowego zysku.

Dane dotyczące strefy euro i Kanady, takie jak indeks cen konsumpcyjnych (CPI), wskaźnik zaufania konsumentów (CCI), produkt krajowy brutto (PKB) i indeks menedżerów logistyki (PMI), a także stopy procentowe, są najbardziej istotnymi danymi dla pary walutowej w przypadku handlu przy użyciu danych ekonomicznych, co oznacza, że traderzy stosujący tę metodę będą prawdopodobnie przykładać do nich największą wagę.

Tacy traderzy będą dążyć do wykorzystania wahań kursu EUR/CAD wynikających z publikacji istotnych informacji ekonomicznych poprzez szybkie otwarcie i zamknięcie pozycji. Handel na danych zwykle sprowadza się do zastosowania podejścia (lub nie), zgodnie z którym trader zajmuje pozycję na podstawie prognozy dotyczącej publikacji danych ekonomicznych.

Traderzy, którzy wykorzystują dane do handlu, mogą spróbować przewidzieć, w jaki sposób publikacja informacji ekonomicznych wpłynie na kurs EUR/CAD (albo go wzmocni, albo go osłabi), i zająć odpowiednią pozycję. W takim przypadku są zwolennikami tendencji kierunkowej. Na przykład, jeśli spodziewają się, że istotne dane dotyczące strefy euro umocnią pozycję euro w stosunku do dolara kanadyjskiego, mogą zlecić kupno na parze walutowej EUR/CAD przed publikacją komunikatu prasowego i wkrótce potem zlecić sprzedaż, o ile ich prognoza się sprawdzi.

Niektórzy traderzy, którzy handlują na danych, nie przywiązują dużej wagi do tego, w jakim kierunku zmierza rynek, ponieważ spodziewają się dużych zmian na rynku dopiero po opublikowaniu danych. Przed otwarciem nowej pozycji zwykle czekają na publikację informacji ekonomicznych, a swoją decyzję inwestycyjną uzależniają od tego, jak znacząca jest zmiana kursu EUR/CAD (wzrost lub spadek wartości).

Można wyróżnić 3 scenariusze dla zmiany kursu EUR/CAD wynikającej z publikacji informacji ekonomicznych:

Pierwszym z nich jest zaskoczenie. O takiej sytuacji mówimy wtedy, gdy opublikowane dane znacznie odbiegają od prognoz większości analityków (konsensus rynkowy). Poprzednie prognozy nie sprawdziły się, więc traderzy podejmują decyzję o korekcie pozycji.

Może także dojść do sytuacji, w której korekta wcześniej opublikowanych danych może być przyczyną wahań kursów na rynku. Jeśli takie zmiany okażą się znaczące, inwestorzy będą musieli dokonać oceny swoich pozycji na podstawie nowych informacji.

Co więcej nawet opublikowane dane, które są zgodne z oczekiwaniami, mogą doprowadzić do wahań cen na rynku, o ile różnica jest istotna. Duża różnica między nową publikacją a poprzednią może doprowadzić do dużych zmian na rynku, zachęcając traderów do reakcji na zmieniającą się sytuację gospodarczą.

Handel parą walutową EUR/CAD za pomocą strategii crossover opartej na średnich kroczących

Średnie kroczące (MA) działają jak niwelator odchyleń – ograniczają zmiany kursu EUR/CAD. Ich zadaniem jest obliczenie średniej ceny w danym okresie w celu zniwelowania krótkoterminowych wahań cen i przedstawienia bazowego trendu.

Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, przy czym prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA) są często stosowane w przypadku wykorzystania strategii zwanej strategią crossover opartą na średnich kroczących. W ramach tej strategii tradingowej zwykle stosuje się dwie średnie kroczące o różnej długości w celu wygenerowania sygnałów kupna i sprzedaży dla pary walutowej EUR/CAD w miejscu, w którym średnie się krzyżują.

Najczęściej dobiera się krótkoterminową średnią kroczącą MA, taką jak 50-dniowa prosta średnia krocząca SMA, i długoterminową średnią kroczącą MA, taką jak 200-dniowa prosta średnia krocząca SMA. Gdy krótkoterminowa średnia krocząca MA przesunie się powyżej długoterminowej średniej kroczącej MA, może to sygnalizować przesunięcie w kierunku trendu wzrostowego, taką formację często nazywa się „złotym krzyżem”. Posługując się takimi danymi i przewidując dalszy wzrost ceny, traderzy mogą zająć pozycję długą (decydując się na zlecenie kupna na parze walutowej EUR/CAD).

Z kolei jeśli krótkoterminowa średnia krocząca MA przesunie się poniżej długoterminowej średniej kroczącej MA, może to wskazywać na trend spadkowy. Taką formację często nazywa się „krzyżem śmierci”. W takiej sytuacji traderzy mogą zająć pozycję krótką (decydując się na zlecenie sprzedaży na parze walutowej EUR/CAD), spodziewając się spadku cen.

Należy pamiętać, że średnie kroczące są reaktywnymi/opóźnionymi wskaźnikami, co oznacza, że reagują na ruchy cen z przeszłości – nie opierają się na prognozowaniu cen w przyszłości – więc sygnały mogą być obarczone błędem. Aby zminimalizować ryzyko, traderzy powinni korzystać z narzędzi do zarządzania ryzykiem. Jeżeli przedstawioną strategię stosuje się wraz z innymi wskaźnikami, można osiągnąć lepsze wyniki.

Handel parą walutową EUR/CAD – strategia handlu na wybicia (breakout trading)

Traderzy korzystający ze strategii handlu na wybicia w odniesieniu do pary walutowej EUR/CAD zwykle skupiają się na potencjalnym wymknięciu się waluty z obecnego zakresu po okresie konsolidacji rynku. Taka konsolidacja często przybiera formę zakresu cenowego, w którym, pomiędzy ustalonym poziomem wsparcia i oporu, znajduje się para walutowa EUR/CAD, a wahania kursu są niewielkie.

Czas konsolidacji można postrzegać jako okres nagromadzenia energii na rynku, w którym kupujący i sprzedawcy znajdują się w impasie.

Kluczowym momentem dla traderów korzystających z tej strategii jest wybicie się ceny powyżej poziomu oporu lub spadek poniżej poziomu wsparcia, czemu towarzyszy gwałtowny wzrost obrotów na rynku. Wzrost obrotów oznacza zmianę nastrojów rynkowych, ponieważ więcej kupujących (w przypadku przełamania poziomu oporu) lub sprzedawców (w przypadku przełamania poziomu wsparcia) inwestuje na rynku i przejmie nad nim kontrolę.

Tacy traderzy próbują wykorzystać zmianę trendu, decydując się na zlecenie kupna lub sprzedaży na parze walutowej EUR/CAD.

Jeśli cena znacząco wzrośnie powyżej poziomu oporu, traderzy skłonni są zająć pozycję długą, przewidując dalszy wzrost dla pary walutowej EUR/CAD. Z kolei jeśli cena spadnie poniżej poziomu wsparcia, traderzy skłonni są zająć pozycję krótką, przewidując dalszy spadek dla pary walutowej.

Oczywiście taka strategia jest obarczona ryzykiem. Czasami może dojść do „złudnego przełamania”, co oznacza, że poziom oporu lub wsparcia zostanie tymczasowo przełamany przed odwróceniem trendu, co może oznaczać straty dla tych traderów, którzy zaczęli inwestować na rynku przedwcześnie i nie zabezpieczyli swojego kapitału.

Para walutowa EUR/CAD cieszy się dużą popularnością wśród traderów ze względu na jej zmienność i liczne czynniki wpływające na jej cenę, takie jak warunki ekonomiczne, stopy procentowe i wydarzenia polityczne zarówno w strefie euro, jak i w Kanadzie. Poznając znaczenie tych czynników i stosując różne metody analizy, takie jak analiza techniczna i fundamentalna, traderzy działający na rynku forex mogą wykorzystać wahania kursu EUR/CAD za pomocą produktów finansowych, takich jak kontrakty CFD, oraz strategii tradingowych, takich jak handel na danych, strategia crossover opierająca się na średniej kroczącej i strategia handlu na wybicia.

Posiadając taką wiedzę na temat handlu parą walutową EUR/CAD, możesz zacząć handlować kontraktami CFD na parę walutową EUR/CAD, korzystając z usług firmy Plus500.