Guida al trading della coppia GBPCAD: come fare trading sulla coppia FX GBP/CAD

La coppia di valute EUR/CAD (EURCAD), che rappresenta il tasso di cambio tra l'euro (EUR) e il dollaro canadese (CAD), è una coppia Forex ampiamente negoziata.

Questo articolo si immerge nel mondo del trading EUR/CAD, esplorandone le caratteristiche, i fattori chiave che ne influenzano il prezzo e le varie strategie di trading che puoi utilizzare per negoziare la coppia Forex EUR/CAD.

TL;DR

• La coppia di valute EUR/CAD indica quanti dollari canadesi (CAD) sono necessari per acquistare un euro (EUR).
• A partire dal 2022, l'EUR è la seconda coppia di valute più scambiata al mondo dopo il dollaro americano (USD), con la coppia di valute EUR/USD che è la coppia Forex più scambiata.
• Il CAD è una «valuta delle materie prime».
• A partire dal 2022, il CAD è la settima valuta più negoziata.
• Le coppie di valute come l'EUR/CAD possono essere negoziate tramite i mercati spot e future Forex, così come le opzioni Forex, Exchange-Traded Funds (ETF) e Contratti per differenza (CFD)*.
• I CFD sul Forex sono spesso la scelta migliore per i trader al dettaglio per speculare sull'aumento e sul calo dei prezzi della coppia di valute senza possedere le valute.
• È possibile utilizzare vari stili di trading come day trading e swing trading.

*Disponibilità soggetta a regolamento

Nozioni di base su EUR/CAD

L'EUR/CAD è tra le coppie Forex più popolari su cui negoziare, in quanto rappresenta il tasso di cambio di due potenti economie: l'euro (EUR) della zona euro o area dell'euro (e i suoi 20 stati membri) e il dollaro canadese (CAD) dal Canada.

Nella sua indagine triennale del 2002, la Bank for International Settlement (BIS) ha scoperto che dei 7,5 trilioni di dollari di transazioni Forex che avvengono ogni giorno sul mercato Forex, l'EUR e il CAD erano rispettivamente da una parte del 32% e del 6,2% di tutte le posizioni FX.

A partire dal 2024, l'euro regna sovrano come valuta per 20 nazioni europee, con una popolazione di oltre 340 milioni di abitanti. La sua influenza si estende oltre l'Eurozona, fungendo da valuta ufficiale in paesi non UE come Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino e Città del Vaticano.

La presa della moneta unica si allarga ulteriormente, con altri 60 paesi e territori (che rappresentano 175 milioni di persone) che ancorano direttamente o indirettamente le loro valute all'euro, come il Lev bulgaro (BGN), la corona danese (DKK) e il franco delle Comore (KMF).

Il dollaro canadese (CAD) è una valuta basata sulle materie prime. Ciò significa che il suo valore è strettamente legato al prezzo delle materie prime chiave che il Canada esporta. Essendo uno dei principali produttori di petrolio (CL) , le fluttuazioni del prezzo globale del petrolio possono avere un impatto significativo sul valore del CAD. Quando i prezzi globali del petrolio aumentano, il CAD tende a rafforzarsi e quando scendono, il CAD tende a indebolirsi.

Oltre alle materie prime energetiche, il Canada esporta anche altri tipi di materie prime, come nichel, alluminio (ALI), uranio, argento (XAG), ferro e acciaio, oro (XAU), zinco, platino (PL) metalli del gruppo e rame (HG).

Quali sono i fattori che determinano il tasso EUR/CAD?

Comprendere le forze che muovono la coppia EUR/CAD è importante prima di decidere di negoziare l'EUR/CAD, poiché è probabile che ti aiuti a identificare i potenziali fattori chiave che spingono il prezzo delle valute al rialzo o al ribasso e a individuare opportunità:

Fase del ciclo economico

La fase del ciclo economico, in particolare espansione vs. recessione, in Canada e nei paesi dell'Eurozona può influenzare il tasso di cambio EUR/CAD, a causa dei diversi punti di forza valutari.

Decisioni monetarie della Banca centrale europea (BCE) e della Banca del Canada (BoC)

Le banche centrali di entrambe le aree, la BCE nell'Eurozona e la BoC in Canada, si riuniscono regolarmente durante tutto l'anno per determinare l'andamento delle loro politiche monetarie.

Queste decisioni, in particolare per quanto riguarda i tassi di interesse, possono avere un impatto significativo sul tasso di cambio EUR/CAD. In generale, tassi di interesse più elevati in un paese possono attrarre investimenti esteri, portando a una valuta più forte. Viceversa, tassi più bassi possono indebolire una valuta. La differenza nei tassi di interesse tra l'Eurozona e il Canada (il differenziale dei tassi), quindi, diventa un fattore importante per i trader FX.

Oltre ai tassi di interesse, le banche centrali utilizzano altri strumenti per influenzare le loro politiche monetarie, come le riserve minime obbligatorie, che possono influire sui prestiti bancari e sull'offerta di moneta, nonché le operazioni di mercato aperto, in cui una banca centrale acquista o vende titoli di stato per influenzare i tassi di interesse e la liquidità complessiva.

Contesto politico e geopolitico locale e globale

I paesaggi politici locali e globali possono influenzare in modo significativo il mercato FX, ad esempio quando l'incertezza offusca la scena politica o geopolitica. In questi periodi gli investitori spesso cercano beni rifugio.

Oltre al sentimento degli investitori, le elezioni possono introdurre cambiamenti politici che influiscono sulle prospettive economiche. Le politiche fiscali espansive, ad esempio, potrebbero rafforzare una valuta, mentre le misure di austerità potrebbero indebolirla, a seconda dell'impatto sull'economia. Questi cambiamenti di politica nell'Eurozona o in Canada possono influenzare il valore relativo dell'EUR e del CAD.

Inoltre, i conflitti geopolitici o le guerre commerciali possono interrompere i flussi commerciali internazionali, che a loro volta possono indebolire o rafforzare le coppie di valute a seconda di dove sorgono i conflitti.

Prezzi delle materie prime

Il ruolo del Canada come principale esportatore di materie prime, come petrolio e metalli (che sono tra le materie prime più scambiate), significa che gli eventi globali che interrompono le catene di approvvigionamento o aumentano la domanda di queste materie prime possono rafforzare il CAD, poiché il suo valore è strettamente legato a queste esportazioni, e indebolire l'EUR/CAD (e viceversa).

Eventi imprevisti

L'EUR/CAD può essere influenzato da eventi imprevisti come epidemie, guerre, scioperi, disastri naturali ed eventi meteorologici estremi.

Una crisi sanitaria su larga scala, ad esempio, può interrompere l'attività economica e innescare l'avversione al rischio tra gli investitori, come quello che abbiamo visto con il Covid-19 nel 2020. Le guerre possono anche lasciare il segno interrompendo i flussi commerciali globali, danneggiando le infrastrutture e provocando una diffusa incertezza. L'impatto sulla coppia EUR/CAD dipende dal conflitto specifico e dalla sua potenziale influenza sulle economie dell'Eurozona e del Canada.

Allo stesso modo, gli scioperi su larga scala che paralizzano le industrie o l'attività economica all'interno dell'Eurozona o del Canada potrebbero indebolire l'EUR o il CAD. Le catastrofi naturali e gli eventi meteorologici estremi sono un'altra fonte di volatilità per la coppia di valute, in quanto possono avere grandi conseguenze su una valuta.

Speculazione

Il sentimento del mercato, l'umore prevalente dei trader EUR/CAD (ottimisti o pessimisti sul valore futuro di una valuta) e la speculazione possono influenzare in modo significativo la coppia Forex, poiché le emozioni giocano un ruolo importante nel processo decisionale di trading.

Ecco perché è importante che i trader si prendano del tempo per imparare come affrontare i principali errori di trading e come controllare le proprie emozioni durante il trading.

Dovresti acquistare o vendere la coppia FX EURCAD?

Per navigare nel mercato EUR/CAD, i trader possono utilizzare due metodi chiave di analisi di mercato: analisi tecnica e analisi fondamentale. Analizziamo più a fondo e vediamo come ogni approccio li aiuta a decidere se acquistare o vendere la coppia Forex EURCAD:

Fare trading su EUR/CAD con l'analisi tecnica

Gli analisti tecnici del trading esaminano i grafici per identificare modelli e tendenze ricorrenti che potrebbero offrire indizi sulla direzione futura dei prezzi EUR/CAD.

Oltre alla semplice analisi dell'azione dei prezzi della coppia Forex EUR/CAD, la loro cassetta degli attrezzi può includere vari indicatori tecnici come il Relative Strength Index (RSI), le medie mobili, l'oscillatore stocastico lento, l'Ichimoku Cloud, il Coppock Curve Indicator, le bande di Bollinger e i ritracciamenti/estensioni di Fibonacci, tra molti altri.

Inoltre, gli analisti tecnici possono anche utilizzare diversi tipi di grafici di trading per individuare potenziali pattern di conferma e inversione, come double top, head-and-shoulder e hangman, ad esempio, per rafforzare la loro comprensione delle attuali condizioni di mercato e dei potenziali movimenti futuri dei prezzi.

Tuttavia, padroneggiare l'analisi tecnica richiede dedizione, pratica e tempo. Per quei trader focalizzati su orizzonti temporali più lunghi, l'analisi fondamentale potrebbe essere un approccio più adatto.

Fare trading sull'EUR/CAD utilizzando l'analisi fondamentale

L'analisi fondamentale si concentra su diversi dati economici che possono avere una certa influenza sul valore sottostante delle valute EUR e CAD e sul tasso di cambio EUR/CAD.

I trader di solito tengono d'occhio i dati economici importanti per le banche centrali, poiché esercitano un'influenza significativa sul mercato Forex. Poiché mirano a mantenere la stabilità dei prezzi nel paese (o nei paesi) che supervisionano, i dati sull'inflazione sono alcuni dei dati più importanti da monitorare, poiché influiscono direttamente sulle decisioni di politica monetaria delle banche centrali.

Naturalmente, anche altri dati economici come i dati sulla crescita, i dati sull'occupazione, la spesa dei consumatori e la fiducia delle imprese possono influenzare la coppia EUR/CAD. Queste statistiche forniscono informazioni sullo stato generale delle economie dell'Eurozona e del Canada, che di solito influenzano il sentimento degli investitori e, in ultima analisi, la coppia FX. Tuttavia, l'analisi fondamentale è più di semplici dati economici.

Considera inoltre come gli eventi globali, nonché le forze politiche e geopolitiche, possano creare avversione al rischio (investitori potenzialmente alla ricerca di valute rifugio) o propensione al rischio (investitori potenzialmente alla ricerca di valute con rendimenti più elevati), con un impatto finale sull'EUR/CAD e sul mercato Forex complessivo.

Strategie per negoziare la coppia Forex EUR/CAD con i CFD

Un CFD (Contratto per differenza) EUR/CAD consente di speculare sul tasso di cambio senza possedere le valute. Offre una leva per profitti potenzialmente amplificati, ma anche perdite amplificate, e consente di beneficiare sia dei prezzi EUR/CAD in rialzo (posizioni di negoziazione lunghe) che in calo (posizioni di trading corte) per trarre vantaggio dai mercati rialzisti e ribassisti.

Il mercato Forex offre una varietà di strategie di trading, da approcci Forex di base a tecniche di trading avanzate. La migliore strategia per negoziare EUR/CAD per te dipende dalla tua conoscenza, esperienza di trading, tolleranza al rischio e orizzonte di trading.

Diamo un'occhiata a 3 delle strategie di trading più popolari utilizzate sulla coppia FX EUR/CAD:

Fai trading sull'EUR/CAD con il calendario economico

Una delle strategie di trading a breve termine più utilizzate per negoziare la volatilità dell'EUR/CAD si chiama news trading. Si basa sul calendario economico per sapere quando viene pubblicata una statistica economica significativa per cercare di trarre profitto dall'impatto a breve termine che può avere sulla coppia FX.

I dati sull'Eurozona e sul Canada, come il Indice dei prezzi al consumo (CPI), il Consumer Confidence Index (CCI), il Prodotto interno lordo (PIL) e il Purchasing Managers' Index (PMI), così come i tassi di interesse, sono i dati che più influiscono sul mercato per la coppia quando si scambiano dati economici, il che significa che sono probabilmente i più monitorati dai trader di notizie.

Questi trader intendono sfruttare la fluttuazione dei prezzi dell'EUR/CAD a seguito del rilascio di un importante comunicato economico per entrare e uscire rapidamente dal mercato. Il trading di notizie di solito si riduce ad avere (o meno) un approccio di distorsione direzionale.

I trader di notizie possono provare a prevedere in che modo le notizie influiranno sul tasso EUR/CAD (al rialzo o al ribasso) e posizionarsi di conseguenza in anticipo. In tal caso, hanno una distorsione direzionale. Ad esempio, se si aspettano che i dati forti dell'Eurozona rafforzino l'euro rispetto al dollaro canadese, potrebbero acquistare EUR/CAD prima del comunicato stampa e vendere poco dopo se la loro previsione è corretta.

Per alcuni trader di notizie, non importa in che direzione si stia dirigendo il mercato, poiché si aspettano una grande mossa solo una volta rilasciati i dati. Di solito, aspetteranno la pubblicazione della notizia per cercare di entrare in uno scambio quando c'è una forte oscillazione del prezzo della coppia EUR/CAD (al rialzo o al ribasso).

La volatilità trainata dalle notizie nel mercato EUR/CAD può esplodere in tre scenari chiave:

La prima è la sorpresa. Quando i dati si discostano in modo significativo da quanto previsto dalla maggior parte degli analisti (la previsione di consenso), ad esempio. Ciò getta nel caos le aspettative precedenti, spingendo i trader a modificare le proprie posizioni.

In secondo luogo, anche le revisioni dei dati pubblicati in precedenza possono innescare la volatilità del mercato. Se queste revisioni sono significative, i trader devono rivalutare le proprie posizioni sulla base delle nuove informazioni.

Infine, anche i dati che rientrano nelle aspettative possono causare volatilità se l'entità del cambiamento è elevata. Una grande differenza tra la lettura attuale e quella precedente può ancora scuotere il mercato, spingendo i trader a reagire al mutare del quadro economico.

Fai trading sull'EUR/CAD con il crossover delle medie mobili

Le medie mobili (MA) agiscono come un filtro livellante per l'azione dei prezzi del mercato EUR/CAD. Calcolano il prezzo medio su un determinato periodo, attenuando le fluttuazioni a breve termine per rivelare la tendenza sottostante.

Esistono diversi tipi di MA, ma la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA) sono scelte popolari per una strategia chiamata crossover a media mobile. Questa strategia di trading di solito utilizza due medie mobili con lunghezze diverse per generare segnali di acquisto e vendita per EUR/CAD quando si incrociano.

Un abbinamento comune prevede una MA a breve termine, come una SMA a 50 giorni, e una MA a lungo termine, come una SMA a 200 giorni. Quando la MA a breve termine supera la MA a lungo termine, potrebbe segnalare un potenziale spostamento verso un trend rialzista, un modello spesso chiamato «croce dorata». Sulla base di ciò, i trader potrebbero aprire una posizione lunga (acquistando la coppia FX EUR/CAD) anticipando ulteriori aumenti di prezzo.

Al contrario, se la MA a breve termine scende al di sotto della MA a lungo termine, un modello spesso chiamato «death cross», potrebbe indicare una potenziale tendenza al ribasso. In questo caso, i trader potrebbero aprire una posizione corta (vendendo la coppia EUR/CAD) aspettandosi un calo dei prezzi.

Una cosa da ricordare è che le medie mobili sono indicatori in ritardo, nel senso che reagiscono ai movimenti dei prezzi passati anziché prevedere il futuro, quindi possono verificarsi falsi segnali. Per ridurre al minimo i rischi, i trader dovrebbero utilizzare denaro e strumenti di gestione del rischio e combinare questa strategia con altri indicatori potrebbe renderla più efficace.

Fai trading sull'EUR/CAD con i breakout

I breakout trader del mercato EUR/CAD di solito tendono a cercare un'accelerazione dell'azione dei prezzi della coppia di valute dopo un periodo di consolidamento. Questo consolidamento spesso assume la forma di un range di negoziazione in cui la coppia EUR/CAD è rimbalzata tra livelli di supporto e resistenza stabiliti con una volatilità relativamente bassa.

Questi periodi possono essere visti come un accumulo di energia potenziale sul mercato, con acquirenti e venditori che si trovano in una situazione di stallo.

Ma il momento chiave per i breakout trader arriva quando il prezzo supera decisamente la resistenza o scende al di sotto del supporto, accompagnato da un aumento del volume degli scambi. Questo aumento del volume indica un potenziale cambiamento nel sentimento del mercato, con più acquirenti (per una rottura al di sopra della resistenza) o venditori (per una rottura al di sotto del supporto) che entrano nel mercato e ne assumono il controllo.

I breakout trader tentano di capitalizzare questo potenziale cambiamento di tendenza acquistando o vendendo EUR/CAD.

Se il prezzo dovesse superare decisamente la resistenza, potrebbero entrare in una posizione lunga, anticipando che la coppia EUR/CAD continui a salire. Al contrario, se il prezzo scende al di sotto del supporto, potrebbero entrare in una posizione corta, aspettandosi che la coppia di valute continui a scendere.

Ovviamente, non tutti i breakout hanno successo. A volte, il prezzo potrebbe subire un «falso breakout», superando brevemente un livello prima di invertire la direzione, il che può portare a perdite per i trader che sono entrati prematuramente e non proteggono il proprio capitale.

La coppia Forex EUR/CAD è una scelta popolare per i trader a causa della sua volatilità e dei numerosi fattori che ne influenzano il prezzo, come le condizioni economiche, i tassi di interesse e gli eventi politici sia nell'Eurozona che in Canada. Comprendendo questi fattori e utilizzando varie tecniche di analisi, come l'analisi tecnica e fondamentale, i trader Forex possono potenzialmente capitalizzare i movimenti dei prezzi EUR/CAD con prodotti finanziari come i CFD utilizzando strategie di trading come news trading, crossover a media mobile e breakout.

Grazie a questa conoscenza del trading EUR/CAD, puoi iniziare a fare trading sui CFD EUR/CAD con Plus500.