Handelsgids voor CHF/JPY: het handelen in CHFJPY

Bij het handelen op de Forexmarkt kan men kiezen tussen verschillende soorten Forexparen.

Grote paren, zoals de EUR/USD (EURUSD), zijn meestal de populairste Forexparen en bevatten altijd de meest verhandelde valuta, terwijl kleine valutaparen paren zijn van sterke economieën (met uitzondering van de Verenigde Staten) die doorgaans minder verhandeld worden, zoals de CHF/JPY (CHFJPY), maar die nog steeds interessante kansen kunnen bieden.

Laten we het valutapaar CHF/JPY eens nader bekijken, waarvan de wisselkoers de Zwitserse frank (CHF) omzet in de Japanse yen (JPY):

TL;DR

• De CHF/JPY vertegenwoordigt de Zwitserse frank, de nationale munteenheid van Zwitserland, tegenover de Japanse yen, de officiële munteenheid van Japan.
• CHF is een afkorting voor Confoederatio Helvetica Franc.
• De Japanse yen (JPY) en de Zwitserse frank (CHF) zijn beide veilige-haveneffecten.
• Volgens de driejaarlijkse enquête van de Bank for International Settlements (BIS) in 2022 was de Japanse valuta de derde meest verhandelde valuta ter wereld, na de Amerikaanse dollar (USD) en de euro (EUR), terwijl de Zwitserse frank op de 8e plaats eindigde.
• In april 2022 vertegenwoordigde de JPY 16,7% van alle Forextransacties, terwijl de CHF 5,2% van alle FX-posities vertegenwoordigde.
• Het is mogelijk om het valutapaar CHF/JPY te verhandelen via Exchange-Traded Funds (ETF´s), de spotmarkt, Forex-futures en opties, evenals via Contracts For Difference (CFD) op Forexparen.*

*Beschikbaarheid afhankelijk van regelgeving.

Wat vertegenwoordigt het valutapaar CHF/JPY?

Het CHF/JPY-valutapaar vertegenwoordigt een Forexpaar waarbij de Zwitserse frank (CHF) de basisvaluta is en de Japanse yen (JPY) de tegenvaluta.

Beide valuta worden beschouwd als veilige-havenvaluta, vooral dankzij hun betrouwbare en stabiele economische en politieke systemen. Een veilige-havenvaluta betekent dat deze een voorkeurskeuze is voor handelaren in tijden van grotere marktonzekerheid en volatiliteit.

De Japanse economie begrijpen

Japan is een erkende leider op het gebied van hoogtechnologische innovatie en behoort consequent tot de wereldtop op het gebied van technologische vooruitgang. Sinds februari 2024 is Japan niet langer de derde grootste economie ter wereld op basis van het bruto binnenlands product (bbp), aangezien deze plek is ingenomen door Duitsland. Het land staat momenteel vanwege verschillende factoren op de 4e positie:

Ten eerste bevordert Japan een sterke cultuur van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Ze besteden een aanzienlijk deel van hun bbp aan O&O, waarbij innovatie en ontdekking voorop staan.

Ten tweede beschikt het land over een hoogopgeleide en technisch geschoolde bevolking, wat een cruciaal element is voor de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde technologieën, waarbij een laag "knowhow" en expertise wordt toegevoegd aan hun innovatieve geest.

Ten slotte investeert de Japanse economie strategisch in veelbelovende sectoren zoals robotica, kunstmatige intelligentie en geavanceerde materiaalkunde, wat hun technologische voorsprong verder versterkt.

Het economische succes van Japan is echter niet alleen gebaseerd op hoogtechnologische diensten, het is ook sterk afhankelijk van de export van gefabriceerde goederen zoals auto's en elektronica. Het land is ook afhankelijk van de invoer van energiegrondstoffen om in de binnenlandse behoeften te voorzien.

De Zwitserse economie begrijpen

Jarenlang heeft de Zwitserse economie blijk gegeven van een zeker vermogen om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, waardoor het land economische stormen met ondiepere recessies kan doorstaan en sneller herstel mogelijk is in vergelijking met andere ontwikkelde landen uit de OESO.

Deze kracht komt voort uit een drieledige aanpak: een flexibele economie die de gevolgen van een recessie minimaliseert, een robuuste set economische instrumenten om economische cycli te beheersen en een solide begrotingskader met een lage overheidsschuld volgens internationale normen (een overheidsschuldquote van slechts 37% in 2023).

Naast de economie creëren de politieke stabiliteit, neutraliteit en toewijding aan de rechtsstaat in Zwitserland een relatief voorspelbare omgeving voor bedrijven en investeerders, waardoor het vertrouwen in de Zwitserse frank toeneemt.

Daarnaast dragen een constant handelsoverschot en een bloeiende financiële dienstensector verder bij aan de economische gezondheid en valutastabiliteit van het land. Het opmerkelijk lage werkloosheidscijfer is een ander teken van de sterke basis van Zwitserland voor economisch welzijn.

Wat is CFD-handel in CHF/JPY?

CFD-handel in CHF/JPY omvat het kopen en verkopen van de Zwitserse frank (CHF) ten opzichte van de Japanse yen (JPY) om te profiteren van veranderingen in de wisselkoers op basis van de marktomstandigheden (bull - versus bearmarkt) zonder de onderliggende valuta te bezitten.

Handelaren kunnen "long gaan” (het CHF/JPY-paar kopen) als ze denken dat de Zwitserse frank sterker zal worden ten opzichte van de yen, of "short gaan” (CHF/JPY verkopen) als ze verwachten dat de frank zal verzwakken.

7 Potentiële factoren die van invloed zijn op het CHF/JPY-Forex-paar

Hier zijn enkele factoren die de Forexmarkt in het algemeen en de CHF/JPY in het bijzonder kunnen beïnvloeden:

1. Publicatie van economische gegevens. Belangrijke economische statistieken over onder meer groei, inflatie, werkgelegenheid en consumentenvertrouwen en -uitgaven kunnen van invloed zijn op de Zwitserse en Japanse economie en inzicht geven in het lokale en wereldwijde economische klimaat, wat van invloed kan zijn op beslissingen van centrale banken en de CHF/JPY kan beïnvloeden.
2. Renteverschillen. Monetair beleid en rentebesluiten van de Bank of Japan (BoJ) en de Swiss National Bank (SNB), evenals van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (Fed), kunnen van invloed zijn op de vraag en het aanbod van elke valuta die deel uitmaakt van het Forexpaar.
3. Politieke gebeurtenissen en geopolitieke spanningen. Politieke gebeurtenissen, zoals verkiezingen, en geopolitieke spanningen kunnen invloed hebben op het CHF/JPY-paar, aangezien beide valuta worden gezien als veilige -haveneffecten. Bovendien kunnen geopolitieke spanningen de wereldwijde handelsrelaties anders vormgeven, wat kan leiden tot mogelijke veranderingen op de Forexmarkt.
4. Oorlogen, natuurrampen en andere onverwachte gebeurtenissen. Moeder natuur, gewapende conflicten en onverwachte gebeurtenissen zoals pandemieën kunnen een valuta sterk beïnvloeden, afhankelijk van de impact van deze gebeurtenissen op de groeivooruitzichten. Bovendien kan de onzekerheid over de impact van deze gebeurtenissen soms de vraag naar veilige-havenvaluta doen toenemen.
5. Grondstofprijzen. Omdat Japan ​​een belangrijke energie-importeur is, kunnen variaties in de grondstoffenprijzen invloed hebben op de instroom en uitstroom van geld, wat van invloed kan zijn op de waarde van de valuta van het land ten opzichte van vergelijkbare landen.
6. Carry traden met valuta. Omdat de Japanners zeer lage rentetarieven hebben, is dit vaak een topkeuze bij carry trades met valuta. Elke grote verandering in het Japanse monetaire beleidstraject zou van invloed kunnen zijn op het gebruik van de JPY in carry-tradestrategieën.
7. Sentiment van handelaren. Marktpsychologie en de emoties van handelaren kunnen een grote invloed hebben op de CHF/JPY, afhankelijk van de belangrijkste emoties die het paar aansturen (euforie, paniek, enz.).

Koersvoorspelling van CHF/JPY

Hoewel het onmogelijk is om te voorspellen hoe de wisselkoers van de CHF/JPY zich zal gedragen, kan het je, gezien de eerder genoemde factoren, beter in staat stellen potentiële kansen te identificeren. Je dient ook rekening te houden met recente trends en prijsbewegingen van de CHF/JPY, ook al hoeven in het verleden behaalde resultaten geen weerspiegeling te zijn van toekomstige resultaten.

Historisch gezien is het CHF/JPY-paar sinds 2020 aanzienlijk gestegen (een stijging van meer dan 55% tussen 2020 en april 2024). Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door de zwakte van de Japanse yen als gevolg van het negatieve rentebeleid, in tegenstelling tot andere grote economieën die de afgelopen jaren de rente hebben verhoogd om de inflatie te bestrijden.

Nu de Bank of Japan haar tijdperk van negatieve rentetarieven in 2024 beëindigt en in de toekomst mogelijk overschakelt naar een strakker monetair beleid, kan deze dynamiek echter veranderen.

Prijsbewegingen van de CHF/JPY analyseren: technische analyse versus fundamentele analyse

Handelaren die het CHF/JPY-paar analyseren, kunnen verschillende tools gebruiken om te bepalen of ze het valutapaar moeten kopen of shortsellen. Ze kunnen zich concentreren op technische analyse met behulp van grafieken of op fundamentele analyse waarbij ze de economische kalender in de gaten houden. Ze kunnen natuurlijk een combinatie van beide analysemethoden gebruiken en zelfs sentimentanalyses toevoegen, waarbij ze de marktpsychologie meten.

Handelen in CHF/JPY met behulp van technische analyse

Het gebruik van technische analyses op de CHF/JPY is bedoeld om inzicht te krijgen in het prijsactiegedrag van het paar. Dit omvat het bestuderen van historische prijsbewegingen en de huidige prijzen om trends te identificeren, cruciale ondersteunings- en weerstandsniveaus vast te stellen en mogelijk toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

Technische analisten beschikken over een toolbox van indicatoren om dit te bereiken. Enkele populaire indicatoren voor het bestuderen van de CHF/JPY zijn de Relative Strength Index (RSI) en de Slow Stochastic Indicator om overkoop- of oververkoopcondities te meten, en Fibonacci-extensies om potentiële koersdoelen te identificeren.

Handelen in CHF/JPY met behulp van fundamentele analyse

Fundamentele analyse onderzoekt het grote geheel van economische, politieke en sociale factoren die van invloed zijn op de economieën van Zwitserland (CHF) en Japan (JPY). Deze factoren zijn van invloed op het monetaire en fiscale beleid van een land, evenals op de groeivooruitzichten, die op hun beurt van invloed kunnen zijn op de wisselkoers van de CHF/JPY.

Om op de hoogte te blijven van de economische gezondheid van beide landen, houden handelaren met behulp van fundamentele analyses nauwlettend toezicht op de publicatie van de economische gegevens. Belangrijke nieuwsgebeurtenissen zijn onder meer groei, inflatie en werkgelegenheidsgegevens, evenals beslissingen van de centrale bank.

Voorbeelden van handelsstrategieën voor de CHF/JPY

Laten we eens kijken naar 3 populaire handelsstrategieën die je kunt overwegen bij het handelen in het Forexpaar CHF/JPY, rekening houdend met je handelservaring, risicotolerantie en handelsdoelen:

CHF/JPY-nieuwshandel

Het gebruik van nieuwshandel voor CHF/JPY houdt in dat wordt gehandeld in korte-termijn-prijsbewegingen die worden veroorzaakt door de publicatie van economische gegevens en aankondigingen van centrale banken die gevolgen kunnen hebben voor de Zwitserse frank en de Japanse yen.

Handelaren die deze strategie volgen, streven ernaar om snel posities in te nemen en te verlaten op basis van de werkelijk vrijgegeven cijfers, hun interpretatie van het nieuws en de mogelijke impact ervan op het valutapaar. Sterke economische gegevens hebben de neiging om een valuta te versterken, terwijl zwakke gegevens ervoor kunnen zorgen dat deze verzwakt.

Meestal kijken handelaren naar de volgende publicaties: bruto binnenlands product (bbp), consumentenprijsindex (CPI), persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE), index van het consumentenvertrouwen (CCI) en Purchasing Managers' Index (PMI), evenals rentebeslissingen.

CHF/JPY-rangehandel

CHF/JPY-rangehandel is gericht op het inspelen op prijsbewegingen binnen een specifiek handelsbereik. Het idee is om near support (de onderkant van het bereik) te kopen en near resistance (de bovenkant van het bereik) te verkopen. Natuurlijk kan de CHF/JPY in beide richtingen buiten het bereik vallen, dus handelaren moeten risicobeheertools gebruiken om hun kapitaal te beschermen. Dit type handel wordt vaak gebruikt door swinghandelaren die de neiging hebben om winsten binnen een vastgesteld bereik te verzamelen.

CHF/JPY-breakout-handel

CHF/JPY-breakout-handel is bedoeld om prijsstijgingen op te vangen nadat het paar binnen een bereik is geconsolideerd. Een doorbraak boven de weerstand suggereert dat een bullish trend zich zou kunnen voortzetten, terwijl een doorbraak onder de ondersteuning duidt op een bearish voortzetting. Valse breakouts komen echter vaak voor, dus handelaren zoeken vaak naar bevestigingssignalen om de uitbraak te valideren, zoals een verhoogd handelsvolume.

​​Als je klaar bent om deze handelsstrategieën in de praktijk te brengen, kun je overwegen om in CFD's te handelen op CHF/JPY bij Plus500.