Guide til handel med CHF/JPY: Sådan handler du CHFJPY

Når man handler på valutamarkedet, kan man vælge mellem forskellige slags valutapar.

Store par, som EUR/USD (EURUSD), er normalt de mest populære valutapar og omfatter altid de mest handlede valutaer, mens mindre par er valutapar med stærke økonomier (undtagen USA), der har tendens til at blive handlet mindre, som CHF/JPY (CHFJPY), men som stadig kan give nogle interessante muligheder.

Lad os se nærmere på valutaparet CHFJPY, hvis valutakurs omregner schweizerfranc (CHF) til japanske yen (JPY):

TL;DR

• CHF/JPY repræsenterer den schweiziske franc, som er den nationale valuta i Schweiz, mod den japanske yen, som er den officielle valuta i Japan.
• CHF er en forkortelse for Confoederatio Helvetica Franc.
• Den japanske yen (JPY) og den schweiziske franc (CHF) er begge sikre aktiver.
• Ifølge 2022 Triennial Survey fra Bank for International Settlements (BIS) var den japanske valuta den 3. mest handlede valuta i verden efter den amerikanske dollar (USD) og euroen (EUR), mens den schweiziske franc kom ind på en 8. plads.
• I april 2022 udgjorde JPY 16,7 % af alle valutahandler, mens CHF udgjorde 5,2 % af alle valutapositioner.
• Det er muligt at handle CHF/JPY-valutaparet gennem børshandlede fonde (ETF), spotmarkedet, Forex-futures og -optioner samt Contracts For Difference (CFD) på Forex-par *.

*Tilgængeligheden afhænger af lovgivningen.

Hvad repræsenterer valutaparet CHF/JPY?

Valutaparet CHF/JPY repræsenterer et valutapar, hvor den schweiziske franc (CHF) er basisvalutaen, og den japanske yen (JPY) er modvalutaen.

Begge valutaer betragtes som sikre valutaer, mest takket være deres pålidelige og stabile økonomiske og politiske systemer. En sikker valuta betyder, at den er et foretrukket valg for handlere i tider med større markedsusikkerhed og -volatilitet.

Forstå den japanske økonomi

Japan er en anerkendt leder inden for højteknologisk innovation og rangerer konsekvent blandt verdens bedste inden for teknologisk udvikling. Siden februar 2024 er Japan ikke længere den 3. største økonomi i verden baseret på bruttonationalproduktet (BNP), da den er blevet erstattet af Tyskland. Landet ligger i øjeblikket på 4. pladsen takket være flere faktorer:

For det første fremmer Japan en stærk kultur for investeringer i forskning og udvikling (F&U). De afsætter en betydelig del af deres BNP til forskning og udvikling og prioriterer innovation og opdagelse.

For det andet har landet en højtuddannet og teknisk dygtig befolkning, som er et afgørende element for udvikling og implementering af banebrydende teknologier, og som tilføjer et lag af "savoir-faire" (knowhow) og ekspertise til deres innovative ånd.

Endelig investerer den japanske økonomi strategisk i lovende sektorer som robotteknologi, kunstig intelligens og avanceret materialevidenskab, hvilket yderligere fremmer deres teknologiske forspring.

Japans økonomiske succes er dog ikke udelukkende baseret på højteknologiske tjenester, da landet også er stærkt afhængigt af eksport af industrivarer som biler og elektronik. Landet er også afhængigt af import af energiråvare r for at dække det indenlandske behov.

Forståelse af den schweiziske økonomi

I årevis har den schweiziske økonomi vist en vis evne til at tilpasse sig skiftende omstændigheder, hvilket har gjort det muligt for landet at klare sig igennem økonomiske storme med lavere recessioner og hurtigere opsving sammenlignet med andre udviklede lande i OECD.

Denne styrke stammer fra en tredelt tilgang: en fleksibel økonomi, der minimerer effekten af nedgangstider, et robust sæt økonomiske værktøjer til styring af økonomiske cyklusser og en solid finanspolitisk ramme med lav offentlig gæld efter internationale standarder (en offentlig gæld i forhold til BNP på kun 37 % i 2023).

Ud over økonomien skaber Schweiz' politiske stabilitet, neutralitet og engagement i retsstatsprincippet et relativt forudsigeligt miljø for virksomheder og investorer, hvilket øger tilliden til schweizerfrancen.

Derudover bidrager et konstant handelsoverskud og en blomstrende finanssektor yderligere til landets økonomiske sundhed og valutastabilitet. Den bemærkelsesværdigt lave arbejdsløshed er endnu et tegn på Schweiz' stærke fundament for økonomisk velfærd.

Hvad er CHF/JPY CFD-handel?

CHF/JPY CFD-handel indebærer køb og salg af schweizerfranc (CHF) mod japanske yen (JPY) for at drage fordel af ændringer i valutakursen i henhold til markedsforholdene (bull vs bear-marked) uden at eje de underliggende valutaer.

Tradere kan "købe" (købe CHF/JPY-parret), hvis de tror, at schweizerfrancen vil styrkes i forhold til yennen, eller "shorte" (short-sælge CHF/JPY), hvis de forventer, at francen vil svækkes.

7 potentielle faktorer, der påvirker CHF/JPY-valutaparet

Her er nogle faktorer, der kan flytte valutamarkedet i almindelighed og CHF/JPY i særdeleshed:

1. Udgivelse af økonomiske data. Vigtige økonomiske statistikker om bl.a. vækst, inflation, beskæftigelse samt forbrugertillid og forbrug kan påvirke den schweiziske og japanske økonomi og give indsigt i det lokale og globale økonomiske klima, hvilket kan påvirke centralbankernes beslutninger og påvirke CHF/JPY.
2. Forskelle i rentesatser. Pengepolitikker og rentebeslutninger fra Bank of Japan (BoJ) og den schweiziske nationalbank (SNB) samt fra Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve (Fed) kan påvirke efterspørgslen og udbuddet for hver valuta, der indgår i valutaparet.
3. Politiske begivenheder og geopolitiske spændinger. Politiske begivenheder som valg og geopolitiske spændinger kan påvirke CHF/JPY-parret, da begge valutaer betragtes som sikre havneaktiver. Derudover kan geopolitiske spændinger omforme globale handelsrelationer, hvilket fører til potentielle ændringer på valutamarkedet.
4. Krige, naturkatastrofer og andre uventede begivenheder. Moder natur, væbnede konflikter og uventede begivenheder som pandemier kan have stor indflydelse på en valuta afhængigt af disse begivenheders indvirkning på vækstudsigterne. Derudover kan usikkerheden omkring konsekvenserne af disse begivenheder nogle gange øge efterspørgslen efter valutaer i sikre havne.
5. Råvarepriser. Fordi Japan er ​​en vigtig energiimportør, kan variationer i råvarepriserne påvirke landets ind- og udstrømning af penge, hvilket kan påvirke værdien af landets valuta i forhold til andre lande.
6. Carry-handel med valuta. Fordi japanerne har meget lave renter, er det ofte et godt valg i valutahandler. Enhver større ændring i den japanske pengepolitik kan påvirke brugen af JPY i carry trade-strategier.
7. De handlendes følelser. Markedspsykologi og tradernes følelser kan have stor indflydelse på CHF/JPY afhængigt af de vigtigste følelser, der driver parret (eufori, panik osv.).

Forudsigelse af CHF/JPY-pris

Det er umuligt at forudsige, hvordan CHF/JPY-kursen vil opføre sig, men hvis du tager de tidligere nævnte faktorer i betragtning, kan du blive bedre rustet til at identificere potentielle muligheder. Du bør også tage højde for de seneste CHF/JPY-tendenser og prisbevægelser, selv om tidligere resultater ikke kan afspejle fremtidige resultater.

Historisk set har CHF/JPY-parret haft en markant opadgående tendens siden 2020 (over 55 % stigning mellem 2020 og april 2024). Denne stigning var i høj grad drevet af den japanske yens svaghed på grund af landets negative rentepolitik, som står i kontrast til andre store økonomier, der har hævet renten for at bekæmpe inflationen i de seneste år.

Men når Bank of Japan afslutter sin æra med negative renter i 2024 og potentielt skifter til en strammere pengepolitik fremadrettet, kan denne dynamik ændre sig.

Analyse af CHF/JPY-kursbevægelser: Teknisk analyse vs. fundamental analyse

Tradere, der analyserer CHF/JPY-parret, kan bruge en række værktøjer til at afgøre, om de skal købe eller short-sælge valutaparet. De kan fokusere på teknisk analyse ved hjælp af diagrammer eller på fundamental analyse ved at holde øje med den økonomiske kalender. De kan selvfølgelig bruge en kombination af begge analysemetoder og endda tilføje sentimentanalyse for at måle markedspsykologien.

Handel med CHF/JPY ved hjælp af teknisk analyse

Brug af teknisk analyse på CHF/JPY har til formål at forstå parrets prishandlingsadfærd. Det indebærer at studere historiske prisbevægelser sammen med aktuelle priser for at identificere tendenser, udpege vigtige støtte- og modstandsniveauer og potentielt forudsige fremtidige prisbevægelser.

Tekniske analytikere har en værktøjskasse med indikatorer til at opnå dette. Nogle af de populære til at studere CHF/JPY inkluderer Relative Strength Index (RSI) og Slow Stochastic Indicator til at måle overkøbte eller oversolgte forhold og Fibonacci-udvidelser til at identificere potentielle prismål.

Handel med CHF/JPY ved hjælp af fundamental analyse

Fundamentalanalyse undersøger de overordnede økonomiske, politiske og sociale faktorer, der påvirker Schweiz' (CHF) og Japans (JPY) økonomier. Disse faktorer påvirker et lands penge- og finanspolitik samt dets vækstudsigter, hvilket igen kan påvirke CHF/JPY-valutakursen.

For at holde sig orienteret om den økonomiske sundhed i begge lande overvåger og handler tradere, der bruger fundamental analyse, nøje med udgivelser af økonomiske data . Vigtige nyheder omfatter vækst-, inflations- og beskæftigelsesdata samt centralbankbeslutninger.

Eksempler på CHF/JPY-handelsstrategier

Lad os se på 3 populære handelsstrategier, som du kan overveje, når du handler med CHF/JPY-valutaparet, med tanke på din handelserfaring, risikotolerance og handelsmål:

Handel med CHF/JPY-nyheder

Brug af nyhedshandel på CHF/JPY indebærer handel med kortsigtede prisbevægelser forårsaget af offentliggørelse af økonomiske data og centralbankmeddelelser, der kan påvirke den schweiziske franc og den japanske yen.

Handlere, der følger denne strategi, sigter mod at gå ind og ud af positioner hurtigt baseret på det faktiske tal, der offentliggøres, deres fortolkning af nyheden og dens potentielle indvirkning på valutaparet. Stærke økonomiske data har en tendens til at styrke en valuta, mens svage data kan få den til at svækkes.

Normalt vil de handlende se på følgende udgivelser: Bruttonationalprodukt (BNP), forbrugerprisindeks (CPI), personlige forbrugsudgifter (PCE), forbrugertillidsindeks (CCI) og indkøbschefernes indeks (PMI) samt rentebeslutninger.

Handel med CHF/JPY-intervaller

CHF/JPY-intervalhandel fokuserer på at kapitalisere på prisbevægelser inden for et specifikt handelsinterval. Ideen er at købe nær support (den lave ende af intervallet) og sælge nær modstand (den høje ende af intervallet). Naturligvis kan CHF/JPY bryde ud af intervallet i begge retninger, så tradere bør bruge risikostyringsværktøjer til at beskytte deres kapital. Denne type handel bruges ofte af swing-tradere, som har tendens til at akkumulere overskud inden for et etableret interval.

Handel med CHF/JPY-udbrud

Udbrudshandel med CHF/JPY har til formål at fange kursspring, efter at parret har konsolideret sig inden for et interval. Et udbrud over modstanden antyder, at en bullish trend kan fortsætte, mens et udbrud under støtten antyder en bearish fortsættelse. Falske udbrud er dog almindelige, så tradere ser ofte efter bekræftelsessignaler for at validere udbruddet, f.eks. øget handelsvolumen.

​​Hvis du er klar til at omsætte disse CHF/JPY-handelsstrategier i praksis, kan du overveje at handle CFD'er på CHF/JPY med Plus500..