Gids voor de handel in aluminium: in aluminium handelen

Aluminium (ALI) is wereldwijd een belangrijke grondstof met toepassingen in verschillende bedrijfstakken. De dynamiek van vraag en aanbod kan een aanzienlijke invloed op grondstoffenprijzen hebben en dit biedt potentiële handelsmogelijkheden. Laten we de aluminiummarkt verkennen in deze gids voor de handel in grondstoffen:

TL;DR

• Aluminium wordt gemaakt van andere elementen die in de natuur niet in pure vorm voorkomen.
• Het metaal wordt gewonnen uit bauxieterts.
• Aluminium is een belangrijk industrieel metaal met een breed scala aan toepassingen, van alledaagse voorwerpen zoals blikjes voor frisdrank tot essentiële onderdelen voor auto's en vliegtuigen.
• Met Plus500 kunt u in Contracts for Differences (CFD's) op aluminium handelen. Hierdoor kunt u speculeren op bullish en bearish prijsbewegingen van aluminium zonder het metaal fysiek te bezitten.

Aluminium begrijpen

Voordat u begint met de handel in aluminium, is het goed om te weten wat aluminium is en om andere basisinformatie over aluminium te begrijpen.

Wat is aluminium?

Aluminium is een sterk, lichtgewicht en corrosiebestendig metaal dat in talloze producten wordt gebruikt.

Hoewel het overvloedig aanwezig is in de aardkorst, vereist dit product een complex proces om gewonnen en verwerkt te worden. Bauxieterts wordt gewonnen en geraffineerd tot aluminiumoxide, dat vervolgens wordt omgezet in puur aluminium.

In tegenstelling tot edelmetalen zoals goud (XAU) en zilver (XAG), wordt aluminium geclassificeerd als een industrieel of onedel metaal, net als koper (HG), lood, nikkel en zink.

8 leuke weetjes over aluminium

1. Aluminium is het op twee na meest voorkomende element op aarde.
2. Het is ongelooflijk licht en weegt een derde van staal.
3. Aluminium is een natuurlijke barrière tegen licht, smaak en geur.
4. Aluminium is zeer goed bestand tegen corrosie dankzij een beschermende oxidelaag.
5. Aluminium is oneindig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies.
6. Aluminium blikjes zijn de meest gerecyclede drankverpakking ter wereld.
7. Het recyclen van aluminium bespaart 95% van de energie die nodig is om nieuw aluminium te maken.
8. Een indrukwekkend percentage van al het geproduceerde aluminium wordt nog steeds gebruikt: 75%. Dit benadrukt de ongelooflijke recyclebaarheid en betrouwbaarheid van het metaal.

Wat zijn de belangrijkste toepassingen van aluminium?

Aluminium is erg belangrijk in meerdere bedrijfstakken. Door de lichte en duurzame eigenschappen is het onmisbaar in de autoproductie, omdat dankzij aluminium het gewicht en de emissies van voertuigen worden verminderd.

De bouwsector is ook sterk afhankelijk van aluminium omdat het zo veelzijdig en duurzaam is. Bovendien is de oneindige recyclebaarheid van aluminium cruciaal voor verpakkingen. Het industriële metaal wordt ook gebruikt in de elektrische en elektronische industrie.

Wat zijn de belangrijkste aluminiumproducerende landen?

China kwam in 2023 naar voren als de onbetwiste leider in de productie van primair aluminium. Het land produceerde 41 miljoen ton en overtrof daarmee de rest van de wereld.

Australië, dat wereldwijd de belangrijkste bauxietproducent is, stond in hetzelfde jaar met 1,6 miljoen ton op de zevende plaats wat betreft de aluminiumproductie. Bauxiet is nog steeds een cruciale grondstof voor de productie van aluminium.

Andere grote aluminiumproducenten in 2023 waren onder meer India, Rusland, Canada en de VAE.

Hoe worden de aluminiumprijzen bepaald?

Net als bij de meest verhandelde grondstoffen zijn er verschillende factoren die de prijs van aluminium kunnen beïnvloeden, waaronder:

• Dynamiek van aanbod: Veranderingen in de smeltcapaciteit van aluminium, de beschikbaarheid van bauxiet en de energiekosten kunnen van invloed zijn op de productieniveaus.
• Vraagstimulerende factoren: Industriële activiteiten, met name in de bouw, de automobielsector en de verpakkingsindustrie, kunnen het verbruik aanzienlijk beïnvloeden.
• Economische indicatoren: Wereldwijde economische groei (groei versus recessie), valutaschommelingen op de Forex-markt (met name de Amerikaanse dollar, de USD) en rentetarieven kunnen van invloed zijn op de vraag naar aluminium.
• Politieke gebeurtenissen: Handelsbeleid, sancties en verstoringen van de toeleveringsketen kunnen prijsvolatiliteit veroorzaken.
• Marktsentiment: Het vertrouwen van handelaars en speculatie kunnen invloed hebben op de prijs van aluminium.
• Duurzaamheidstrends: De toenemende nadruk op recycling en het verminderen van de CO2-uitstoot zou de vraag naar gerecycled aluminium kunnen stimuleren.

Wat is handelen in aluminium?

De handel in aluminium bestaat voornamelijk uit het speculeren op prijsschommelingen op korte termijn in een relatief kort tijdsbestek. Handelaren richten zich doorgaans op het innemen van long-posities (speculeren op prijsstijgingen) of op shorting (speculeren op prijsdalingen) om te proberen van alle marktomstandigheden te profiteren. Met long- en short-positieskunnen handelaren daarom zowel in stijgende als dalende markten handelen.

Waarom in aluminium handelen?

Aluminium is een hoeksteen van de wereldeconomie, met toepassingen die variëren van verpakkingen tot transport. De status als het meest geproduceerde niet-ijzerhoudende metaal onderstreept de industriële betekenis van aluminium. Door in aluminium te handelen, kunt u potentieel inspelen op de schommelingen van deze grondstof die zo belangrijk is voor onze huidige economie en kunt u blootstelling krijgen aan wereldwijde economische trends.

Is de handel in aluminium riskant?

De handel in aluminium kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen. Prijsvolatiliteit kan leiden tot aanzienlijke verliezen als dit niet effectief wordt beheerd. Bovendien omvat de handel in aluminium doorgaans futurescontracten, waarvoor een gedegen kennis van de derivatenmarkten vereist is. Het verzamelen en analyseren van gegevens over de aluminiummarkt kan ook complex zijn.

Wie is betrokken bij de handel in aluminium?

De aluminiummarkt is een complex ecosysteem met verschillende deelnemers, van primaire spelers tot financiële instellingen die een ondersteunende rol spelen:

• Aluminiumproducenten.
• Bedrijven die betrokken zijn bij het omzetten van grondstoffen zoals bauxiet en aluminiumoxide in aluminium.
• Bedrijven en landen die aluminium kopen.
• Bedrijven die zich toeleggen op het transport en de opslag van aluminium.
• Marktplaatsen voor financiële derivaten.
• Hedgers.
• Andere professionele en particuliere handelaren.

In aluminium handelen: de verschillende manieren om in aluminium te handelen

Uw weg naar de handel in aluminium hangt af van uw handelsdoelen, strategie en risicotolerantie. Factoren zoals uw handelservaring, kennis van de markt en de gekozen broker kunnen ook van invloed zijn op de door u gekozen aanpak.

Laten we eens kijken welke verschillende manieren u kunt gebruiken om blootstelling aan de aluminiummarkt te krijgen*:

1. Futures in aluminium: Contracten waarin de aankoop of verkoop van aluminium tegen een bepaalde prijs op een toekomstige datum is vastgelegd.
2. Opties op aluminium: Optiecontracten geven het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid aluminium te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs) op of vóór een bepaalde datum (vervaldatum).
3. Aluminiumaandelen: Aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de winning, productie of verwerking van aluminium, zoals onder andere Alcoa (AA), Century Aluminum (CENX), Kaiser Aluminum (KALU), Rio Tinto (RIO.CHA), Constellium SE (CSTM) en Novelis (NVL).
4. CFD's (Contracts for Difference) op aluminiumcontracten: Met CFD's op aluminium kunt u speculeren op de prijsbewegingen van grondstoffen op korte termijn zonder het fysieke metaal te bezitten.
5. CFD's op aan aluminium gerelateerde bedrijven: CFD's op aandelen waarmee u kunt speculeren op de wijzigingen van de aandelenkoersen van deze bedrijven zonder dat u aluminium bezit.
6. ETF's (Exchange-Traded Funds) op aluminiumcontracten: ETF's werken als beursgenoteerde trackers die een gediversifieerde manier bieden om op de aluminiummarkt te handelen door met één enkel financieel product de prijs van termijncontracten op aluminium te volgen.
7. ETF's op aan aluminium gerelateerde bedrijven: ETF's die aandelen hebben van aan aluminium gerelateerde bedrijven.
8. CFD's op ETF's op aluminium of bedrijven die betrokken zijn bij de aluminiumindustrie: CFD's op ETF's die zijn gerelateerd aan de aluminium- en de grondstoffenmarkt, ETF's of aandelen.

*Beschikbaarheid op basis van regelgeving

Nu u de basisprincipes van het handelen in aluminium begrijpt, wilt u mogelijk beginnen met het handelen in CFD's op aluminium met Plus500 in de demorekening. Daarna kunt u overschakelen naar de echte rekening.