Guía de inversión en aluminio: cómo invertir en aluminio

El aluminio (ALI) es una materia prima clave a nivel mundial, con aplicaciones en varios sectores. Su dinámica de oferta y demanda puede afectar significativamente a los precios de las materias primas, lo que ofrece posibles oportunidades de inversión. Exploremos el mercado del aluminio en esta guía de inversión en materias primas :

En resumen

• El aluminio se produce a partir de otros elementos que no se encuentran en estado puro en la naturaleza.
• El metal se extrae del mineral de bauxita.
• El aluminio es un metal industrial clave con una amplia gama de aplicaciones, desde artículos de uso diario como latas de refresco hasta componentes esenciales en automóviles y aviones.
• Con Plus500, puedes invertir en contratos por diferencias (CFD) sobre aluminio. Esto te permite especular sobre movimientos alcistas y bajistas del precio del aluminio sin poseer físicamente el metal.

Entender el aluminio

Antes de empezar con la inversión en aluminio, debes comprender qué es el aluminio y otra información básica al respecto.

¿Qué es el aluminio?

El aluminio es un metal fuerte, liviano y resistente a la corrosión que se utiliza en innumerables productos.

Si bien abunda en la corteza terrestre, este producto requiere un proceso complejo para extraerlo y procesarlo. El mineral de bauxita se extrae y se refina en alúmina, que luego se convierte en aluminio puro.

A diferencia de los metales preciosos como oro (XAU) y la plata (XAG), el aluminio se clasifica como metal industrial o básico junto con el cobre (HG), el plomo, el níquel y el zinc.

8 datos curiosos sobre el aluminio

1. El aluminio es el tercer elemento más común de la Tierra.
2. Es increíblemente ligero y pesa un tercio del peso del acero.
3. El aluminio es una barrera natural contra la luz, el sabor y el olor.
4. El aluminio es muy resistente a la corrosión gracias a una capa protectora de óxido.
5. El aluminio es infinitamente reciclable sin perder calidad.
6. Las latas de aluminio son los envases de bebidas más reciclados del mundo.
7. El reciclaje del aluminio ahorra el 95 % de la energía necesaria para crear aluminio nuevo.
8. Un impresionante 75 % del aluminio producido todavía se utiliza en la actualidad, lo que pone de relieve la increíble reciclabilidad y fiabilidad del metal.

¿Cuáles son los principales usos del aluminio?

El aluminio es una piedra angular en múltiples industrias. Sus propiedades ligeras y duraderas lo hacen indispensable en la fabricación de automóviles, ya que reduce el peso y las emisiones del vehículo.

El sector de la construcción también depende en gran medida del aluminio por su versatilidad y durabilidad. Además, la capacidad de reciclaje infinita del aluminio es crucial en el embalaje. El metal industrial también se utiliza en las industrias eléctrica y electrónica.

¿Cuáles son los principales países productores de aluminio?

China se convirtió en el líder indiscutible en la producción de aluminio primario en 2023, al producir 41 millones de toneladas métricas y superar al resto del mundo.

Australia, aunque es el principal productor de bauxita a nivel mundial, ocupó el séptimo lugar en la producción de aluminio con 1,6 millones de toneladas métricas en el mismo año. Sin embargo, la bauxita es una materia prima clave para la producción de aluminio.

Otros productores importantes de aluminio en 2023 fueron India, Rusia, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo se determinan los precios del aluminio?

Al igual que las materias primas en las que más se invierte, hay varios factores que pueden influir en el precio del aluminio, como los siguientes:

• Dinámica del suministro: los cambios en la capacidad de fundición de aluminio, la disponibilidad de bauxita y los costes de la energía pueden afectar a los niveles de producción.
• Impulsores de la demanda: la actividad industrial, especialmente en la construcción, la automoción y el embalaje, puede influir significativamente en el consumo.
• Indicadores económicos: El crecimiento económico mundial (expansión frente a recesión), las fluctuaciones cambiarias en el mercado de divisas (especialmente el dólar estadounidense [USD]) y los tipos de interés pueden influir en la demanda de aluminio.
• Acontecimientos geopolíticos: Las políticas comerciales, las sanciones y las interrupciones de la cadena de suministro pueden provocar volatilidad de los precios.
• Sentimiento del mercado: la confianza de los inversores y la especulación pueden afectar a los precios del aluminio.
• Tendencias de sostenibilidad: el creciente énfasis en el reciclaje y la reducción de las emisiones de carbono podría estar impulsando la demanda de aluminio reciclado.

¿Qué es la inversión en aluminio?

La inversión en aluminio implica principalmente especular sobre fluctuaciones de precios a corto plazo con períodos relativamente cortos. Los inversores suelen centrarse en abrir posiciones largas (especular con subidas de precios) o ir en corto (especular con bajadas de precios) para tratar de sacar provecho de todas las condiciones del mercado. Con posiciones largas y cortas, los inversores pueden, por lo tanto, invertir en mercados alcistas y bajistas.

¿Por qué invertir en aluminio?

El aluminio es una piedra angular de la economía mundial, con aplicaciones que van desde el embalaje hasta el transporte. Su condición de metal no ferroso más producido subraya su importancia industrial. Al invertir en aluminio, puedes sacar el máximo provecho a las fluctuaciones de este producto clave para nuestra economía actual y exponerte a las tendencias económicas mundiales.

¿Es arriesgado invertir en aluminio?

La inversión en aluminio puede implicar riesgos importantes. La volatilidad de los precios puede provocar pérdidas sustanciales si no se gestiona de forma eficaz. Además, la inversión en aluminio suele implicar contratos de futuros, lo que exige una sólida comprensión de los mercados de derivados. La recopilación y el análisis de datos de mercado sobre el mercado del aluminio también pueden resultar complejos.

¿Quién participa en la inversión en aluminio?

El mercado del aluminio es un ecosistema complejo con varios participantes, desde actores principales hasta instituciones financieras que desempeñan funciones de apoyo:

• Productores de aluminio.
• Empresas que participan en la transformación de materias primas, como la bauxita y la alúmina, en aluminio.
• Industrias y países que compran aluminio.
• Empresas dedicadas al transporte y almacenamiento de aluminio.
• Mercados de derivados financieros.
• Inversores con cobertura.
• Otros inversores profesionales y minoristas.

Cómo invertir en aluminio: las diversas formas de invertir en aluminio

El camino hacia la inversión en aluminio depende de los objetivos de inversión, la estrategia y la tolerancia al riesgo. Factores como la experiencia en la inversión, el conocimiento del mercado y el corredor elegido también pueden influir en el enfoque escogido.

Exploremos las diversas formas que puedes utilizar para exponerte al mercado del aluminio*:

1. Futuros del aluminio: contratos que estipulan la compra o la venta de aluminio en una fecha y precio futuros.
2. Opciones de aluminio: los contratos de opciones otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción de compra) o vender (opción de venta) una cantidad específica de aluminio a un precio predeterminado (precio de ejercicio) en una fecha específica (fecha de vencimiento) o antes.
3. Acciones de aluminio: acciones de compañías dedicadas a la extracción, producción o procesamiento de aluminio, como Alcoa (AA), Century Aluminum (CENX), Kaiser Aluminum (KALU), Rio Tinto (RIO.CHA), Constellium SE (CSTM) y Novelis (NVL), entre otras.
4. CFD (contratos por diferencia) sobre contratos de aluminio: los CFD sobre aluminio te permiten especular sobre los movimientos a corto plazo de los precios de las materias primas sin ser propietario del metal físico.
5. CFD sobre empresas relacionadas con el aluminio: CFD sobre acciones que te permiten especular sobre los movimientos de los precios de las acciones de estas empresas sin poseer aluminio.
6. ETF (fondos cotizados en bolsa) sobre contratos de aluminio: los ETF actúan como rastreadores cotizados que ofrecen una forma diversificada de operar en el mercado del aluminio al rastrear el precio de los contratos de futuros de aluminio con un solo producto financiero.
7. ETF sobre empresas relacionadas con el aluminio: ETF con acciones de empresas relacionadas con el aluminio.
8. CFD sobre ETF sobre aluminio o sobre empresas involucradas en la industria del aluminio: CFD sobre ETF relacionados con el aluminio y el mercado de materias primas, ya sean ETF o acciones.

*La disponibilidad depende de la normativa

Ahora que comprendes los conceptos básicos de la inversión en aluminio, es posible que desees empezar a invertir en CFD sobre aluminio en Plus500 en la cuenta de demostración. Luego, puedes cambiar a la cuenta real.