Przewodnik po transakcjach dotyczących aluminium: jak prowadzić obrót aluminium

Aluminium (ALI) jest kluczowym surowcem znajdującym zastosowanie w wielu różnych branżach na całym świecie. Dynamika podaży i popytu może znacząco wpływać na ceny surowców, stwarzając potencjalne możliwości transakcyjne. W tym przewodniku poświęconemu tematyce obrotu surowcowego przyjrzyjmy się zatem rynkowi aluminium:

TL;DR

• Aluminium wytwarza się z innych pierwiastków, które nie występują w swojej czystej postaci w naturze.
• Metal ekstrahuje się z rudy boksytu.
• Aluminium jest metalem o znaczeniu kluczowym dla przemysłu o szerokim zakresie zastosowań, od przedmiotów codziennego użytku, takich jak puszki, po podstawowe elementy w samochodach i samolotach.
• Platforma Plus500 umożliwia prowadzenie obrotu kontraktami na różnice kursowe (CFD) na aluminium. Pozwala to spekulować na ruchach cen aluminium w czasie hossy i w czasie bessy bez posiadania metalu w sensie fizycznym.

Wiedza na temat aluminium

Prowadzenie obrotu aluminium można podjąć dopiero wówczas, gdy dysponuje się wiedzą czym ono jest oraz podstawowymi informacjami na jego temat.

Co to jest aluminium?

Aluminium jest mocnym, lekkim i odpornym na korozję metalem stosowanym w niezliczonej ilości wyrobów.

Występowanie tego surowca w skorupie ziemskiej jest obfite, natomiast jego wydobycie i przetworzenie wymaga skomplikowanego procesu. Rudę boksytu wydobywa się, przetwarza najpierw w tlenek glinu w procesie rafinacji, a następnie przetwarza w czyste aluminium.

W przeciwieństwie do metali szlachetnych, takich jak złoto (XAU) i srebro (XAG), aluminium klasyfikuje się jako metal przemysłowy lub nieszlachetny obok miedzi (HG), ołowiu, niklu i cynku.

8 ciekawostek na temat aluminium

1. Aluminium jest trzecim najczęściej spotykanym pierwiastkiem na Ziemi.
2. Jest niesamowicie lekkie, jego waga wynosi jedną trzecią wagi stali.
3. Aluminium stanowi naturalną barierę dla światła, smaku i zapachu.
4. Aluminium cechuje wysoka odporność na korozję dzięki ochronnej warstwie tlenku.
5. Aluminium w pełni nadaje się do recyklingu bez utraty jakości.
6. Puszki aluminiowe z recyklingu są najczęściej stosowanymi opakowaniami napojów na świecie.
7. Recykling aluminium daje oszczędność 95% energii potrzebnej do wytworzenia nowego aluminium.
8. Imponująca wartość - 75% całości wytwarzanego aluminium - pozostaje obecnie nadal w użyciu, co wskazuje na niewiarygodnie wysoką zdatność tego metalu do recyklingu i jego niezawodność.

Jakie są główne zastosowania aluminium?

Aluminium jest podstawowym surowcem w wielu branżach. Poprzez właściwości takie jak lekkość i trwałość staje się niezbędne w produkcji motoryzacyjnej, ponieważ umożliwia zmniejszenie masy pojazdu i emisji spalin.

Sektor budowlany również w dużej mierze opiera się na aluminium ze względu na jego wszechstronne zastosowanie i trwałość. Ponadto jest kluczowy dla branży opakowań z uwagi na możliwość nieograniczonego recyklingu. Metal przemysłowy znajduje również zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym.

Które kraje są największymi producentami aluminium?

W roku 2023 Chiny uplasowały się na pozycji niekwestionowanego lidera w produkcji aluminium pierwotnego, wytwarzając 41 milionów ton metrycznych i wyprzedzając resztę świata.

W tym samym roku Australia, główny producent boksytu na świecie, zajęła siódme miejsce pod względem produkcji aluminium, wytwarzając 1,6 miliona ton metrycznych. Kluczowym surowcem do produkcji aluminium pozostaje boksyt.

Inni ważni producenci aluminium w 2023 roku to Indie, Rosja, Kanada i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Jak ustala się ceny aluminium?

Podobnie jak w przypadku surowców stanowiących najczęstszy przedmiot obrotu, istnieją różne czynniki, które mogą wpływać na cenę aluminium, w tym:

• Dynamika podaży: Na poziomy produkcji mogą wpływać zmiany w zakresie możliwości wytapiania aluminium, dostępność boksytu i koszty energii.
• Czynniki napędzające popyt: Działalność przemysłowa, szczególnie w budownictwie, motoryzacji i opakowaniach, może znacząco wpływać na konsumpcję.
• Wskaźniki ekonomiczne: Na popyt na aluminium mogą wpływać: globalny wzrost gospodarczy (ekspansja bądź recesja), wahania walut na rynku Forex (zwłaszcza dolara amerykańskiego USD) oraz stopy procentowe.
• Wydarzenia geopolityczne: Polityka handlowa, sankcje i zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą powodować zmienność cen.
• Nastroje rynkowe: Na ceny aluminium może wpływać zaufanie traderów i spekulacje.
• Trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju: Popyt na aluminium pochodzące z recyklingu może być napędzany przez rosnący nacisk na recykling i redukcję emisji dwutlenku węgla.

Na czym polega obrót aluminium?

Obrót aluminium polega przede wszystkim na spekulacji na krótkoterminowych wahaniach cen w stosunkowo małych przedziałach czasowych. Traderzy zazwyczaj koncentrują się na zajmowaniu długich pozycji (spekulując na wzrostach cen) lub przechodzeniu na pozycje krótkie (spekulując na spadkach cen), starając się wykorzystać wszystkie uwarunkowania rynkowe. Na długich i krótkich pozycjach traderzy mogą zatem realizować obroty na rynkach rosnących i spadających.

Dlaczego warto zajmować się obrotem aluminium?

Aluminium jest podstawą światowej gospodarki, a jego zastosowania obejmują zakres od produkcji opakowań po transport. Jego status najczęściej wytwarzanego metalu nieżelaznego podkreśla jego znaczenie przemysłowe. Prowadząc obrót aluminium, można potencjalnie wykorzystywać wahania w zakresie tego surowca o kluczowym znaczeniu dla naszej obecnej gospodarki i uzyskiwać ekspozycję na światowe trendy gospodarcze.

Czy obrót aluminium jest obarczony ryzykiem?

Obrót aluminium może wiązać się ze znacznym ryzykiem. Zmienność cen może prowadzić do znacznych strat, jeśli nie będzie skutecznie zarządzana. Co więcej, obrót aluminium obejmuje zazwyczaj kontrakty futures, do czego potrzebna jest solidna wiedza w zakresie rynków instrumentów pochodnych. Gromadzenie i analiza danych dotyczących rynku aluminium może stanowić złożony problem.

Kto jest zaangażowany w obrót aluminium?

Rynek aluminium to złożony ekosystem z różnymi uczestnikami - od głównych graczy po instytucje finansowe odgrywające role wspierające:

• Producenci aluminium.
• Firmy zajmujące się przekształcaniem surowców, takich jak boksyt i tlenek glinu w aluminium.
• Branże i kraje kupujące aluminium.
• Firmy zajmujące się transportem i magazynowaniem aluminium.
• Rynek finansowych instrumentów pochodnych.
• Podmioty hedgingowe.
• Inni traderzy profesjonalni i detaliczni.

Jak prowadzić obrót aluminium: różne sposoby realizacji obrotu aluminium

Ścieżka prowadząca Cię do podjęcia obrotu aluminium zależy od twoich celów, strategii i tolerancji na ryzyko transakcyjne. Wybrane przez Ciebie podejście zależy również od takich czynników jak doświadczenie transakcyjne, znajomość rynku i wybrany broker.

Przejrzyjmy różne sposoby, które możesz wykorzystać, aby uzyskać ekspozycję na rynek aluminium*:

1. Kontrakty terminowe futures na aluminium: Umowy określające zakup lub sprzedaż aluminium w terminie i w cenie w przyszłości.
2. Opcje na aluminium: Kontrakty opcyjne dają prawo, ale nie obowiązek, kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) określonej ilości aluminium po z góry określonej cenie (cena sprzedaży) w określonej dacie (dacie wygaśnięcia) lub przed określoną datą (datą wygaśnięcia).
3. Akcje spółek branży związanych z aluminium: Akcje spółek zajmujących się wydobyciem, produkcją lub przetwórstwem aluminium, takich jak między innymi Alcoa (AA), Century Aluminium (CENX), Kaiser Aluminium (KALU), Rio Tinto (RIO.CHA), Constellium SE (CSTM) i Novelis (NVL).
4. Kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe) na kontrakty na aluminium: Kontrakty CFD na aluminium pozwalają spekulować na krótkoterminowych ruchach cen towarów bez posiadania fizycznego metalu.
5. Kontrakty CFD na spółki związane z branżą aluminium: CFD na akcje, które pozwalają spekulować na ruchach cen akcji tych spółek bez posiadania aluminium.
6. ETF (fundusze giełdowe) na kontrakty dotyczące aluminium: Fundusze ETF działają jak notowane instrumenty śledzące, które zapewniają zdywersyfikowany sposób prowadzenia obrotu na rynku aluminium poprzez śledzenie cen kontraktów futures na aluminium za pomocą jednego produktu finansowego.
7. ETF spółek powiązanych z branżą aluminium: Fundusze ETF posiadające akcje spółek związanych z branżą aluminium.
8. Kontrakty CFD na fundusze ETF na aluminium lub na spółki działające w branży aluminium: Kontrakty CFD na fundusze ETF związane z rynkiem aluminium i rynkiem surowców, fundusze ETF, albo akcje.

*Dostępność uzależniona od regulacji

Teraz, gdy już poznałeś podstawy obrotu aluminium, możesz zacząć prowadzić obrót kontraktami CFD na aluminium na Plus500 na koncie demo. Następnie możesz przejść na konto rzeczywiste.