Průvodce obchodováním s hliníkem: Jak obchodovat s hliníkem?

Hliník (ALI) je důležitou komoditou, která nachází využití v mnoha odvětvích po celém světě. Nabídka a poptávka po hliníku může významně ovlivnit ceny komodit, což vám poskytuje příležitosti k obchodování. V tomto článku se v rámci obchodování s komoditami podíváme na trh s hliníkem.

TL;DR

• Hliník se vyrábí z jiných prvků, které se v čisté formě v přírodě nevyskytují.
• Tento kov se získává z bauxitové rudy.
• Hliník je důležitým průmyslovým kovem, který má široké využití. Používá se například pro výrobu běžných věcí, jako jsou plechovky pro nápoje, i pro základní díly v automobilech a letadlech.
• Na platformě Plus500 můžete s hliníkem obchodovat prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD). Můžete tak spekulovat ohledně býčích nebo medvědích cenových pohybů hliníku, aniž byste museli fyzicky vlastnit tento kov.

Porozumění hliníku

Než se pustíte do obchodování s hliníkem, měli byste vědět, o co jde, a získat o něm další základní informace.

Co je hliník?

Hliník je silný a lehký kov odolný vůči korozi, který se používá v široké řadě výrobků.

V zemské kůře se sice vyskytuje v hojném množství, ale jeho získávání a zpracování je složité. Nejprve se musí vytěžit bauxitová ruda, která se poté rafinuje na oxid hlinitý a ten se následně mění na čistý hliník.

Na rozdíl od drahých kovů, jako jsou např. zlato (XAU) nebo stříbro (XAG), je hliník podobně jako měď (HG), olovo, nikl nebo zinek řazený mezi průmyslové nebo základní kovy.

8 zajímavých faktů o hliníku

1. Hliník je třetím nejběžnějším prvkem na planetě Země.
2. Je neuvěřitelně lehký a má třikrát menší hmotnost než ocel.
3. Hliník přirozeně blokuje světlo, chuť a zápach.
4. Hliník je díky ochranné vrstvě oxidu vysoce odolný vůči korozi.
5. Hliník lze donekonečna recyklovat beze ztráty kvality.
6. Hliníkové plechovky jsou nejvíce recyklovanými nápojovými obaly na světě.
7. Recyklace hliníku šetří 95 % energie potřebné k výrobě nového hliníku.
8. Ohromujících 75 % veškerého vyrobeného hliníku se stále používá, což vyzdvihuje neuvěřitelnou recyklovatelnost a spolehlivost tohoto kovu.

Jaké je hlavní využití hliníku?

Hliník je základním kamenem v mnoha odvětvích. Díky své nízké hmotnosti a odolnosti je nenahraditelným materiálem při výrobě automobilů. Snižuje hmotnost vozidel a produkci emisí.

Všestranný a odolný hliník se využívá také ve stavebnictví. Hliník se používá také při výrobě obalů, protože je nekonečně recyklovatelný. Dále se používá v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu.

Ve kterých zemí se vyrábí nejvíce hliníku?

V roce 2023 se hlavním výrobcem hliníku stala Čína, která jej vyrobila 41 milionů metrických tun, čímž se dostala před zbytek světa.

Austrálie je sice hlavním světovým producentem bauxitu, ale ve stejném roce se ve výrobě hliníku s 1,6 milionu metrických tun umístila až na 7. místě. Bauxit je však nezbytnou surovinou pro výrobu hliníku.

K dalším významným výrobcům hliníku v roce 2023 patřily Indie, Rusko, Kanada a Spojené arabské emiráty.

Co rozhoduje o ceně hliníku?

Podobně jako u nejobchodovanějších komodit existují různé faktory, které mohou ovlivnit cenu hliníku. Některé z nich naleznete níže.

• Dynamika nabídky: Úrovně výroby mohou ovlivnit změny kapacit pro tavení hliníku, dostupnosti bauxitu a nákladů na energii.
• Faktory ovlivňující poptávku: Spotřebu může výrazně ovlivnit průmyslová činnost, zejména ve stavebnictví, automobilovém průmyslu a při výrobě obalů.
• Ekonomické ukazatele: Poptávku po hliníku mohou ovlivnit globální ekonomický růst (expanze vs. recese), kolísání měn na forexovém trhu (zejména amerického dolaru) a úrokové sazby.
• Geopolitické události: Obchodní politika, sankce a narušení dodavatelského řetězce mohou způsobit cenovou volatilitu.
• Tržní sentiment: Cenu hliníku může ovlivnit důvěra obchodníků nebo spekulace.
• Trendy ohledně udržitelnosti: Rostoucí důraz na recyklaci a snižování emisí uhlíku může vést k růstu poptávky po recyklovaném hliníku.

Co je obchodování s hliníkem?

Obchodování s hliníkem zahrnuje především spekulace ohledně krátkodobých cenových výkyvů během relativně krátkých období. Můžete se zaměřit buď na dlouhé pozice (spekulace ohledně růstu ceny), nebo krátké pozice neboli shortování (spekulace ohledně poklesu ceny). To znamená, že vydělat lze při jakýchkoli tržních podmínkách. Dlouhé a krátké pozice můžete otevírat na rostoucích i klesajících trzích.

Proč obchodovat s hliníkem?

Hliník je základním kamenem globální ekonomiky. Má široké využití od výroby obalů po dopravu. Jedná se o nejvíce vyráběný neželezný kov, což vyzdvihuje jeho význam pro průmysl. Pomocí obchodování s hliníkem můžete vydělat na kolísání cen této důležité komodity pro současnou ekonomiku a získat vystavení globálním ekonomickým trendům.

Je obchodování s hliníkem rizikové?

Obchodování s hliníkem může zahrnovat významná rizika. Pokud nebudete efektivně řídit volatilitu, můžete utrpět značné ztráty. Obchodování s hliníkem navíc obvykle zahrnuje budoucí smlouvy, což vyžaduje, abyste dobře rozuměli trhům s deriváty. Další komplikací může být shromažďování a analýza údajů o trhu s hliníkem.

Kdo je zapojený do obchodování s hliníkem?

Trh s hliníkem je komplexní ekosystém s různými účastníky od hlavních hráčů po finanční instituce hrající podpůrnou roli. Některé z nich naleznete níže.

• Výrobci hliníku
• Společnosti podílející se na přeměně surovin, jako např. bauxitu nebo oxidu hlinitého, na hliník
• Průmyslová odvětví a země nakupující hliník
• Společnosti zabývající se přepravou a skladováním hliníku
• Tržiště s finančními deriváty
• Zajišťovatelé
• Ostatní profesionální a retailoví obchodníci

Jak obchodovat s hliníkem: různé způsoby obchodování s hliníkem

Způsob obchodování s hliníkem závisí na vašich obchodních cílech, strategii a toleranci rizika. Ovlivnit jej mohou také faktory, jako např. vaše obchodní zkušenosti, znalost trhu nebo zvolený makléř.

Pojďme se podívat na některé ze způsobů, jak získat vystavení trhu s hliníkem*.

1. Budoucí smlouvy na hliník: smlouvy upravující nákup nebo prodej hliníku k budoucímu datu a za stanovenou cenu
2. Opce na hliník: Opční smlouvy vám poskytují právo (nikoli však povinnost) na nákup (kupní opce) nebo prodej (prodejní opce) určitého množství hliníku za předem stanovenou (realizační) cenu k určitému datu (datum vypršení platnosti) nebo dříve.
3. Akcie společností souvisejících s hliníkem: Akcie společností zabývajících se těžbou, výrobou nebo zpracováním hliníku, jako jsou např. společnosti Alcoa (AA), Century Aluminum (CENX), Kaiser Aluminum (KALU), Rio Tinto (RIO.CHA), Constellium SE (CSTM) nebo Novelis (NVL).
4. CFD (smlouvy o rozdílu) na kontrakty ohledně hliníku: Prostřednictvím CFD na hliník můžete spekulovat ohledně jeho krátkodobých cenových pohybů, aniž byste museli tento kov fyzicky vlastnit.
5. CFD na akcie společností souvisejících s hliníkem: CFD na akcie vám umožňují spekulovat ohledně cenových pohybů akcií těchto společností, aniž byste museli vlastnit hliník.
6. ETF (burzovně obchodované fondy) na kontrakty ohledně hliníku: ETF fungují jako kotované nástroje, pomocí kterých můžete s jedním diverzifikovaným finančním produktem obchodovat na trhu s hliníkem a sledovat budoucí smlouvy na hliník.
7. ETF na akcie společností souvisejících s hliníkem: ETF držící akcie společností souvisejících s hliníkem
8. CFD na ETF na hliník nebo na společnosti působící v hliníkovém průmyslu: CFD na ETF související s hliníkem a komoditním trhem (buď ETF, nebo akcie).

* Dostupnost na základě regulace.

Nyní víte o obchodování s hliníkem více. Můžete tedy začít obchodovat s CFD na platformě Plus500 na demo účtu. Až budete připraveni, můžete přejít k účtu pro skutečné obchodování.