Spiegazione dei CFD sulle azioni legate alle criptovalute: guida alle azioni legate alle criptovalute

Uno dei settori di mercato più chiacchierati negli ultimi tempi è stato senza dubbio il mondo delle criptovalute, Lo sai, però, che questo settore non si limita solo al trading delle monete digitali? Le azioni legate alle criptovalute delle società quotate in borsa stanno crescendo in popolarità, quindi immergiamoci in questo affascinante angolo del mercato dei CFD azionari:

Cosa sono le azioni legate alle cripto?

Le azioni legate alle cripto sono azioni di società coinvolte in qualche modo nel crescente settore delle criptovalute. Sebbene le criptovalute stesse non siano tracciate sui tradizionali indici come il Nasdaq (US-TECH 100) di Wall Street o lo S&P 500, le società che gestiscono piattaforme di trading di monete digitali, e sono coinvolte nel mining di criptovalute o hanno investimenti in questa sfera di mercato, spesso lo sono. Queste società legate al mercato delle criptovalute possono essere suscettibili agli alti e bassi da cui è spesso caratterizzato questo settore economico relativamente nuovo; in un tale scenario, i trader di CFD sulle azioni legate al settore delle criptovalute potrebbero volerne sapere di più. Parleremo di:

Tipi di azioni legate alle cripto

Le società quotate in borsa legate alle valute digitali sono cresciute in popolarità di pari passo con il forte aumento dei valori delle criptovalute. Nel marzo del 2024, ha fatto notizia in tutto il mondo il Bitcoin che ha raggiunto il livello di prezzo più alto di sempre: oltre 73.000 $. Sebbene ciò possa aver spinto molti osservatori del mercato a fare trading di criptovalute, questa non è l'unica possibilità per coloro che desiderano approfittare di questi movimenti di mercato.

I CFD sulle azioni e gli ETF legati alle criptovalute rappresentano, attraverso i loro asset sottostanti, una combinazione tra forme di trading più tradizionali e il fiorente mondo delle valute digitali e della tecnologia blockchain.

Il panorama di questi tipi di CFD è diversificato e comprende entità che vanno dagli exchange di criptovalute e società di mining a società tecnologiche che si occupano anche di altro ma con un'esposizione significativa agli asset digitali.

• Fondi scambiati in borsa (ETF): I fondi scambiati in borsa sono emersi come uno strumento popolare per gli investitori che cercano un'esposizione alle criptovalute, ma che vogliono evitare le complessità associate alla proprietà diretta. Questi fondi sono disponibili in due forme principali: ETF spot ed ETF futures.
  
  Gli ETF spot rispecchiano direttamente i prezzi di mercato in tempo reale delle criptovalute, fornendo agli investitori un'esposizione immediata alle fluttuazioni degli asset digitali. Le recenti approvazioni normative negli Stati Uniti hanno inaugurato una nuova era degli ETF spot sulle criptovalute, comprese le offerte di gestori patrimoniali affidabili come BlackRock (BLK).
  Al contrario, gli ETF futures sono ancorati ai contratti futures per le criptovalute, e speculano sui movimenti futuri dei prezzi anziché rispecchiare i prezzi correnti di mercato. Questa differenza sottile, ma significativa, sottolinea l'importanza di comprendere le sfumature tra ETF spot e futures, prima di prendere decisioni di investimento.


• Azioni del settore delle criptovalute: le società che rientrano in questo ambito sono profondamente radicate nell'ecosistema delle criptovalute, con le loro operazioni principali che ruotano attorno ad attività come gli scambi di criptovalute e il mining. Gli exchange di criptovalute fungono da canali vitali per l'acquisto, la vendita e il trading di criptovalute, determinando la liquidità e l'accessibilità del mercato. Nel frattempo, le società di mining di criptovalute svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento delle reti blockchain, fornendo la potenza di calcolo necessaria per l'elaborazione delle transazioni e la sicurezza della rete.
  
  Esempi di spicco in questa categoria includono Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute globali, e Marathon Digital, un attore chiave nelle operazioni di mining di Bitcoin.


• Azioni adiacenti alle criptovalute: le azioni adiacenti alle criptovalute comprendono quelle di società con legami significativi con lo spazio delle criptovalute, anche se non sono il loro obiettivo principale. Queste società possono operare in settori come la tecnologia o la finanza, sfruttando i loro impegni o investimenti in criptovalute per rafforzare la performance delle loro azioni.i produttori di
  
  Graphics Processing Unit (GPU) esemplificano un aspetto delle azioni adiacenti alle cripto, poiché i loro prodotti svolgono un ruolo fondamentale nel mining di criptovalute. Inoltre, aziende come Strategy e PayPal (PYPL) hanno integrato servizi legati alle criptovalute nelle loro offerte o detengono ingenti riserve di criptovalute, allineando le loro fortune alle tendenze più ampie del mercato delle criptovalute.

Comprendere le distinzioni tra queste categorie è essenziale per gli investitori che devono affrontare le complessità del mercato dei CFD. Ogni categoria offre una strada distinta per l'esposizione allo spazio delle valute digitali, con diversi gradi di rischio e potenziale di crescita. Poiché il panorama delle criptovalute continua ad evolversi, sarà fondamentale prendere delle decisioni di investimento informate per sfruttare le opportunità del settore come i CFD messi a disposizione per il trading, tenendo sempre conto dei rischi associati.

Come fare trading di azioni legate alle criptovalute

Dopo aver deciso di cimentarti nel trading di CFD sulle azioni legate alle criptovalute, ci sono solo alcuni semplici passaggi da seguire per iniziare:

1. Scegli il tuo metodo di trading.
2. Scopri di più sul mercato azionario.
3. Apri e verifica il tuo conto Plus500.
4. Pianifica la tua strategia di trading sulle azioni.
5. Inizia a fare trading.

Principali azioni legate alle criptovalute nel 2024

Tra gli attori di questo settore in crescita, alcune importanti società sono particolarmente degne di nota. Diamo un'occhiata più da vicino ai tre CFD azionari disponibili* sulla piattaforma di trading Plus500:

• Marathon Digital Holdings (MARA)
  Questa società con sede in Florida è fortemente coinvolta nel settore del mining di criptovalute. Marathon Digital è stata fondata nel 2010 e ha iniziato rapidamente a crescere. Marathon ha completato l'acquisto di Bitcoin per un valore di oltre 150 milioni di dollari e, nel 2023, era in possesso di oltre 200.000 mining rig, che utilizzano matematiche complesse per creare valuta digitale. Il data center dell'azienda nel Montana funziona anche con energia generata dal carbone da una miniera vicina, creando un'interessante connessione tra una delle più antiche forme di "estrazione" e una molto più recente. Il giorno successivo alla pubblicazione degli utili del quarto trimestre del 28 febbraio 2024, Marathon ha registrato un calo del 16% del prezzo delle azioni.


• Strategy (MSTR)
  Strategy è una società americana focalizzata principalmente sulla business intelligence e sul software, anche se negli ultimi anni si è interessata al settore delle criptovalute. Dal 2020, e fino all'inizio del 2024, Strategy ha effettuato acquisti di Bitcoin per miliardi di dollari come copertura contro l'inflazione, finanziati in parte tramite la vendita di titoli convertibili. Nonostante un aumento di quasi il 170% del prezzo delle azioni, nei primi tre mesi del 2024, la strategia aziendale di Strategy l'ha esposta a perdite significative derivanti dalla natura volatile del mercato delle criptovalute. Le opinioni di molti esperti osservatori del mercato, secondo cui il prezzo delle azioni della società era gonfiato rispetto al prezzo di Bitcoin, hanno portato a un'ondata di vendite allo scoperto e a una grande perdita finanziaria per Strategy nell'aprile 2024.


• Coinbase (COIN)
  Coinbase, una società americana, possiede e gestisce una piattaforma digitale per il trading di valute digitali. Nell'aprile del 2021, l'azienda è sbarcata in borsa e, al 2024, può contare su più di 40 milioni di clienti in tutto il mondo. Tuttavia, Coinbase ha anche dovuto fare i conti con degli ostacoli normativi significativi. Nel 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Coinbase, accusandola di aver svolto attività che violavano le normative americane. Nonostante questo maggiore controllo negli Stati Uniti, nel 2024 si stima che oltre il 10% delle criptovalute mondiali sia detenuto sulla piattaforma di questa società e il valore delle sue azioni ha registrato un aumento del 41% dal 1 gennaio al 12 aprile 2024.


• Riot Platforms (RIOT)
  Questa società gestisce progetti di mining di Bitcoin nello stato americano del Texas, oltre a una società di ingegneria e fabbricazione in Colorado. Fondata nel 2017, Riot Platforms si è espansa anche tramite l'acquisizione di altre società nei settori delle criptovalute e della tecnologia blockchain.


• CleanSpark (CLSK)
  Cleanspark è un'altra società specializzata in operazioni di mining di criptovalute, con data center situati principalmente in Georgia, negli Stati Uniti meridionali. Nel febbraio 2024, il prezzo delle azioni di questa società ha beneficiato di un aumento generale delle azioni legate alle criptovalute, sulla scia del massimo di due anni del Bitcoin.


• Hut8 Corp (HUT)
  Hut8 è specializzata nell'infrastruttura utilizzata nelle operazioni di mining di criptovalute e, ad aprile 2024, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 600 milioni di dollari. Oltre ai suoi principali data center situati in Canada, la società ha anche ampliato la sua sfera nei campi in crescita dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico.


• Bitfarms Ltd (BITF)
  Questa società gestisce data center relativi al mining di Bitcoin in tutto il Nord America e anche in Argentina e Paraguay. Nella primavera del 2024, Bitfarms ha ampliato il suo inventario di macchine da mining, con l'obiettivo dichiarato di sfruttare al massimo gli aumenti di valore delle criptovalute, prima che l'hardware di mining diventi potenzialmente più costoso.

*Disponibilità soggetta alle normative

Vantaggi e rischi del trading di CFD sulle azioni legate alle criptovalute.

Investire in azioni legate alle criptovalute offre un vantaggio unico, grazie alla loro natura diversificata. A differenza dei puri investimenti in criptovalute, queste azioni forniscono un'esposizione al settore incorporando anche altre operazioni commerciali e distribuendo così il rischio. Questa diversificazione protegge gli investitori dall'estrema volatilità insita nelle criptovalute, un settore in cui le fluttuazioni possono avere un impatto significativo sui ricavi e gli utili delle società associate.

La crescente accettazione da parte del mainstream delle criptovalute aumenta ulteriormente l'attrattiva delle azioni legate alle cripto. Ad esempio, alcune aziende si stanno già muovendo verso l'accettazione dei pagamenti dei mutui sotto forma di monete digitali. Molti esperti si aspettano che questa integrazione mainstream determini un continuo slancio nel mercato azionario delle criptovalute, man mano che sempre più aziende abbracceranno la tecnologia blockchain e le valute digitali.

Tuttavia, gli investitori devono sempre rimanere vigili sugli sviluppi normativi. L'evoluzione del panorama normativo che circonda le criptovalute può influire sulle dinamiche di mercato e influenzare le decisioni di investimento. Sebbene le azioni legate alle cripto offrano un'esposizione al fiorente settore degli asset digitali, le incertezze normative richiedono un attento monitoraggio. Come in tutte le sfere del trading di CFD, il rischio di perdite finanziarie significative è sempre presente quando si fa trading sulle azioni legate alle criptovalute.

Nonostante le preoccupazioni normative, molti investitori considerano le azioni legate alle cripto come investimenti interessanti nell'ambito delle valute digitali. Queste azioni non solo forniscono un'esposizione alle criptovalute, ma comprendono anche operazioni commerciali sostanziali al di fuori del settore delle criptovalute. Di conseguenza, sono spesso percepite come un'alternativa di investimento più sensata rispetto all'acquisto diretto di criptovalute, in particolare nel contesto del continuo flusso normativo.

Man mano che i quadri normativi continuano a cambiare, le azioni legate alle cripto potrebbero continuare a offrire opportunità interessanti per gli investitori che cercano un'esposizione al dinamico mercato delle criptovalute. Nonostante ciò, questo settore di mercato relativamente nuovo è caratterizzato da alti livelli di volatilità e l'orizzonte per le azioni legate alle criptovalute è tutt'altro che certo sia per i trader che per gli investitori.

Conclusione

In conclusione, il mondo delle criptovalute si è esteso oltre le monete digitali stesse, offrendo agli investitori una vasta gamma di opportunità attraverso le azioni legate alle criptovalute. Queste azioni forniscono un'esposizione al fiorente settore delle criptovalute incorporando al contempo altre operazioni commerciali, diversificando così il rischio e proteggendo gli investitori dall'estrema volatilità associata agli investimenti in criptovalute pure.

L'accettazione mainstream delle criptovalute, evidenziata da aziende come United Wholesale Mortgage che accettano Bitcoin per i pagamenti dei mutui, indica una crescente integrazione delle valute digitali nei sistemi finanziari tradizionali. Questa integrazione è pronta a dare impulso continuo al mercato azionario delle criptovalute, man mano che sempre più aziende abbracceranno la tecnologia blockchain e gli asset digitali.

Come per qualsiasi investimento, il trading di azioni legate alle criptovalute tramite CFD comporta rischi intrinseci, incluso il potenziale di perdite finanziarie significative. Sebbene il futuro delle azioni legate alle criptovalute sia promettente, l'elevata volatilità del mercato e le incertezze normative sottolineano la necessità di un'attenta considerazione e di un processo decisionale informato.

FAQ

Come si può fare trading sulle azioni legate alle criptovalute?

Puoi fare trading sulle azioni legate alle criptovalute tramite i Contratti per differenza (CFD) offerti sulla piattaforma Plus500.

Quali sono le diverse azioni legate alle criptovalute?

I diversi tipi di azioni legate alle criptovalute includono fondi scambiati in borsa (ETF), società direttamente coinvolte negli exchange e nel mining di criptovalute e quelle con investimenti significativi nel settore delle criptovalute.

Le azioni legate alle criptovalute sono un buon investimento?

Il fatto che le azioni legate alle criptovalute siano un buon investimento dipende dalla tolleranza al rischio individuale, dalle condizioni di mercato e dai fattori normativi, quindi è essenziale svolgere ricerche e analisi approfondite.

Le azioni legate alle criptovalute sono più volatili delle azioni tradizionali?

Sì, le azioni legate alle criptovalute tendono ad essere più volatili rispetto alle azioni tradizionali, a causa della volatilità intrinseca del mercato delle criptovalute e dell'evoluzione del panorama normativo.