Vysvětlení CFD na kryptoměnové akcie: Průvodce kryptoměnovými akciemi

Jedním z nejdiskutovanějších sektorů trhu v poslední době byl bezesporu svět kryptoměn. Víte ale, že se tento sektor neomezuje pouze na obchodování samotných digitálních coinů? Popularita akcií veřejných společností, které jsou nějakým způsobem spojeny s kryptoměnami, roste; zkusme si tedy blíže představit tuto fascinující oblast trhu s akciovými CFD:

Co jsou kryptoměnové akcie?

Kryptoměnové akcie představují akcie společností, které se nějakým způsobem podílejí na rostoucím sektoru kryptoměn. Kryptoměny jako takové nejsou sledovány v tradičních indexech, jako je Nasdaq (US-TECH 100) nebo S&P 500, obchodovaných na Wall Street. Oproti tomu firmy, které provozují platformy pro obchodování s digitálními coiny, se podílejí na těžbě kryptoměn nebo mají investice v této oblasti trhu, jsou často sledovány. Tyto společnosti, které mají nějakou souvislost s kryptoměnovým trhem, mohou být náchylné k vzestupům a pádům typickým pro tento relativně nový ekonomický sektor. Nicméně obchodníci s akciovými CFD, kteří se zajímají o odvětví kryptoměn, by pravděpodobně chtěli získat více informací. Pojďme se zblízka podívat na:

Typy kryptoměnových akcií

Popularita veřejně obchodovaných společností, které mají souvislost s digitálními měnami, roste ruku v ruce s prudkým nárůstem hodnot kryptoměn. V březnu 2024 celý svět obletěly titulky informující o tom, že bitcoin dosáhl své nejvyšší hodnoty přesahující 73 000 dolarů. I když to mohlo přimět mnoho pozorovatelů trhu k obchodování s kryptoměnami, není to jediná možnost pro ty, kteří se chtějí podílet na těchto tržních pohybech.

CFD na akcie a ETF související s kryptoměnami představují prostřednictvím svých podkladových aktiv průsečík mezi tradičnějšími formami obchodování a rozvíjejícím se světem digitálních měn a technologie blockchainu.

Detailní pohled do říše těchto CFD odhaluje rozmanité prostředí zahrnující subjekty od kryptoměnových burz a těžebních společností až po širší technologické firmy s významným vystavením oblasti digitálních aktiv.

• Fondy obchodované na burze (ETF): Z fondů obchodovaných na burze se stal populární nástroj pro investory, kteří chtějí být vystaveni kryptoměnám, zároveň se ale chtějí vyhnout komplikacím spojeným s jejich přímým vlastnictvím. Tyto fondy jsou k dispozici ve dvou hlavních formách: spotové ETF a futures ETF.
  
  Spotové ETF přímo odráží tržní ceny kryptoměn v reálném čase, čímž investorům umožňují okamžité vystavení výkyvům digitálních aktiv. Nedávná schválení regulatorních orgánů ve Spojených státech zahájila novou éru spotových kryptoměnových ETF, včetně nabídek od renomovaných správců aktiv, jako je BlackRock (BLK).
  Naopak, futures ETF, které jsou založeny na futures kontraktech na kryptoměny, spíše spekulují na budoucí cenové pohyby, než aby odrážely aktuální tržní ceny. Tento jemný, ale přesto významný rozdíl zdůrazňuje důležitost porozumění nuancím mezi spotovými a futures ETF před přijetím investičních rozhodnutí.


• Akcie z odvětví kryptoprůmyslu: Společnosti spadající pod tuto kategorii jsou hluboce zakořeněny v ekosystému kryptoměn, přičemž jejich hlavní obchodní operace jsou zaměřeny na činnosti, jako jsou kryptoměnové burzy a těžba. Kryptoměnové burzy slouží jako životně důležité kanály pro nákup, prodej a obchodování s kryptoměnami a formují likviditu a dostupnost trhu. Přičemž společnosti zabývající se těžbou kryptoměn hrají klíčovou roli při udržování blockchainových sítí tím, že poskytují výpočetní výkon nezbytný pro zpracování transakcí a zabezpečení sítě.
  
  Mezi prominentní příklady v této kategorii patří Coinbase, přední globální kryptoburza, a Marathon Digital, klíčový hráč v oblasti těžby bitcoinů.


• Akcie spojené s kryptoměnami: Akcie spojené s kryptoměnami zahrnují společnosti s významnými vazbami na oblast kryptoměn, ačkoliv to není jejich primární zaměření. Tyto firmy mohou působit v odvětvích, jako jsou technologie nebo finance, a využívat své působení nebo investice v kryptoměnách k zlepšení výkonnosti svých akcií.
  
  Jako příklad jednoho aspektu akcií spojených s kryptoměnami lze uvést výrobce grafických procesorových jednotek (GPU), protože jejich produkty hrají klíčovou roli v těžbě kryptoměn. Společnosti jako Strategy a PayPal (PYPL) navíc do svých nabídek začlenily služby související s kryptoměnami nebo drží značné rezervy kryptoměn, čímž své další směřování spojily se širšími trendy na kryptoměnovém trhu.

Pochopení rozdílů mezi těmito kategoriemi je nezbytné pro investory, kteří se snaží zorientovat na složitém trhu s CFD. Každá kategorie nabízí odlišnou cestu pro vystavení v oblasti digitálních měn, přičemž každá má různý stupeň rizika a růstového potenciálu. Vzhledem k tomu, že se prostředí kryptoměn neustále vyvíjí, budou informovaná investiční rozhodnutí zásadní pro využití příležitostí tohoto sektoru, protože se odrážejí v CFD zpřístupněných k obchodování, přičemž vždy zohlední související rizika.

Obchodování s kryptoměnovými akciemi: Jak na to

Po rozhodnutí vyzkoušet si obchodování CFD na akcie spojené s kryptoměnami stačí provést jen několik jednoduchých kroků, abyste mohli začít:

1. Vyberte si způsob obchodování.
2. Seznamte se s akciovým trhem.
3. Otevřete si účet na platformě Plus500 a ověřte jej.
4. Naplánujte si strategii obchodování s akciemi.
5. Začněte obchodovat.

Nejlepší kryptoměnové akcie v roce 2024

Z mnoha hráčů v tomto rostoucím sektoru stojí za zmínku několik významných společností. Podívejme se blíže na tři akciové CFD dostupné* na obchodní platformě Plus500:

• Marathon Digital Holdings (MARA)
  Tato společnost se sídlem na Floridě se velmi silně angažuje v odvětví těžby kryptoměn. Společnost Marathon Digital byla založena v roce 2010 a rychle začala růst. Marathon nakoupil bitcoiny v hodnotě více než 150 milionů dolarů a od roku 2023 vlastní více než 200 000 těžebních souprav, které využívají složité matematické operace k těžbě digitální měny. Datové centrum, které společnost provozuje ve státě Montana, pohání energie vyrobená z uhlí z blízkého dolu, čímž dochází k zajímavému spojení mezi jedním z nejstarších a jedním z nejnovějších způsobů „těžby“. Den poté, co 28. února 2024 Marathon zveřejnil zprávu o finančních výsledcích za 4. čtvrtletí, spadla hodnota ceny jeho akcií o 16 %.


• Strategy (MSTR)
  Strategy je americká společnost, která se zaměřuje především na business intelligence a software, ale v posledních letech vstoupila i do oblasti kryptoměn. Od roku 2020 a začátkem roku 2024 společnost Strategy nakoupila bitcoiny v hodnotě miliard dolarů jako zajištění proti inflaci, částečně financované prodejem konvertibilních dluhopisů. Navzdory nárůstu ceny akcií o téměř 170 % za první tři měsíce roku 2024 utrpěla společnost Strategy značné ztráty v důsledku volatilního charakteru trhu s kryptoměnami. Názory mnoha chytrých pozorovatelů trhu, že cena akcií společnosti byla nafouknutá vzhledem k ceně bitcoinu, vedly k vlně krátkých prodejů a velké finanční ztrátě pro Strategy v dubnu 2024.


• Coinbase (COIN)
  Coinbase je americká společnost, která vlastní a provozuje digitální platformu pro obchodování s digitálními měnami. V dubnu 2021 firma vstoupila na burzu a od roku 2024 má více než 40 milionů zákazníků po celém světě. Avšak Coinbase také musí čelit zásadním regulatorním obtížím. V roce 2023 podala Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) žalobu proti Coinbase s obviněním z činností, které porušovaly americké předpisy. Navzdory této zvýšené kontrole ze strany státu se v roce 2024 odhadovalo, že více než 10 % světových kryptoměnových aktiv bylo drženo na platformě této společnosti. V době od 1. ledna do 12. dubna 2024 hodnota jejích akcií vzrostla o 41 %.


• Riot Platforms (RIOT)
  Tato společnost provozuje projekty těžby bitcoinů v americkém státě Texas a zároveň vlastní inženýrský a výrobní podnik v Coloradu. Společnost Riot Platforms, která byla založena v roce 2017, expandovala také díky akvizici dalších společností z oblastí kryptoměn a blockchainových technologií.


• CleanSpark (CLSK)
  Cleanspark je další společnost specializující se na operace těžby kryptoměn, přičemž její datová centra jsou převážně situována ve státě Georgia na jihu USA. V únoru 2024 cena jejích akcií profitovala z obecného růstu akcií souvisejících s kryptoměnami, což bylo vyvoláno dvouletým maximem bitcoinu.


• Hut8 Corp (HUT)
  Hut8 se specializuje na infrastrukturu využívanou při těžbě kryptoměn. Tato společnost má k dubnu 2024 tržní kapitalizaci přes 600 milionů dolarů. Kromě klíčových datových center v Kanadě firma také pronikla do rostoucích oblastí umělé inteligence a strojového učení.


• Bitfarms Ltd (BITF)
  Tato společnost provozuje datová centra související s těžbou bitcoinů po celé Severní Americe, stejně jako v Argentině a Paraguayi na jihu. Na jaře roku 2024 společnost Bitfarms rozšířila své zásoby těžebních strojů s cílem maximálně využít nárůstu hodnoty kryptoměn před možným zdražením těžebního hardwaru.

*Dostupnost podléhá předpisům

Výhody a rizika obchodování CFD na kryptoměnové akcie

Investování do akcií souvisejících s kryptoměnanmi nabízí jedinečnou výhodu díky jejich diverzifikované povaze. Na rozdíl od čistých investic do kryptoměn, tyto akcie poskytují vystavení odvětví, zároveň ale zahrnují další obchodní operace, čímž pomáhají rozložit riziko. Tato diverzifikace chrání investory před extrémní volatilitou, která je charakteristická pro kryptoměny, kdy výkyvy mohou významně ovlivnit příjmy a finanční výsledky přidružených společností.

Rostoucí mainstreamové přijetí kryptoměn dále zvyšuje přitažlivost kryptoměnových akcií. Například některé společnosti již začínají přijímat hypoteční platby ve formě digitálních coinů. Mnoho odborníků očekává, že tato mainstreamová integrace podpoří pokračující dynamiku na trhu s kryptoměnovými akciemi, protože více společností začíná implementovat technologii blockchainu a digitální měny.

Investoři však musí být vždy ostražití vůči regulatorním změnám. Vyvíjející se regulatorní prostředí ve vztahu ke kryptoměnám může ovlivnit dynamiku trhu a rozhodování o investicích. Zatímco kryptoměnové akcie nabízejí vystavení rostoucímu segmentu digitálních aktiv, nejistoty v regulatorním prostředí vyžadují pečlivé sledování. Stejně jako ve všech oblastech obchodování s CFD, i při obchodování s akciemi souvisejícími s kryptoměnami je vždy přítomné riziko významných finančních ztrát.

Navzdory regulatorním obavám mnoho investorů považuje kryptoměnové akcie za vhodné investice do oblasti digitálních měn. Tyto akcie nejenže poskytují vystavení kryptoměnám, ale také zahrnují významné obchodní operace mimo kryptoměnový sektor. V důsledku toho jsou často vnímány jako rozumnější investiční alternativa oproti přímému nákupu kryptoměn, zejména v kontextu probíhajících regulatorních změn.

Vzhledem k tomu, že regulatorní rámce se neustále mění, mohou kryptoměnové akcie i nadále nabízet atraktivní příležitosti pro investory, kteří hledají vystavení dynamickému trhu s kryptoměnami. Navzdory tomu je tento relativně nový tržní sektor charakterizován vysokou mírou volatility a výhled pro kryptoměnové akcie je pro obchodníky i investory značně nejistý.

Závěr

Závěrem lze říci, že svět kryptoměn se rozšířil nad rámec samotných digitálních coinů a investorům nyní nabízí rozmanitou škálu příležitostí prostřednictvím akcií souvisejících s kryptoměnami. Tyto akcie poskytují vystavení rostoucímu kryptoměnovému sektoru a zároveň zahrnují další obchodní operace, čímž diverzifikují riziko a chrání investory před extrémní volatilitou, která je spojena s čistými investicemi do kryptoměn.

Mainstreamové přijetí kryptoměn, které dokládá příklad společnosti United Wholesale Mortgage přijímající bitcoiny za splátky hypoték, naznačuje postupnou integraci digitálních měn do tradičních finančních systémů. Tato integrace je připravena podpořit pokračující dynamiku na trhu s kryptoměnovými akciemi, protože stále více společností integruje technologii blockchainu a digitální aktiva.

Podobně jako u ostatních investic, obchodování akcií souvisejících s kryptoměnami prostřednictvím CFD obnáší inherentní rizika, včetně možnosti významných finančních ztrát. Ačkoliv budoucnost kryptoměn vypadá slibně, vysoká volatilita trhu a regulatorní nejistoty podtrhují potřebu pečlivého zvážení a informovaného rozhodování.

FAQ

Jak můžete obchodovat s kryptoměnovými akciemi?

Obchodovat s kryptoměnovými akciemi můžete prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD), které jsou nabízeny na platformě Plus500.

Jaké jsou různé kryptoměnové akcie?

Mezi různé typy kryptoměnových akcií patří fondy obchodované na burze (ETF), společnosti přímo zapojené do kryptoměnových burz a těžby, a také společnosti s významnými investicemi do oblasti kryptoměn.

Jsou kryptoměnové akcie dobrou investicí?

To, zda jsou akcie kryptoměn dobrou investicí, závisí na individuální toleranci k riziku, tržních podmínkách a regulatorních faktorech, takže je naprosto nezbytné provést důkladný průzkum a zvážení.

Jsou kryptoměnové akcie volatilnější než tradiční akcie?

Ano, kryptoměnové akcie bývají volatilnější než tradiční akcie kvůli inherentní volatilitě kryptoměnového trhu a vyvíjejícímu se regulatornímu prostředí.