Explicação sobre CFD de Ações de Criptomoedas: Guia de Ações de Criptomoedas

Um dos setores de mercado mais comentados nos últimos tempos tem sido sem dúvida o mundo das criptomoedas, mas sabia que este setor não se limita à negociação das próprias moedas digitais? As ações de empresas públicas relacionadas com criptomoedas têm crescido em popularidade, por isso, vamos mergulhar neste canto fascinante do mercado de CFD de ações:

O que são ações de criptomoedas?

As ações de criptomoedas são ações de empresas que estão envolvidas de alguma forma com o crescente setor de criptomoedas. Embora as criptomoedas em si não sejam rastreadas em índices tradicionais como o Nasdaq de Wall Street (US-TECH 100) ou o S&P 500, as empresas que operam plataformas de negociação de moedas digitais, estão envolvidas na mineração de criptomoedas ou têm investimentos nesta esfera de mercado, muitas vezes o são. Estas empresas relacionadas com o mercado de criptomoedas podem ser suscetíveis aos altos e baixos pelos quais este setor económico relativamente novo é frequentemente caraterizado, mas os negociantes de CFD de ações interessados na indústria de criptomoedas podem querer saber mais. Vamos analisar:

Tipos de Ações de Criptomoedas

As empresas de capital aberto relacionadas a moedas digitais têm crescido em popularidade junto com o aumento acentuado dos valores das criptomoedas. Em março de 2024, as manchetes foram feitas em todo o mundo quando a Bitcoin atingiu o seu nível mais alto de todos os tempos, acima de 73 000 US$. Embora isto possa ter estimulado muitos observadores do mercado a negociar criptomoedas, esta não é a única possibilidade para aqueles que desejam participar nestes movimentos do mercado.

Os CFD sobre ações e ETF relacionados com criptomoedas representam, através dos seus ativos subjacentes, a interseção entre as formas mais tradicionais de negociação e o mundo florescente das moedas digitais e da tecnologia 'blockchain'.

Mergulhar no domínio desses CFD revela um cenário diversificado, abrangendo entidades que vão desde negociação de criptomoedas e empresas de mineração até empresas de tecnologia mais amplas com exposição significativa ao espaço de ativos digitais.

• Fundos Negociados em Bolsa (ETF): Os fundos negociados em bolsa surgiram como um veículo popular para investidores que procuram exposição a criptomoedas, evitando ao mesmo tempo as complexidades associadas à propriedade direta. Estes fundos chegam de duas formas principais: ETF spot e ETF de futuros.
  
  Os ETF spot refletem diretamente os preços de mercado das criptomoedas em tempo real, proporcionando aos investidores exposição imediata às flutuações dos ativos digitais. Aprovações regulatórias recentes nos Estados Unidos deram início a uma nova era de ETF de criptomoeda à vista, incluindo ofertas de gestores de ativos respeitáveis, como o BlackRock (BLK).
  Por outro lado, os ETF de futuros estão ancorados em contratos futuros de criptomoedas, especulando sobre movimentos futuros de preços, em vez de refletirem os preços atuais de mercado. Esta diferença subtil mas significativa sublinha a importância de compreender as nuances entre ETF spot e de futuros antes de tomar decisões de investimento.


• Ações da Indústria de Criptmoedas: As empresas abrangidas por este guarda-chuva estão profundamente enraizadas no ecossistema das criptomoedas, com as suas principais operações comerciais a girarem em torno de atividades como trocas de criptomoedas e mineração. Os mercados de criptomoedas servem como canais vitais para a compra, venda e negociação de criptomoedas, moldando a liquidez e a acessibilidade do mercado. Enquanto isto, as empresas de mineração de criptomoedas desempenham um papel crucial na manutenção das redes 'blockchain', fornecendo o poder computacional necessário para o processamento de transações e segurança da rede.
  
  Exemplos proeminentes nesta categoria incluem a Coinbase, um importante mercado global de criptomoedas, e a Marathon Digital, um participante importante nas operações de mineração de Bitcoin.


• Ações Criptomoedas-adjacentes: As ações adjacentes a criptomoedas abrangem empresas com laços significativos com o espaço das criptomoedas, embora não como o seu foco principal. Estas empresas podem operar em setores como tecnologia ou finanças, alavancando os seus compromissos ou investimentos em criptomoedas para reforçar o desempenho das suas ações.
  
  Os fabricantes de Unidades de Processamento Gráfico (GPU) exemplificam uma faceta das ações adjacentes às criptomoedas, já que os seus produtos desempenham um papel fundamental na mineração de criptomoedas. Além disso, empresas como a Strategy e PayPal (PYPL) integraram serviços relacionados com criptomoedas nas suas ofertas ou detêm reservas substanciais de criptomoedas, alinhando as suas fortunas com tendências mais amplas do mercado de criptomoedas.

Compreender as distinções entre estas categorias é essencial para os investidores que navegam nas complexidades do mercado de CFD. Cada categoria oferece um caminho distinto para exposição ao espaço da moeda digital, com diversos graus de risco e potencial de crescimento. À medida que o cenário das criptomoedas continua a evoluir, decisões de investimento informadas serão fundamentais para aproveitar as oportunidades do setor, uma vez que se refletem nos CFD disponibilizados para negociação, tendo sempre em conta os riscos associados.

Negociar Ações de Criptomoedas: Como Negociar Ações de Criptomoedas

Depois de decidir tentar negociar CFD sobre ações relacionadas a criptomoedas, existem apenas alguns passos simples que precisa de seguir para começar:

1. Escolha o seu método de negociação.
2. Aprenda sobre o mercado de ações.
3. Abra e verifique a sua conta Plus500
4. Planeie a sua estratégia de negociação de ações.
5. Começar a negociar.

Principais Ações de Criptomoedas em 2024

Entre os intervenientes neste sector em crescimento, algumas empresas proeminentes merecem especial destaque. Vejamos mais de perto três CFD de ações disponíveis* na plataforma de negociação Plus500:

• Marathon Digital Holdings (MARA)
  Esta empresa sediada na Flórida está fortemente envolvida na indústria de mineração de criptomoedas. A Marathon Digital foi fundada em 2010 e começou a crescer rapidamente. A Marathon concluiu a compra de mais de 150 milhões US$ em Bitcoins e, em 2023, possuía mais de 200 000 plataformas de mineração, que usam matemática complexa para criar moeda digital. O centro de dados da empresa em Montana também funciona com energia gerada por carvão de uma mina próxima, criando uma conexão interessante entre uma das mais antigas e uma forma muito mais recente de “mineração”. No dia seguinte à divulgação dos resultados do quarto trimestre de 28 de fevereiro de 2024, a Marathon experienciou uma queda de 16% no preço das ações.


• Strategy (MSTR)
  A Strategy é uma empresa americana focada principalmente em inteligência de negócios e 'software', mas o seu conjunto executivo liderou incursões na esfera das criptomoedas nos últimos anos. Desde 2020 e no início de 2024, a Strategy comprou Bitcoin no valor de mil milhões de dólares como proteção contra a inflação, financiado parcialmente pela venda de notas conversíveis. Apesar de um aumento de quase 170% no preço das ações durante os primeiros três meses de 2024, a estratégia corporativa da Strategy expôs-se-a a perdas significativas decorrentes da natureza volátil do mercado de criptomoedas. As opiniões de muitos observadores experientes do mercado, de que o preço das ações da empresa estava inflacionado, em relação ao preço da Bitcoin resultou numa onda de vendas de curto prazo e uma grande perda financeira para a Strategy em abril de 2024.


• Coinbase (COIN)
  A Coinbase, uma empresa americana, possui e opera uma plataforma digital para negociação de moedas digitais. Em abril de 2021, a empresa abriu o capital e contava com mais de 40 milhões em todo o mundo entre os seus clientes em 2024. No entanto, a Coinbase também tem estado sujeita a dificuldades regulatórias significativas. Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra a Coinbase, alegando atividades que violavam as regulamentações americanas. Apesar deste maior escrutínio nos Estados Unidos, estimou-se em 2024 que mais de 10% dos ativos de criptomoedas do mundo foram mantidos na plataforma desta empresa, e o valor das suas ações teve um aumento de 41% de 1 de janeiro a 12 de abril de 2024.


• Riot Platforms (RIOT)
  Esta empresa opera projetos de mineração de Bitcoin no estado americano do Texas, bem como uma empresa de engenharia e fabricação no Colorado. Fundada em 2017, a Riot Platforms também expandiu-se através da aquisição de outras empresas nas áreas de criptomoeda e tecnologia 'blockchain'.


• CleanSpark (CLSK)
  A Cleanspark é outra empresa especializada em operações de mineração de criptomoeda, com centro de dados localizados principalmente na Geórgia, no sul dos EUA. Em fevereiro de 2024, o preço das ações desta empresa beneficiou de um aumento geral nas ações relacionadas a criptomoedas após os dois anos em alta.


• Hut8 Corp (HUT)
  A Hut8 é especializada na infraestrutura utilizada em operações de mineração de criptomoedas e, em abril de 2024, tinha uma capitalização de mercado de mais de 600 milhões US$. Além dos seus principais centros de dados localizados no Canadá, a empresa também fez incursões nos campos crescentes da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina.


• Bitfarms Ltd (BITF)
  Esta empresa opera centros de dados relacionados à mineração de Bitcoin na América do Norte, bem como na Argentina e no Paraguai ao sul. Na primavera de 2024, a Bitfarms expandiu o inventário de máquinas de mineração, com o objetivo declarado de aproveitar ao máximo os aumentos de valor da criptomoeda antes que o 'hardware' de mineração se tornasse potencialmente mais caro.

*Disponibilidade Sujeita a Regulamentação

Benefícios e Riscos da Negociação de CFD de Ações de Criptomoedas

Investir em ações relacionadas a criptomoedas oferece uma vantagem única devido à sua natureza diversificada. Ao contrário dos investimentos puros em criptomoedas, estas ações proporcionam exposição à indústria, ao mesmo tempo que incorporam outras operações comerciais, espalhando assim o risco. Esta diversificação protege os investidores da extrema volatilidade inerente às criptomoedas, onde as flutuações podem impactar significativamente as receitas e os lucros das empresas associadas.

A crescente aceitação geral das criptomoedas aumenta ainda mais o apelo das ações de criptomoedas. Por exemplo, algumas empresas já estão a avançar no sentido da aceitação de pagamentos de hipotecas sob a forma de moedas digitais. Muitos especialistas esperam que esta integração principal impulsione o impulso contínuo no mercado de ações de criptomoedas, à medida que mais empresas adotam a tecnologia 'blockchain' e as moedas digitais.

No entanto, os investidores devem permanecer sempre vigilantes relativamente à evolução regulamentar. O cenário regulatório em evolução em torno das criptomoedas pode impactar a dinâmica do mercado e influenciar as decisões de investimento. Embora as ações de criptomoedas ofereçam exposição ao crescente espaço de ativos digitais, as incertezas regulatórias exigem uma monitorização cuidadosa. Tal como acontece com todas as esferas da negociação de CFD, o risco de perdas financeiras significativas está sempre presente quando se negocia ações relacionadas com criptomoedas.

Apesar das preocupações regulatórias, muitos investidores veem as ações de criptomoedas como investimentos adequados no reino da moeda digital. Estas ações não só proporcionam exposição a criptomoedas, mas também abrangem operações comerciais substanciais que vão além do setor de criptomoedas. Consequentemente, são muitas vezes percebidas como uma alternativa de investimento mais sensata em comparação com a compra direta de criptomoedas, especialmente no contexto do fluxo regulatório contínuo.

À medida que os quadros regulamentares continuam a mudar, as ações de criptomoedas podem continuar a oferecer oportunidades atraentes para investidores que procuram exposição ao dinâmico mercado de criptomoedas. Apesar disto, este setor de mercado relativamente novo é caracterizado por elevados níveis de volatilidade e o horizonte para as ações de criptomoedas está longe de ser certo, tanto para os negociadores como para os investidores.

Conclusão

Concluindo, o mundo das criptomoedas expandiu-se para além das próprias moedas digitais, oferecendo aos investidores um conjunto diversificado de oportunidades através de ações relacionadas com criptomoedas. Estas ações proporcionam exposição ao crescente setor das criptomoedas, ao mesmo tempo que incorporam outras operações comerciais, diversificando assim o risco e protegendo os investidores da extrema volatilidade associada aos investimentos puros em criptomoedas.

A aceitação generalizada das criptomoedas, evidenciada por empresas como a United Wholesale Mortgage que aceitam Bitcoin para pagamentos de hipotecas, indica uma integração crescente de moedas digitais nos sistemas financeiros tradicionais. Esta integração está preparada para impulsionar o impulso contínuo no mercado de ações de criptomoedas, à medida que mais empresas adotam a tecnologia 'blockchain' e os ativos digitais.

Tal como acontece com qualquer investimento, a negociação de ações relacionadas com criptomoedas através de CFD acarreta riscos inerentes, incluindo o potencial de perdas financeiras significativas. Embora o futuro das ações de criptomoedas seja promissor, a alta volatilidade do mercado e as incertezas regulatórias ressaltam a necessidade de uma consideração cuidadosa e de uma tomada de decisão informada.

Perguntas Frequentes

Como pode negociar ações de criptomoedas?

Pode negociar ações de Criptomoedas através de Contratos por Diferença (CFD) oferecidos na plataforma Plus500.

Quais são as diferentes ações de Criptomoeda?

Diferentes tipos de ações de criptomoeda incluem fundos negociados em bolsa (ETF), empresas diretamente envolvidas em trocas e mineração de criptomoedas e aquelas com investimentos significativos no espaço de criptomoedas.

As ações de Criptomoedas são um bom investimento?

Se as ações de criptomoedas são um bom investimento depende da tolerância individual ao risco, das condições de mercado e de fatores regulatórios, portanto, pesquisa e consideração minuciosas são essenciais.

As ações de Criptomoedas são mais voláteis do que as ações tradicionais?

Sim, as ações de Criptomoedas tendem a ser mais voláteis do que as ações tradicionais devido à volatilidade inerente do mercado de criptomoedas e ao cenário regulatório em evolução.