Czym są kontrakty CFD na akcje spółek kryptograficznych: Przewodnik po akcjach kryptowalutowych

Jednym z najczęściej omawianych sektorów rynku w ostatnim czasie były niewątpliwie kryptowaluty, ale czy wiesz, że ten sektor nie ogranicza się do handlu monetami cyfrowymi? Akcje spółek publicznych związanych z kryptowalutami zyskują na popularności. Zanurzmy się więc w ten fascynujący obszar rynku kontraktów CFD na akcje:

Czym są akcje spółek kryptowalutowych?

Akcje spółek z branży kryptowalut to akcje firm, które są w pewien sposób zaangażowane w rozwijający się sektor kryptowalut. Same kryptowaluty nie są śledzone przez tradycyjne indeksy, takie jak Nasdaq (US-TECH 100) z Wall Street lub S&P 500, jednakże firmy obsługujące platformy handlu monetami cyfrowymi angażują się w wydobycie kryptowalut lub często inwestują w tę sferę rynku. Firmy związane z rynkiem kryptowalutowym mogą być podatne na wzloty i upadki, którymi często charakteryzuje się ten stosunkowo nowy sektor gospodarczy. Z tego też powodu inwestorzy w kontrakty CFD na akcje, zainteresowani branżą kryptograficzną, często chcą dowiedzieć się więcej na ten temat. Poznajmy:

Rodzaje akcji spółek kryptograficznych

Firmy notowane na giełdzie związane z walutami cyfrowymi zyskują na popularności wraz z gwałtownym wzrostem wartości kryptowalut. W marcu 2024 roku cały świat obiegła wiadomość, że bitcoin osiągnął najwyższy w historii poziom wynoszący ponad 73 000 USD. Chociaż fakt ten mógł skłonić wielu obserwatorów rynku do handlu kryptowalutami, nie jest to jedyna możliwość dla osób pragnących inwestować na giełdzie.

Kontrakty CFD na akcje związane z kryptowalutami i fundusze ETF stanowią, poprzez swoje aktywa bazowe, połączenie bardziej tradycyjnych form handlu z rozwijającym się światem walut cyfrowych i technologii blockchain.

Bliższe poznanie tego rodzaju kontraktów CFD ujawnia zróżnicowany krajobraz, obejmujący podmioty, począwszy od giełd krypto i firm wydobywczych po szerzej pojęte firmy technologiczne ze znaczną ekspozycją na przestrzeń aktywów cyfrowych.

• Fundusze inwestycyjne ETF: Fundusze ETF stały się popularnym narzędziem dla inwestorów poszukujących ekspozycji na kryptowaluty, a jednocześnie omijających złożoność związaną z bezpośrednią własnością. Fundusze te występują w dwóch podstawowych formach: spot ETF i futures ETF.
  
  Spot ETF odzwierciedlają bezpośrednio ceny rynkowe kryptowalut w czasie rzeczywistym, zapewniając traderom natychmiastową ekspozycję na wahania aktywów cyfrowych. Niedawne zatwierdzenia organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowały nową erę kryptowalutowych ETF-ów typu spot, w tym oferty renomowanych spółek zarządzających aktywami, takich jak BlackRock (BLK).
  Z kolei kontrakty terminowe ETF są zakotwiczone w kontraktach futures na kryptowaluty i spekulują na przyszłych ruchach cen zamiast odzwierciedlać bieżące ceny rynkowe. Ta subtelna, ale znacząca różnica podkreśla wagę zrozumienia niuansów między ETF-ami spot i futures przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.


• Akcje spółek z branży kryptograficznej: Firmy objęte tym parasolem są głęboko zakorzenione w ekosystemie kryptowalut, a ich podstawowe operacje biznesowe obracają się wokół takich działań, jak giełdy kryptograficzne i wydobycie kryptowalut. Giełdy kryptograficzne służą jako istotne kanały kupna, sprzedaży i handlu kryptowalutami, kształtując płynność i dostępność rynku. Tymczasem firmy zajmujące się wydobywaniem kryptowalut odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu sieci blockchain, zapewniając moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania transakcji i bezpieczeństwa sieci.
  
  Wybitne przykłady w tej kategorii obejmują Coinbase, wiodącą globalną giełdę kryptowalutową, oraz Marathon Digital, kluczowego gracza w operacjach wydobywania bitcoinów.


• Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami: Obejmują one spółki szeroko powiązane z przestrzenią kryptowalutową, choć nie jest to ich główny obszar zainteresowania. Firmy te mogą działać w sektorach takich jak technologia lub finanse, wykorzystując swoje zaangażowanie lub inwestycje w kryptowaluty do poprawy wyników swoich akcji.
  
  Producenci procesorów graficznych (GPU) stanowią przykład jednego z aspektów akcji powiązanych z kryptowalutami, ponieważ ich produkty odgrywają kluczową rolę w wydobywaniu kryptowalut. Ponadto firmy takie jak Strategy i PayPal (PYPL) zintegrowały usługi związane z kryptowalutami w swoich ofertach lub posiadają znaczne rezerwy kryptowalut, dostosowując swoje losy do szerszych trendów na rynku kryptowalut.

Zrozumienie różnic między tymi kategoriami jest niezbędne dla inwestorów poruszających się po złożonym rynku kontraktów CFD. Każda kategoria oferuje odrębną drogę ekspozycji na waluty cyfrowe, z różnym stopniem ryzyka i potencjałem wzrostu. Ponieważ krajobraz kryptowalut stale ewoluuje, świadome decyzje inwestycyjne będą miały kluczowe znaczenie w wykorzystaniu możliwości tego sektora, ponieważ znajdują odzwierciedlenie w kontraktach CFD udostępnionych do handlu, przy jednoczesnym uwzględnieniu związanego z nimi ryzyka.

Handel akcjami spółek kryptowalutowych: jak nimi handlować

Po podjęciu decyzji o wypróbowaniu swoich sił w handlu kontraktami CFD na akcje związane z kryptowalutami, wystarczy wykonać kilka prostych kroków, aby rozpocząć trading:

1. Wybierz metodę handlu.
2. Poznaj rynek akcji.
3. Załóż i zweryfikuj konto Plus500
4. Zaplanuj strategię handlu akcjami
5. Rozpocznij handel.

Wiodące akcje spółek kryptowalutowych w 2024 roku

W tym rozwijającym się sektorze na szczególną uwagę zasługuje kilka ważnych spółek. Przyjrzyjmy się bliżej kontraktom CFD na akcje trzech spółek dostępnych* na platformie transakcyjnej Plus500:

• Marathon Digital Holdings (MARA)
  Ta firma z siedzibą na Florydzie jest mocno zaangażowana w branżę wydobywania kryptowalut. Marathon Digital została założona w 2010 roku i szybko zaczęła się rozwijać. Spółka sfinalizowała zakup bitcoinów o wartości ponad 150 milionów dolarów, a od 2023 roku posiadała ponad 200 000 platform wydobywczych, które wykorzystują skomplikowaną matematykę do tworzenia cyfrowej waluty. Centrum danych firmy w Montanie działa również w oparciu o energię wytwarzaną z węgla z pobliskiej kopalni, tworząc interesujące połączenie między jedną z najstarszych i znacznie nowszą formą „wydobycia”. W dniu następującym po ogłoszeniu zysków z czwartego kwartału, 28 lutego 2024 r., Marathon odnotował 16% spadek ceny akcji.


• Strategy (MSTR)
  Strategy to amerykańska firma skupiająca się głównie na inteligencji biznesowej i oprogramowaniu, ale jej pakiet wykonawczy doprowadził w ostatnich latach do wkroczenia w sferę kryptowalut. Od 2020 roku i na początku 2024 r. Strategy kupił bitcoiny o wartości miliardów dolarów jako zabezpieczenie przed inflacją. Kupno zostało częściowo sfinansowane ze sprzedaży obligacji zamiennych. Pomimo prawie 170% wzrostu cen akcji w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 r., strategia korporacyjna Strategy naraziła ją na znaczne straty wynikające z niestabilnego charakteru rynku kryptowalut. Opinie wielu doświadczonych obserwatorów rynku twierdzących, że cena akcji firmy była zawyżona w odniesieniu do ceny bitcoina, doprowadziły w kwietniu 2024 r. do fali krótkiej sprzedaży i poniesienia przez Strategy znacznych strat finansowych.


• Coinbase (COIN)
  Ta amerykańska firma jest właścicielem i operatorem platformy cyfrowej przeznaczonej do handlu walutami cyfrowymi. W kwietniu 2021 r. firma trafiła na giełdę i od 2024 r. liczy ponad 40 milionów klientów na całym świecie. Jednak Coinbase był również przedmiotem poważnych trudności regulacyjnych. W 2023 r. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła przeciwko niej pozew zarzucający działania naruszające amerykańskie przepisy. Pomimo tej zwiększonej kontroli w USA, w 2024 roku szacowano, że ponad 10% światowych aktywów kryptograficznych było przechowywanych na platformie tej firmy, a wartość jej akcji wzrosła od 1 stycznia do 12 kwietnia 2024 roku o 41%.


• Riot Platforms (RIOT)
  Firma ta prowadzi projekty wydobywania bitcoinów w amerykańskim stanie Teksas, a także koncern inżynieryjno-produkcyjny w Kolorado. Założona w 2017 roku spółka Riot Platforms rozszerzyła swoją działalność poprzez przejęcie innych firm z branży kryptowalutowej i technologii blockchain.


• CleanSpark (CLSK)
  To kolejna firma specjalizująca się w operacjach wydobywania kryptowalut, z centrami danych zlokalizowanymi głównie w Georgii w południowych Stanach Zjednoczonych. W lutym 2024 r. cena akcji tej firmy skorzystała na ogólnym wzroście akcji związanych z kryptowalutami w następstwie dwuletniego maksimum bitcoina.


• Hut8 Corp (HUT)
  Firma ta specjalizuje się w infrastrukturze wykorzystywanej w operacjach wydobywania kryptowalut, a od kwietnia 2024 r. jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 600 milionów dolarów. Oprócz kluczowych centrów danych zlokalizowanych w Kanadzie, Hut8 podjęła również działania w rozwijających się obszarach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.


• Bitfarms Ltd (BITF)
  Spółka ta obsługuje centra danych związane z wydobywaniem bitcoinów w Ameryce Północnej, a także Argentynie i Paragwaju. Wiosną 2024 r. Bitfarms rozszerzyła swoje zapasy maszyn wydobywczych, mając na celu maksymalne wykorzystanie wzrostu wartości kryptowalut, zanim sprzęt wydobywczy stanie się potencjalnie droższy.

*Dostępność podlega regulacjom

Korzyści i ryzyko związane z handlem kontraktami CFD na akcje kryptograficzne

Inwestowanie w akcje związane z kryptowalutami oferuje wyjątkową przewagę ze względu na ich zdywersyfikowany charakter. W przeciwieństwie do inwestycji w czystą kryptowalutę, akcje te zapewniają ekspozycję na branżę, jednocześnie obejmując inne operacje biznesowe, rozkładając w ten sposób ryzyko. Ta dywersyfikacja chroni inwestorów przed ekstremalną zmiennością związaną z kryptowalutami, gdzie fluktuacje mogą znacząco wpłynąć na przychody i zyski firm stowarzyszonych.

Rosnąca akceptacja kryptowalut przez główny nurt dodatkowo zwiększa atrakcyjność akcji spółek związanych z kryptowalutami. Na przykład niektóre firmy już dążą do akceptacji spłat hipotecznych w postaci cyfrowych monet. Wielu ekspertów oczekuje, że ta integracja głównego nurtu będzie napędzać dalszy wzrost na rynku akcji kryptowalut, ponieważ coraz więcej firm korzysta z technologii blockchain i walut cyfrowych.

Jednak inwestorzy muszą zawsze zachowywać czujność w kwestii zmian regulacyjnych. Ewoluujący krajobraz regulacyjny wokół kryptowalut może wpływać na dynamikę rynku oraz na decyzje inwestycyjne. Podczas gdy akcje firm związanych z kryptowalutami oferują ekspozycję na rozwijającą się przestrzeń aktywów cyfrowych, należy starannie monitorować niepewność regulacyjną. Podobnie jak we wszystkich sferach handlu kontraktami CFD, podczas handlu akcjami związanymi z kryptowalutami zawsze istnieje ryzyko znacznych strat finansowych.

Pomimo obaw regulacyjnych, wielu inwestorów postrzega akcje kryptograficzne jako odpowiednie inwestycje w sferze walut cyfrowych. Akcje te nie tylko zapewniają ekspozycję na kryptowaluty, ale także obejmują znaczne operacje biznesowe poza sektorem kryptowalut. W związku z tym są one często postrzegane jako bardziej rozsądna alternatywa inwestycyjna w porównaniu z bezpośrednim kupowaniem kryptowalut, szczególnie w obliczu ciągłych zmian regulacyjnych.

Ponieważ regulacje stale się zmieniają, akcje spółek związanych z kryptowalutami mogą nadal oferować atrakcyjne możliwości inwestorom poszukującym ekspozycji na dynamiczny rynek kryptowalut. Pomimo tego, ten stosunkowo nowy sektor rynkowy charakteryzuje się wysoką zmiennością, a perspektywy akcji kryptograficznych są niepewne zarówno dla traderów, jak i inwestorów.

Wnioski

Podsumowując, świat kryptowalut rozszerzył się poza same monety cyfrowe, oferując inwestorom zróżnicowany wachlarz możliwości dzięki akcjom związanym z kryptowalutami. Akcje takie zapewniają ekspozycję na rozwijający się sektor kryptowalut, jednocześnie włączając inne operacje biznesowe, dywersyfikując w ten sposób ryzyko i chroniąc inwestorów przed ekstremalną zmiennością związaną z inwestycjami w czystą kryptowalutę.

Ogólna akceptacja kryptowalut, o której świadczą firmy takie jak United Wholesale Mortgage akceptujące bitcoin do spłaty kredytów hipotecznych, wskazuje na rosnącą integrację walut cyfrowych z tradycyjnymi systemami finansowymi. Taka integracja ma szansę generować dalszy wzrost na rynku akcji kryptowalut, ponieważ coraz więcej firm korzysta z technologii blockchain i zasobów cyfrowych.

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, handel akcjami związanymi z kryptowalutami za pośrednictwem kontraktów CFD wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, w tym z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych. Chociaż przyszłość akcji kryptowalutowych jest obiecująca, wysoka zmienność rynku oraz niepewność regulacyjna podkreślają potrzebę starannego rozważenia i świadomego podejmowania decyzji.

Często zadawane pytania

Jak można handlować akcjami spółek z branży kryptograficznej?

Akcjami spółek z branży krypto można handlować za pośrednictwem kontraktów różnicowych (CFD) oferowanych na platformie Plus500.

Jakie są rodzaje akcji kryptograficznych?

Różne rodzaje akcji kryptograficznych obejmują fundusze ETF, spółki bezpośrednio zaangażowane w giełdy i wydobycie kryptowalut oraz te, które dokonują znaczących inwestycji w przestrzeń kryptowalutową.

Czy akcje spółek z branży krypto to dobra inwestycja?

To, czy akcje kryptograficzne są dobrą inwestycją, zależy od indywidualnej tolerancji ryzyka, warunków rynkowych oraz od czynników regulacyjnych, dlatego też niezbędne są dokładne badania i przemyślenia.

Czy akcje krypto są bardziej niestabilne niż tradycyjne akcje?

Tak, akcje kryptograficzne wydają się być bardziej niestabilne niż tradycyjne akcje ze względu na nieodłączną zmienność rynku kryptowalut i zmieniający się krajobraz regulacyjny.