A Marathon Digital Explicada: Guia de Negociação de Ações da MARA

A Marathon Digital Holdings está na vanguarda da indústria mineira das criptomoedas em 2024, liderando com uma capitalização de mercado de 6,7 mil milhões de dólares e uma contribuição significativa de 6% para a rede de Bitcoin.

Neste artigo, exploraremos vários aspetos da Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), incluindo a sua evolução, desempenho das ações e estratégias de negociação.

Pontos principais:

• Fundada em 2010, a Marathon Digital Holdings evoluiu do foco na exploração de urânio e vanádio para se tornar uma importante empresa de tecnologia de ativos digitais.
• A Marathon Digital fornece produtos tecnológicos avançados para setores carentes de energia, setores com experiência em energia e setores envolvidos no ecossistema de criptomoedas.
• Em meados de 2024, a Marathon Digital Holdings tinha uma capitalização de mercado de 6,69 mil milhões de dólares com 272,96 milhões de ações em circulação.
• As ações da Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) atingiram o seu máximo histórico de 234,00 dólares em março de 2012 e um mínimo histórico de 0,35 dólares em março de 2020.

O que é a Marathon Digital Holdings Inc.?

A Maratona Digital Holdings Inc. é uma empresa americana líder no campo da tecnologia de ativos digitais. São conhecidos pelo seu trabalho na mineração de criptomoedas e na promoção de avanços no ecossistema 'blockchain'. A empresa está sediada em Fort Lauderdale, Florida, EUA. Possui uma frota de 12 centros de dados ativos em quatro continentes: América do Norte (EUA e Canadá), Médio Oriente (Emirados Árabes Unidos), Europa (Finlândia e Hungria) e América do Sul (Paraguai).

Principais Produtos e Serviços da Marathon Digital

O principal negócio da Marathon Digital Holdings Inc. consiste em operar instalações de mineração de Bitcoin, manter o livro-razão do Bitcoin e alavancar tecnologias avançadas para converter energia em valor económico.

A Marathon Digital vende os seus produtos tecnológicos avançados para os seguintes setores:

• Setores que carecem de energia e eletricidade.
• Setores com especialização em energia e microrredes.
• Setores envolvidos no avanço da Bitcoin e do ecossistema das criptomoedas.

Os produtos tecnológicos avançados da MARA incluem o seguinte:

1. Recolha de Energia para Setores sem Energia:
   A MARA encontra locais com energia potencial, como resíduos de aterros, gás de poços de petróleo ou calor residual de fábrica. Utilizam o seu produto tecnológico para converter esta energia em eletricidade para alimentar os seus centros de dados remotos e o ambiente, incluindo comunidades ou distritos próximos.
2. Computação em Escala de Utilidade para Setores de Energia:
   Imagine uma central elétrica que produz mais eletricidade do que a que pode vender. Para evitar desperdícios, a MARA constrói grandes centros de dados que utilizam este poder extra para extrair Bitcoin. Os centros de dados são flexíveis e podem ser desligados rapidamente se necessário, mantendo assim o equilíbrio da rede eléctrica.
3. Suíte Tecnológica para Setores no Ecossistema de Criptomoedas:
   A MARA oferece os seus produtos tecnológicos proprietários a outras empresas de mineração de ativos digitais. Estes produtos tecnológicos incluem sistemas de arrefecimento especiais e 'software' que fazem com que os centros de dados funcionem de forma mais eficiente.

Ao oferecer estes produtos e serviços, a MARA ajuda a rede Bitcoin e promove a eficiência energética.

A Evolução da Marathon Digital Holdings Inc.

Esta secção detalha a evolução estratégica da Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) para uma empresa líder em tecnologia de ativos digitais.

Primeiros Anos da Marathon Digital (2010-2017):

• A Marathon Digital Holdings Inc. foi fundada em fevereiro de 2010 como Verve Ventures Inc. A empresa inicialmente focava-se na exploração de urânio e vanádio.
• Em dezembro de 2011, o nome foi alterado para American Strategic Minerals Corporation.
• Para se alinhar com a nova direção estratégica da empresa em 2013, a empresa mudou o seu nome para Marathon Patent Group Inc. A FINRA também aprovou uma mudança no seu símbolo de ações para MARA.
• Em 2014, o Marathon Patent Group fez história na Nasdaq ao tornar-se a primeira empresa de mineração de criptomoedas a ser cotada na Bolsa Nasdaq sob o símbolo “MARA”.

Transição para Ativos Digitais do Marathon Patent (2018-2021):

• Em 2018, o Marathon Patent Group começou a adquirir mineradores e tecnologias no espaço das criptomoedas.
• Esta mudança estratégica levou a outra mudança no nome da empresa, de Marathon Patent para Marathon Digital Holdings Inc, refletindo assim a sua posição como empresa líder em Fintech de ativos digitais.
• Antes de fevereiro de 2021, a empresa já tinha feito investimentos significativos, comprando 150 milhões de dólares em Bitcoin e adquirindo mais de 100.000 mineradores de Bitcoin.

Crescimento e Diversificação da MARA (2022-2024):

• Em dezembro de 2023, a Marathon Digital alcançou um marco significativo ao minerar um recorde de 1.853 Bitcoins—o maior valor mensal registado por uma empresa pública de mineração de Bitcoin. A Core Scientific detinha anteriormente o recorde, tendo extraíso 1527 BTC em janeiro de 2023.
• Em abril de 2024, a Marathon Digital expandiu-se para a mineração de altcoin para diversificar os seus fluxos de receita, com foco na Kaspa (KAS).

Mara Finanças e Visão Geral do Mercado de Ações da Mara

Depois de explorar brevemente a evolução da Marathon Digital Holdings, é também importante ter uma visão geral das finanças e dos indicadores de desempenho da empresa.

Desempenho do Mercado de Ações da Marathon Digital Holdings

• O Maior Volume de Negociação Recorde da MARA: Em 29 de dezembro de 2024, a MARA foi a ação norte-americana mais negociada do dia. Registou um volume significativo de 327 milhões de dólares, superando a Tesla (TSLA), a Apple (AAPL) e a Amazon (AMZN).
• O Máximo de Sempre da MARA: A MARA atingiu o seu máximo histórico de 234.00 dólares em 19 de março de 2012.
• O Mínimo Histórico da MARA: MARA atingiu o seu mínimo histórico de 0,35 dólares em 16 de março de 2020.
• Desempenho de Longo Prazo da Mara: Em julho de 2024, a cotação das ações da MARA subiu +0,68% no acumulado do ano (YTD), mas no geral em 2023 as ações ganharam 38,63%.
• Mara Intervalo de 52 semanas: Em 2023, o preço das ações da MARA oscilou entre 7,16 e 34,09 dólares por ação, indicando um intervalo de 52 semanas de 26,93 dólares.

Capitalização de Mercado e Ações em Circulação da MARA

• Em meados de 2024, a Marathon Digital Holdings teve uma capitalização de mercado no valor de 6,69 mil milhões de dólares.
• Além disso, a empresa detém 272.96 milhões de ações em circulação e tem um flutuação pública de 270.84 milhões de dólares.

Desempenho de Resultados da Marathon Digital Holdings

• Em meados de 2024, a Marathon Digital Holdings teve ganhos por ação (EPS) positivos de 2,43 dólares, indicando que a empresa estava a operar com ganhos.
• Além disso, o rácio preço/lucro (P/E) da Marathon Digital Holdings também foi positivo em meados de 2024, situando-se em 9,73. No entanto, este desempenho pode alterar-se no futuro.

Pontos Fortes e Oportunidades de Crescimento das Ações da MARA

A Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) pode ser uma ação considerável a ponderar pelas seguintes razões:

• Crescimento da Bitcoin: À medida que o Bitcoin continua a ganhar aceitação mainstream, incluindo a aprovação de ETFs spot de Bitcoin pela SEC, o valor do Bitcoin pode continuar a subir. Esta tendência pode beneficiar a Marathon Digital Holdings como mineradora de Bitcoin, impulsionando tanto a sua receita como o valor das ações​.
• Interesse Institucional: O crescente interesse institucional em Bitcoin e outras criptomoedas apoia o potencial de crescimento a longo prazo de empresas como a Marathon Digital. Os investimentos institucionais estabilizam o mercado e aumentam a credibilidade das criptomoedas, beneficiando indiretamente a Marathon.
• Cortes nas Taxas de Juros: O Federal Reserve e outros grandes bancos centrais deverão cortar as taxas de juro no segundo semestre de 2024, aumentando o apetite pelo risco dos investidores. Isto poderá levar a uma maior procura por criptomoedas, impactando positivamente as operações e o desempenho das ações da Marathon Digital​​.
• Aquisições Estratégicas: A Marathon Digital tem vindo a expandir as suas capacidades de mineração através de aquisições estratégicas. Isto aumenta a sua capacidade operacional e preenche a crescente procura de mineração de Bitcoin​.
• Oportunidade de Valorização: Apesar de uma subida significativa em 2023, o preço das ações da Marathon Digital desceu recentemente, apresentando um preço de entrada potencialmente com desconto para os investidores. Tendo em conta as perspetivas de crescimento da empresa e a posição de mercado, a atual valorização torna-a uma opção considerável.

Desafios enfrentados pela Marathon Digital Holdings Inc (MARA)

• Volatilidade do Preço da Bitcoin: O desempenho da Marathon Digital Holdings (MARA) está intimamente ligado ao preço da Bitcoin. Dada a volatilidade do preço da Bitcoin, qualquer descida significativa no preço da mesma pode impactar negativamente o preço das ações da MARA.
• Riscos Regulamentares: A indústria das criptomoedas enfrenta um escrutínio regulamentar crescente. Mudanças na regulamentação ou novas medidas regulamentares podem representar riscos significativos para as operações e rentabilidade da MARA. Isto inclui potenciais medidas de repressão às atividades de mineração da Bitcoin devido a preocupações ambientais​.
• Custos de Energia: A mineração de Bitcoin é intensiva em energia e o aumento dos custos de energia pode afetar significativamente a rentabilidade das operações de mineração MARA.
• Desempenho Financeiro: Apesar das recentes melhorias na sua posição financeira, a Marathon Digital continua a enfrentar riscos financeiros significativos. A empresa reportou níveis de dívida notáveis, que tem trabalhado para reduzir, mas a sua saúde financeira continua a ser uma preocupação​.
• Preocupações Ambientais: O impacto ambiental da mineração de Bitcoin tem atraído uma atenção negativa, podendo conduzir a um aumento das pressões regulamentares e a uma reação negativa por parte do público.

Como Negociar as Ações da Marathon Digital Holdings Inc.

Para os negociantes e investidores que procuram ganhar exposição ao movimento de preços da Marathon Digital Holdings (MARA), existem vários métodos a considerar:

Negociação de Ações

Através deste método, os negociantes e investidores podem comprar e manter ações da MARA para ganhar com a valorização do preço das ações ou dividendos. No entanto, a Marathon Digital Holdings não paga atualmente dividendos, embora possa vir a oferecê-los no futuro.

Negociação de Instrumentos Derivados

• Contratos por Diferenças (CFD): Os negociantes podem especular ativamente sobre as ações da MARA a curto prazo. Com os CFD de ações da MARA pode ganhar exposição ao movimento do preço das ações da Marathon Digital Holdings sem possuir as suas ações. Ao negociar ações da MARA com contratos por diferenças, os negociantes podem abrir negociações de compra ou venda para ganhar se o preço se mover na sua direção. No entanto, os negociantes também podem incorrer em perdas se o mercado se mover contra a sua posição.
• Opções: Este derivado financeiro oferece o direito, mas não a obrigação, de exercer opções de compra ou de colocar opções sobre ações da MARA a um preço predeterminado (preço de exercício) antes de uma data de vencimento específica.

Diversificação:

• Índices: Vários índices acompanham o desempenho das ações das empresas de mineração de criptomoedas listadas. Estes índices fornecem uma via para os comerciantes ganharem exposição ao movimento de preços das empresas de mineração de criptomoedas, incluindo as ações da MARA. Um exemplo desse índice é o Índice Hashrate Index Crypto.
• Fundos Mútuos: Os fundos mútuos reúnem dinheiro de vários investidores para comprar uma carteira diversificada de ações, obrigações ou outros títulos. O investimento em fundos mútuos que incluem ações da MARA proporciona exposição aos movimentos do preço das ações da MARA e a outros ativos. Esta abordagem oferece diversificação e gestão profissional, reduzindo o risco de investir apenas em ações MARA.
• Fundos Negociados em Bolsa (ETF): ETF são fundos de investimento cotados em bolsas de valores. Podem acompanhar o desempenho de um índice específico, mercadoria ou segmento de mercado. Por isso, investir em ETF que incluem ações da MARA permite que os investidores ganhem exposição aos movimentos do preço das ações da MARA. Esses ETF incluem o Valkyrie Bitcoin Miners ETF (BRRR), que detém uma cesta de 22 ações de mineração de criptomoedas.

Os Destaques da Indústria de Mineração de Criptomoeda

• A indústria de criptomoedas prospera em empresas de mineração digital para alimentar a infraestrutura de ativos digitais.
• A indústria global de mineração de criptomoedas foi avaliada em aproximadamente 2,17 mil milhões de dólares em 2023 e está projetada que atinja 7 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 12,90%.
• Em 2022, as receitas geradas com a criação de novas moedas digitais representaram 76% da quota de mercado mineiro, enquanto a receita gerada com as taxas de transação representou 24%.
• A América do Norte detinha a posição dominante na indústria de mineração de criptomoedas em 2022.
• O JP Morgan (JPM) disse que 14 mineradores de Bitcoin listados nos EUA representavam um valor de mercado de 22,8 mil milhões de dólares em meados de 2024.
• A região Ásia-Pacífico (APAC) deverá experimentar a mais alta Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) devido aos baixos preços da eletricidade e à abundância de grandes empresas mineiras, particularmente na China.
• Outros atores notáveis no espaço de mineração de criptomoedas incluem CleanSpark (CLSK), Riot Blockchain (RIOT), Phoenix Group (PHNX-L) e Hut 8 Mining.

Se estiver interessado na subida e descida dos preços das ações da MARA, consulte os CFD de ações da MARA na Plus500.

Conclusão

A Marathon Digital Holdings (MARA) é líder no setor de mineração de criptomoedas, impulsionando a inovação e a eficiência nas operações de mineração de Bitcoin. O foco da empresa em práticas de mineração sustentáveis e em larga escala destaca o seu compromisso com o cenário da moeda digital em evolução. Para negociantes e investidores, a Marathon Digital oferece uma oportunidade única de participar no crescente mercado de criptomoedas. Os principais fatores a serem considerados ao avaliar oportunidades de negociação com ações da Marathon Digital incluem a eficiência da mineração, desenvolvimentos regulamentares e o desempenho geral do mercado de criptomoedas.