التعرف على Marathon Digital: دليل تداول أسهم MARA

تعتبر شركة Marathon Digital Holdings في طليعة الشركات العاملة في مجال تعدين العملات الرقمية في عام 2024، حيث تتصدر الشركة المجال برأسمال سوقي قدره 6.7 مليار دولار وكذلك تساهم مساهمة كبيرة في شبكة البيتكوين بنسبة تبلغ 6٪.

سنستكشف في هذه المقالة مختلف الجوانب المتعلقة بشركة Marathon Digital Holdings (MARA)، مثل: مسيرة تطورها، وأداء أسهمها، واستراتيجيات التداول المتعلقة بها.

النقاط الرئيسية:

• تأسست شركة Marathon Digital Holdings في عام 2010، حيث تحولت من التركيز على استكشاف اليورانيوم والفاناديوم لتصبح شركة بارزة في مجال تكنولوجيا الأصول الرقمية.
• تقدم Marathon Digital منتجات تكنولوجية متقدمة للقطاعات التي تفتقر إلى الطاقة، والقطاعات ذات الخبرة في مجال الطاقة، والقطاعات المشاركة في النظام المتكامل للعملات الرقمية.
• حتى منتصف عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Marathon Digital Holdings 6.69 مليار دولار مع وجود 272.96 مليون سهم متداول.
• وصل سهم Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 234.00 دولارًا في مارس 2012 وأدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.35 دولارًا في مارس 2020.

ما هي شركة Marathon Digital Holdings؟

شركة Marathon Digital Holdings هي شركة أمريكية رائدة في مجال تكنولوجيا الأصول الرقمية. تشتهر بعملها في تعدين العملات الرقمية ودعمها تطورات نظم البلوكتشين المتكاملة. يقع مقر الشركة في فورت لودرديل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية. ولديها أسطول مكون من 12 مركز بيانات فعال في أربع قارات: أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، والشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة)، وأوروبا (فنلندا والمجر)، وأمريكا الجنوبية (باراغواي).

المنتجات والخدمات الرئيسية لشركة Marathon Digital

يتمثل النشاط الأساسي لشركة Marathon Digital Holdings في تشغيل مرافق تعدين البيتكوين، والحفاظ على سجلات البيتكوين، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحويل الطاقة إلى قيمة اقتصادية.

تبيع Marathon Digital منتجاتها التكنولوجية المتقدمة للقطاعات التالية:

• القطاعات التي تفتقر إلى الطاقة والكهرباء.
• القطاعات التي لديها خبرة في مجال الطاقة والشبكات الصغيرة.
• القطاعات المشاركة في تطوير البيتكوين والأنظمة المتكاملة للعملات الرقمية.

تشمل المنتجات التكنولوجية المتقدمة لشركة MARA ما يلي:

1. حصاد الطاقة للقطاعات التي تفتقر إلى الطاقة:
   تبحث MARA عن الأماكن التي يمكن أن تحتوي على طاقة محتملة، مثل: مكبات النفايات، أو الغاز الناتج من آبار النفط، أو حرارة المصانع المهدرة. حيث تستخدم منتجاتها التكنولوجية لتحويل هذه الطاقة إلى كهرباء لتشغل مراكز البيانات العاملة عن بعد ومحيطها، مثل المجتمعات أو المناطق المجاورة.
2. الحوسبة على نطاق المرافق لقطاعات الطاقة:
   تخيل محطة طاقة تنتج كهرباء أكثر مما تستطيع بيعه. ولتجنب هذا الهدر، تبني MARA مراكز بيانات كبيرة تستخدم هذه الطاقة الإضافية لتعدين البيتكوين. حيث تتميز مراكز البيانات بالمرونة ويمكن إغلاقها بسرعة إذا لزم الأمر، وبالتالي تحافظ على توازن شبكة الطاقة.
3. مجموعة تكنولوجية للقطاعات العاملة في الأنظمة المتكاملة للعملات الرقمية:
   تقدم MARA منتجاتها التكنولوجية الخاصة لشركات تعدين الأصول الرقمية الأخرى. حيث تشمل هذه المنتجات التكنولوجية أنظمة تبريد خاصة وبرامج تجعل مراكز البيانات تعمل بكفاءة أكبر.

وبتقديمها هذه المنتجات والخدمات، تساعد MARA شبكة البيتكوين وتعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

تطور شركة Marathon Digital Holdings.

يوضح هذا القسم تفاصيل التطور الاستراتيجي لشركة Marathon Digital Holdings (MARA) لتصبح شركة تكنولوجيا رائدة في مجال الأصول الرقمية.

السنوات الأولى لشركة Marathon Digital (2010-2017):

• تأسست شركة Marathon Digital Holdings في فبراير 2010 تحت اسم Verve Ventures وركزت في البداية على استكشاف اليورانيوم والفاناديوم.
• في ديسمبر 2011، غيرت الشركة اسمها ليصبح شركة المعادن الاستراتيجية الأمريكية (American Strategic Minerals Corporation).
• غيرت الشركة اسمها إلى Marathon Patent Group في عام 2013 للتتوافق مع التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة، كما وافقت هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) على تغيير رمز مؤشر السهم الخاص بها إلى MARA.
• في عام 2014، صنعت شركة Marathon Patent Group إنجازًا تاريخيًا في بورصة ناسداك حيث أصبحت أول شركة مدرجة في بورصة ناسداك متخصصة في تعدين العملات الرقمية تحت الرمز "MARA".

تحول شركة Marathon Patent إلى الأصول الرقمية (2018-2021):

• في عام 2018، بدأت شركة Marathon Patent Group في الاستحواذ على معدني العملات الرقمية وتقنيات هذا المجال.
• أدى هذا التحول الاستراتيجي إلى تغيير اسم الشركة مرة أخرى، حيث تغير اسمها من Marathon Patent إلى Marathon Digital Holdings، مما يعكس مكانتها كشركة تكنولوجيا مالية رائدة في مجال الأصول الرقمية.
• قبل فبراير 2021، استثمرت الشركة استثمارات كبيرة بالفعل، حيث اشترت عملة بيتكوين بقيمة 150 مليون دولار واستحوذت على أكثر من 100,000 جهاز لتعدين البيتكوين.

MARA النمو والتنويع (2022-2024):

• في ديسمبر 2023، حققت شركة Marathon Digital إنجازًا مهمًا وحطمت رقمًا قياسيًا بتعدينها 1,853 عملة بيتكوين - ما مثل أكبر كمية شهرية تسجلها شركة تعدين بيتكوين عامة. وكانت شركة Core Scientific قد احتفظت سابقًا بالرقم القياسي، حيث عدنت 1527 بيتكوين في يناير 2023.
• في أبريل 2024، توسعت شركة Marathon Digital في تعدين العملات البديلة لتنوع مصادر إيراداتها، مع تركيزها على عملة كاسبا (KAS).

نظرة عامة على البيانات المالية وسوق أسهم شركة MARA

بعد الاستعراض الموجز لتطور شركة Marathon Digital Holdings، من المهم أيضًا استعراض الشؤون المالية للشركة ومؤشرات أدائها.

أداء سهم شركة Marathon Digital Holdings في السوق

• أعلى حجم تداول مسجل لشركة MARA: في 29 ديسمبر 2024، كان سهم MARA هو السهم الأمريكي الأكثر تداولًا في ذلك اليوم. حيث بلغ حجم تداولاته 327 مليون دولار، متجاوزًا بذلك Tesla (TSLA)، وApple (AAPL)، وAmazon (AMZN).
• أعلى مستوى وصل إليه سهم MARA على الإطلاق: وصل سهم MARA إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ 234.00 دولارًا أمريكيًا في 19 مارس 2012.
• أدنى مستوى وصل إليه سهم MARA على الإطلاق: وصل سهم MARA إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ 0.35 دولارًا أمريكيًا في 16 مارس 2020.
• أداء سهم MARA على المدى الطويل: حتى يوليو 2024، ارتفع سعر سهم MARA منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة +0.68٪، بينما ارتفع السهم في عام 2023 بنسبة 38.63٪.
• أداء سهم MARA خلال 52 أسبوع: تحرك سعر سهم MARA طوال عام 2023 داخل نطاق يتراوح بين $7.16 و$34.09 للسهم الواحد. مما يشير إلى بلوغ متوسط سعر السهم $26.93 خلال نطاق الحركة البالغ 52 أسبوع.

القيمة السوقية لشركة MARA وأسهمها المتداولة

• بلغت القيمة السوقية لشركة Marathon Digital Holdings في منتصف عام 2024 6.69 مليار دولار.
• بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة 272.96 مليون سهم قائم وتبلغ القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة للتداول العام 270.84 مليون دولار.

أداء أرباح Marathon Digital Holdings

• حققت Marathon Digital Holdings بحلول منتصف 2024 قيمة إيجابية لربحية السهم الواحد بلغت 2.43$، ما يعني أن الشركة تحقق أرباحًا.
• بالإضافة إلى ذلك، سجل مُكرر ربحية Marathon Digital Holdings (نسبة السعر إلى الأرباح) قيمة إيجابية بلغت 9.73 بحلول منتصف 2024. وبرغم ذلك، قد يتغير هذا الأداء في المستقبل.

نقاط القوة وفرص النمو لسهم MARA

يمكن لأسهم شركة Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) أن تكون من الأسهم المهمة الواجب التفكير فيها للأسباب التالية:

• نمو البيتكوين: مع استمرار اكتساب بيتكوين القبول العام، بما في ذلك موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على صناديق مؤشرات البيتكوين المتداولة فوريًا، قد تستمر قيمة بيتكوين في الارتفاع. حيث يمكن لهذا الاتجاه أن يفيد شركة Marathon Digital Holdings باعتبارها شركة تعدين بيتكوين، مما يؤدي إلى زيادة إيراداتها وقيمة أسهمها​.
• الاهتمام المؤسسي: يدعم الاهتمام المؤسسي المتزايد ببيتكوين والعملات الرقمية الأخرى إمكانات النمو طويلة الأجل لشركات مثل Marathon Digital. حيث تعمل الاستثمارات المؤسسية على استقرار السوق وزيادة مصداقية العملات الرقمية، مما يعود بالفائدة بشكل غير مباشر على Marathon.
• تخفيض أسعار الفائدة: من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي و البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، مما يزيد رغبة المستثمرين في المخاطرة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملات الرقمية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على عمليات Marathon Digital وأداء سهمها​​.
• عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: تعمل Marathon Digital على تعزيز قدراتها في مجال التعدين من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. حيث يعزز ذلك طاقتها التشغيلية ويلبي الطلب المتزايد على تعدين البيتكوين​.
• فرصة لإعادة التقييم: انخفض سعر سهم Marathon Digital مؤخرًا على الرغم من الارتفاع الكبير الذي حققه في عام 2023، ما يمكنه أن يكون سعر دخول مخفض للمستثمرين. بالنظر إلى آفاق نمو الشركة ومكانتها في السوق، فإن التقييم الحالي يجعلها خيارًا رائعًا.

التحديات التي تواجه شركة Marathon Digital Holdings (MARA)

• تقلب أسعار البيتكوين: يرتبط أداء Marathon Digital Holdings (MARA) ارتباطًا وثيقًا بسعر البيتكوين. ونظرًا لتقلب سعر البيتكوين، فإن أي تراجع كبير في سعره يمكن أن يؤثر سلبًا على سعر سهم MARA.
• المخاطر التنظيمية: تواجه صناعة العملات الرقمية تدقيقًا متزايدًا فيما يتعلق بلوائحها المنظمة. حيث يمكن أن تشكل تغييرات اللوائح المنظمة أو التدابير التنظيمية الجديدة مخاطر كبيرة على عمليات MARA وربحيتها. ويتضمن ذلك الإجراءات الصارمة المحتملة على أنشطة تعدين البيتكوين بسبب المخاوف البيئية.
• مصاريف استهلاك الطاقة: تتطلب عملية تعدين البيتكوين قدرًا كبيرًا من الطاقة، ويمكن أن تؤثر تكاليف الطاقة المتزايدة بشكل كبير على ربحية عمليات تعدين MARA.
• الأداء المالي: لا تزال Marathon Digital تواجه مخاطر مالية كبيرة وذلك على الرغم من التحسينات الأخيرة التي لحقت بمركزها المالي. حيث سجلت الشركة مستويات ديون ملحوظة، وهي تعمل على خفضها، إلا أن صحتها المالية لا تزال مصدر قلق​.
• المخاوف البيئية: اجتذب التأثير البيئي لتعدين البيتكوين اهتمامًا سلبيًا، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التنظيمية وردود الفعل العامة.

كيفية تداول أسهم شركة Marathon Digital Holdings

بالنسبة للمتداولين والمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لحركة أسعار Marathon Digital Holdings (MARA)، هناك عدة طرق يمكنهم التفكير فيها:

تداول الأسهم

يمكن للمتداولين والمستثمرين من خلال هذه الطريقة شراء أسهم MARA والاحتفاظ بها للاستفادة من ارتفاع سعر الأسهم أو توزيعات الأرباح. وبرغم ذلك، لا توزع Marathon Digital Holdings أي أرباح في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل أن تُقدِم على هذه الخطوة في المستقبل.

تداول الأدوات المشتقة

• عقود الفروقات (CFDs): يمكن للمتداولين المضاربة بشكل فعال على أسهم MARA على المدى القصير. فمع عقود فروقات أسهم MARA، يمكنك التعرض لحركة أسعار أسهم Marathon Digital Holdings دون تملك أسهمها. من خلال تداول أسهم MARA بعقود الفروقات، يمكنك فتح صفقات شراء أو بيع لتحقيق الربح إذا تحرك السعر في مع اتجاه صفقتك. وبرغم ذلك، قد تتكبد خسائر مالية إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس لصفقتك.
• الخيارات: يوفر هذا المشتق المالي الحق، دون إلزام، في استخدام خيارات الشراء أو البيع على أسهم MARA بسعر محدد مسبقًا (سعر التنفيذ) قبل تاريخ انتهاء محدد.

التنويع:

• المؤشرات: تتعقب مؤشرات متنوعة أداء أسهم شركات تعدين العملات الرقمية المدرجة. حيث توفر هذه المؤشرات وسيلة للمتداولين للتعرف على حركة أسعار شركات تعدين العملات الرقمية، بما في ذلك أسهم MARA. ومن أمثلة هذه المؤشرات مؤشر Hashrate Index Crypto.
• صناديق الاستثمار المشتركة: تجمع صناديق الاستثمار المشتركة الأموال من عدة مستثمرين لشراء محفظة متنوعة من الأسهم، أو السندات، أو الأوراق المالية الأخرى. يتيح الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة التي تتضمن أسهم MARA فرصة التعرض لتحركات سعر MARA والأصول الأخرى. ويوفر هذا النهج ميزات التنويع والإدارة الاحترافية، مما يقلل من مخاطر الاستثمار في أسهم MARA فقط.
• صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي صناديق استثمار مدرجة في البورصات. تتتبع أداء مؤشر معين أو سلعة معينة أو قطاع معين من السوق. لذلك، فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تتضمن أسهم MARA يسمح للمستثمرين بالتعرض لتحركات أسعار أسهم MARA. ومن ضمن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هذه صندوق Valkyrie Bitcoin Miners (BRRR)، والذي يحتوي على سلة مكونة من 22 سهمًا من أسهم الشركات العاملة في تعدين العملات الرقمية.

النقاط البارزة في صناعة تعدين العملات الرقمية

• تزدهر صناعة العملات الرقمية بفضل شركات التعدين الرقمي التي تتحكم في البنية التحتية للأصول الرقمية.
• بلغت قيمة صناعة تعدين العملات الرقمية العالمية حوالي 2.17 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.90٪.
• في عام 2022، بلغت الإيرادات الناتجة عن إنشاء عملات رقمية جديدة 76% من حصة سوق التعدين، بينما بلغت الإيرادات الناتجة عن رسوم المعاملات 24%.
• كانت أمريكا الشمالية هي المسيطرة على صناعة تعدين العملات الرقمية في عام 2022.
• قال بنك JP Morgan (JPM) أن 14 شركة من شركات تعدين البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة شكلت قيمتهم السوقية حوالي 22.8 مليار دولار وذلك في منتصف عام 2024.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) وذلك بسبب انخفاض أسعار الكهرباء كثرة مشاريع التعدين الكبيرة، ولا سيما الموجودة في الصين.
• من بين الجهات الأخرى المؤثرة في مجال تعدين العملات الرقمية CleanSpark (CLSK)، وRiot Blockchain (RIOT)، وPhoenix Group (PHNX-L)، وHut 8 Mining.

إذا كنت مهتمًا بتقلبات سعر سهم MARA، فيمكنك الاطلاع على عقود فروقات سهم MARA على Plus500.

الخلاصة

شركة Marathon Digital Holdings (MARA) هي شركة رائدة في مجال تعدين العملات الرقمية، تعمل على تعزيز الابتكار والكفاءة المرتبطة بعمليات تعدين البيتكوين. حيث تركز الشركة على ممارسات التعدين المستدامة والواسعة النطاق مما يسلط الضوء على التزامها بمشهد العملات الرقمية المتطور. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، تقدم Marathon Digital فرصة فريدة للمشاركة في السوق المزدهر للعملات الرقمية. تشمل العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تقييم فرص تداول أسهم Marathon Digital كفاءة عمليات التعدين وتطورات اللوائح المنظمة والأداء العام لسوق العملات الرقمية.