Marathon Digital uitgelegd: Handelsgids voor MARA-aandelen

Ook in 2024 is Marathon Digital Holdings een van de toonaangevende namen op het gebied van het minen van cryptovaluta met een marktkapitalisatie van 6,7 miljard dollar en een aanzienlijke bijdrage van 6% aan het Bitcoin-netwerk.

In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) onderzoeken, waaronder zijn evolutie, aandelenprestaties en handelsstrategieën.

Belangrijkste punten:

• Marathon Digital Holdings, opgericht in 2010, is geëvolueerd van een bedrijf gericht op de exploratie van uranium en vanadium naar een vooraanstaand bedrijf op het gebied van digitale-activatechnologie.
• Marathon Digital levert geavanceerde technologische producten aan sectoren die het ontbreekt aan voldoende energie, sectoren met expertise in energie en sectoren die betrokken zijn bij het cryptovaluta-ecosysteem.
• Medio 2024 had Marathon Digital Holdings een marktkapitalisatie van 6,69 miljard dollar met 272,96 miljoen uitstaande aandelen.
• De aandelen van Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) bereikten in maart 2012 hun hoogste punt ooit, $ 234,00, en in maart 2020 hun laagste punt ooit, $ 0,35.

Wat is Marathon Digital Holdings Inc.?

Marathon Digital Holdings Inc. is een toonaangevend Amerikaans bedrijf op het gebied van digitale-activatechnologie. Het bedrijf staat bekend om zijn werk op het gebied van het minen van cryptovaluta en het stimuleren van ontwikkelingen in het blockchain-ecosysteem. Het bedrijf is gevestigd in Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Het heeft 12 actieve datacentra verspreid over vier continenten: Noord-Amerika (VS en Canada), het Midden-Oosten (Verenigde Arabische Emiraten), Europa (Finland en Hongarije) en Zuid-Amerika (Paraguay).

De belangrijkste producten en diensten van Marathon Digital

De kernactiviteit van Marathon Digital Holdings Inc. is het exploiteren van miningfaciliteiten voor Bitcoin, het onderhouden van het grootboek van Bitcoin en het gebruik van geavanceerde technologieën om energie om te zetten in economische waarde.

Marathon Digital verkoopt haar geavanceerde technologische producten aan de volgende sectoren:

• Sectoren die het ontbreekt aan voldoende energie en elektriciteit.
• Sectoren die expertise hebben op het gebied van energie en microgrids.
• Sectoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Bitcoin en het cryptovaluta-ecosysteem.

Tot de geavanceerde technologische producten van MARA behoren de volgende:

1. Energiewinning voor sectoren zonder stroom:
   MARA vindt plekken met potentiële energie, stortplaatsen met afval, oliebronnen waar gas vrijkomt of fabrieken die restwarmte uitstoten. Het bedrijf gebruikt zijn technologische product om deze energie om te zetten in elektriciteit om hun afgelegen datacentra en omgeving, waaronder nabijgelegen gemeenschappen of districten, van stroom te voorzien.
2. Computerwerk op nutsschaal voor energiesectoren:
   Stelt u zich een energiecentrale voor die meer elektriciteit produceert dan ze kan verkopen. Om verspilling te voorkomen, bouwt MARA grote datacentra die deze extra energie gebruiken om Bitcoin te minen. De datacenters zijn flexibel en kunnen indien nodig snel worden stilgelegd, waardoor het evenwicht van het elektriciteitsnet behouden blijft.
3. Technologische suite voor sectoren in het crypto-ecosysteem:
   MARA biedt zijn gepatenteerde technologische producten aan andere bedrijven die digitale activa minen. Deze technologische producten omvatten speciale koelsystemen en software die ervoor zorgen dat datacentra efficiënter werken.

Door deze producten en diensten aan te bieden, helpt MARA het Bitcoin-netwerk en bevordert het de energie-efficiëntie.

De evolutie van Marathon Digital Holdings Inc.

Dit gedeelte beschrijft de strategische evolutie van Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) naar een toonaangevend technologiebedrijf voor digitale activa .

Marathon Digital, de eerste jaren (2010-2017):

• Marathon Digital Holdings Inc. werd in februari 2010 opgericht als Verve Ventures Inc. Het bedrijf richtte zich aanvankelijk op de exploratie van uranium en vanadium.
• In december 2011 werd de naam veranderd in American Strategic Minerals Corporation.
• Om aan te sluiten bij de nieuwe strategische koers van het bedrijf, veranderde het bedrijf in 2013 zijn naam in Marathon Patent Group Inc. De FINRA heeft ook de wijziging van het aandelentickersymbool naar MARA goedgekeurd.
• In 2014 schreef de Marathon Patent Group geschiedenis op de Nasdaq door als eerste bedrijf voor het minen van cryptovaluta te worden genoteerd op de Nasdaq Exchange, onder de ticker 'MARA'.

Overgang van Marathon Patent naar Digital Holdings (2018-2021):

• In 2018 begon de Marathon Patent Group met het overnemen van miners en technologieën op het gebied van cryptovaluta.
• Deze strategische verschuiving leidde tot een nieuwe naamswijziging van het bedrijf, van Marathon Patent naar Marathon Digital Holdings Inc, wat de positie van het bedrijf als toonaangevend Fintech-bedrijf op het gebied van digitale activa weerspiegelde.
• Vóór februari 2021 had het bedrijf al aanzienlijke investeringen gedaan door voor 150 miljoen dollar aan Bitcoin te kopen en meer dan 100.000 Bitcoin-miners over te nemen.

Groei en diversificatie van MARA (2022-2024):

• In december 2023 bereikte Marathon Digital een belangrijke mijlpaal door een recordbedrag van 1853 Bitcoin te minen, het hoogste maandelijkse bedrag dat door een openbaar bedrijf dat Bitcoin delft werd geregistreerd. Core Scientific had eerder het record met 1527 BTC in januari 2023.
• In april 2024 breidde Marathon Digital uit naar het minen van altcoins om zijn inkomstenstromen te diversifiëren, waarbij de nadruk lag op Kaspa (KAS).

Overzicht van financiën van MARA en de aandelenmarkt

Na een korte verkenning van de evolutie van Marathon Digital Holdings is het ook belangrijk om een overzicht te geven van de financiën en prestatie-indicatoren van het bedrijf.

Prestaties van Marathon Digital Holdings op de aandelenmarkt

• Het hoogste handelsvolume van MARA ooit: Op 29 december 2024 was MARA het meest verhandelde Amerikaanse aandeel van de dag. Het boekte een aanzienlijk volume van 327 miljoen dollar en overtrof daarmee Tesla (TSLA), Apple (AAPL) en Amazon (AMZN).
• Het hoogste punt van de koers van MARA ooit: MARA bereikte op 19 maart 2012 zijn hoogste punt ooit, 234,00 USD.
• Het laagste punt van MARA ooit: MARA bereikte op 16 maart 2020 zijn laagste punt ooit, 0,35 USD.
• Langetermijnprestaties van MARA: In juli 2024 was de aandelenkoers van MARA met 0,68% gestegen (YTD). In 2023 steeg het aandeel met 38,63%.
• 52-weeks bereik van MARA: In 2023 schommelde de aandelenkoers van MARA tussen de $ 7,16 en $ 34,09 per aandeel, wat wijst op een 52-weeks bereik van $ 26,93.

Marktkapitalisatie en uitstaande aandelen van MARA

• Medio 2024 had Marathon Digital Holdings een marktkapitalisatie van 6,69 miljard dollar.
• Daarnaast heeft het bedrijf 272,96 miljoen uitstaande aandelen en 270,84 miljoen dollar aan aandelen in publiek bezit.

Winstprestaties van Marathon Digital Holdings

• Medio 2024 had Marathon Digital Holdings een positieve winst per aandeel van $ 2,43, wat erop wijst dat het bedrijf winst maakte.
• Daarnaast was de koers-winstverhouding van Marathon Digital Holdings medio 2024 ook positief, namelijk 9,73. Dit kan in de toekomst echter veranderen.

Sterke punten en groeimogelijkheden van MARA-aandelen

Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) kan om de volgende redenen een aandeel zijn om te overwegen:

• De groei van Bitcoin: Naarmate Bitcoin steeds meer geaccepteerd wordt, wat onder andere af te lezen is aan de goedkeuring van Bitcoin-spot-ETF's door de SEC, kan de waarde van Bitcoin blijven stijgen. Deze trend kan Marathon Digital Holdings als Bitcoin-miner ten goede komen, waardoor zowel de omzet als de aandelenwaarde zullen stijgen​.
• Institutionele interesse: De toenemende institutionele interesse in Bitcoin en andere cryptovaluta ondersteunt het groeipotentieel op de langer termijn van bedrijven zoals Marathon Digital. Institutionele investeringen stabiliseren de markt en vergroten de geloofwaardigheid van cryptovaluta, wat indirect ten goede komt aan Marathon.
• Renteverlagingen: De Federal Reserve en andere grote centrale banken zullen naar verwachting de rente verlagen in de tweede helft van 2024, waardoor de risicobereidheid van beleggers zal toenemen. Dit zou kunnen leiden tot een grotere vraag naar cryptovaluta, wat een positieve invloed heeft op de activiteiten en aandelenprestaties van Marathon Digital​​.
• Strategische overnames: Marathon Digital heeft zijn miningcapaciteiten uitgebreid door strategische overnames. Dit vergroot de operationele capaciteit en voorziet in de groeiende vraag naar Bitcoin-mining.​
• Mogelijkheden voor waardebeleggen: De aandelenkoers van Marathon Digital is in 2023 aanzienlijk gestegen, maar onlangs gedaald, wat beleggers mogelijk een lagere instapprijs biedt. Gezien de groeivooruitzichten en marktpositie van het bedrijf maakt de huidige waardering het een optie die het overwegen waard is​.

Uitdagingen waarmee Marathon Digital Holdings Inc (MARA) wordt geconfronteerd

• Prijsvolatiliteit van Bitcoin: De prestaties van Marathon Digital Holdings (MARA) zijn nauw verbonden met de prijs van Bitcoin. Gezien de prijsvolatiliteit van Bitcoin, kan elke significante daling van de prijs van Bitcoin een negatieve invloed hebben op de aandelenkoers van MARA.
• Risico's die te maken hebben met de regelgeving: De cryptovalutasector heeft te maken met toenemende regelgeving. Wijzigingen in de regelgeving of nieuwe regelgevende maatregelen kunnen aanzienlijke risico's opleveren voor de activiteiten en winstgevendheid van MARA. Hiertoe behoren het aanpakken van het minen van Bitcoin omdat ze milieuproblemen opleveren.
• Energiekosten: Bitcoin-mining is energie-intensief en stijgende energiekosten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de winstgevendheid van het minen door MARA.
• Financiële prestaties: Ondanks recente verbeteringen in zijn financiële positie loopt Marathon Digital nog steeds aanzienlijke financiële risico's. Het bedrijf rapporteerde opmerkelijke schuldniveaus. Het heeft deze proberen te verminderen, maar de financiële gezondheid blijft zorgwekkend.
• Zorgen met betrekking tot het milieu: De milieu-impact van het minen van Bitcoin heeft negatieve aandacht getrokken, wat mogelijk leidt tot verhoogde regeldruk en publieke reacties.

Handelen in aandelen van Marathon Digital Holdings Inc.

Voor handelaren en investeerders die blootstelling willen verkrijgen aan de prijsbewegingen van Marathon Digital Holdings (MARA), zijn er verschillende methoden om te overwegen:

Aandelenhandel

Met deze methode kunnen handelaren en investeerders MARA-aandelen kopen en aanhouden om te profiteren van koersstijgingen of dividenden. Marathon Digital Holdings keert momenteel geen dividend uit, maar de kans bestaat dat het bedrijf dat in de toekomst wel gaat doen.

Verhandelen van derivatieve instrumenten:

• Contracts for Differences (CFDs): Handelaren kunnen op korte termijn actief speculeren op MARA-aandelen. Met CFD's op MARA-aandelen kunt u blootstelling verkrijgen aan de koersbewegingen van Marathon Digital Holdings zonder de aandelen van Marathon Digital Holdings te bezitten. Door MARA-aandelen te verhandelen met contracts for differences, kunnen handelaren koop- of verkooptransacties openen om winst te maken als de prijs in hun richting beweegt. Een handelaar kan echter ook verliezen lijden als de markt tegen zijn positie in beweegt.
• Opties: Dit financiële derivaat biedt het recht, maar niet de verplichting, om vóór een bepaalde vervaldatum call-opties of put-opties uit te oefenen op MARA-aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs).

Diversificatie:

• Indexen: Er zijn verschillende indexen die de aandelenprestaties van beursgenoteerde bedrijven die cryptovaluta minen volgen. Deze indexen bieden handelaren een manier om blootstelling te verkrijgen aan de prijsbewegingen van de aandelen van cryptominingbedrijven, waaronder MARA-aandelen. Een voorbeeld van zo'n index is de Hashrate Index Crypto Stock Index.
• Beleggingsfondsen: Beleggingsfondsen bundelen geld van meerdere beleggers om een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties of andere effecten te kopen. Investeren in beleggingsfondsen waarin MARA-aandelen zijn opgenomen, biedt blootstelling aan de aandelenkoersbewegingen van MARA en andere activa. Deze aanpak biedt diversificatie en professioneel beheer, waardoor de risico's die ontstaan wanneer u alleen maar in MARA-aandelen belegt worden verminderd.
• Exchange-Traded Funds (ETF's): ETF's zijn beleggingsfondsen die genoteerd zijn op de beurs. Ze kunnen de prestaties van een specifieke index, grondstof of marktsegment volgen. Door te beleggen in ETF's waar MARA-aandelen deel van uitmaken, kunnen beleggers blootstelling verkrijgen aan de koersbewegingen van MARA. Een van deze ETF's is de Valkyrie Bitcoin Miners ETF (BRRR), die een mandje van 22 cryptominingaandelen bevat.

De hoogtepunten van de cryptomining-industrie

• De cryptovaluta-industrie gedijt bij digitale miningbedrijven die de infrastructuur van digitale activa van stroom aandrijft.
• De wereldwijde cryptovalutaminingindustrie werd in 2023 gewaardeerd op ongeveer 2,17 miljard dollar en zal naar verwachting in 2032 de 7 miljard dollar bereiken, met een CAGR van 12,90%.
• In 2022 vertegenwoordigden de inkomsten uit de creatie van nieuwe digitale munten 76% van het marktaandeel van mining, terwijl de inkomsten uit transactiekosten 24% vertegenwoordigden.
• Noord-Amerika bekleedde in 2022 de dominante positie in de cryptovalutaminingindustrie.
• Volgens JP Morgan (JPM) waren medio 2024 14 in de VS genoteerde Bitcoin-miners goed voor een marktkapitalisatie van 22,8 miljard dollar.
• De regio Azië-Pacific (APAC) zal naar verwachting het hoogste samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) noteren. Dit is te danken aan de lage elektriciteitsprijzen en de overvloed aan grote miningbedrijven, met name in China.
• Andere opmerkelijke spelers op het gebied van het minen van cryptovaluta zijn CleanSpark (CLSK), Riot Blockchain (RIOT), de Phoenix Group (PHNX-L) en Hut 8 Mining.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de stijgende en dalende prijzen van MARA-aandelen, is het een goed idee eens te kijken naar CFD's op MARA-aandelen op Plus500.

Conclusie

Marathon Digital Holdings (MARA) is een leider in de cryptovalutaminingindustrie en stimuleert innovatie en efficiëntie voor het minen van Bitcoin. De focus op duurzame en grootschalige mining van het bedrijf benadrukt zijn toewijding aan het evoluerende digitale valutalandschap. Voor handelaren en investeerders biedt Marathon Digital een unieke kans om deel te nemen aan de snelgroeiende markt voor cryptovaluta. Belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van handelsmogelijkheden met Marathon Digital-aandelen zijn onder meer de efficiëntie van mining, ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de algemene prestaties van de cryptovalutamarkt.