Compreender os ETF: O que é um ETF?

ETF podem ser uma ótima maneira de potencialmente capitalizar em múltiplos movimentos de mercado, índices ou setores, ações ou outros ativos, mas o que são ETF exatamente, como funcionam, quais são os diferentes tipos de ETF e como é que pode negociar ETF?

Eis o que precisa de saber sobre a negociação de ETF:

Pontos principais

• Os ETF são cestas de investimento que contêm vários ativos como ações, obrigações ou matérias-primas.
• Os ETF podem ser bons para a diversificação de carteiras, uma vez que proporcionam exposição a uma variedade de mercados e ativos.
• À semelhança das ações, os ETF estão a ser negociados dentro do horário do mercado de ações.
• Os ETF podem ser negociados através de bolsas de valores ou através de CFD.
• Alguns dos principais tipos de ETF incluem ETF de matérias-primas, ETF de índices, ETF de moeda, ETF setoriais e ETF de fator.

Introdução aos Fundos Negociados em Bolsa

Fundos negociados em bolsa (ETF), em termos simples, são cestas de investimentos que podem incluir uma mistura de índices, ações, obrigações, matérias-primase outros ativos ou mercados. Os ETF também podem rastrear ativos individuais, como um índice específico, matéria-prima ou ação.

Noções básicas de ETF: Como funcionam os ETF

Semelhante à negociação de ações tradicional, os ETF podem ser comprados e vendidos (negociados) em bolsas, daí o termo “exchange-traded”.

Por outras palavras, os ETF podem ser negociados no dia em que as bolsas relevantes abrem.

Além disso, os preços dos ETF são altamente dinâmicos e podem mudar diariamente, refletindo a atividade de compra ou venda do ETF.

ETF VS. Fundos Mútuos

Muitos acreditam que os Fundos Mutualistas e os ETF apresentam semelhanças, uma vez que ambos representam investimentos em fundos agrupados.

No entanto, uma diferença fundamental é que os ETF, ao contrário dos Fundos Mutualistas, não exigem um gestor de fundos, tornando-os rentáveis.

Além disso, embora os Fundos Mútuos possam ser acedidos no final do dia de negociação, os ETF podem ser negociados durante o mesmo (semelhante às ações).

Tipos de ETF e as suas características

Existem vários tipos de ETF e os principais são os seguintes:

• ETF de ações
• ETF de índices
• ETF setoriais
• ETF de Obrigações
• ETF de Matérias-primas
• ETF de moeda
• Fatores ETF
• ETF Sustentáveis

Benefícios da Negociação de ETF

Alguns dos benefícios dos ETF podem ser o facto de serem considerados uma boa maneira de diversificar a carteira e de cobertura do risco, uma vez que podem estar espalhados por vários mercados financeiros. Além disso, os ETF são considerados mais acessíveis do que os fundos mútuos, e a sua negociação é considerada flexível, uma vez que são negociados quando os mercados abrem.

Desvantagens dos ETF

Algumas das desvantagens dos ETF podem incluir o facto de terem um volume de negociação mais baixo e estarem frequentemente sujeitos a impostos sobre ganhos de capital. Além disso, podem por vezes ser acompanhados por um risco de contraparte. Isto significa que uma das partes que participa na ETF pode não realizar a sua devida diligência.

O que move os preços do ETF?

O preço do ETF pode ser influenciado pelos preços do ativo ou mercado subjacente e por fatores como comissões, spreads, custos de negociação e custos operacionais (se aplicável).

Como negociar ETF

Os ETF podem ser negociados em bolsas de valores como ações regulares. Em alternativa, podem ser negociados como Contratos por Diferença (CFD) com fornecedores como a Plus500.

Os CFD de ETF são contratos de derivados entre duas partes que lhes permitem ganhar exposição ao aumento e queda dos preços dos ETF. Estes contratos são alavancados, o que pode ser atraente para aqueles que procuram potencialmente beneficiar dos movimentos de preços. No entanto, isto significa também que pode ser mais arriscado, uma vez que podem multiplicar as suas perdas.

Saiba mais sobre negociação de CFD ao assistir ao nosso vídeo em. “O que é a negociação de CFD.”

Estratégias comuns de negociação de ETF

Algumas das estratégias de negociação de ETF mais utilizadas incluem venda a descoberto e negociação 'swing':

Venda Curta de ETF

'Shorting' ou venda curta refere-se ao ato de vender um ETF se eles acreditam que o preço vai cair e depois comprá-lo a um preço mais baixo. No caso de os preços irem de acordo com as previsões de alguém, o 'Shorting' pode ser bastante bem sucedido. Pode ler mais sobre 'Shorting' no nosso artigo “O que é a Venda Curta”.

Negociação Swing de ETF

Simplificando, Negociação 'Swing' é uma estratégia que tenta obter lucro com a iniciação e depois a saída de uma posição em ETF num curto período, tentando capitalizar os “swings” de preço.

Horário de Negociação de ETF

Os ETF são negociados ao mesmo tempo que as Bolsas Abertas. Assim, por exemplo, os ETF dos EUA são negociados das 09:30 às 16:00 EST.