Guia do preço das ações da Deutsche Lufthansa: Como negociar LHA

Este guia de negociação irá guiá-lo através dos fundamentos da negociação de ações da Deutsche Lufthansa (LHA) , desde a compreensão dos fatores que influenciam o preço das ações da Deutsche Lufthansa até à exploração de diferentes maneiras de negociar ações da Deutsche Lufthansa com foco em Contratos por Diferença (CFD).

TL;DR

• O Grupo Lufthansa destaca-se como um jogador de destaque na indústria da aviação global, ocupando a posição de topo entre os grupos de companhias aéreas europeias.
• As ações da Deutsche Lufthansa estão cotadas em várias bolsas alemãs desde 1966.
• Vários fatores podem afetar o preço das ações da Deutsche Lufthansa; exemplos incluem relatórios financeiros, ciclo económico, cenário competitivo e tendências da indústria.
• Os CFD podem ser utilizados por aqueles que queiram obter exposição às ações da Deutsche Lufthansa a curto prazo.

O que é a Deutsche Lufthansa AG?

A Deutsche Lufthansa AG, ou Lufthansa, é um dos principais jogadores da indústria da aviação, oferecendo uma ampla gama de serviços para além do simples transporte de passageiros e carga.

No seu núcleo, a Lufthansa opera uma rede de companhias aéreas de passageiros, incluindo marcas conhecidas como a Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, e Eurowings. Este segmento constitui a espinha dorsal dos seus serviços de transporte de passageiros.

Para além das viagens de passageiros, a Lufthansa tem uma forte presença no setor da logística. A Lufthansa Cargo AG, parte fundamental deste segmento, presta serviços de transporte aéreo de mercadorias.

O segmento de Logística engloba também outras subsidiárias como a Jettainer, time:matters, Heyworld, CB Customs Broker, e uma participação de 50% na companhia aérea de carga AeroLogic, demonstrando a abordagem abrangente da empresa às soluções logísticas.

Além disso, a Lufthansa Technik destaca-se como líder global em serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO) para aeronaves comerciais civis. Esta divisão, independente dos fabricantes de aeronaves, diversifica ainda mais o negócio da Lufthansa e solidifica a sua posição na indústria da aviação.

Principais Forças que Podem Influenciar a Cotação da Deutsche Lufthansa

Aqui estão alguns fatores que podem influenciar o preço das ações da Lufthansa, mas tenha em mente que o desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros:

• Lucros: Os negociadores monitorizam a temporada de resultados, uma vez que pode fornecer informações financeiras sobre a saúde da empresa.
• Condições Económicas: O clima económico global, tanto a nível global como nos principais mercados para a Lufthansa, pode afetar significativamente o seu desempenho e o preço das ações. Descidas económicas ou tensões geopolíticas podem levar à redução da procura de viagens, impactando as receitas da Lufthansa.
• Concorrência: O cenário competitivo no sector das companhias aéreas pode influenciar a quota de mercado e a rentabilidade da Lufthansa.
• Tendências da Indústria Os desenvolvimentos na indústria da aviação e das companhias aéreas, tais como alterações nos preços dos combustíveis, procura de viagens aéreas e avanços tecnológicos, podem impactar o preço das ações da Lufthansa.
• Sentimento de Mercado: No geral o sentimento do mercado pode fazer com que o preço das ações da Lufthansa seja diferente, mesmo na ausência de notícias específicas da empresa.

Histórico do preço das ações da Deutsche Lufthansa (LHA)

O preço das ações da Deutsche Lufthansa tem experimentado flutuações significativas desde 1987. De 1987 a 2000, registou uma forte tendência de alta, ganhando aproximadamente 336%. No entanto, isto foi seguido por um crash de mercado de dois anos, resultando numa perda de mais de 67% do seu valor. As ações recuperaram depois entre 2003 e 2006, ganhando cerca de 137%, apenas a perder cerca de 56% entre 2007 e 2011.

Outro período de crescimento ocorreu entre 2012 e 2017, com o preço das ações a aumentar 234%, apesar de alguns anos voláteis. 2017 marcou o melhor ano da empresa até à data, com um notável aumento do preço das ações de 150%. No entanto, entre 2018 e 2021, a cotação das ações caiu 71% ao longo de quatro anos negativos consecutivos.

A partir de setembro de 2024, a cotação das ações da Deutsche Lufthansa está a pairar em torno dos níveis baixos verificados em 2021-2022.

O desempenho anterior não é necessariamente um indicador de desempenho futuro

Vantagens e Riscos Potenciais da Negociação das Ações da Deutsche Lufthansa

Aqui estão algumas razões que podem levar os negociadores envolvererem com a negociação de ações da Deutsche Lufthansa:

• Forte Reputação da Marca: Reconhecido pelo serviço de alta qualidade, fiabilidade e excelência operacional.
• Grande Rede Global: Amplo alcance através da Star Alliance e do seu grupo de companhias aéreas, ligando as principais cidades e oferecendo diversas opções de rotas.
• Frota Moderna e Eficiente: Investimento contínuo em aeronaves eficientes em termos de combustível e amigas do ambiente.
• Hubs Estratégicos: Os principais hubs em Frankfurt e Munique facilitam ligações eficientes e funcionam como portas de entrada vitais.
• Divisão de Carga Forte: A Lufthansa Cargo é um dos principais intervenientes no transporte aéreo de mercadorias, oferecendo um fluxo de receitas fiável.
• Fluxos de Receitas Diversificados: Atividades além do transporte de passageiros e carga, como Manutenção, Reparação e Revisão (MRO), restauração e serviços de TI, melhoram a estabilidade financeira.
• Foco na Inovação: Investimento em tecnologias digitais para melhorar a experiência do cliente, a eficiência operacional e explorar novos fluxos de receita.
• Expansão em Mercados Emergentes: Potencial de crescimento em regiões com aumento da procura de viagens aéreas.
• Boom do Comércio Eletrónico: O comércio eletrónico em crescimento e o comércio global apresentam oportunidades para a expansão da Lufthansa Cargo.

Aqui estão alguns riscos potenciais que os negociadores devem considerar antes de se envolverem com a negociação de ações da Deutsche Lufthansa:

• Sensibilidade às Mudanças Económicas: As descidas económicas podem impactar gravemente a procura das companhias aéreas, particularmente para viagens de negócios e carga.
• Preço do Combustível: As flutuações nos preços do petróleo podem afetar significativamente a rentabilidade da Lufthansa devido à sua elevada dependência do combustível para o seu negócio.
• Concorrência Intensa: A ascensão das transportadoras low-cost aumentou a concorrência, particularmente no mercado de curto curso com empresas como a Vueling Airlines, Ryanair ou easyJet (EZJ-L), pressionando as tarifas e a rentabilidade.
• Elevados Custos Operacionais: O modelo de serviço premium da Lufthansa e os hubs em locais caros podem resultar em custos operacionais mais elevados do que alguns dos seus rivais.
• Complexidade Operacional: A estrutura complexa da Lufthansa, com as suas numerosas subsidiárias e unidades de negócio, pode dificultar os esforços para alcançar a eficiência operacional e agilizar processos.
• Riscos geopolíticos e outros: As extensas operações globais da Lufthansa expõem-se a uma série de desafios, incluindo riscos geopolíticos, flutuações cambiais, regulamentos de trabalhadores variáveis e mudanças regulatórias em diferentes países.
• Preocupações Ambientais: O impacto ambiental da indústria da aviação está sob crescente escrutínio, forçando a Lufthansa a adaptar-se a regulamentações mais rígidas e à procura dos consumidores por viagens mais ecológicas. Mudar as preferências dos passageiros para opções sustentáveis pode perturbar o modelo de negócio tradicional da Lufthansa.

3 Formas de negociar ações da Deutsche Lufthansa

Querer ter exposição à Deutsche Lufthansa não é um jogo único. A escolha entre investir vs negociar, ou alavancar derivativos financeiros pode alterar a sua estratégia de negociação e a tolerância ao risco.

Vamos explorar três abordagens distintas para negociar ações da Deutsche Lufthansa:

1. CFD na Deutsche Lufthansa

   1. Definição Os CFD da Deutsche Lufthansa permitem-lhe usar negociação especulativa sobre o preço das ações da companhia aérea sem realmente possuir as ações ou ser acionista. Quando negociar ações com CFD, também pode usar posições longas e curtas para negociar várias condições de mercado a curto prazo.
   2. Vantagens Em contraste com a negociação tradicional de ações, os CFD permitem que os negociadores negociem em mercados em alta e em queda, potencialmente oferecendo uma gama mais ampla de oportunidades de negociação. É também um derivado utilizado por negociadores ativos de curto prazo que querem captar pequenas alterações de preço ao longo de (muito) curto prazo.
   3. Riscos: CFD são produtos alavancados, o que significa que pode controlar uma posição grande com um depósito relativamente pequeno (margem). Embora a alavancagem possa ampliar os seus lucros, também pode ampliar as suas perdas. Isto significa que mesmo um pequeno movimento desfavorável do mercado pode potencialmente levar a perdas substanciais. Além disso, os mercados podem, por vezes, ser voláteis, o que significa que os preços podem mudar rapidamente. Esta volatilidade do mercado pode aumentar o risco de perdas, especialmente para posições de CFD alavancadas.

2. Ações da Deutsche Lufthansa

   1. Definição Comprar ações da Deutsche Lufthansa significa que está a comprar uma parte da propriedade da empresa, com potencial de lucro se o valor da empresa aumentar. Fá-lo porque acredita no potencial de crescimento a longo prazo da companhia aérea.
   2. Vantagens: Como se concentra na valorização do capital a longo prazo, não precisa de navegar nos mercados voláteis ou correções de curto prazo. Também tem a oportunidade de obter lucros potencialmente maiores ao longo do tempo se prever com precisão a tendência do mercado dominante, ao mesmo tempo que minimiza a quantidade de tempo que dedica para supervisionar as suas negociações.
   3. Riscos: Se uma desaceleração do mercado o obrigar a vender as suas ações da Deutsche Lufthansa num momento inoportuno, poderá enfrentar perdas substanciais. Navegar por tais situações exige também paciência e disciplina.

3. ETF que incluem a Deutsche Lufthansa

   1. Definição: ETF, ou Exchange-Traded Funds, oferecem aos negociadores uma maneira diversificada de ganhar exposição a uma cesta de ações ou ativos, incluindo companhias aéreas como a Deutsche Lufthansa, através de um único título negociável. Também é possível negociar CFD em ETF através de fornecedores de CFD como a Plus500 que oferece diferentes tipos de ETF.
   2. Vantagens: ETF que incluem a Deutsche Lufthansa oferecem aos operadores uma maneira conveniente de ganhar exposição ao setor aéreo e diversificar a sua carteira sem ter de comprar ações individuais. Adicionalmente, os ETF são negociados em bolsas, proporcionando aos investidores a capacidade de comprar e vender ações de ETF ao longo do dia de negociação a preços de mercado, oferecendo maior liquidez em comparação com alguns outros veículos de investimento.
   3. Riscos: Os ETF apresentam riscos tais como flutuações do mercado, erros de rastreio e potenciais riscos de contraparte ou emitente.

   Como negociar CFD de ações da Deutsche Lufthansa na Plus500 (passo a passo)

   1. Saiba mais sobre noções básicas de negociação de ações CFD.
   2. Compreender o que é a gestão de risco.
   3. Decida qual o método a usar para analisar as ações da Deutsche Lufthansa (análise técnica, análise fundamental, análise de sentimento).
   4. Escolha o seu estilo de negociação ('day trading', 'swing trading', negociação de posições).
   5. Selecione o seu período.
   6. Crie o seu plano de negociação.
   7. Esteja ciente dos erros comerciais comuns.
   8. Trabalhe na sua mentalidade de negociação.
   9. Crie e financie a sua conta de negociação Plus500.
   10. Abra as suas negociações de CFD nas ações da Deutsche Lufthansa e monitorize as suas posições.

   Conclusão

   A Deutsche Lufthansa AG é um dos principais atores da indústria da aviação que pode apresentar uma oportunidade atrativa para os comerciantes que procuram ganhar exposição aos setores de viagens e logística.

   Pronto para começar a negociar ações da Deutsche Lufthansa? Abra uma conta de negociação de CFD na Plus500 para negociar CFD na Deutsche Lufthansa.