Como negociar ações da ARM: guia de negociação da Arm Holdings

A Arm Holdings (ARM) é uma empresa de tecnologia britânica especializada na criação e licenciamento de soluções IP (Internet Protocol) para várias tecnologias de processamento e conectividade. Os fabricantes de semicondutores utilizam os 'designs' da Arm em vários dispositivos, incluindo 'smartphones', dispositivos IoT (Internet of Things) e sistemas automóveis.

Sendo a propriedade intelectual da empresa utilizada em muitos setores a nível mundial, a negociação de ações da ARM pode proporcionar oportunidades que lhe permitam beneficiar potencialmente do seu desempenho no mercado.

Este guia irá explorar a história das ações da Arm Holdings, os fatores que influenciam a cotação das ações e diferentes formas de negociar ARM. Também exploraremos populares estratégias de negociação de CFD.

Ao terminar este guia, compreenderá como abordar a negociação de ações da ARM e disporá de conhecimentos e estratégias que servirão de base às suas decisões de negociação.

O que é a Arm Holdings?

A Arm Holdings Plc., localizada em Cambridge, Inglaterra, é uma empresa de tecnologia especializada em semicondutores e 'design' de software. Ao contrário dos fabricantes tradicionais, a Arm não produz os seus próprios produtos. Em vez disso, a empresa licencia os seus 'designs' a mais de 1000 outras empresas, incluindo a Apple (AAPL) e a Microsoft (MSFT), que depois fabricam e integram esses processadores nos seus produtos. Este modelo de negócio diferencia a Arm de muitas outras empresas do ramo dos semicondutores.

O seu foco principal é a criação de núcleos de unidades de processamento central (central processing unit, CPU) com recurso à arquitectura ARM. ARM é a sigla para “Advanced RISC Machines” (Equipamentos RISC Avançados). RISC significa "Reduced Instruction Set Computer" (Computador com conjunto reduzido de instruções), um tipo de arquitetura informática concebida para simplificar o processamento de códigos.

Fundada em 1990, a Arm é maioritariamente detida pelo conglomerado japonês SoftBank (9984. TY). Aproximadamente 70% da população mundial utiliza produtos que dependem dos 'chips' da Arm, incluindo quase todos os 'smartphones' do mundo. Isto evidencia a influência significativa que a Arm tem no mercado global.

Para além de conceber CPU, a Arm também cria outros 'chips' e oferece ferramentas de desenvolvimento de 'software' através de marcas como a DS-5, a RealView e a Keil. A empresa fornece sistemas e plataformas, infraestruturas de sistema integrado (system-on-a-chip) e 'software'.

Enquanto empresa 'holding', a Arm detém também uma participação de controlo noutras empresas, como a Arm Embedded Technologies Private Limited, a Arm France SAS e a Pelion, referidas como subsidiárias.

A Arm Holdings é uma empresa de negociação pública, com as suas ações cotadas na NASDAQ sob o código ARM.

História das ações da ARM

A Arm Holdings tornou-se pública no dia 14 de setembro de 2023, a 51 dólares por ação. No primeiro dia de negociação das ações, estas fecharam a 63,59 dólares, o que representa um aumento de 25% em relação ao preço da oferta pública inicial (IPO). Aquando da sua OPI, a Arm Holdings tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 54,5 mil milhões de dólares.

O primeiro relatório trimestral de resultados da empresa após a IPO foi publicado a 14 de dezembro de 2023, revelando uma receita de 746 milhões de dólares.

Após o seu sucesso inicial, as ações da Arm sofreram flutuações, atingindo o seu mínimo histórico de 46,50 dólares em 13 de outubro de 2023. No entanto, demonstraram um crescimento significativo, atingindo um máximo histórico de 188,75 dólares em 9 de julho de 2024. Em julho de 2024, a capitalização de mercado da Arm tinha aumentado para cerca de 181,5 mil milhões de dólares.

Em março de 2024, a Arm expandiu as suas capacidades no setor da IA ao adquirir uma pequena empresa 'startup' de 'chips' de IA. Apesar do seu crescimento, a Arm decidiu reinvestir os seus lucros em investigação e desenvolvimento em vez de declarar dividendos em julho de 2024.

Fatores que influenciam os movimentos da cotação das ações da ARM

Vários fatores podem influenciar a cotação das ações da ARM, incluindo:

• Procura tecnológica: A procura de 'software' avançado de inteligência artificial (IA) e do 'hardware' que faz funcionar essas aplicações pode aumentar significativamente o interesse dos negociadores em empresas como a ARM, que fabricam 'hardware' de IA.
• Desempenho financeiro: O desempenho financeiro da ARM, como as receitas e os ganhos, pode ter um impacto significativo na cotação das suas ações. Por exemplo, foram citadas receitas de royalties superiores às previstas e um forte crescimento das receitas como razões para aumentos anteriores da cotação das ações da ARM.
• Evolução da regulamentação: Os desenvolvimentos regulamentares podem ter um impacto significativo na cotação das ações da ARM. Por exemplo, a adoção da Lei CHIPS, concebida para impulsionar o setor nacional de fabricação de semicondutores, pode ter implicações para a ARM e outras empresas do setor de semicondutores.
• Avanços na tecnologia de semicondutores: O posicionamento estratégico da ARM no ecossistema de IA, a arquitetura v9 avançada e as plataformas de processadores eficientes do ponto de vista energético atraíram a atenção dos principais intervenientes do setor, melhorando potencialmente a posição da ARM no mercado de semicondutores.
• Pressões competitivas: A concorrência também pode influenciar a cotação das ações da ARM. A título de exemplo, os potenciais ganhos em termos de cotação de mercado da ARM face a empresas como a Nvidia (NVDA) e a AMD (AMD) foram citados como razões para o aumento da cotação das ações da ARM.

Uma compreensão aprofundada destes elementos e de outros potenciais condutores da cotação das ações é essencial para qualquer pessoa que negoceie ações da ARM.

Negociação de ações da Arm Holdings

Existem várias formas de negociar ações da ARM Holdings, cada uma oferecendo características e riscos únicos.

Ações ARM

Uma forma popular de negociar ações da ARM é comprando ações. Cotada na bolsa NASDAQ, a cotação das ações da ARM, normalmente apresentadas em dólares americanos, reflete a avaliação que o mercado faz da Arm Holdings. A compra de ações pode proporcionar aos negociadores uma exposição direta ao desempenho financeiro da ARM e à dinâmica do mercado.

Embora a compra de ações possa conduzir a potenciais lucros se os resultados financeiros da ARM forem fortes e a dinâmica do mercado favorável, é importante lembrar que o valor das ações também pode diminuir, resultando em perdas potencialmente significativas.

ETF da ARM

Outro método de negociação de índices de ações da ARM é através de Fundos Cotados em Bolsa (ETF), que incluem a ARM e outras empresas para acompanhar índices ou setores específicos do mercado. Alguns ETF do setor tecnológico detêm posições substanciais na ARM, oferecendo exposição ao mercado tecnológico mais amplo com uma única transação. Por exemplo, a carteira do ETF First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS inclui a ARM Holdings.

Os ETF podem ser negociados ao longo do dia, tal como acontece com as ações individuais, mas há que ter em conta as taxas de transação e os rácios de despesas na negociação destes.

CFD sobre ações ARM

Os contratos por diferença (CFD) de ações oferecem uma alternativa aos negociadores interessados em especular sobre os movimentos de preços sem possuir as ações reais. A negociação de CFD na ARM permite aos negociadores alavancar as suas posições, aumentando potencialmente os lucros com um menor dispêndio de capital inicial, embora isto também aumente o risco de potenciais perdas.

Ao contrário da negociação tradicional de ações, os CFD permitem que os negociadores especulem sobre os movimentos de preços, tanto em alta como em baixa, proporcionando maior flexibilidade e introduzindo maior risco nas estratégias de negociação.

Como negociar CFD sobre ARM

A negociação de CFD de ações da ARM permite que os negociadores ganhem exposição aos movimentos de preço das ações da ARM sem possuir as ações reais. Os CFD são produtos alavancados, o que significa que os negociadores apenas têm de depositar uma fração do total do valor da negociação, identificado como margem. Esta alavancagem pode amplificar tanto os lucros como as perdas potenciais com base nos movimentos do mercado.

Na negociação de CFD ARM, os negociadores podem especular sobre as alterações de preços, comprando (posição longa) se esperarem que a cotação das ações suba ou vendendo (posição curta) se anteciparem uma descida. Os lucros ou perdas são determinados pela extensão do movimento do preço na direção escolhida.

Exemplo de negociação de CFD sobre ARM

A análise de um exemplo de negociação de CFD da ARM pode ajudar a ilustrar os potenciais ganhos e perdas com base nos movimentos do mercado.

Suponha que abre uma posição de compra de CFD sobre ARM porque acredita que a cotação das ações vai aumentar. Se o preço atual da ARM for de 150 dólares e subir para 160 dólares, poderá vender a sua posição e potencialmente lucrar com o aumento de 10 dólares por ação. No entanto, se o preço descer para 140 dólares, ficará a perder.

Por outro lado, se decidir vender CFD sobre ARM porque prevê que a cotação das ações vai cair, pode vender a 150 dólares. Se a cotação descer para 140 dólares, pode recomprar a sua posição e lucrar potencialmente com a descida de 10 dólares por ação. Se, em vez disso, o preço subir para 160 dólares, ficará a perder.

Este exemplo demonstra como a negociação sobre CFD sobre ARM pode resultar em ganhos ou perdas com base nos movimentos de preços. A gestão cuidadosa das suas posições é essencial, tendo em conta a sua tolerância ao risco e utilizando estratégias como ordens 'stop' para mitigar potenciais perdas.

Estratégias de negociação de CFD para ações da ARM

Estratégias de negociação eficazes podem fazer uma diferença significativa na negociação de CFD sobre ações da ARM. Além disso, compreender a análise técnica e fundamental é crucial como parte de qualquer estratégia de negociação, uma vez que estes métodos podem ajudar os negociadores a tomar decisões informadas.

Seguem-se três estratégias de negociação populares que pode considerar para CFD sobre ARM:

Negociação baseada em tendências

A negociação baseada em tendências centra-se na identificação da direção do mercado e na manutenção de uma posição até ver sinais de uma potencial inversão. Esta estratégia funciona com base no princípio de que “a tendência é a sua amiga”. Os negociadores têm como objetivo abrir uma posição de CFD no início do desenvolvimento da tendência e fechar quando a tendência dá sinais de terminar. As tendências podem ser ascendentes (de alta ou 'bull') ou descendentes (de baixa ou 'bear').

Para executar esta estratégia, os negociadores podem utilizar indicadores técnicos como as médias móveis e o (RSI) ou basear as suas decisões no desempenho financeiro consistente da empresa.

Negociação por Intervalos

A negociação por intervalos envolve a deteção de pontos de entrada e saída num mercado estável onde os preços se movem entre níveis de suporte e resistência. Os negociadores normalmente abrem posições longas de CFD perto do nível de suporte e fecham perto do nível de resistência, e vice-versa para posições curtas.

Esta estratégia baseia-se frequentemente em indicadores técnicos como os osciladores RSI e estocásticos, que ajudam a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Normalmente, são utilizadas ordens limitadas para automatizar as transações, garantindo a execução em torno de níveis de preços chave.

Negociação baseada em 'breakouts'

A negociação baseada em 'breakouts' implica abrir uma negociação no início de um movimento de preços significativo, com o objetivo de capitalizar este impulso. Os negociadores procuram pontos onde o preço rompe os níveis de suporte ou resistência e entram em posições antecipando o movimento contínuo nessa direção.

As ordens 'stop' são frequentemente utilizadas para iniciar negociações baseadas em 'breakouts'. Os indicadores de volume ajudam a avaliar a força do 'breakout', com o aumento dos volumes a indicar uma tendência mais forte. Os padrões de velas e planos de negociação bem definidos são ferramentas essenciais para a administração das negociações baseadas em 'breakouts'.

Ao aplicar estas e outras estratégias disponíveis, os negociadores podem potencialmente navegar pelas flutuações das ações da ARM de forma mais eficaz, equilibrando as oportunidades de lucro com os riscos inerentes.

Gestão do risco na negociação de ações da ARM com CFD

A gestão do risco é crucial na negociação de CFD, especialmente devido à alavancagem envolvida. Estratégias como ordens 'stop-loss', ordens 'trailing stop' e ordens 'take-profit' podem ajudar a mitigar potenciais perdas e proteger as transações das rápidas flutuações do mercado. A informação sobre notícias e eventos do mercado que possam ter impacto na cotação das ações da ARM é também essencial para as decisões de negociação.

Lembre-se de que, embora as ferramentas de gestão do risco possam ajudar a reduzir a probabilidade de perdas, não existem garantias, pelo que os negociadores só devem transacionar com o montante que podem perder.

Horário de negociação das ações ARM

Uma vez que as ações da ARM Holdings são negociadas na bolsa NASDAQ, podem ser compradas ou vendidas nos dias úteis entre as 9:30 e as 16:00, hora do Leste (ET), de segunda a sexta-feira.

No entanto, a negociação da ARM não se limita ao horário normal do mercado. A sessão pré-mercado começa às 4:00 e fecha às 9:30 ET. Além disso, o mercado pós-horário oferece outra oportunidade de negociação das 16:00 às 20:00 ET.

Para os negociadores de CFD, o horário alargado pode criar oportunidades e oferecer flexibilidade adicional. Por exemplo, o mercado pode estar mais ativo durante estas horas suplementares devido à divulgação de notícias económicas ou relatórios de resultados. No entanto, a negociação antes do mercado e depois do horário de expediente pode também ser acompanhada de menor liquidez, 'spreads' mais alargados e maior volatilidade dos preços.

Se emitir uma ordem fora do horário em que a sua corretora lhe permite negociar, esta será tratada assim que a negociação for retomada.

Tenha em atenção que o horário de negociação na plataforma Plus500 pode ser diferente.

Conclusão: compreender a negociação de ações da ARM Holdings

Compreender como negociar ações da ARM através de ações, ETF ou CFD requer uma sólida compreensão da história da empresa, influências do mercado e várias estratégias de negociação. Ao aplicarem técnicas de gestão do risco e manterem-se a par da evolução do mercado, os negociadores podem navegar melhor pelas complexidades da negociação de ações da ARM e tomar decisões mais informadas.

Se a negociação de CFD da Arm Holdings despertar o seu interesse, pode começar a negociar CFD sobre ARM na Plus500.