كيفية تداول أسهم ARM: دليل تداول Arm Holdings

Arm Holdings (ARM) هي شركة تكنولوجيا بريطانية متخصصة في إنشاء وترخيص حلول بروتوكول الإنترنت (IP) لمختلف تقنيات المعالجة والاتصال. يستخدم مصنعو أشباه الموصلات تصميمات Arm في العديد من الأجهزة، مثل الهواتف الذكية وأدوات إنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة السيارات.

حيث يمكن أن يوفر تداول أسهم ARM فرصًا للاستفادة من أداء السوق وذلك بسبب حقوق ملكية الشركة المستخدمة في العديد من الصناعات على مستوى العالم، .

ستستكشف في هذا الدليل تاريخ أسهم Arm Holdings والعوامل المؤثرة على سعر سهمها والطرق المختلفة لتداول ARM. كما ستستكشف أيضًا استراتيجيات تداول عقود الفروقات (CFDs) الشائعة.

وفي نهاية هذا الدليل، ستتعرف على كيفية تداول أسهم ARM كما ستكون مجهزًا بالرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتتخذ قرارات تداول مستنيرة.

ما هي شركة Arm Holdings؟

شركة Arm Holdings Plc.، الواقعة في كامبريدج، إنجلترا، هي شركة تكنولوجيا متخصصة في تصميم أشباه الموصلات والبرمجيات. فعلى عكس الشركات المصنعة التقليدية، لا تنتج Arm منتجاتها الخاصة. بل ترخص الشركة تصميماتها لأكثر من 1000 شركة أخرى، مثل Apple (AAPL) وMicrosoft (MSFT)، حيث تصنع الشركات هذه المعالجات بعد ذلك وتدمجها في منتجاتها. وبذلك يميز نموذج الأعمال هذا شركة Arm عن العديد من الشركات الأخرى المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات.

ينصب التركيز الرئيسي للشركات على إنشاء أنوية وحدة المعالجة المركزية (CPU) باستخدام بنية ARM. وARM هي اختصار لعبارة "Advanced RISC Machines" ما يعني "آلات RISC المتقدمة". وتشير كلمة RISC لعبارة "Reduced Instruction Set Computer" أي "الحوسبة بمجموعة تعليمات مخفضة"، وهي نوع الحواسيب المصممة لتبسيط معالجة التعليمات البرمجية.

تأسست شركة Arm في عام 1990، وأغلبها مملوك للمجموعة اليابانية SoftBank (9984. TY). يستخدم ما يقرب من 70٪ من سكان العالم منتجات تعتمد على رقائق Arm، بما في ذلك جميع الهواتف الذكية الموجودة في العالم تقريبًا. حيث يسلط ذلك الضوء على التأثير الكبير الذي تتمتع به Arm في السوق العالمية.

بالإضافة إلى تصميم وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، تنشئ Arm أيضًا معالجات أخرى وتوفر أدوات لتطوير البرامج من خلال علامات تجارية، مثل: DS-5، وRealView، وKeil. كما توفر الشركة الأنظمة، والمنصات، والبنى التحتية للنظام على شريحة (SOC)، والبرامج.

كشركة قابضة، تمتلك Arm أيضًا حصة مسيطرة في شركات أخرى، مثل Arm Embedded Technologies Private Limited وArm France SAS وPelion، المشار إليهم بالشركات التابعة.

تتداول أسهم Arm Holdings بشكل في NASDAQ حيث تندرج تحت رمز مؤشر ARM.

تاريخ سهم شركة ARM

طُرحت شركة Arm Holdings للاكتتاب العام في 14 سبتمبر 2023 بسعر 51 دولارًا للسهم الواحد. وأغلق السهم عند 63.59 دولارًا في اليوم الأول من التداول، مما يعكس زيادة مقدارها 25٪ عن سعر الطرح العام الأولي (IPO). كما بلغت القيمة السوقية لشركة Arm Holdings في الطرح العام الأولي حوالي 54.5 مليار دولار.

أُصدر أول تقرير أرباح ربع سنوي للشركة بعد الطرح العام الأولي في 14 ديسمبر 2023، كاشفًا عن إيرادات بلغت 746 مليون دولار.

بعد نجاحها الأولي، شهد سهم Arm تقلبات، حيث وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 46.50 دولارًا في 13 أكتوبر 2023. ومع ذلك، أظهر السهم نموًا كبيرًا، حيث بلغ ذروته ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 188.75 دولارًا في 9 يوليو 2024. وبحلول يوليو 2024، ارتفعت القيمة السوقية لشركة Arm إلى حوالي 181.5 مليار دولار.

في مارس 2024، وسعت Arm قدراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي (AI) باستحواذها على شركة ناشئة صغيرة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من نموها، قررت Arm إعادة استثمار أرباحها في البحث والتطوير بدلاً من الإعلان عن توزيعات الأرباح في يوليو 2024.

العوامل المؤثرة على تحركات أسعار أسهم ARM

يمكن أن تؤثر العوامل المختلفة على سعر سهم ARM، مثل:

• الإقبال على التكنولوجيا: يمكن للإقبال على برامج الذكاء الاصطناعي (AI) المتقدمة والأجهزة التي تجعل هذه التطبيقات تعمل أن يعزز بشكل كبير اهتمام المتداولين بشركات مثل ARM التي تصنع أجهزة الذكاء الاصطناعي.
• الأداء المالي: يمكن أن يؤثر الأداء المالي لشركة ARM، مثل إيراداتها وأرباحها، بشكل كبير على سعر سهمها. فمثلًا: نُظِر إلى إيرادات حقوق الملكية التي فاقت التوقعات، والنمو القوي للإيرادات كأسباب للزيادات السابقة في سعر سهم ARM.
• تطور اللوائح المنظمة: يمكن أن يؤثر تطوير اللوائح المنظمة بشكل كبير على سعر سهم ARM. فمثلًا: قد يكون لاعتماد قانون CHIPS، المصمم لتعزيز قطاع تصنيع أشباه الموصلات الوطني، آثار على شركة ARM وغيرها من الشركات العاملة في صناعة أشباه الموصلات.
• تطورات تكنولوجيا أشباه الموصلات: حاذت المكانة الاستراتيجية لشركة ARM في النظام المتكامل للذكاء الاصطناعي، وبنية v9 المتقدمة، ومنصات المعالجات الموفرة للطاقة على اهتمام المؤثرين الرئيسيين في الصناعة، مما قد يعزز مكانتها في سوق أشباه الموصلات.
• ضغوط المنافسة: يمكن أن تؤثر المنافسة أيضًا على سعر سهم ARM. فمثلًا: نُظِر إلى احتمالية تعزيز الحصة السوقية لشركة ARM أمام شركات مثل Nvidia (NVDA) وAMD (AMD) كأسباب لارتفاع أسعار أسهمها.

يعد الفهم الشامل لهذه العناصر وغيرها من محركات أسعار الأسهم المحتملة أمرًا ضروريًا لأي شخص يتداول أسهم ARM.

تداول أسهم شركة Arm Holdings

هناك عدة طرق لتداول أسهم ARM Holdings، كل منها يقدم ميزات ومخاطر فريدة.

أسهم ARM

الطريقة الشائعة لتداول أسهم ARM هي شراء الأسهم. يعكس سعر سهم ARM المُدرج في بورصة NASDAQ، والذي يتم تسعيره عادةً بالدولار الأمريكي، تقييم السوق لشركة Arm Holdings. حيث يمكن لشراء الأسهم أن يمنحك تعرضًا مباشرًا للأداء المالي لشركة ARM وديناميكيات السوق.

وعلى الرغم من أن شراء الأسهم قد يؤدي إلى احتمالية تحقيق أرباح إذا كانت النتائج المالية لشركة ARM قوية وديناميكيات السوق مواتية، إلا أنه من المهم أن نتذكر أن قيمة الأسهم يمكن أن تنخفض أيضًا، مما يؤدي إلى احتمالية تحقيق خسائر كبيرة.

صناديق مؤشرات ARM المتداولة (ARM ETFs)

هناك طريقة أخرى لتداول أسهم ARM وهي من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والتي تجمع بين أسهم ARM وأسهم الشركات الأخرى لتتتبع مؤشرات أو قطاعات معينة في السوق. تحتفظ بعض صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في قطاع التكنولوجيا بصفقات كبيرة في ARM، مما يتيح التعرض لسوق التكنولوجيا الأوسع من خلال معاملة واحدة. فمثلًا: يضم صندوق المؤشرات المتداولة (ETFs) First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS أسهم شركة ARM Holdings في محفظته.

يمكن تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على مدار اليوم مثل الأسهم الفردية، ولكن يجب مراعاة رسوم الصفقات ونسب المصروفات عند تداولها

عقود فروقات أسهم ARM

تمثل عقود فروقات (CFDs) الأسهم حلًا بديلاً للمتداولين المهتمين بالمضاربة على تحركات الأسعار دون تملك الأسهم فعليًا. حيث يتيح تداول عقود فروقات ARM للمتداولين إمكانية استخدام الرافعة المالية مع صفقاتهم، مما قد يؤدي إلى زيادة الأرباح بمصروفات رأسمالية أولية أقل رغم أن ذلك يزيد أيضًا من خطر تحقيق خسائر.

على عكس التداول التقليدي للأسهم، تتيح عقود الفروقات (CFDs) للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا، مما يوفر مرونة أكبر ويفرض مخاطر أعلى في استراتيجيات التداول.

كيفية تداول عقود فروقات أسهم ARM

يتيح تداول عقود فروقات أسهم ARM للمتداولين التعرض لتحركات أسعار أسهم ARM دون تملك الأسهم الفعلية. عقود الفروقات هي منتجات يجري تداولها بالرافعة المالية، ما يعني أن المتداول لا يحتاج سوى إيداع جزء بسيط من القيمة الكلية للصفقة، يطلق عليه الهامش. تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة بناءً على تحركات السوق.

يمكن للمتداول عند تداول عقود فروقات أسهم ARM المضاربة على تغير السعر، إما عن طريق فتح صفقة شراء (شراء) إذا كان يتوقع ارتفاع سعر السهم، أو صفقة بيع (بيع على المكشوف) إذا كان يتوقع انخفاضه. تحدد الأرباح أو الخسائر وفقًا لمدى تحرك السعر في الاتجاه المختار.

مثال على تداول عقود فروقات أسهم ARM

يمكن أن يساعد النظر إلى مثال لتداول عقود فروقات أسهم ARM في توضيح المكاسب والخسائر المحتملة بناءً على تحركات السوق.

لنفترض أنك فتحت صفقة شراء على عقود فروقات أسهم ARM لأنك تعتقد أن سعر السهم سيرتفع. إذا كان السعر الحالي لسهم ARM هو 150 دولارًا وارتفع إلى 160 دولارًا، فيمكنك بيع صفقتك وربما الربح من الزيادة البالغة 10 دولارات للسهم الواحد. بينما ستخسر إذا انخفض السعر إلى 140 دولارًا بدلاً من ذلك.

وفي المقابل إذا قررت بيع عقد فروقات أسهم ARM لأنك تتوقع انخفاض سعر السهم، فقد تبيعه بسعر 150 دولارًا. إذا انخفض السعر إلى 140 دولارًا، فيمكنك إعادة شراء صفقتك وربما الربح من الانخفاض البالغ 10 دولارات للسهم الواحد. بينما ستخسر إذا ارتفع السعر إلى 160 دولارًا بدلاً من ذلك.

يوضح هذا المثال كيف يمكن أن يؤدي تداول عقود فروقات أسهم ARM إلى تحقيق مكاسب أو خسائر بناءً على تحركات الأسعار. لذلك تعد إدارة صفقاتك بعناية أمرًا ضروريًا، وذلك مع مراعاة قدرتك على تحمل المخاطر واستخدام استراتيجيات مثل أوامر الإيقاف للتخفيف من الخسائر المحتملة.

استراتيجيات تداول عقود فروقات أسهم ARM

يمكن لاستراتيجيات التداول الفعالة أن تحدث فرقًا كبيرًا عند تداول عقود فروقات أسهم ARM. كذلك أيضًا يعد فهم التحليل الفني والأساسي أمرًا بالغ الأهمية كجزء من أي استراتيجية تداول، حيث يمكن لهذه الأساليب أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

فيما يلي ثلاث استراتيجيات تداول شائعة يمكنك التفكير فيها عند تداول عقود فروقات أسهم ARM:

التداول مع الاتجاه

يركز التداول مع الاتجاه على تحديد اتجاه السوق والاحتفاظ بالصفقة حتى ترى علامات الانعكاس المحتمل. تعمل هذه الاستراتيجية وفقًا لمبدأ أن "الاتجاه صديقك". يهدف المتداول إلى الدخول في صفقة عقود الفروقات (CFDs) في وقت مبكر من تطور الاتجاه والخروج بمجرد أن يظهر الاتجاه علامات النهاية. يمكن أن تكون الاتجاهات صاعدة (صعودية) أو هابطة (هبوطية).

يمكن للمتداولين استخدام المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية(RSI) لتنفيذ هذه الاستراتيجية، أو بناء قراراتهم وفقًا للأداء المالي الثابت للشركة.

التداول في نطاق سعري

يتضمن التداول في نطاق سعري تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق المستقر حيث تتحرك الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة. يفتح المتداول عادةً صفقة شراء عقد الفروقات بالقرب من مستويات الدعم، بينما يخرج منها بالقرب من مستويات المقاومة، والعكس صحيح بالنسبة لصفقة البيع.

تعتمد هذه الإستراتيجية غالبًا على المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات stochastic، لتساعدك في التعرف على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. تُستخدم أوامر الحد في الغالب لأتمتة الصفقات، مما يضمن تنفيذها بالقرب من مستويات السعر الرئيسية.

تداول الاختراقات

ينطوي تداول الاختراقات على الدخول في الصفقة في بداية حركتها السعرية الكبيرة، بغية الاستفادة من هذا الزخم. يبحث المتداول عن النقاط التي يخترق فيها السعر مستويات الدعم أو المقاومة حيث يدخل في الصفقات متوقعًا استمرار الحركة في هذا الاتجاه.

غالبًا ما تُستخدم أوامر الدخول والإيقاف للدخول في الصفقات بمجرد تأكيد الاختراق. تساعد مؤشرات الحجم على تقييم قوة الاختراق، حيث تشير الأحجام المرتفعة إلى اتجاه أقوى. تعد أنماط الشموع وخطط التداول المحددة جيدًا أدوات أساسية لإدارة صفقات الاختراق.

من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات وغيرها من الاستراتيجيات المتاحة، يمكن للمتداولين التعامل مع تقلبات أسهم ARM بشكل أكثر فعالية، وتحقيق التوازن بين فرص الربح والمخاطر الكامنة.

إدارة المخاطر عند تداول عقود فروقات أسهم ARM

إدارة المخاطرأمر بالغ الأهمية عند تداول عقود الفروقات (CFDs)، وخصوصًا بسبب وجود الرافعة المالية. يمكن تساعد الاستعانة باستراتيجيات مثل أوامر إيقاف الخسارة، والوقف المتدرج، وأوامر أخذ الربح في الحد من الخسائر المحتملة وحماية الصفقات من تقلبات السوق السريعة. المعلومات المتعلقة بأخبار وأحداث السوق التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم ARM ضرورية أيضًا لقرارات التداول.

تذكر أنه على الرغم من أن أدوات إدارة المخاطر قد تساعد في تقليل فرص تحقيق خسارة، إلا أنه لا توجد ضمانات، لذلك يجب على المتداولين التداول فقط بالمبلغ الذي يمكنهم تحمل خسارته.

ساعات تداول أسهم ARM

نظرًا لأن أسهم شركة ARM Holdings تتداول في بورصة NASDAQ، فذلك يعني أنه يمكن شراؤها أو بيعها خلال أيام الأسبوع من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (ET)، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

ومع ذلك، فإن تداول أسهم ARM لا يقتصر على ساعات السوق العادية. حيث تبدأ جلسة ما قبل السوق في الساعة 4:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (ET). فيما يوفر سوق ما بعد ساعات العمل فرصة أخرى للتداول تبدأ من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (ET).

بالنسبة لمتداولي عقود الفروقات (CFDs)، يمكن للساعات الممتدة أن تخلق فرصًا وتوفر مزيدًا من المرونة. فمثلًا: قد يكون السوق أكثر نشاطًا خلال هذه الساعات الإضافية بسبب إصدار الأخبار الاقتصادية أو تقارير الأرباح. ومع ذلك، قد تأتي جلسات تداول ما قبل السوق وما بعد ساعات العمل مصحوبةً أيضًا بسيولة أقل وفروق أسعار أوسع وتقلبات أكبر في الأسعار.

إذا وضعت أمرًا خارج الساعات التي يسمح لك فيها وسيطك بالتداول، فسيعالج الأمر بمجرد استئناف التداول.

يرجى ملاحظة أن ساعات التداول قد تختلف على منصة Plus500.

الخلاصة: فهم تداول أسهم شركة Arm Holdings

يتطلب فهم كيفية تداول أسهم شركة ARM سواءً من خلال الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو عقود الفروقات (CFDs) فهمًا قويًا لتاريخ الشركة، وتأثيرات السوق، واستراتيجيات التداول المختلفة. فمن خلال استخدام أساليب إدارة المخاطر والبقاء على اطلاع بتطورات السوق، يمكن للمتداولين التعامل بشكل أفضل مع تعقيدات تداول أسهم ARM واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

إذا كنت مهتمًا بعقود فروقات Arm Holdings، تداول عقود فروقات أسهم شركة ARM مع Plus500 فيمكنك البدء في تداول عقود فروقات أسهم شركة ARM مع .