Cómo negociar acciones de ARM: guía de trading de Arm Holdings

Arm Holdings (ARM) es una empresa tecnológica británica especializada en la creación y concesión de licencias de soluciones de protocolo de internet (IP) para diversas tecnologías de procesamiento y conectividad. Los fabricantes de semiconductores utilizan los diseños de Arm en diversos dispositivos, como teléfonos inteligentes, dispositivos IoT (Internet de las cosas) y sistemas de automoción.

Dado que la propiedad intelectual de la empresa se utiliza en muchas industrias de todo el mundo, el trading con acciones de ARM puede ofrecer oportunidades para beneficiarse potencialmente de su rendimiento en el mercado.

Esta guía explora la historia de las acciones de Arm Holdings, los factores que influyen en el precio de las acciones y las distintas formas de trading con ARM. También exploraremos estrategias populares de trading con CFD.

Al final de esta guía, comprenderás cómo enfocar el trading con acciones de ARM y estarás equipado con ideas y estrategias para fundamentar tus decisiones de trading.

¿Qué es Arm Holdings?

Arm Holdings Plc., con sede en Cambridge (Inglaterra), es una empresa tecnológica especializada en semiconductores y diseño de software. A diferencia de los fabricantes tradicionales, Arm no fabrica sus propios productos. En su lugar, la empresa licencia sus diseños a más de 1000 empresas, entre ellas Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), que fabrican e integran estos procesadores en sus productos. Este modelo de negocio diferencia a Arm de muchas otras empresas del sector de los semiconductores.

Su principal objetivo es crear núcleos de unidad central de procesamiento (CPU) utilizando la arquitectura ARM. ARM es el acrónimo de «Advanced RISC Machines» (máquinas RISC avanzadas). RISC son las siglas de «Reduced Instruction Set Computer» (ordenador con conjunto de instrucciones reducido), un tipo de arquitectura informática diseñada para simplificar el procesamiento de códigos.

Fundada en 1990, Arm es propiedad mayoritaria del conglomerado japonés SoftBank (9984. TY). Aproximadamente el 70 % de la población mundial utiliza productos que dependen de los chips de Arm, incluidos casi todos los teléfonos inteligentes del mundo. Esto pone de manifiesto la gran influencia que tiene Arm en el mercado mundial.

Además de diseñar CPU, Arm también crea otros chips y ofrece herramientas de desarrollo de software a través de marcas como DS-5, RealView y Keil. La empresa suministra sistemas y plataformas, infraestructura de sistema en un chip y software.

Como sociedad de cartera, Arm también posee una participación mayoritaria en otras empresas, como Arm Embedded Technologies Private Limited, Arm France SAS y Pelion, denominadas filiales.

Arm Holdings cotiza en bolsa, y sus acciones cotizan en el NASDAQ bajo el símbolo ARM.

Historia de las acciones de ARM

Arm Holdings salió a bolsa el 14 de septiembre de 2023 a 51 dólares por acción. En el primer día de trading, la acción cerró a 63,59 $, lo que refleja una subida del 25 % respecto al precio de su oferta pública inicial (OPI). En su salida a bolsa, Arm Holdings tenía una capitalización bursátil de aproximadamente 54 500 millones de dólares.

El primer informe trimestral de resultados de la empresa tras la OPI se publicó el 14 de diciembre de 2023, revelando unos ingresos de 746 millones de dólares.

Tras su éxito inicial, las acciones de Arm experimentaron fluctuaciones, alcanzando su mínimo histórico de 46,50 $ el 13 de octubre de 2023. Sin embargo, la acción mostró un crecimiento significativo, alcanzando un máximo histórico de 188,75 $ el 9 de julio de 2024. En julio de 2024, la capitalización bursátil de Arm había ascendido a unos 181 500 millones de dólares.

En marzo de 2024, Arm amplió sus capacidades en el sector de la IA adquiriendo una empresa de nueva creación de chips de IA más pequeña. A pesar de su crecimiento, Arm ha decidido reinvertir sus ganancias en investigación y desarrollo en lugar de declarar dividendos a partir de julio de 2024.

Factores que influyen en la evolución del precio de las acciones de ARM

Varios factores pueden influir en el precio de las acciones de ARM, entre ellos:

• Demanda tecnológica: La demanda de software avanzado de inteligencia artificial (IA) y del hardware que hace funcionar esas aplicaciones puede impulsar significativamente el interés de los traders por empresas como ARM, que fabrican hardware de IA.
• Rendimiento financiero: Los resultados financieros de ARM, como los ingresos y los beneficios, pueden influir significativamente en el precio de las acciones. Por ejemplo, los ingresos por derechos de autor mejores de lo previsto y el fuerte crecimiento de los ingresos se han citado como razones de anteriores subidas del precio de las acciones de ARM.
• Evolución de la normativa: La evolución de la normativa puede afectar significativamente al precio de las acciones de ARM. Por ejemplo, la aprobación de la Ley CHIPS, concebida para impulsar el sector nacional de fabricación de semiconductores, puede tener implicaciones para ARM y otras empresas del sector de los semiconductores.
• Avances en la tecnología de semiconductores: El posicionamiento estratégico de ARM en el ecosistema de la IA, su avanzada arquitectura v9 y sus plataformas de procesadores de bajo consumo han atraído la atención de los principales actores del sector, lo que podría mejorar la posición de ARM en el mercado de los semiconductores.
• Presiones competitivas: La competencia también puede influir en el precio de las acciones de ARM. Por ejemplo, las posibles ganancias de cuota de mercado de ARM frente a empresas como Nvidia (NVDA) y AMD (AMD) se han citado como razones para el aumento del precio de las acciones de ARM.

Para quien opere con acciones de ARM, es esencial que conozca a fondo estos elementos y otros posibles impulsores del precio de las acciones.

Trading de acciones de Arm Holdings

Hay varias formas de operar con las acciones de ARM Holdings, cada una de las cuales ofrece características y riesgos únicos.

Acciones de ARM

Una forma popular de operar con acciones de ARM es comprando dichas acciones. Cotizadas en el NASDAQ, el precio de las acciones de ARM, que suele expresarse en dólares estadounidenses, refleja la valoración que el mercado hace de Arm Holdings. La compra de acciones puede proporcionar a los traders una exposición directa a los resultados financieros de ARM y a la dinámica del mercado.

Aunque la compra de acciones puede dar lugar a ganancias potenciales si los resultados financieros de ARM son sólidos y la dinámica del mercado favorable, es importante recordar que el valor de las acciones también puede disminuir, dando lugar a pérdidas potencialmente significativas.

ETF de ARM

Otro método de trading con acciones de ARM es a través de fondos cotizados en bolsa (ETF), que incluyen a ARM y a otras empresas para seguir índices o sectores específicos del mercado. Algunos ETF del sector tecnológico mantienen posiciones sustanciales de ARM, ofreciendo exposición al mercado tecnológico más amplio con una sola operación. Por ejemplo, el First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF incluye a ARM Holdings en su cartera.

Los ETF pueden negociarse a lo largo del día como las acciones individuales, pero hay que tener en cuenta las comisiones por transacción y los coeficientes de gastos al operar con ETF.

CFD sobre acciones de ARM

Los contratos por diferencias (CFD) ofrecen una alternativa a los traders interesados en especular con los movimientos de los precios sin poseer las acciones reales. Operar con CFD sobre ARM permite a los traders apalancar sus posiciones, aumentando potencialmente las ganancias con un menor desembolso de capital inicial, aunque esto también aumenta el riesgo de pérdidas potenciales.

A diferencia del trading tradicional con acciones, los CFD permiten a los traders especular con movimientos de precios tanto al alza como a la baja, proporcionando una mayor flexibilidad e introduciendo un mayor riesgo en las estrategias de trading.

Cómo operar con CFD sobre ARM

El trading con CFD sobre ARM permite a los traders exponerse a los movimientos del precio de las acciones de ARM sin poseer las acciones reales. Los CFD son productos apalancados, lo que significa que los traders solo necesitan depositar una fracción del valor total de la operación, conocida como margen. Este apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas potenciales en función de los movimientos del mercado.

Al operar con CFD sobre ARM, los traders pueden especular con las variaciones de los precios comprando (yendo en largo) si esperan que el precio de las acciones suba, o vendiendo (yendo en corto) si prevén una bajada. Las ganancias o pérdidas vienen determinadas por la amplitud del movimiento del precio en la dirección elegida.

Ejemplo de trading con CFD sobre ARM

Observar un ejemplo de trading con CFD sobre ARM puede ayudar a ilustrar las ganancias y pérdidas potenciales basadas en los movimientos del mercado.

Supongamos que abres una posición de compra en CFD sobre ARM porque crees que el precio de las acciones subirá. Si el precio actual de ARM es de 150 $ y sube a 160 $, podrías vender tu posición y beneficiarte potencialmente del aumento de 10 $ por acción. Sin embargo, perderías si el precio baja a 140 $.

Por el contrario, si decides vender CFD sobre ARM porque prevés que el precio de las acciones bajará, podrías vender a 150 $. Si el precio baja a 140 $, podrías recomprar tu posición y beneficiarte potencialmente de la disminución de 10 $ por acción. Sin embargo, perderías si el precio sube a 160 $.

Este ejemplo demuestra cómo el trading con CFD sobre ARM puede dar lugar a ganancias o pérdidas en función de los movimientos de los precios. Es esencial que gestiones tus posiciones con cuidado, teniendo en cuenta tu tolerancia al riesgo y utilizando estrategias como las órdenes de tope para mitigar las pérdidas potenciales.

Estrategias de trading con CFD para las acciones de ARM

Las estrategias de trading efectivas pueden marcar una diferencia significativa al operar con CFD sobre acciones de ARM. Además, comprender el análisis técnico y fundamental es crucial como parte de cualquier estrategia de trading, ya que estos métodos pueden ayudar a los traders a tomar decisiones informadas.

Las siguientes son tres estrategias de trading populares que puedes considerar para los CFD de ARM:

Trading de tendencias

El trading de tendencias se centra en identificar la dirección del mercado y mantener una posición hasta que veas señales de una posible inversión. Esta estrategia funciona según el principio de que «la tendencia es tu amiga». El objetivo de los traders es abrir una posición de CFD al principio del desarrollo de la tendencia y cerrarla una vez que la tendencia muestre signos de terminar. Las tendencias pueden ser alcistas (alcistas) o bajistas (bajistas).

Para ejecutar esta estrategia, los traders pueden utilizar indicadores técnicos como las medias móviles y el (RSI) o basarse en el rendimiento financiero constante de la empresa.

Trading de rangos

El trading de rangos consiste en detectar puntos de entrada y salida durante un mercado estable en el que los precios se mueven entre niveles de soporte y resistencia. Los traders suelen abrir posiciones largas en CFD cerca del nivel de soporte y salir cerca del nivel de resistencia y viceversa para las posiciones cortas.

Esta estrategia suele basarse en indicadores técnicos como el RSI y los osciladores estocásticos para ayudar a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Las órdenes con límite suelen utilizarse para automatizar las operaciones, garantizando la ejecución en torno a niveles de precios clave.

Trading de rupturas

El trading de rupturas implica abrir una operación al principio de un movimiento significativo del precio, con el objetivo de aprovechar este impulso. Los traders buscan puntos en los que el precio rompa los niveles de soporte o resistencia y entran en posiciones anticipando un movimiento continuado en esa dirección.

Las órdenes de tope se emplean con frecuencia para iniciar operaciones tras la confirmación de una ruptura. Los indicadores de volumen ayudan a evaluar la fuerza de la ruptura, con volúmenes crecientes que indican una tendencia más fuerte. Los patrones de velas y los planes de trading bien definidos son herramientas esenciales para gestionar las operaciones de ruptura.

Aplicando éstas y otras estrategias disponibles, los traders pueden amortiguar las fluctuaciones de las acciones de ARM con mayor eficacia, equilibrando las oportunidades de ganancia con los riesgos inherentes.

Gestión de riesgos para el trading de acciones de ARM con CFD

La gestión de riesgos es crucial en el trading con CFD, especialmente debido al apalancamiento que conlleva. Estrategias como las órdenes de tope de pérdidas, los topes dinámicos y las órdenes de cobro de ganancias pueden ayudar a mitigar las pérdidas potenciales y proteger las operaciones de las rápidas fluctuaciones del mercado. La información sobre las noticias del mercado y los acontecimientos que podrían afectar al precio de las acciones de ARM también es esencial para las decisiones de trading.

Recuerda que, aunque las herramientas de gestión de riesgos pueden ayudar a reducir la probabilidad de pérdidas, no existen garantías, por lo que los traders solo deben operar con la cantidad que puedan permitirse perder.

Horario de trading de las acciones de ARM

Dado que las acciones de ARM Holdings se negocian en la bolsa NASDAQ, pueden comprarse o venderse los días laborables entre las 9:30 y las 16:00, hora del este (ET), de lunes a viernes.

Sin embargo, el trading de ARM no se limita a las horas normales de mercado. La sesión premercado comienza a las 4:00 y termina a las 9:30 ET. Además, el posmercado ofrece otra oportunidad de trading de 16:00 a 20:00 ET.

Para los traders de CFD, el horario ampliado puede crear oportunidades y ofrecer flexibilidad adicional. Por ejemplo, el mercado puede estar más activo durante estas horas extra debido a la publicación de noticias económicas o informes de resultados. Sin embargo, el trading premercado y posmercado también puede conllevar menos liquidez, diferenciales más amplios y una mayor volatilidad de los precios.

Si cursas una orden fuera del horario en que tu bróker te permite operar, se procesará una vez que se reanude el trading.

Ten en cuenta que el horario de trading de la plataforma Plus500 puede variar.

Conclusión: entender el trading con acciones de Arm Holdings

Entender cómo operar con acciones de ARM mediante acciones, ETF o CFD requiere un sólido conocimiento de la historia de la empresa, las influencias del mercado y las distintas estrategias de trading. Empleando técnicas de gestión de riesgos y manteniéndose informados sobre la evolución del mercado, los traders pueden sortear mejor las complejidades del trading con acciones de ARM y tomar decisiones más informadas.

Si te interesa negociar CFD sobre Arm Holdings, puedes empezar a hacerlo en Plus500.