تداول البنزين: ما هو البنزين وكيفية تداوله

البنزين (RB) هو أحد سلع الطاقة الأكثر شيوعًا كما أنه أحد المنتجات الثانوية للنفط الخام (CL) والتي تُتداول بشكل متكرر من قبل متداولي الطاقة، إلى جانب وقود التدفئة (HO). فلنلقي نظرة فاحصة على هذه السلعة، ومن أين تأتي، وما الذي يحرك أسعارها وكيف يمكن تداولها:

TL;DR

• البنزين هو سلعة مشتقة من النفط.
• يمتد سوق البنزين إلى ما هو أبعد من تشغيل المركبات والآلات، حيث يمكن للمتداولين استخدامه في المضاربة وتنويع محافظهم الاستثمارية.
• من بين العوامل التي يمكنها أن تؤثر على سعر البنزين أسعار النفط الخام، والطقس، وموسم الرحلات الصيفية، والقوانين المتعلقة بحماية البيئة، والدولار الأمريكي، واجتماعات منظمة أوبك +، وغير ذلك.
• للتعرض لتقلبات أسعار البنزين، يمكن للمتداولين استخدام أساليب تداول مثل التداول اليومي، والتداول المتأرجح.
• هناك استراتيجيات مختلفة لتداول البنزين، مثل: التداول وفقًا للبيانات الاقتصادية والأخبار، وتداول الاختراقات،والتداول وفقًا لمستويات الدعم والمقاومة، والتداول في نطاق سعري، والتداول مع الاتجاه.
• بصفتها مزودًا لخدمات عقود الفروقات (CFDs)، تقدم Plus500 للمتداولين إمكانية التعرض لأسعار البنزين من خلال عقود فروقات البنزين وعقود فروقات السلع المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وعقود فروقات أسهم الشركات العاملة في مجال النفط.
• تتبع عقود فروقات البنزين (RB) الموجودة على منصة Plus500 سعر العقود المستقبلية للبنزين RBOB المتداولة في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) من قبل مجموعة CME. يُظهر السعر المعروض على Plus500 سعر عقود RBOB المستقبلية مع فروق أسعار Plus500.
• يمكن وصف العقود المستقبلية للبنزين على أنها اتفاقيات مالية يلتزم فيها الطرفان بشراء (أو بيع) كمية معينة من البنزين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل.

ما هو البنزين؟

البنزين هو أحد مشتقات النفط الخام حيث يتكون من مزيج معقد من الهيدروكربونات التي تُشغل عددًا لا يحصى من المركبات في جميع أنحاء العالم، وهو وقود أحفوري مستخرج من الترسبات الجوفية. تؤدي مصافي النفط دورًا مهمًا في تحويل هذا النفط الخام الكثيف غير القابل للاستخدام إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية، ويعد البنزين أحد أهم هذه المنتجات.

كيف يمكن استخدام البنزين؟

بالإضافة إلى تشغيل المركبات، مثل السيارات والدراجات النارية والقوارب، يغذي البنزين أيضًا نطاقًا أوسع من التطبيقات، مثل المعدات والأدوات المستخدمة في البناء والزراعة والغابات، بالإضافة إلى المولدات المحمولة والطارئة للكهرباء.

من هم أكبر مصدري البنزين؟

نظرًا لأن البنزين يكرر من النفط الخام، فإن معرفة مصدري النفط الخام الرئيسيين يلقي الضوء على أكبر مصدري البنزين أيضًا.

وفقًا لعام 2022، تمتلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكبر حصة من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم (79.5٪)، حيث تتميز فنزويلا (24.4٪)، والمملكة العربية السعودية (21.5٪)، وإيران (16.8٪)، والعراق (11.7٪) بأكبر الاحتياطيات.

وعلى الرغم من مساهمة أعضاء أوبك بجزء كبير من إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2022 (38٪)، وخاصة المملكة العربية السعودية (13.2٪) والعراق (5.5٪)، إلا أن هناك مساهمين رئيسيين آخرين مثل الولايات المتحدة (14.7٪) وروسيا (12.7٪) وكندا (5.6٪) .

سوق النفط الذي يغذي احتياجاتنا من البنزين هو نظام بيئي معقد يعج بأطراف فاعلة متنوعة. فيستخرج المنتجون النفط الخام، وتدير شركات النفط احتياطيات هائلة، وتحول المصافي النفط الخام إلى بنزين ومنتجات أخرى، بينما يضمن البائعون والموزعون وصوله إلى مرافق التخزين، حيث ينقل بشكل فعال، ويصل في النهاية إلى محطات الوقود.

يتمتع المتداولون الذين يسعون إلى التعرض لسوق البنزين من خلال تداول عقود فروقات الأسه بالعديد من الخيارات على منصة Plus500 (تخضع الإتاحة إلى اللوائح المنظمة)، مع وجود عدد قليل من الشركات ضمن قائمتنا لأفضل الأسهم الأوروبية.

توفر شركات النفط الكبرى، مثل ExxonMobil (XOM)، وBP (BP-L)، وChevron (CVX)، وTotalEnergies (TTE.PA) تعرضًا شاملًا لسوق النفط.

يمكن لأولئك المهتمين بالنهج الخاص بكل بلد التفكير في شركات النفط الوطنية، مثل أرامكو (المملكة العربية السعودية)، وPemex (المكسيك)، وCNPC (الصين)، وPDVSA (فنزويلا)، وPetrobras (البرازيل)، وStatOil (النرويج).

وفي النهاية، يمكن للمتداولين الذين يرغبون في التركيز على جانب التكرير في سلسلة توريد البنزين أن يفكروا في شركات، مثل: Marathon Petroleum (MPC)، وCVR Energy، وValero Energy (VLO).

ما الذي يحرك أسعار البنزين؟

لتحظى بفهم أفضل عن كيفية تداول البنزين بشكل فعال، يجب عليك أولاً التعرف على العوامل المؤثرة على سعر هذه السلعة، ومنها ما يلي:

سعر النفط الخام

البنزين هو منتج مكرر من النفط الخام، لذلك يتأثر سعره بشدة بتقلبات أسعار النفط الخام.

قدرات التكرير وتكلفتها

يمكن لتكاليف التكرير أن تكون عاملاً رئيسياً آخر مؤثر على أسعار بيع التجزئة للبنزين، لأن عملية التكرير نفسها مستهلكة للطاقة والموارد. كما أن أي زيادة في أسعار هذه المدخلات يمكنها أن تترجم إلى ارتفاع في تكاليف التكرير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي قدرة التكرير المحدودة، بسبب النقص أو الاضطرابات، إلى تقييد إمدادات البنزين ودفع الأسعار إلى الارتفاع حتى لو ظلت أسعار النفط الخام مستقرة.

النقل والتوزيع

تلعب تكاليف التوصيل دورًا رئيسيًا حيث تشمل رسوم خطوط الأنابيب والتكاليف المرتبطة بطريقة النقل المستخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنشأ تفاوتات في أسعار البنزين بين الأقاليم وفقًا للمسافة الفاصلة عن المصافي. أخيرًا، يمكن أن تؤدي اضطرابات عمليات النقل والتوزيع، مثل تسربات خطوط الأنابيب أو الحوادث أو حتى الأحداث الأشمل مثل الإضرابات أو الحروب، إلى الحد مؤقتًا من توافر البنزين في مناطق محددة، مما قد يؤثر على ديناميكيات العرض والطلب على البنزين ما يؤثر على أسعاره.

الضرائب

وفقًا للمكان، يمكن أن تكون الضرائب الحكومية الفيدرالية وضرائب الولاية والضرائب المحلية مساهمًا آخر في سعر التجزئة للبنزين.

جودة البنزين وتركيبته

يمكن أن تؤثر الدرجة (العادية والمتوسطة والممتازة) والتركيبة المحددة للبنزين المستخدم في منطقة معينة من العالم أيضًا على الأسعار. قد تطلب بعض المناطق بنزين معدل خصيصًا لها لتلبية التشريعات البيئية الأكثر صرامة أو معالجة مخاوف معينة تتعلق بجودة الهواء، والتي يمكنها أن تنطوي على عمليات تكرير إضافية.

الطابع الموسمي (موسم الرحلات الصيفية والطقس)

يمكن أن يؤثر موسم الرحلات الصيفية والظروف الجوية الصعبة (شديدة الحرارة أو البرودة) على أسعار البنزين. يؤدي الطلب المتزايد في الصيف إلى الضغط على الموردين، حيث يمكن أن تؤثر الظروف الجوية الصعبة على كل من الطلب (استخدام التكييف أو السخان) وقدرة التكرير (الصيانة).

التشريعات البيئية

يمكن أن تؤثر التشريعات البيئية بشكل مباشر على الأسعار من خلال احتمالية طلب تركيبات بنزين أقل تلويثًا للبيئة أو مزيجًا من الوقود الحيوي مثل الإيثانول، وغالبًا ما يكون لهذه التشريعات تأثير على عمليات التكرير. كما يمكن لهذه التشريعات أن تؤثر بشكل غير مباشر على الأسعار من خلال الحث على تحسين كفاءة استهلاك السيارات للوقود وإنتاج الطاقة من مصادر طاقة أقل تلويثًا، مما قد يؤثر على جانب الطلب على البنزين.

بالإضافة إلى جميع العوامل المذكورة أعلاه، يجب على المتداولين أيضًا مراعاة المرحلة الحالية للاقتصاد العالمي، سواءً كانت ركودًا اقتصاديًا أو ازدهارًا اقتصاديًا، حيث يمكنها أن تؤثر على الطلب على البنزين، وكذلك الدوافع التي يمكنها أن تؤثر على أسعار النفط، مثل قيمة الدولار الأمريكي في سوق الفوركس، والأحداث الجيوسياسية، وقرارات أعضاء منظمة أوبك +، ومشاعر المتداولين.

ما هي ساعات تداول البنزين؟

ساعات السوق لتداول البنزين في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) هي من الأحد إلى الجمعة، وتمتد من الساعة 6:00 مساءً إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (10:00 مساءً بتوقيت جرينتش). هناك استراحة يومية لمدة 60 دقيقة عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (09:00 مساءً بتوقيت جرينتش)*.

مزايا وعيوب تداول البنزين

مزايا تداول البنزين

• سلعة شائعة الاستخدام في عالمنا المعاصر: البنزين، شريان الحياة لوسائل النقل الحديثة، لا يشكل شريان الحياة لمركباتنا فحسب، بل هو أيضًا أساس لمجموعة متنوعة من الصناعات والاستخدامات السكنية.
• السيولة العالية: أصبح الطلب المتزايد باستمرار على البنزين سببًا محتملًا للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من القيمة والتقلبات المتأصلة في تداولات البنزين. وتنبع هذه الشعبية بشكل خاص من السيولة العالية، حيث تسمح للمتداولين بالدخول والخروج من الصفقات بسهولة.
• التنويع: بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالفهم العميق للسوق والاستراتيجيات القوية لإدارة المخاطر، يمكنهم استخدام البنزين كخيار لتنويع محفظتهم الاستثمارية الأشمل.

مخاطر تداول البنزين

• التقلب: على الرغم من أن التقلب قد يتيح إمكانية تحقيق الأرباح، إلا أن تقلبات أسعار البنزين يمكنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم تتدر بحرص.
• الرافعة المالية: إذا كنت تتداول البنزين بأدوات مالية مشتقة، فمن المحتمل أن تستخدم الرافعة المالية والتداول بالهامش. ونظرًا لأن الرافعة المالية تضخم جميع تحركات الأسعار، فيمكن للمتداولين مواجهة خسائر كبيرة إذا ما تحركت أسعار البنزين ضدهم.

تداول البنزين: 3 طرق لتحليل أسعار البنزين

هناك ثلاث طرق شائعة لتحليل الأسعار عند تعلم طريقة تداول السلع، وهي: التحليل الأساسي والتحليل الفني وتحليل المشاعر. فلنلقي نظرة فاحصة على طرق التحليل هذه:

يتعمق التحليل الأساسي للبنزين في العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وعوامل العرض والطلب التي تؤثر على أسعار البنزين. يهدف المتداولون من خلال تحليل هذه الأساسيات إلى تحديد الاختلافات المحتملة بين سعر السوق الحالي والقيمة الفعلية للبنزين، والتي يمكنها أن توفر فرص تداول محتملة إذا كان هناك فرق بين أسعار البنزين في السوق وقيمتها المحتملة بناءً على عوامله الأساسية.

يستخدم التحليل الفني الأسعار التاريخية، والرسوم البيانية، وتحليلات الاتجاه والحجم بهدف التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية المحتملة للبنزين. يمكن تطبيق مجموعة واسعة من أدوات التداول كخطوط الاتجاه، وأنماط الرسوم البيانية كالقمم المزدوجة، والمؤشرات الفنية كمؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسوم البيانية.

بينما تركز أساليب التداول الفنية والأساسية في الغالب على البيانات الموضوعية نسبيًا، يضيف تحليل المشاعر جانبًا نفسيًا للتداول من خلال قياس مزاج السوق. حيث يهدف إلى فهم وقياس الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها التحيزات السلوكية العاطفية والنفسية والمعرفية على قرارات المتداول عند تداول البنزين. ومن أمثلة هذه التحيزات تحيز الثقة المفرطة والتحيز التأكيدي وتحيز كراهية الخسارة والخوف من الضياع (FOMO).

طريقة تداول البنزين

تعتمد الطريقة التي تقرر بها تداول البنزين على الوسيط المرخص الذي اخترته واللوائح التنظيمية المحلية والمنتجات المتاحة. فيما يلي بعضًا من الخيارات الشائعة التي تتيح لك التعرض لسوق البنزين عبر الإنترنت*:

• عقود فروقات البنزين (CFDs)؛
• صناديق مؤشرات البنزين المتداولة (ETFs) على البنزين؛
• صناديق مؤشرات البنزين المتداولة (ETFs) على الشركات ذات الصلة بالبنزين؛
• عقود البنزين المستقبلية؛
• عقود خيارات البنزين؛
• تداول أسهم شركات البنزين؛

يمكنك أيضًا تداول البنزين بشكل غير مباشر من خلال عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة التي تتعقب سعر البنزين أو التي تشمل شركات في صناعة البنزين مثل أسهم شركة Royal Dutch Shell.

*يعتمد التوافر على اللوائح المنظمة.

ما هي عقود فروقات البنزين؟

عند استعانتك بـ Plus500 لتتداول البنزين، فإنك تتداول عقود الفروقات (CFDs) التي تتعقب سعر البنزين. عقود الفروقات (CFDs) هي منتجات مشتقة يمكنك تداولها على Plus500 حيث تتيح لك التعرض لتقلبات أسعار البنزين.

عند تداول عقود فروقات البنزين، فأنت لا تتملك السلعة الأساسية ولكنك تتبادل مع مُصدر عقد الفروقات فرق السعر بين قيمة صفقة عقد فروقات البنزين الخاص بك عند فتحها وقيمتها عند إغلاقه.

إذا فتحت صفقة شراء على البنزين، فأنت تتوقع ارتفاع سعر السلعة. وفي المقابل، إذا فتحت صفقة بيع، فأنت تتوقع انخفاض سعر البنزين.

مع عقود الفروقات (CFDs)، يمكنك تداول البنزين عن طريق دفع مبلغ أقل من المال، يسمى الهامش. تسمح لك هذه الرافعة المالية بالتحكم في صفقات أكبر مما يمكنك تحمله برأس مال التداول الأولي الخاص بك.

إذا كانت تسير أسعار البنزين في اتجاهك (ترتفع الأسعار مع صفقة الشراء وتنخفض مع صفقة البيع)، فمن الممكن تضخيم أرباحك المحتملة لأنك تتحكم في صفقات أكبر. ومع ذلك، إذا كان سوق البنزين يخالفك (تنخفض الأسعار مع صفقة الشراء وترتفع مع صفقة البيع)، فستكون خسائرك أكبر أيضًا.

كيف تبدأ تداول البنزين مع Plus500

للدخول في تداولات البنزين، يجب عليك أن تتمتع أولاً بفهم عميق للعوامل الأساسية المشكلة لسوق النفط والبنزين، حيث تلعب هذه العوامل، والتي تتأثر بشدة بديناميكيات العرض والطلب، دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار البنزين.

بمجرد امتلاكك لهذه المعرفة، يمكنك استكشاف الفرص المحتملة من خلال تداول عقود فروقات البنزين باتباع الخطوات التالية (من بين خطوات أخرى):

1. دون خطة تداولاتك وكذلك خطة لإدارة المخاطر.
2. افتح حساب تداول مع Plus500.
3. اختر طريقة لتداول البنزين استنادًا إلى عوامل مختلفة، مثل: ملف المتداول الخاص بك، ومدى قدرتك على تحمل المخاطرة، واستراتيجيتك لتداول السلع.
4. كون إعدادات أمر التداول الخاص بك (اتجاه التداول، حجم الصفقة، نوع أمر التداول، إيقاف الخسارة، جني الأرباح).
5. افتح صفقتك واستكشف أدوات إدارة المخاطر التي تقدمها Plus500.
6. راقب تداولاتك.

اكتشف كيفية تداول عقود فروقات البنزين على Plus500 في الفيديو المعنون "كيفية التداول مع Plus500".