Benzinhandel: Was ist Benzin und wie wird es gehandelt

Benzin (RB) ist einer der beliebtesten Energierohstoffe und Nebenprodukte, von Rohöl (CL), das häufig zusammen mit Heizöl (HO) von Energiehändlern gehandelt wird. Schauen wir uns diesen Rohstoff genauer an. Woher stammt er, was treibt die Benzinpreise an und wie handelt man mit ihm:

TL; DR

• Benzin ist ein aus Öl gewonnener Rohstoff.
• Der Markt für Benzin beschränkt sich nicht nur auf den Einsatz in Fahrzeugen und Maschinen, sondern ermöglicht es Händlern auch, ihr Portfolio zu diversifizieren und zu spekulieren.
• Zu den Faktoren, die den Preis beeinflussen können, gehören u. a. die Rohölpreise, das Wetter, die Jahreszeit, die Umweltschutzbestimmungen, der Wechselkurs des USD und die OPEC+-Treffen.
• Um die Volatilität der Benzinpreise zu nutzen, können Händler Handelsstile wie Day Trading und Swing Trading anwenden.
• Es gibt verschiedene Strategien für den Handel mit Benzin wie News Trading, Breakout Trading, Unterstützungs- und Widerstand Trading, Range Trading und Trend Trading.
• Als CFD-Anbieter bietet Plus500 Händlern Engagements in Benzinpreise mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Benzin, CFDs auf rohstoffbezogene börsengehandelte Fonds (ETFs) und CFDs auf Aktien von Unternehmen, die im Ölgeschäft tätig sind.
• Der Benzin-CFD (RB) auf Plus500 bildet den Preis der RBOB-Benzin-Futures-Kontrakte ab, die von der CME Group an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt werden. Der auf Plus500 angezeigte Kurs zeigt den RBOB-Futures-Kurs mit Plus500-Spreads.
• Futures auf Benzin können als Finanzvereinbarungen umschrieben werden, bei denen sich zwei Parteien verpflichten, zu einem bestimmten Datum in der Zukunft eine bestimmte Menge Benzin zu einem vorher vereinbarten Preis zu kaufen (oder zu verkaufen).

Was ist Benzin?

Benzin ist ein komplexes Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, das unzählige Fahrzeuge auf der ganzen Welt antreibt und aus Rohöl gewonnen wird. Dies ist ein fossiler Brennstoff, der aus unterirdischen Lagerstätten stammt. Raffinerien spielen eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung dieses dicken, unbrauchbaren Rohöls in eine Vielzahl von Nebenprodukten, wobei Benzin eines der wichtigsten ist.

Wie kann Benzin verwendet werden?

Benzin treibt nicht nur Fahrzeuge wie Autos, Motorräder und Boote an, sondern auch ein breiteres Spektrum, wie z. B. Geräte und Werkzeuge für Bau-, Land- und Forstwirtschaft sowie tragbare Stromgeneratoren und Notgeneratoren.

Wer sind die größten Benzinexporteure?

Da Benzin aus Rohöl raffiniert wird, gibt das Verständnis der wichtigsten Rohölexporteure auch Aufschluss über die größten Benzinexporteure.

Stand 2022 hält die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) den größten Anteil an den nachgewiesenen Rohölreserven der Welt (79,5 %), wobei Venezuela (24,4 %), Saudi-Arabien (21,5 %), Iran (16,8 %) und der Irak (11,7 %) über die bedeutendsten Reserven verfügen.

Während die OPEC-Mitglieder 2022 zu einem erheblichen Teil der weltweiten Rohölproduktion beitrugen (38 %), insbesondere Saudi-Arabien (13,2 %) und der Irak (5,5 %), leisten auch andere Akteure wie die Vereinigten Staaten (14,7 %), Russland (12,7 %) und Kanada (5,6 %) wichtige Beiträge.

Der Ölmarkt, der unseren Benzinbedarf deckt, ist ein komplexes Ökosystem, in dem es von verschiedenen Akteuren nur so wimmelt. Produzenten fördern das Rohöl, Ölfirmen verwalten riesige Reserven, Raffinerien verarbeiten es in Benzin und andere Produkte, während Verkäufer und Händler dafür sorgen, dass es die Lagerstätten erreicht, effizient transportiert wird und schließlich an den Tankstellen ankommt.

Händler, die durch den Handel mit CFDs auf Aktien ein Engagement auf dem Benzinmarkt anstreben, haben mehrere Optionen auf Plus500 (Verfügbarkeit unterliegt den Vorschriften), wobei einige Unternehmen sogar zu unserer Liste der wichtigsten europäischen Aktien gehören.

Große Ölkonzerne wie ExxonMobil (XOM), BP (BP-L), Chevron (CVX) und TotalEnergies (TTE.PA) sind auf dem Ölmarkt stark vertreten.

Für Interessenten, die an einem länderspezifischen Ansatz arbeiten, kommen nationale Ölgesellschaften wie Saudi Aramco (Saudi-Arabien), Pemex (Mexiko), CNPC (China), PdVSA (Venezuela), Petrobras (Brasilien) und StatOil (Norwegen) in Frage.

Schließlich können Händler, die sich auf den Raffinerieaspekt der Benzinlieferkette konzentrieren möchten, sich Unternehmen wie Marathon Petroleum (MPC), CVR Energy und Valero Energy (VLO) ansehen.

Was treibt die Benzinpreise an?

Um ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wie man effektiv mit Benzin handelt, sollten Sie sich zunächst mit den Faktoren vertraut machen, die den Preis dieser Ware beeinflussen können, wie zum Beispiel die folgenden:

Brent-Rohölpreis

Benzin ist ein raffiniertes Rohölprodukt, daher wird sein Preis stark von Schwankungen der Rohölpreise beeinflusst.

Raffineriekosten und Kapazität

Die Raffineriekosten können ein weiterer wichtiger Faktor sein, der sich auf die Benzinpreise für Händler auswirkt, da der Raffinerieprozess selbst Energie und Ressourcen verbraucht. Jeder Preisanstieg bei diesen Rohstoffen kann sich in höheren Raffineriekosten niederschlagen. Außerdem können begrenzte Raffineriekapazitäten aufgrund von Engpässen oder Unterbrechungen das Benzinangebot einschränken und die Preise in die Höhe treiben, selbst wenn die Rohölpreise stabil bleiben.

Transport und Vertrieb:

Die Lieferkosten spielen eine große Rolle und beinhalten Gebühren für Pipelines und Kosten im Zusammenhang mit der verwendeten Transportmethode. Darüber hinaus können je nach Entfernung zu den Raffinerien regionale Schwankungen der Benzinpreise auftreten. Schließlich können auch Störungen im Transport- und Verteilungssystem wie Lecks in den Pipelines, Unfälle oder auch größere Ereignisse wie Streiks oder Kriege das Angebot in bestimmten Regionen vorübergehend einschränken, was sich auf die Angebots- und Nachfragedynamik von Benzin auswirken und die Preise beeinflussen kann.

Steuern

Je nach Standort können Steuern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene einen weiteren Beitrag zum Verkaufspreis von Benzin leisten.

Benzinqualität und -formulierung

Die Qualität (regulär, mittelmäßig, Premium) und die spezifische Formulierung des in einer bestimmten Region der Welt verwendeten Benzins können ebenfalls die Preise beeinflussen. In bestimmten Gebieten ist möglicherweise speziell formuliertes Benzin erforderlich, um strengere Umweltvorschriften zu erfüllen oder spezifische Bedenken hinsichtlich der Luftqualität auszuräumen, was zusätzliche Raffinerieprozesse erforderlich machen kann.

Saisonalität (Jahreszeit und Wetter)

Die Sommerzeit und Wetterextreme (heißer oder kälter) können die Benzinpreise beeinflussen. Die erhöhte Nachfrage im Sommer setzt die Lieferanten unter Druck, und extreme Wetterbedingungen können sich sowohl auf die Nachfrage (Nutzung von Klimaanlagen oder Heizungen) als auch auf die Raffineriekapazität (Wartung) auswirken.

Umweltvorschriften

Umweltvorschriften können sich direkt auf die Preise auswirken, da möglicherweise sauberere Benzinrezepturen oder Biokraftstoffmischungen wie Ethanol erforderlich sind, die häufig die Raffinerieprozesse beeinflussen. Sie können sich auch indirekt auf die Preise auswirken, indem sie auf sparsame Autos und sauberere Energiequellen drängen, was sich möglicherweise auf die Nachfrageseite von Benzin auswirken kann.

Zusätzlich zu all den oben genannten Faktoren sollten Händler auch das Stadium der aktuellen Weltwirtschaft berücksichtigen, wie z. B. die wirtschaftliche Rezession oder Boom, da dies die Nachfrage nach Benzin beeinflussen könnte, sowie die Faktoren, welche die Ölpreise beeinflussen können. Hierzu gehören beispielsweise der Wert des amerikanischen Dollars auf dem Devisenmarkt, geopolitische Ereignisse, Entscheidungen der OPEC+-Mitglieder, und die Stimmung der Händler.

Wie sind die Handelszeiten für Benzin?

Die Marktzeiten für den Benzinhandel an der NYMEX sind von Sonntag bis Freitag, von 18.00 Uhr bis 17.00 Uhr Eastern Standard Time (22:00 Uhr GMT). Es gibt täglich eine 60-minütige Pause um 17:00 Uhr Eastern Standard Time (21:00 Uhr GMT) *.

Vor- und Nachteile des Benzinhandels

Vorteile des Benzinhandels

• In der heutigen Welt ein weit verbreiteter Rohstoff: Benzin, das Lebenselixier des modernen Verkehrs, ist nicht nur die Grundlage für den Antrieb unserer Fahrzeuge, sondern ist auch für eine Vielzahl von Branchen und Wohnzwecke nötig.
• Hohe Liquidität: Die ständig steigende Nachfrage ist zu einem potenziellen Grund für Händler geworden, von ihrem Wert und der damit verbundenen Volatilität zu profitieren, um in den Benzinhandel einzusteigen. Diese Beliebtheit ist insbesondere auf die hohe Liquidität zurückzuführen, die es Händlern ermöglicht, problemlos Positionen einzugehen und zu verlassen.
• Diversifikation: Unternehmen, die den Markt gut kennen und über eine solide Risikomanagementstrategie verfügen, können Benzin als Diversifikationsoption innerhalb eines breiteren Anlageportfolios verwenden.

Risiken des Benzinhandels

• Volatilität: Während Volatilität Gewinnpotenzial bietet, können Benzinpreisschwankungen zu erheblichen Verlusten führen, wenn sie nicht sorgfältig bedacht werden.
• Hebelwirkung: Wenn Sie Benzin mit derivativen Finanzinstrumenten handeln, werden Sie wahrscheinlich den Leverage- und Margenhandel nutzen. Da die Hebelwirkung alle Preisbewegungen verstärkt, können Händler erhebliche Verluste erleiden, wenn sich die Benzinpreise gegen sie bewegen.

Benzinhandel: 3 Möglichkeiten zur Analyse der Benzinpreise

Wenn man lernt, wie man mit Rohstoffen handelt, gibt es drei beliebte Methoden zur Preisanalyse: Fundamentalanalyse, technische Analyse und Stimmungsanalyse. Schauen wir uns diese Analysemethoden genauer an:

Die Fundamentalanalyse für Benzin befasst sich mit den wirtschaftlichen, geopolitischen Aspekten und Angebots- und Nachfragefaktoren, welche die Benzinpreise beeinflussen. Durch die Analyse dieser Fundamentaldaten versuchen Händler, potenzielle Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem eigentlichen Wert des Benzins zu erkennen. Dies kann potenzielle Handelsmöglichkeiten bieten, wenn es eine Differenz zwischen den Marktpreisen für Benzin und seinem potenziellen Wert auf der Grundlage der zugrunde liegenden Fundamentaldaten gibt.

Die technische Analyse verwendet historische Kurse, Diagramme, Trend- und Volumenanalysen, um mögliche zukünftige Preisbewegungen von Benzin vorherzusagen. Eine breite Palette von Handelsinstrumenten wie Trendlinien, Chartmuster wie Double-Tops und technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) können von technischen Händlern auf Charts angewendet werden.

Während sich technische und fundamentale Handelsmethoden hauptsächlich auf relativ objektive Daten konzentrieren, verleiht die Stimmungsanalyse dem Handel eine psychologische Seite, indem die Marktstimmung gemessen wird. Sie zielt darauf ab, die Art und Weise zu verstehen und zu messen, wie emotionale, psychologische und kognitive Verhaltensweisen die Entscheidungen von Händlern beim Benzinhandel beeinflussen können. Vorurteile in Bezug auf Selbstüberschätzung, Bestätigungsfehler, Verlustaversionsbias und die Angst, etwas zu verpassen (FOMO) sind nur einige Beispiele dafür.

Wie man mit Benzin handelt

Die Art und Weise, wie Sie sich für den Handel mit Benzin entscheiden, hängt von Ihrem ausgewählten regulierten Broker, den örtlichen Vorschriften und den verfügbaren Produkten ab. Hier sind einige beliebte Optionen für den Online-Auftritt auf dem Benzinmarkt*:

• Benzin-CFDs (Differenzkontrakte);
• Benzin-ETFs (Exchange Traded Funds) auf Benzin;
• Benzin-ETFs auf mit Benzin in Verbindung stehende Unternehmen;
• Benzin-Futures-Kontrakte;
• Benzin Optionskontrakte;
• Benzinunternehmen Aktienhandel;

Sie können Benzin auch indirekt über CFDs auf ETFs handeln, die den Benzinpreis abbilden oder zu denen Unternehmen der Benzinbranche gehören, wie z. B. Aktien von Royal Dutch Shell.

* Verfügbarkeit abhängig von gesetzlichen Vorschriften.

Was sind Benzin-CFDs?

Wenn Sie Plus500 für den Handel mit Benzin verwenden, handeln Sie mit Differenzkontrakten (CFDs), die den Benzinpreis abbilden. CFDs sind Derivate, die Sie auf Plus500 handeln können und bei denen Sie Benzinpreisschwankungen nutzen.

Beim Handel mit Benzin-CFDs besitzen Sie die zugrundeliegende Rohware nicht. Sie tauschen mit Ihrem CFD-Anbieter die Preisdifferenz zwischen dem Wert Ihrer Benzin-CFD-Position, wenn Sie Ihren Handel eröffnen, und dem Wert, wenn Sie ihn schließen.

Wenn Sie eine Long-Position bei Benzin eröffnen, gehen Sie davon aus, dass der Rohstoffpreis steigen wird. Wenn Sie dagegen eine Short-Position eröffnen, gehen Sie davon aus, dass der Benzinpreis sinken wird.

Mit CFDs können Sie Benzin handeln, indem Sie einen kleineren Geldbetrag, die sogenannte Margin, anlegen. Dieser Leverage ermöglicht es Ihnen, eine größere Position zu kontrollieren, als Sie sich mit Ihrem eigenen anfänglichen Handelskapital leisten könnten.

Wenn die Benzinpreise in Ihre Richtung gehen (die Preise steigen bei einer Long-Position und fallen bei einer Short-Position), können Ihre potenziellen Gewinne vergrößert werden, da Sie eine größere Position kontrollieren. Wenn der Benzinmarkt jedoch gegen Sie verläuft (die Preise fallen bei einer Long-Position und steigen bei einer Short-Position), sind auch Ihre Verluste höher.

So beginnen Sie mit dem CFD-Trading auf Benzin bei Plus500

Um in den Benzinhandel einzusteigen, sollten Sie zunächst ein tiefes Verständnis der fundamentalen Faktoren haben, die den Öl- und Benzinmarkt prägen, da diese Faktoren, die stark von der Angebots- und Nachfragedynamik beeinflusst werden, eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung der Benzinpreise spielen.

Sobald Sie diese Kenntnisse haben, können Sie mögliche Chancen durch den Benzin-CFD-Handel erkunden, indem Sie (unter anderem) diese Schritte befolgen:

1. Schreiben Sie Ihren Handels- und Risikomanagementplan.
2. Eröffnen Sie ein Trading-Konto auf Plus500.
3. Wählen Sie anhand von Faktoren wie Ihrem Händlerprofil, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Rohstoffhandelsstrategie eine Methode für den Benzinhandel aus.
4. Richten Sie Ihre Handelsorder ein (Handelsrichtung, Größe Ihrer Position, Art der Handelsorder, Stop-Loss, Take-Profit).
5. Eröffnen Sie Ihre Position und erkunden Sie die Risikomanagement-Tools, die Plus500 anbietet.
6. Überwachen Sie Ihren Handel.

Im Video mit dem Titel „So handeln Sie mit Plus500“ erfahren Sie, wie Sie Benzin-CFDs auf Plus500 handeln können.