دليل تداول المواشي الحيّة: كيفية تداول عقود فروقات المواشي الحيّة

يمكن أن توفر المواشي الحيّة (LE) فرصًا استثمارية لأولئك الذين يرغبون في التعرض لصناعة لحوم البقر. فلنلقِ نظرة فاحصة على ماهية المواشي الحيّة، والعوامل المؤثرة على أسعارها، وكيفية تداول المواشي الحيّة من خلال عقود الفروقات (CFDs):

TL;DR

• المواشي الحيّة هي نوع من أنواع حيوانات الثروة الحيوانية تُربى بشكل أساسي لإنتاج لحوم البقر.
• تُتداول العقود الآجلة للمواشي الحيّة في بورصة شيكاغو التجارية (CME).
• كانت الولايات المتحدة والبرازيل والصين أكبر ثلاث دول منتجة للحوم البقر (في 2023/2024).
• تعتبر الأمراض، والطقس، واختيارات المستهلكين، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، والنقل، وقيمة الدولار الأمريكي من بعض العوامل التي تؤثر على أسعار المواشي الحيّة.
• إحدى طرق تداول العقود الآجلة للمواشي الحيّة على المدى القصير هي من خلال مقدم خدمات عقود فروقات (CFDs) مثل Plus500.
• يمكنك استخدام أساليب، مثل: التداول اليومي، والتداول المتأرجح، وتداول المراكز.

ما هي العقود الآجلة للمواشي الحيّة؟

تمثل عقود المواشي الحيّة، التي تهيمن على سوق العقود الآجلة للثروة الحيوانية في الولايات المتحدة، تسليم المواشي المعدة للذبح والتجهيز. تمثل العقود الآجلة للمواشي الحيّة اتفاقيات لشراء أو بيع كمية محددة من الأبقار بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي.

ما هي الاستخدامات الرئيسية للمواشي الحيّة؟

يهتم منتجو المواشي بتربية المواشي بشكل رئيسي من أجل لحومها، إلا أن هذه الحيوانات تنتج أيضًا مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية المهمة. وتُستخدم هذه المنتجات الثانوية في مجموعة واسعة من الصناعات والمنتجات، مما يساهم في القيمة الاقتصادية الإجمالية لإنتاج المواشي.

يُستخدم زيت أوليو وستيارين أوليو، المستخلصين من دهن البقر، في تصنيع الأغذية. فيما تستخدم عظام وبقايا الأبقار في صناعة المرق. ويعتبر الجيلاتين، المشتق من عظام وجلود الماشية، مكونًا متعدد الاستخدامات في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل.

يمكن استخدام دهون البقر والأحماض الدهنية في إنتاج المواد الكيميائية، والمبيدات الحشرية، والمنظفات، ومنتجات التجميل. وتعتبر جلود الماشية مصدرًا قيمًا للجلد المستخدم في الملابس والأحذية والسلع الأخرى. بينما يمكن استخدام العظام والقرون والحوافر في صنع أشياء مثل مفاتيح البيانو.

الثروة الحيوانية: الفرق بين المواشي الحيّة ومواشي التسمين

في صناعة الثروة الحيوانية العالمية، تُتداول العقود الآجلة للماشية من خلال فئتين أساسيتين: المواشي الحيّة وماشية التسمين (GF).

ترتبط عقود ماشية التسمين بالماشية الأصغر سنًا، والتي يتراوح وزنها عمومًا بين 600 و 800 رطل. حيث تظل هذه الماشية في مرحلة التسمين وتتطلب تغذية ورعاية إضافية لتصل إلى وزن الذبح. بمجرد أن يصل وزنها إلى وزن يتراوح بين 1,100 و1,400 رطل، يتم اعتبارها ماشية حية بدلاً من ماشية تسمين.

تشمل عقود المواشي الحيّة المواشي التي وصلت إلى وزنها الأمثل وجاهزة للذبح والتجهيز. وعادة ما تُرسل هذه الماشية إلى حظائر التسمين للتحضير النهائي قبل تجهيزها وتحويلها إلى قطع لحم.

تختلف أحجام العقود لهذين النوعين من الماشية: حيث تغطي عقود المواشي الحيّة 40,000 رطل، في حين تغطي عقود ماشية التسمين 50,000 رطل. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، يُسعر كلا العقدين بالسنتات للرطل الواحد.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في خيارات التسليم الخاصة بهم. حيث تسمح عقود المواشي الحيّة بالتسليم المادي، ما يعني أن المشتري يمكنه الاستحواذ على المواشي الفعلية. في حين تسوى عقود ماشية التسمين نقدًا، مما يتطلب من المشتري دفع الفرق بين سعر العقد وسعر التسوية.

ما هي الدول التي تعتبر من أكبر منتجي المواشي الحيّة؟

حتى موسم الإنتاج 2023/2024، تعتبر الولايات المتحدة، والبرازيل، والصين، والاتحاد الأوروبي من أكبر الدول المنتجة للحوم البقر، بإجمالي إنتاج يبلغ أكثر من 50٪ من الإنتاج العالمي. ثم تأتي الهند، والأرجنتين، وأستراليا، والمكسيك، وروسيا، والصين في المراتب التالية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لأسعار المواشي الحيّة؟

فيما يلي بعض العوامل المحركة لأسعار المواشي الحيّة:

• يمكن لظروف الشتاء القاسية أن تضعف صحة القطيع، وتحد من عمليات التسليم في السوق، وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للماشية نتيجة انخفاض المعروض.
• يمكن أن تؤدي الإصابة بمرض إلى تعطيل سوق الماشية بشكل كبير عن طريق تقليل المعروض من الحيوانات السليمة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث نقص محتمل في المعروض.
• يمكن أن يتأثر الطلب على لحوم البقر بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل: مستويات الدخل، وأسعار بدائل البروتين، والتغيرات السكانية، والتحولات الغذائية.
• يمكن أن تؤثر التقلبات التي تطرأ على تكاليف مستلزمات الإنتاج، مثل أسعار الأعلاف (الذرة (ZC)، والشوفان (ZO)، والذرة الرفيعة والشعير)، والتبن والأسمدة بشكل مباشر على سعر اللحم البقري.
• يمكن أن تؤثر تكلفة نقل المواشي إلى السوق بالشاحنات أو السكك الحديدية، والتي تتأثر بأسعار الوقود والمسافات والكميات المنقولة، على أسعار اللحم البقري.
• أسعار العقود الآجلة للمواشي الحيّة مقومة بالدولار الأمريكي (USD)، ما يعني أنها حساسة بطبيعتها لتقلبات قيمة الدولار الأمريكي في سوق الفوركس.

إيجابيات وسلبيات تداول عقود فروقات المواشي الحيّة

عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية يمكن للمتداولين استخدامها للمضاربة على تقلبات أسعار الأصول دون امتلاكها. ويمكن استخدامها في كل من صفقات البيع والشراء.

يمكن لتداول السلع باستخدام عقود الفروقات (CFDs) أن يمنحك القدرة على التداول في ظروف السوق المختلفة بالإضافة إلى مزايا محتملة أخرى. حيث إنك لن تتحمل أي تكاليف تخزين أو نقل بسبب عدم وجود عمليات تسليم. يوفر مقدمو خدمات عقود الفروقات (CFDs) مثل Plus500 أيضًا طريقة لتنويع محفظتك بفئات أصول أخرى، مثل الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والخيارات، والتي يعتمد توفرها على مكانك.

بالطبع، تداول المواشي الحيّة باستخدام عقود الفروقات (CFDs) أمر محفوف بالمخاطر أيضًا.

توفر عقود الفروقات (CFDs) رافعة مالية، ما يعني أنه يمكنك تضخيم أرباحك وخسائرك المحتملة. فإذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى هامش الصيانة الذي حدده لك مزود عقود الفروقات (CFDs) الخاص بك عندما يتحرك السوق ضدك، فقد تحصل على نداء الهامش. ويعني هذا غالبًا أنك بحاجة إلى إيداع المزيد من الأموال لإبقاء صفقاتك الخاسرة مفتوحة أو إغلاقها بخسارة.

لماذا تتداول المواشي الحيّة باستخدام عقود الفروقات (CFDs)؟

فيما يلي بعض مزايا تداول المواشي الحيّة باستخدام عقود الفروقات (CFDs):

• يمكن أن يوفر نشاط المضاربة المحيط بسوق المواشي الحيّة فرصة تداول مهمة للمتداولين الراغبين في تنويع محافظهم قصيرة الأجل بما يتجاوز فئات الأصول الكلاسيكية.
• يمكن لعقود فروقات المواشي الحيّة أن تكون أحد الخيارات لتداول السلع بخلاف عقود فروقات السلع الأكثر تداولًا، مثل: الذهب (XAU)، أو النحاس (HG)، أو خام برنت (EB) أو الغاز الطبيعي (NG).
• يمكن للماشية الحية أن تقدم للمنتجين والمستهلكين في صناعة لحوم البقر أداة تحوط قيمة لإدارة المخاطر. كما يمكن لحركة التداول المتزايدة أن تفيد المتداولين أيضًا بزيادة السيولة.
• تسمح عقود الفروقات (CFDs) بالتداول في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.

ما هي مخاطر تداول المواشي الحيّة؟

على الرغم من أن تداول عقود فروقات المواشي الحيّة يمكن أن يوفر بعض المزايا، إلا أنه قد يكون أيضًا محفوفًا بالمخاطر:

• يمكن أن تكون أسعار السلع متقلبة إلى حد ما بسبب المضاربة، مما يشير إلى أن تداول المواشي الحيّة يمكن أن يكون محفوف بالمخاطر.
• يمكن أن تؤدي طبيعة الرافعة المالية لعقود الفروقات (CFDs) إلى تضخيم تأثير التقلبات الناشئة في سوق سلع المواشي الحيّة، مما يشكل خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى خسارة المتداولين. لهذا السبب يجب على المتداولين فهم ما هي إدارة المخاطر وكيفية دمجها في استراتيجية التداول الخاصة بهم.
• يمكن أن تكون العقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) مشتقات مالية معقدة يصعب على المتداولين المبتدئين فهمها.
• يمكن أن يكون جمع وتحليل البيانات اللازمة لفهم سوق المواشي الحيّة واتجاهاتها أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

كيفية تداول عقود فروقات المواشي الحيّة على Plus500

1. أنشئ حساب تداول على Plus500.
2. مول حسابك باستخدام طريقة الدفع المفضلة لديك.
3. استخدم شريط البحث للعثور على عقود فروقات المواشي الحيّة على منصة تداول Plus500.
4. حلل السوق وفقًا لاستراتيجية تداول السلع الخاصة بك لتقرر ما إذا كنت تريد شراء أو بيع السلعة على Plus500.
5. افتح صفقة التداول الخاص بك على المواشي الحيّة بناءً على خطة التداول الخاصة بك.
6. احمِ صفقتك مستعينًا بأدوات إدارة المخاطر.
7. راقِب صفقتك.

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أوضح لسوق المواشي الحيّة، يمكنك تداول عقود فروقات المواشي الحيّة مع Plus500.