كيفية تداول زوج العملات AUD/CHF: أساسيات تداول AUDCHF

يشكل زوج العملات AUD/CHF مُقارَبَة فريدة بين الدولار الأسترالي (AUD) والفرنك السويسري (CHF)، مما يعكس الديناميكيات الاقتصادية لمنطقتين مختلفتين تمامًا. يتضمن تداول هذا الزوج استبدال الدولار الأسترالي بالفرنك السويسري في محاولة للمضاربة على التقلبات في سعر صرف العملتين (الفوركس). يتطلب هذا الأمر فهمًا دقيقًا للمشهد الاقتصادي، والتطورات التاريخية، وديناميكيات السوق التي تؤثر على هاتين العملتين.

سنستكشف في هذا الدليل تاريخ سعر صرف AUD/CHF وسننظر في العوامل الرئيسية التي تدفع تحركاته. سنشارك معك أيضًا كيف لتداول زوج العملات AUD/CHF أن يقدم فرصًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم والاستفادة من تقلبات السوق.

سواء كنت تتطلع إلى فهم القوى الأساسية المؤثرة أو كنت تبحث عن نصائح عملية لتحسين استراتيجيتك في التداول، سيوفر لك هذا الدليل خارطة طريق لإتقان زوج العملات AUD/CHF. دعنا نلقي نظرة عن قرب:

النقاط الرئيسية:

• يقوم زوج العملات AUD/CHF بإقران الدولار الأسترالي (AUD) مع الفرنك السويسري (CHF)، ويصنفه على أنه زوج فوركس "متقاطع" أو "ثانوي". يأتي هذا التصنيف من جمعه بين عملتين رئيسيتين لا تشملان الدولار الأمريكي.
• تعتبر قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والبنك الوطني السويسري (SNB) حاسمة في التأثير على سعر صرف زوج العملات AUD/CHF.
• سلطت الأحداث التاريخية مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة كورونا الضوء على احتمالية حدوث تقلبات كبيرة في هذا الزوج، وهو ما يأتي بمخاطر وفرص للمتداولين المُطَّلِعين.

فهم زوج العملات AUD/CHF

AUD/CHF هو زوج عملات يمثل الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الفرنك السويسري (CHF). يُعتبر هذا الزوج من العملات "متقاطع" أو "ثانوي" في سوق الفوركس، نظرًا لجمعه بين عملتين رئيسيتين لا يتضمننان الدولار الأمريكي.

يشكل سعر صرف هذا الزوج عدد الفرنكات السويسرية المطلوبة لشراء دولار أسترالي واحد. على سبيل المثال، إذا كان سعر AUD/CHF هو 0.5900، فهذا يعني أن الدولار الأسترالي الواحد يعادل 0.59 فرنك سويسري.

يُعرف الدولار الأسترالي أيضًا باسم Aussie dollar أو Aussie في سوق العملات الدولية. إنها العملة الرسمية لأستراليا وللعديد من أقاليم جنوب المحيط الهادئ، وفي عام 2022، احتلت المركز السادس كأكثر العملات تداولًا على مستوى العالم. يشرف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي، ويدير السياسة النقدية للبلاد، وينظم المعروض النقدي.

يُطلق على الفرنك السويسري بالعامية اسم Swissie، وبحلول 2022، احتلت المركز الثامن كأكثر العملات تداولًا على مستوى العالم، وذلك نظرًا لاستقرارها ووضعها كعملة ملاذ آمن. يتم إدارتها من قبل البنك الوطني السويسري (SNB) وهي العملة الرسمية في سويسرا، وليختنشتاين، وكامبيوني ديتاليا.

تاريخ زوج العملات AUD/CHF

يُظهر تاريخ الدولار الأسترالي (AUD) والفرنك السويسري (CHF) التحولات والأدوار الهامة لهذه العملات في الاقتصاد العالمي. تم ربط الدولار الأسترالي في البداية بالجنيه البريطاني ولاحقًا بالدولار الأمريكي، وتطور الدولار الأسترالي إلى عملة ذات سعر صرف حر تتأثر بأسعار السلع. وفي الوقت نفسه، عكس الفرنك السويسري، الذي يُعد رمزًا للاستقرار وعملة ملاذ آمن، النظام الاقتصاد والسياسي القوي في سويسرا.

تاريخ الدولار الأسترالي

تم اعتماد الدولار الأسترالي في 14 فبراير 1966، ليحل محل الجنيه الأسترالي بمعدل سعر صرف قدره 2 دولار أسترالي لكل جنيه أسترالي. في البداية، تم ربط الدولار الأسترالي بالجنيه الإنجليزي بمعدل سعر صرف 2 دولار أسترالي مقابل كل جنيه. في عام 1967، حولت أستراليا ربط عملتها من الجنيه البريطاني إلى الدولار الأمريكي بمعدل صرف 0.8929 مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

في عام 1976، انضم الدولار الأسترالي إلى مؤشر التداول المرجح، مما سمح لقيمته بالتذبذب بناءً على سلة من العملات الأجنبية. حدث تغيير كبير في عام 1983 عندما تحول الدولار الأسترالي عملة حرة التعويم، مما جعل قيمتها تتحدد وفق قوى السوق دون تدخل الحكومة. سمح هذا التحول للدولار الأسترالي بالاستجابة بشكل أكثر ديناميكية للظروف الاقتصادية العالمية.

يدير بنك الاحتياطي الأسترالي، المملوك بالكامل للحكومة الأسترالية، الدولار الأسترالي ويضع السياسة النقدية، وينظم المعروض النقدي.

نظرًا لوضع أستراليا كواحدة من الدول الرئيسية المصدرة للفحم وخام الحديد في العالم، تتأثر قيمة عملتها بشكل كبير بأسعار السلع الأساسية.

تاريخ الفرنك السويسري

ظهر الفرنك السويسري في عام 1850، وهو العملة الرسمية لسويسرا، وليختنشتاين، ومنطقة كامبيوني ديتاليا الإيطالية. إنه الفرنك الوحيد المتبقي في أوروبا، حيث اعتمدت الدول الأخرى التي كانت تستخدم الفرنك عملة اليورو. يتولى البنك الوطني السويسري إصدار الأوراق النقدية من الفرنك السويسري، مما يضمن استقرار العملة.

يعتبر الفرنك السويسري عملة ملاذ آمن بسبب الاستقرار الملحوظ للاقتصاد السويسري وللنظام السياسي وبفضل معدل التضخم المنخفض نسبيًا. أدت شعبيتها كعملة ملاذ آمن دائمة إلى قيام العديد من الحكومات والكيانات بالاحتفاظ بالفرنك السويسري كحاجز ضد تقلبات السوق. ارتفع هذا الطلب بعد الأزمة المالية في عام 2008، وه ما عكس دور الفرنك السويسري في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مثل أزمة الديون الأوروبية.

في سبتمبر 2011، ربط البنك الوطني السويسري الفرنك باليورو بمعدل صرف 1.2000 فرنك سويسري لكل يورو لمنع الارتفاع المفرط. ورغم ذلك، تخلى البنك الوطني السويسري في عام 2015 عن هذا الربط وسمح للعملة بالتعويم الحر، مما تسبب في اضطراب كبير في أسواق الأسهم والفوركس.

على الرغم من وضعه كعملة ملاذ آمن، إلا أن الفرنك السويسري ليس عملة احتياطية، حيث تتم تسوية المعاملات التجارية الدولية التي تضم سويسرا باليورو أو الدولار الأمريكي غالبًا.

تاريخ AUD/CHF

شهد سعر صرف AUD/CHF تقلبات كبيرة على مر السنين، بفعل الأحداث الاقتصادية المختلفة وظروف السوق العالمية. كانت إحدى أبرز التراجعات في 19 أكتوبر 2008، عندما انخفض سعر الصرف إلى 0.72. في وقت سابق من ذلك العام، تم تداول السعر بين 0.91 و 1. قد يُعزى هذا الانخفاض إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن.

تسبب عدم الاستقرار المالي العالمي في هروب المتداولين إلى الفرنك، مما أدى إلى زيادة قيمته بشكل كبير في أسواق الصرف الأجنبي.

من الأحداث الأخرى المهمة التي أثرت على سعر صرف AUD/CHF كانت في 18 يناير 2015، عندما انخفض السعر إلى 0.69 بعد أن كان في نطاق 0.79 إلى 0.87 خلال الربع الرابع من العام السابق. جاء هذا الانخفاض الحاد بسبب قرار البنك الوطني السويسري (SNB) بالتخلي عن الحد الأقصى لقيمة الفرنك مقابل اليورو. أدت إزالة هذا الحد الأقصى إلى حدوث تقلبات كبيرة في أسواق العملات.

أدى ظهور جائحة كورونا إلى انخفاض كبير آخر في سعر صرف AUD/CHF، حيث وصل إلى أدنى مستوياته عند 0.57 في 15 مارس 2020. في الأشهر التي سبقت ذلك، كان السعر بين 0.64 و 0.67. تسببت الجائحة في حالة من الغموض الاقتصادي الواسع، مما دفع المتداولين إلى استبدال مليارات الدولارات، واليورو، والين بالفرنك السويسري.

تعافى سعر صرف AUD/CHF إلى 0.72 في 7 مارس 2021، لكنه شهد لاحقًا انخفاضًا عامًا مع ارتفاعات متقطعة. بحلول 2 يونيو 2024، بلغ معدل الصرف حوالي 0.58. يسلط التفاعل بين هذه العوامل الضوء على جاذبية الفرنك الدائمة في أوقات الغموض الاقتصادي وتأثيره على سعر صرف AUD/CHF على مر السنين.

ما الذي يؤثر على سعر صرف AUD/CHF

يتأثر سعر صرف AUD/CHF بعوامل مختلفة، حيث يشكل العرض والطلب المحرك الأساسي لسعر صرف العملتين في سوق العملات الأجنبية. تشمل هذه العوامل الظروف الاقتصادية، معنويات السوق، والأحداث الاقتصادية العالمية، وكلها قد تسبب تقلبات في سعر الصرف. يعد فهم هذه العناصر أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يتطلعون إلى التغلب على تعقيدات زوج AUD/CHF.

أسعار السلع

أستراليا هي المٌصّدِر الرئيسي لخام الحديد والفحم، وهو ما يجعل الدولار الأسترالي شديد الحساسية لأسعار السلع. عادةً ما يعزز ارتفاع أسعار السلع الاقتصاد الأسترالي وقيمة عملته. وبالتالي، أي تغييرات كبيرة في أسواق السلع العالمية قد تؤثر بشكل مباشر على سعر صرف AUD/CHF.

فروق أسعار الفائدة

تلعب فروق أسعارالفائدة بين أستراليا وسويسرا دورًا مهمًا في تشكيل سعر صرف AUD/CHF. تؤثر قرارات بنك الاحتياطي الأسترالي والبنك الوطني السويسري فيما يتعلق بالسياسة النقدية بشكل كبير على هذه الأسعار. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة، في حين تتسبب أسعار الفائدة المنخفضة في حدوث العكس.

السياسة النقدية وسياسة البنوك المركزية

تعتبر قرارات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية مثل RBA و SNB محورية في التأثير على سعر صرف AUD/CHF. على سبيل المثال، في عام 2015، تسبب قرار البنك الوطني السويسري بالتخلي عن ربطه باليورو في اضطراب كبير في أسواق العملات الأجنبية. قد تؤدي مثل هذه التحولات في السياسة إلى تغييرات جذرية في قيم العملات وتؤثر على ظروف التداول العالمية.

شروط التجارة

ترتبط شروط التجارة ارتباطًا وثيقًا بقيمة الدولار الأسترالي، حيث تقيس نسبة أسعار التصدير إلى أسعار الاستيراد. يؤدي التحسن في معدلات التبادل التجاري، الذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع، إلى ارتفاع الدولار الأسترالي. وعلى العكس من ذلك، يؤدي انخفاض معدلات التبادل التجاري إلى ضعف الدولار الأسترالي.

حالة الملاذ الآمن

تؤثر حالة الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن أيضًا على سعر صرف AUD/CHF. تنبع هذه الحالة من استقرار النظام الاقتصادي والسياسي السويسري وانخفاض معدل التضخم هناك، مما يجعل الفرنك السويسري أحد الأصول المفضلة في أوقات اضطراب السوق العالمية. يجذب هذا الاستقرار المتأصل المتداولين إلى الفرنك السويسري، مما يؤثر على قيمته بالنسبة للدولار الأسترالي.

طرق تداول زوج العملات AUD/CHF

تتمثل إحدى طرق تداول زوج العملات AUD/CHF في تداول الفوكس، والذي يشمل شراء أو بيع زوج العملات بالسعر الفوري في تاريخ محدد. تشمل الطرق الأخرى تداول العقود الآجلة للعملات، وهي عقود لشراء أو بيع زوج العملات AUD/CHF بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي، وخيارات العملة، التي تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف محدد في تاريخ محدد أو قبله.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) رأس مال مجمّع يوفر التعرض لأسواق العملات الأجنبية من خلال محفظة متنوعة من الأوراق المالية.

الطريقة الشائعة لتداول زوج العملات AUD/CHF هي من خلال عقود الفروقات (CFDs)، والتي تمكن المتداولين من المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك العملة فعليًا. يوفر تداول عقود الفروقات المرونة والفرصة للمضاربة في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المتداولين. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من وجود إمكانية للربح، إلا أن هناك أيضًا خطر حدوث خسارة كبيرة.

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على AUD/CHF

عقود الفروقات هي اتفاقية بين المشتري والبائع لتبادل الفرق بين السعر الحالي للأصل الأساسي وسعره عند إغلاق العقد. عقود الفروقات هي مشتقات مالية، مما يعني أن قيمتها مستمدة من أصل أساسي أو مجموعة أصول أو معيار.

تسمح لك هذه العقود بالمضاربة على تحركات أسعار زوج العملات AUD/CHF دون امتلاك العملات فعليًا.

تُسمى وحدة قياس التغيرات في القيمة بين عملتين بـالنقطة، وسيتحدد ربحك أو خسارتك استنادًا لعدد النقاط التي سيتحرك بها السوق في أي اتجاه. بالنسبة لمركز الشراء، إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، فسيدفع مزود العقد للمشتري الفرق، مما يعني ربح المشتري. على العكس من ذلك، إذا كان سعر الإغلاق أقل، سيدفع المشتري للمزود الفرق، مما يعني خسارة المشتري.

يتضمن تداول عقود الفروقات استخدام الرافعة المالية، مما يسمح لك بإيداع نسبة مئوية فقط من القيمة الإجمالية للأصل لفتح الصفقة، وهو ما يُعرف باسم الهامش. لفتح صفقة عقود فروقات والإبقاء عليها، يجب أن تستوفي مستويات الهامش الأولي والصيانة المحددة، والتي تختلف حسب كل أداة مالية.

في حين قد تزيد الرافعة المالية من فرص الربح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة، وهو ما يستوجب إدارة المخاطر بعناية.

استراتيجيات تداول AUD/CHF

في التداول، الإستراتيجية هي نهج مخطط مصمم للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة عند شراء أو بيع المنتجات المالية مثل عقود فروقات أزواج الفوركس. يمكن تخصيص الاستراتيجيات للتفضيلات الفردية وغالبًا ما تعمل بشكل أفضل عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات الأخرى. عند اختيار الإستراتيجية، من المهم مراعاة الأهداف الشخصية والرغبة في المخاطرة والخبرة وتفضيلات التداول.

التداول اليومي

يتضمن التداول اليومي فتح صفقات شراء أو بيع على زوج AUD/CHF وإغلاقها قبل إغلاق السوق في نفس اليوم. تتطلب هذه الإستراتيجية استجابات سريعة لتقلبات السوق، وغالبًا ما تتضمن فتح العديد من الصفقات الصغيرة باستخدام أوامر الإيقاف لجني الأرباح أو السيطرة على الخسائر. نظرًا لتقلب الأسواق المالية، يمكن أن يوفر التداول اليومي فرصًا للمتداولين، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة.

التداول المتأرجح

يستخدم التداول المتأرجح التحليل الفني لتحديد اتجاهات السوق وأنماطه عند نقاط الدخول والخروج الزمنية. الهدف هو اقتناص الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة، والتي يشار إليها باسم التقلبات، واستغلال هذه التحركات لتحقيق مكاسب قصيرة إلى متوسطة الأجل. من خلال استغلال هذه التحركات القصيرة لنشاط السوق، يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة من المد والجزر الطبيعي للسوق. ومع ذلك، يتضمن هذا النهج إمكانية الربح والخسارة مثل جميع استراتيجيات تداول الفوركس.

أدوات إدارة المخاطر لزوج AUD/CHF

تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تداول AUD/CHF نظرًا لطبيعة سوق العملات الأجنبية السريعة والمتقلبة. يمكن للمتداولين الحد من المخاطر من خلال توظيف استراتيجيات متنوعة لإدارة المخاطر، مثل أوامر إيقاف الخسارة، والإيقاف المتتابع، والإيقاف المضمون، وأومر اقتناص الربح. قد تساعد هذه الأدوات في الحد من الخسائر المحتملة وجني الأرباح، وتوفير شبكة أمان في ظروف السوق المتقلبة.

من الاستراتيجيات الأساسية الأخرى لإدارة المخاطر هي البقاء على اطلاع بمستجدات سوق الفوركس من خلال دراسة كيفية عمله ومواكبة أخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على التداول وتخلق تقلبات. يمكن أن تساعد المعرفة بالتقارير الاقتصادية القادمة، واجتماعات البنوك المركزية، والأحداث الجيوسياسية في اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب تحركات السوق المفاجئة.

يُعد تحديد حجم المركز من الجوانب الأخرى المهمة لإدارة المخاطر، والذي يستلزم تحديد حجم مراكز التداول بناءً على حجم حساب التداول الإجمالي والقدرة الفردية على تحمل المخاطر. قد يؤدي تخصيص رأس المال بشكل صحيح لكل صفقة إلى تقليل تأثير الخسائر المحتملة. قد تضمن هذه الطريقة عدم وجود صفقة واحدة قد تضر بشكل كبير بحساب التداول العام، مما يسمح بنهج تداول أكثر تحكمًا وانضباطًا.

ساعات تداول AUD/CHF

يعمل سوق العملات الأجنبية، بما في ذلك زوج AUD/CHF، على مدار 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع، ويغلق فقط في إجازات نهاية الأسبوع. تسمح هذه العملية المستمرة عبر مناطق زمنية متعددة للمتداولين بفتح وإغلاق المراكز في أي وقت تقريبًا باستثناء عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، قد يتذبذب حجم التداول والتقلب بشكل كبير خلال كل دورة مدتها 24 ساعة، مع اتساع فروق الأسعار خلال الفترات الأكثر هدوءًا وتضييقها خلال الفترات الأكثر نشاطًا.

غالبًا ما تتزامن أفضل الأوقات لتداول الفرنك السويسري مع صدور التقارير الاقتصادية وخلال ساعات التداول المفتوحة. يجتمع البنك الوطني السويسري أربع مرات في السنة لتحديث سياسته النقدية، وتصدر البيانات عادةً في الساعة 3:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (ET). يمكن أن تتأثر تقاطعات الفرنك السويسري أيضًا بالأحداث الاقتصادية والسياسية الكلية الهامة.

في أستراليا، يتولى مجلس إدارة البنك الاحتياطي مسؤولية صياغة السياسة النقدية، مع عقد اجتماعات مجدولة ثماني مرات في السنة بعد صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية حول التضخم والنشاط الاقتصادي. تكون مواعيد الاجتماعات هذه معروفة مسبقًا، ويتم الإعلان عن قرارات مجلس الإدارة علنًا بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماعات. خلال هذه الفترات، قد يواجه الدولار الأسترالي تقلبات متزايدة، مما يخلق فرص تداول محتملة.

من المهم العلم أن ساعات التداول على منصة Plus500 قد لا تتوافق دائمًا بالكلية مع توقيت صدور التقارير الاقتصادية الرئيسية أو الأحداث الإخبارية. وعليه، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالأوقات المحددة التي قد تتوافق فيها التقارير والإعلانات المهمة مع استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

الخلاصة: إتقان تداول أزواج العملات الأجنبية AUD/CHF

يقدم زوج العملات AUD/CHF للمتداولين مزيجًا بين القوى الاقتصادية للسوق الأسترالية التي تركز على السلع وبين ما تتمتع به سويسرا من استقرار مالي.

يتطلب التعامل مع تعقيدات هذا الزوج فهمًا شاملاً لخلفيته التاريخية وتأثيرات العوامل الرئيسية مثل أسعار السلع وسياسات البنك المركزي والاستقرار الجيوسياسي. يوفر التفاعل بين اعتماد أستراليا على السلع العالمية وحالة الملاذ الآمن التي يتمتع بها الفرنك السويسري فرصًا فريدة للتداول وسط ظروف السوق المختلفة.

من خلال دمج استراتيجيات إدارة المخاطر القوية وتطبيق التحليل الفعال، يمكن للمتداولين إدارة التقلبات المتأصلة في زوج AUD/CHF بمهارة، مما يتيح اتخاذ قرارات تداول استراتيجية مستنيرة في سوق الفوركس الديناميكي.

يمكنك البدء في تداول عقود الفروقات على AUD/CHF مع Plus500 إذا جذب الأمر اهتمامك.