Jak handlować akcjami firmy Newmont: przewodnik po handlu akcjami NEM

Jeśli zastanawiasz się, czy warto handlować akcjami spółki Newmont (NEM), weź pod uwagę jej historię i czynniki wpływające na jej otoczenie rynkowe – niezależnie od tego, w jaki sposób chcesz obracać jej aktywami: inwestując w akcje czy też kupując i sprzedając kontrakty CFD.

W niniejszym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia dla traderów, w tym analizę fundamentalną, techniczną oraz nastrojów, co jest podstawą w procesie decyzyjnym dotyczącym handlu kontraktami CFD. Zatem przejdźmy do konkretów!

TL;DR

• Informacje o firmie: Spółka Newmont Corporation z siedzibą w Kolorado, założona w 1921 roku, jest największą na świecie firmą wydobywającą złoto (stan na 2024 r.). Prowadzi szeroko zakrojoną działalność na całym świecie i posiada znaczny udział w rynku metali szlachetnych, w tym złota, miedzi i srebra.
• Czynniki wpływające na kurs akcji: na kurs akcji spółki Newmont tradycyjnie, bo już od wielu lat, oddziałują ceny złota, cykle koniunkturalne i nastroje inwestorów, przez co firma ta jest uzależniona od ogólnych trendów o charakterze makroekonomicznym.
• Metody inwestycyjne: traderzy mogą tradycyjnie kupować i sprzedawać akcje spółki Newmont na giełdach papierów wartościowych lub handlować kontraktami na różnicę kursową (CFD) na nie, co pozwala im wykorzystać trend zwyżkowy i zniżkowy na rynku bez posiadania aktywów bazowych.
• Narzędzia analityczne dostępne dla traderów obracających kontraktami CFD: Do popularnych narzędzi analitycznych, które można wykorzystać w przypadku handlu kontraktami CFD na akcje spółki Newmont, należą m.in. analiza fundamentalna, techniczna i nastrojów. Każda z nich pozwala zdobyć unikalne informacje na temat trendów dla kursów, co pozwala traderom podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne.

Czym zajmuje się spółka Newmont?

Spółka Newmont Corporation z siedzibą w Kolorado jest przodującą firmą w wydobyciu złota (XAU) na całym świecie. Firma ta, założona w 1921 roku, prowadzi działalność na kilku kontynentach, obsługując kopalnie złota w obu Amerykach, Australii i Afryce. Bogaty portfel korporacji obejmuje również usługi wydobycia innych surowców, takich jak miedź, srebro, cynk i ołów.

Spółka Newmont, przejmując firmę Goldcorp w 2019 roku, umocniła swoją pozycję jako największy na świecie producent złota, a w 2023 roku dokonała przejęcia podmiotu Newcrest Mining, jeszcze bardziej zwiększając swój zasięg na świecie.

Od dziesięcioleci spółka rozwija swoją działalność – udało się jej m.in. oprzeć wrogim próbom przejęcia w latach 80. Ponadto firma postanowiła ograniczyć działania w niektórych segmentach, rezygnując z obrotu ropą (CL), gazem i węglem na rzecz złota. Dzięki restrukturyzacji o takim charakterze spółka Newmont mogła skoncentrować się na budowie jednolitego portfolio opartego na złocie.

W ten sposób firma ugruntowała swoją pozycję jako największy producent złota na świecie. Obecnie spółka Newmont, która promuje zrównoważone praktyki oraz wspiera lokalne gospodarki, jest postrzegana jako kluczowy gracz w globalnym sektorze górniczym.

Archiwalne kursy spółki Newmont

Kursy akcji firmy Newmont Corporation są odzwierciedleniem zarówno zmian w jej działalności operacyjnej, jak i ogólnych trendów o charakterze makroekonomicznym w sektorze wydobywczym i surowcowym.

Traderzy, kierując się jej historią, na pewno zauważą, że kurs jej akcji był uzależniony od wahań cen złota, cykli koniunkturalnych i zmiany nastrojów inwestorów skłaniających się ku bezpiecznym aktywom. Dominujące trendy z przeszłości są dowodem na powiązanie kursu akcji spółki Newmont z cyklami koniunkturalnymi i zmianami specyficznymi dla jej branży.

Na początku XXI wieku, a zwłaszcza w latach 2003–2006, firma cieszyła się stabilnym wzrostem, co wynikało z tego, że kurs jej akcji rósł z uwagi na coraz wyższy popyt na złoto w wyniku coraz bardziej napiętej sytuacji geopolitycznej i zwiększającej się inflacji. Ponadto globalny kryzys finansowy w 2008 r. sprzyjał większej zmienności rynku, skłaniając inwestorów do poszukiwania bezpiecznych aktywów, takich jak złoto. Dlatego też ceny złota poszybowały w górę, a kurs akcji spółki Newmont wzrósł o ponad 17% w 2009 roku. W związku z tym, że na rynkach utrzymywała się niepewność, ceny złota pozostały wysokie, co miało pozytywne przełożenie na wyniki firmy Newmont w kolejnych latach.

W latach 2010–2013 kurs akcji tej spółki nadal wykazywał tendencję wzrostową dzięki wysokim cenom złota – doszło jednak do spowolnienia z uwagi na lepszą koniunkturę na rynkach światowych. Do 2013 r. kurs akcji firmy spadł prawie o 50%, głównie z powodu spadku cen złota w związku z poprawą koniunktury gospodarczej na całym świecie i coraz mniejszym popytem na bezpieczne aktywa.

Kurs akcji spółki ponownie odnotował tendencję zwyżkową w 2020 roku, osiągając 40% wzrost. Pandemia COVID-19 doprowadziła do wzrostu popularności złota, które postrzegane jest jako zabezpieczenie przed zawirowaniami gospodarczymi, przez co kurs akcji spółki Newmont pobił nowy rekord – złoto stało się atrakcyjnym instrumentem w okresie niepewności.

W ostatnich latach wyzwania o charakterze makroekonomicznym, takie jak inflacja i zakłócenia w łańcuchu dostaw, doprowadziły do destabilizacji nastrojów wśród inwestorów. Wzrost kursu akcji spółki Newmont w 2024 r. świadczy o dalszym zapotrzebowaniu na złoto w warunkach niepewności gospodarczej oraz jej odporności na zmiany o charakterze makroekonomicznym i jej pozycji.

Jak można handlować akcjami spółki Newmont?

Akcje firmy Newmont mogą być przedmiotem obrotu na tradycyjnych giełdach. Ponadto traderzy mogą uzyskać ekspozycję na wahania ich kursu za pośrednictwem kontraktów na różnicę kursową (CFD).

Obracając kontraktami CFD, mogą oni handlować aktywami niezależnie od sytuacji na rynku – zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku kursu akcji spółki Newmont – w tym celu nie muszą mieć praw ani obowiązków wynikających z posiadania aktywów bazowych. Dźwignia, kluczowy składnik tej metody inwestycyjnej, pozwala zajmować pozycje przy stosunkowo niższym wkładzie własnym – należy jednak pamiętać, że może też pogłębić straty.

Czynniki wpływające na kurs akcji Newmont

Aby skutecznie działać na rynku, zarówno tradycyjni inwestorzy na giełdzie, jak i traderzy obracający kontraktami CFD, muszą poznać czynniki, które mogą oddziaływać na kurs akcji spółki Newmont. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

• Ceny złota i surowców: Kurs akcji firmy Newmont jest uzależniony od wahań cen złota i innych podstawowych surowców, takich jak srebro (XAG) i miedź (HG). Dla spółki Newmont jako wiodącego producenta złota jest korzystna taka sytuacja, w której rosną ceny złota, gdyż może to mieć pozytywne przełożenie na jej wyniki i kurs jej akcji.
• Skuteczność operacyjna i przepływy pieniężne: Zyskowność firmy Newport jest uzależniona od wolnych przepływów gotówkowych i jej skuteczności operacyjnej. Jeżeli wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych jest wysoki, jej akcje mogą cieszyć się większą popularnością na rynku, co może pozytywnie wpłynąć na jej wycenę i pobudzić wzrost kursu.
• Nastroje rynkowe i wskaźniki techniczne: Formacje cenowe w ramach analizy technicznej wykresów i nastroje osób korzystających ze stosownych narzędzi, takich jak średnie kroczące i poziom dla trendu zwyżkowego, mogą wpływać na popyt na akcje firmy Newmont. Wskaźniki techniczne świadczące o korzystnej sytuacji na rynku mogą sygnalizować trend zwyżkowy, zachęcić traderów do inwestowania i potencjalnie przyczynić się do wzrostu kursu.
• Otoczenie makroekonomiczne: Istotną rolę odgrywają szeroko pojmowane czynniki ekonomiczne, w tym zmiana stóp procentowych i ogólny popyt na surowce. Obniżka stóp może pozytywnie wpłynąć na popyt na surowce, a tym samym na otoczenie rynkowe firmy Newmont, na które decydujący wpływ ma zapotrzebowanie na metale szlachetne.

Analiza rynku akcji spółki Newmont z perspektywy tradera obracającego kontraktami CFD

Traderzy zazwyczaj stosują trzy metody analizy: fundamentalną, techniczną i nastrojów. Przyjrzyjmy się im dokładnie oraz ich wyróżniającym cechom:

Analiza fundamentalna

• Sprawozdania finansowe i kluczowe wskaźniki: Aby dokonać oceny firmy Newmont pod kątem stabilności, należy przyjrzeć się jej sprawozdaniom finansowym, które ogłaszane są co każdy kwartał. Dzięki określonym wskaźnikom, takim jak zysk na akcję (EPS) i marża zysku, można sprawdzić jej rentowność i kondycję finansową.
• Wskaźniki dotyczące wyników firmy: aby ocenić skuteczność operacyjną spółki Newmont oraz jej potencjał pod względem zrównoważonego wzrostu, należy dokonać analizy stosownych wskaźników, takich jak wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) i marża zysku.
• Czynniki branżowe i ekonomiczne: Każdy trader powinien wziąć pod uwagę szeroko pojęte trendy branżowe, takie jak zmiany cen surowców, zmiany regulacyjne w górnictwie oraz globalny popyt na złoto i inne metale. Przy wycenie spółki Newmont należy również uwzględnić warunki gospodarcze wpływające na górnictwo i inwestycje.

Analiza techniczna

• Trendy dla kursów: aby zidentyfikować trendy świadczące o wahaniach kursu, należy dokonać analizy kursów archiwalnych dla spółki Newmont.
• Sygnały świadczące o zmianie wolumenu obrotu: jeżeli wolumen obrotu będzie wyższy oraz dojdzie do zmiany kursu, taka sytuacja może być potwierdzeniem trendu lub sygnalizować jego odwrócenie, co może być pomocne przy opracowywaniu strategii inwestycyjnych dla kontraktów CFD.
• Wskaźniki techniczne: aby określić warunki wykupu lub wyprzedania dla akcji spółki Newmont, co może świadczyć o zmianie trendu, można użyć określonych wskaźników, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI) i zbieżność/rozbieżność średnich ruchomych (MACD).
• Poziomy wsparcia i oporu: aby określić punkty wejścia i wyjścia dla swoich transakcji, należy zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu. Ponadto każdy trader, który chce lepiej zarządzać ryzykiem, powinien odpowiednio ustawić zlecenia stop-less.

Analiza nastrojów

• Wiadomości i ogłoszenia: Każdy trader powinien śledzić wiadomości gospodarcze dotyczące firmy Newmont, takie jak zmiany polityki, przejęcia lub zmiany cen surowców. Takie wydarzenia o charakterze finansowym mogą doprowadzić do szybkiej zmiany nastrojów na rynku.
• Trendy na rynku o charakterze makroekonomicznym: należy wziąć pod uwagę ważne sygnały ekonomiczne, takie jak trendy dla popytu na metale szlachetne na rynku globalnym oraz zmiany w przepisach dotyczących wydobycia, ponieważ mogą one decydować o tym, jak postrzegana jest na rynku firma Newmont.
• Nastroje wśród inwestorów: każdy trader powinien zwrócić uwagę na czynniki psychologiczne, które mogą decydować o zachowaniu inwestorów, a tym samym – o wahaniach kursu akcji Newmont.

Jak zacząć handlować kontraktami CFD na akcje spółki Newmont na platformie Plus500

• Poświęć czas na naukę: przejrzyj zasoby, takie jak Przewodnik Plus500 dla początkujących, aby przed rozpoczęciem handlu zebrać wszelkie niezbędne informacje.
• Zarejestruj się i dokonaj weryfikacji: skonfiguruj konto tradingowe na Plus500, aby doskonalić swoje umiejętności lub dowiedzieć się, jak handlować kontraktami CFD za pomocą naszego konta demo.
• Zacznij zawierać transakcje: Dokonaj pierwszej wpłaty i znajdź kontrakty CFD na akcje spółki Newmont na platformie transakcyjnej Plus500. Podejmij decyzję, czy chcesz zająć pozycję długą, czy też krótką, i zacznij stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem – pamiętaj, że handlując kontraktami CFD, możesz odnotować znaczne straty finansowe.

Jeżeli wiesz już więcej o obrocie akcjami Newmont, możesz zacząć handlować kontraktami CFD na nie, korzystając z platformy Plus500.

Podsumowanie

Jako że firma Newmont jest wiodącym producentem złota, przykuwa uwagę wielu traderów zainteresowanych tym segmentem rynku. Aby trader CFD mógł podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne, musi m.in. poznać dynamikę tego rynku, kluczowe czynniki wpływające na kurs akcji oraz metody analizy. Z uwagi na powiązane zagrożenia i możliwość utraty znacznych środków finansowych każdy trader musi zachować ostrożność w przypadku handlu kontraktami CFD.