Jak obchodovat s akciemi společnosti Newmont: průvodce obchodováním s akciemi NEM

Pokud uvažujete o obchodování s akciemi společnosti Newmont (NEM), ať už investováním přímo do akcií, nebo obchodováním prostřednictvím CFD, měli byste si přečíst o historii této společnosti a její tržní dynamice.

V tomto průvodci prozkoumáme populární metody, na které byste se měli zaměřit. To zahrnuje fundamentální a technickou analýzu a také postřehy o tržním sentimentu. Budete tak ohledně obchodů s CFD moci dělat lepší informovaná rozhodnutí. Pojďme se na to podívat podrobněji.

TL;DR

• Historie společnosti: Společnost Newmont Corporation byla založena v roce 1921, sídlo má ve státě Colorado v USA a v roce 2024 byla největší společností zabývající se těžbou zlata na světě. Působí po celém světě a zabývá se různými kovy, včetně zlata, mědi a stříbra.
• Faktory ovlivňující cenu akcií: Na historických údajích vidíme, že cenu akcií společnosti Newmont ovlivňují různé faktory, jako např. kolísání ceny zlata, ekonomické cykly nebo nálada investorů. Cena těchto akcií je tudíž citlivá na širší makroekonomické trendy.
• Možnosti obchodování: S akciemi společnosti Newmont lze obchodovat klasickým způsobem na akciových burzách nebo prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD z anglického „contract for difference“). S CFD můžete využít rostoucí i klesající ceny, aniž byste museli dané akcie vlastnit.
• Analýza pro obchodníky s CFD: Mezi oblíbené analytické nástroje pro obchodování s CFD na akcie společnosti Newmont patří fundamentální analýza, technická analýza a analýza sentimentu. Pomocí každého z těchto typů analýz můžete získat jedinečné postřehy ohledně cenových trendů. To vám pomůže dělat lepší informovaná rozhodnutí.

Co je Newmont?

Newmont Corporation je přední globální společnost zabývající se těžbou zlata (XAU). Sídlo společnosti se nachází v Coloradu v USA. Společnost Newmont byla založena v roce 1921 a působí na několika kontinentech. Má aktivní zlaté doly v Americe, Austrálii a Africe. Kromě toho se zabývá také těžbou dalších komodit, jako např. mědi, stříbra, zinku nebo olova.

V roce 2019 společnost Newmont provedla akvizici společnosti Goldcorp, čímž upevnila svou pozici a stala se největším producentem zlata na světě. V roce 2023 provedla akvizici společnosti Newcrest Mining, čímž dále rozšířila svůj globální dosah.

Společnost Newmont v průběhu desetiletí zaznamenala významný růst a přečkala pokusy o nepřátelské převzetí v 80. letech 20. století. Společnost se zbavila svých podílů v oblastech mědi, ropy (CL), plynu a uhlí a zaměřila se především na zlato. Díky této restrukturalizaci se stala jednotným producentem zlata.

Společnost Newmont si navíc upevnila svou pozici jako největšího producenta zlata na světě. V současnosti zůstává hlavním hráčem v odvětví globální těžby a zaměřuje se na udržitelné postupy a přispívání lokálním ekonomikám.

Historie ceny akcií společnosti Newmont

Když se podíváme na cenovou historii akcií společnosti Newmont, můžeme vidět důležité okamžiky ve fungování této společnosti i širší makroekonomické trendy v odvětvích těžby a komodit.

Měli byste vědět, že výkonnost akcií společnosti Newmont v minulosti reagovala na volatilitu ceny zlata, ekonomické cykly a změny nálady investorů směrem k bezpečným aktivům. Klíčové historické trendy nám odhalují, jak se cena akcií společnosti Newmont vyvíjela v souladu s ekonomickými cykly a změnami odvětví, ve kterém působí.

Na začátku tohoto tisíciletí, obzvlášť během let 2003 až 2006, kdy ceny rostly díky rostoucí poptávce po zlatě v důsledku geopolitického napětí a obavám z rostoucí inflace, společnost Newmont stabilně rostla. Globální finanční krize v roce 2008 navíc způsobila tržní volatilitu, což investory přimělo, aby hledali bezpečná aktiva, jako je např. zlato. Cena akcií společností zabývajících se těžbou zlata díky tomu rostla. Akcie společnosti Newmont v roce 2009 vzrostly o více než 17 %. V důsledku přetrvávající ekonomické nejistoty zůstala cena těchto akcií vysoká, což přispělo k robustní výkonnosti v následujících letech.

Roky 2010 až 2013 byly pro cenu akcií společnosti Newmont také výhodné, protože cena zlata byla vysoká. Nakonec se však globální trhy zotavily a došlo ke zpomalení jejich rychlého růstu. Hodnota akcií se do roku 2013 snížila téměř o polovinu. Důvodem byl zejména pokles ceny zlata v důsledku obnoveného ekonomického zdraví po celém světě a nižší poptávky po bezpečných aktivech.

V roce 2020 se cena akcií zvýšila o 40 %. Pandemie covidu-19 opět způsobila útěk ke zlatu považovanému za zajištění vůči ekonomické nejistotě.

Makroekonomické výzvy, jako např. inflace nebo narušení dodavatelského řetězce, v nedávných letech vedly ke kolísavé náladě investorů. Na růstu ceny akcií společnosti Newmont v roce 2024 můžeme vidět, že o zlato je během ekonomické nejistoty stále zájem. Tato společnost se tudíž jeví jako odolná a relevantní ve světle makroekonomických změn.

Jak se obchoduje s akciemi společnosti Newmont?

S akciemi společnosti Newmont můžete obchodovat na klasických burzách cenných papírů. Kromě toho můžete také získat vystavení jejich cenovým pohybům prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD).

Když obchodujete s CFD, můžete využít růstu i poklesu ceny akcií společnosti Newmont, ale nemáte práva ani povinnosti jako v případě vlastnictví podkladových akcií. Důležitým prvkem je zde pákový efekt, díky kterému můžete otevírat větší pozice s menším počátečním kapitálem. To však znamená také vyšší částku, o kterou můžete přijít.

Faktory ovlivňující cenu akcií společnosti Newmont

Obchodníci s klasickými akciemi i obchodníci s CFD musí rozumět faktorům, které mohou mít vliv na cenu akcií společnosti Newmont. Některé z nich naleznete níže.

• Ceny zlata a dalších komodit: Cena akcií společnosti Newmont je citlivá na kolísání ceny zlata a dalších základních komodit, jako jsou např. stříbro (XAG) nebo měď (HG). Společnost Newmont je předním producentem zlata. Je pro ni tudíž výhodné, když cena zlata roste, což může podpořit její příjmy a výkonost jejích akcií.
• Provozní efektivita a hotovostní tok: Pro ziskovost společnosti Newmont je důležité, aby si dokázala udržet silný tok volné hotovosti a provozní efektivitu. Vysoký tok volné hotovosti může zatraktivnit její akcie, podpořit vyšší ocenění a vést k růstu ceny akcií.
• Tržní sentiment a technické ukazatele: Zájem o akcie společnosti Newmont mohou podpořit technické formace na grafech a nálada analytiků. Může jít například o klouzavé průměry nebo býčí cíle. Pozitivní technické ukazatele značí možný vzestupný trend, což může přitáhnout investory a vést k růstu ceny akcií.
• Makroekonomická situace: Významnou roli hrají i široké ekonomické faktory, jako např. možné změny úrokových sazeb nebo celková poptávka po komoditách. Pokud snížení sazeb stimuluje poptávku po komoditách, může to být příznivé pro akcie společnosti Newmont, protože jejich výkonnost výrazně závisí na poptávce po cenných kovech.

Analýza akcií společnosti Newmont pro obchodníky s CFD

Obchodníci používají především tři metody: fundamentální analýzu, technickou analýzu a analýzu sentimentu. Podíváme se na některé z nejdůležitějších aspektů každé z nich.

Fundamentální analýza

• Finanční výkazy a hlavní metriky: Po každém vydání čtvrtletní zprávy o výsledcích posuďte stabilitu společnosti tak, že zkontrolujete finanční výkazy společnosti Newmont. Ziskovost a finanční zdraví společnosti můžete posoudit pomocí metrik, jako je např. zisk na akcii (EPS z anglického „earnings per share“).
• Poměry výkonnosti: Pomocí poměrů, jako jsou např. návratnost vlastního kapitálu (ROE z anglického „return on equity“) nebo zisková marže, posuďte provozní efektivitu společnosti Newmont a její potenciál pro trvalý růst.
• Průmyslové a ekonomické faktory: Vezměte v potaz také širší průmyslové trendy, jako jsou např. změny cen komodit, regulační změny ohledně těžby nebo globální poptávka po zlatě a dalších kovech. Při oceňování akcií společnosti Newmont byste měli zvážit také ekonomické podmínky ovlivňující těžbu a investice.

Technická analýza

• Trendy cenových pohybů: Prozkoumejte historické ceny akcií společnosti Newmont. Pomůže vám to odhalit trendy, které vám mohou napovědět o možném budoucím pohybu.
• Signály objemu obchodování: Rostoucí objem obchodování společně se změnami ceny může potvrdit sílu trendu nebo naznačit jeho obrat. Získáte tak cenné postřehy ohledně strategií pro obchodování s CFD.
• Technické ukazatele: Pomocí ukazatelů, jako jsou např. index relativní síly (RSI z anglického „relative strength index“) nebo konvergence a divergence klouzavých průměrů (MACD z anglického „moving average convergence divergence“), určete, zda jsou akcie společnosti Newmont překoupené, nebo přeprodané, což může značit možné změny trendu.
• Oblasti podpory a odporu: Identifikujte úrovně podpory a odporu, které vám pomohou určit vstupní a výstupní body a pomocí nastavení efektivních limitů Stop Loss zlepšit řízení rizik.

Analýza sentimentu

• Novinky a oznámení: Sledujte ekonomické zprávy související se společností Newmont, jako jsou změny politiky, akvizice nebo změny cen komodit. Tyto finanční události mohou rychle ovlivnit sentiment trhu.
• Makroekonomické trendy: Zvažte významnější ekonomické signály, jako jsou např. trendy globálního trhu ohledně poptávky po kovech nebo změny regulací těžby, které mohou ovlivnit to, jak investoři a obchodníci vnímají akcie společnosti Newmont.
• Nálada investorů: Vezměte také v potaz psychologické faktory, které řídí chování investorů, což může ovlivnit pohyby akcií společnosti Newmont.

Jak začít obchodovat s CFD na akcie společnosti Newmont na platformě Plus500?

• Učte se: Než se pustíte do obchodování, prozkoumejte bezplatné zdroje, jako je např. Průvodce platformy Plus500 pro začátečníky, abyste získali důležité základní znalosti.
• Zaregistrujte se a proveďte ověření: Založte si obchodní účet na platformě Plus500 a na demo účtu zdokonalte své dovednosti a zjistěte, jak obchodovat s CFD.
• Začněte obchodovat: Proveďte svůj první vklad na obchodní platformě Plus500 a vyhledejte CFD na akcie společnosti Newmont. Na základě analýzy se rozhodněte, zda vstoupíte do dlouhé, nebo krátké pozice. Mějte na paměti, že při obchodování s CFD můžete utrpět značné finanční ztráty. Použijte tedy vhodné strategie řízení rizik.

Nyní, když jste získali nové znalosti o obchodování s akciemi společnosti Newmont, možná chcete začít obchodovat s CFD na akcie společnosti Newmont na platformě Plus500.

Závěr

Společnost Newmont je předním producentem zlata na světě. Jde tedy o atraktivní volbu pro obchodníky zajímající se o odvětví zlata. Když porozumíte dynamice ceny akcií, hlavním faktorům ovlivňujícím jejich cenu a metodám analýzy společně s dalšími metodami, budete moci dělat lepší informovaná rozhodnutí. Při obchodování s CFD však musíte být opatrní, protože jsou s ním neodmyslitelně spojená rizika a možnost významných ztrát.