Przewodnik po handlu GBP/CHF: jak handlować parą walutową GBPCHF

Para walutowa GBP/CHF przedstawia wzajemną relację między funtem szterlingiem (GBP) a frankiem szwajcarskim (CHF), odzwierciedlając powiązania gospodarcze między Wielką Brytanią a Szwajcarią. Handel tą parą polega na przewidywaniu wahań jej kursu na rynku walutowym (FX). W tym celu należy przeanalizować warunki ekonomiczne, poznać jej historię i dowiedzieć się, w jakim stopniu rynek wpływa na waluty składowe.

W tym przewodniku przyjrzymy się historii kursu GBP/CHF i przeanalizujemy kluczowe czynniki wpływające na jego wahania. Ponadto dowiemy się, w jaki sposób traderzy mogą wykorzystać handel parą walutową GBP/CHF w celu zdywersyfikowania swoich portfeli i spekulacji na zmienności rynku.

Niezależnie od tego, czy chcesz poznać najważniejsze czynniki ekonomiczne, czy też poszukujesz praktycznych strategii, aby dopracować swój styl inwestycyjny, niniejszy przewodnik może Ci pomóc – zawiera ważne informacje na temat handlu parą walutową GBP/CHF. Aby dokładniej przyjrzeć się wszystkim tym kwestiom i nie tylko, przejdź do kolejnej części niniejszego artykułu.

Najważniejsze zagadnienia

• GBP/CHF to drugorzędna para walutowa na rynku forex.
• Na kurs GBP/CHF wpływa polityka pieniężna, stopy inflacji i nastroje rynkowe w Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii.
• W przypadku pary walutowej GBP/CHF trader może zawierać transakcje spot na rynku forex lub handlować kontraktami CFD – obie te metody inwestycyjne wiążą się z określonymi korzyściami i zagrożeniami.
• Aby zarobić na handlu tą parą walutową, trader musi stosować skuteczne narzędzia do zarządzania ryzykiem i strategie.

Omówienie – para walutowa GBP/CHF

Funt szterling (GBP) cieszy się prestiżową pozycją na rynku walutowym, jako że jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych walut – w 2022 roku zajmował 4. miejsce pod względem obrotów na rynku forex. Na dużą popularność tej waluty, pochodzącej z Wielkiej Brytanii, wpływa również pozycja Londynu, który uchodzi za walutowe centrum świata.

Z kolei frank szwajcarski (CHF) jest uznawany za bezpieczną przystań walutową ze względu na stabilne otoczenie finansowe i polityczne Szwajcarii. W przypadku okresowych zawirowań gospodarczych na świecie wartość franka zazwyczaj wzrasta, co potwierdza jego status bezpiecznej przystani, którym cieszy się również jen japoński (JPY).

Na wczesnym etapie globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku frank szwajcarski znacznie umocnił się w stosunku do większości głównych walut, z wyjątkiem jena japońskiego (JPY).

Para walutowa GBP/CHF, przedstawiająca kurs wymiany dla funta szterlinga i franka szwajcarskiego, przedstawia liczbę franków potrzebnych do zakupu jednego funta. Dla przykładu: jeśli kurs wymiany wynosi 1,15, musisz posiadać 1,15 franka szwajcarskiego (CHF), aby kupić jednego funta (GBP).

Chociaż zarówno funt (GBP), jak i frank (CHF) należą do głównych walut, para walutowa GBP/CHF została sklasyfikowana jako drugorzędna para w handlu na rynku forex ze względu na brak dolara amerykańskiego (USD) po jednej ze stron. Mimo że wyniki w przyszłości mogą w dużym stopniu różnić się od wyników z przeszłości, obroty na rynku walutowym dla tej pary są zazwyczaj niższe niż obroty na głównych parach walutowych.

Historia pary walutowej GBP/CHF

Aby lepiej poznać historię pary walutowej GBP/CHF, należy dowiedzieć się, jak doszło do jej powstania i jak ewoluował zarówno funt szterling, jak i frank szwajcarski. Poznając kontekst historyczny, trader może uzyskać informacje o czynnikach, które miały wpływ na dynamikę kursów walut będących składnikami tej pary.

Początki i ewolucja funta szterlinga (GBP)

Funt szterling jest oficjalną walutą Wielkiej Brytanii, Brytyjskich Terytoriów Zamorskich i dependencji Korony Brytyjskiej, takich jak Wyspa Man i Wyspy Normandzkie. Początki funta szterlinga (GBP), który oznaczany jest symbolem „£” i potocznie zwany „funtem brytyjskim” lub „funciakiem (ang. quid)”, sięgają roku 775 n.e., kiedy to anglosascy królowie używali srebrnych pensów zwanych szterlingami. Nazwa „funt szterling” pochodzi od wagi 240 takich pensów, co odpowiadało mniej więcej 1 funtowi.

Od 1971 roku, kiedy to Wielka Brytania wprowadziła funta szterlinga (GBP) do wolnego obrotu, funt jest kluczową walutą w świecie finansów, która rywalizuje z innymi walutami, takimi jak USD, EUR i JPY, pod względem dziennego wolumenu obrotów. Po przyjęciu euro w 2002 r. przez wiele państw należących do Unii Europejskiej (UE) Wielka Brytania postanowiła zachować funta (GBP) jako swoją oficjalną walutę.

Historia i znaczenie franka szwajcarskiego (CHF)

Frank szwajcarski (CHF), który został wprowadzony w 1850 roku, jest oficjalną walutą Szwajcarii, Liechtensteinu i włoskiej eksklawy Campione d'Italia. Obecnie jest jedynym frankiem w strefie euro. Frank szwajcarski oznaczany kodem „CHF”, który wywodzi się od łacińskiej nazwy „Confoederatio Helvetica” (pol. Konfederacja Szwajcarska), na rynku walutowym jest znany jako „Swissie”.

Waluta ta, ciesząca się statusem bezpiecznej przystani walutowej, stała się bardzo popularna po kryzysie finansowym w 2008 r. przez co umocniła się na globalnym rynku forex. We wrześniu 2011 roku Szwajcarski Bank Narodowy (SNB), odstępując od swej polityki zmiennych kursów walutowych, wprowadził stały kurs walutowy dla franka szwajcarskiego i euro, ustalając go na poziomie 1,2000 franka szwajcarskiego za 1 euro, czego celem było ograniczenie oddziaływania czynników gospodarczych.

W styczniu 2015 roku bank SNB wycofał stały kurs, co doprowadziło do zawirowań na rynku i gwałtownego spadku wartości akcji spółek szwajcarskich oraz wzrostu kursu franka szwajcarskiego w stosunku do wielu walut w ciągu kilku minut.

Historia pary walutowej GBP/CHF

Kurs pary GBP/CHF doświadczył znacznych wahań w okresach dużych zmian na rynkach:

W 2008 roku odnotowano spadek kursu z 2,19 w dniu 6 stycznia do 1,56 w dniu 28 grudnia, co oznaczało łączny spadek wartości o około 28,7% w ciągu prawie całego roku. Stało się to w czasie światowego kryzysu finansowego, kiedy wśród inwestorów dużym zainteresowaniem mogły cieszyć się bezpieczne aktywa, przez co frank szwajcarski (CHF) umocnił się w stosunku do funta szterlinga (GBP).

Na początku 2015 roku doszło do podobnej sytuacji – odnotowano spadek kursu z 1,53 w dniu 11 stycznia do 1,30 w dniu 18 stycznia, co oznaczało łączny spadek wartości o około 14,9%. Do znacznej deprecjacji przyczyniła się nieoczekiwana decyzja banku SNB, zgodnie z którą wycofano stały kurs wymiany dla euro, wskutek czego frank szwajcarski umocnił się względem wielu walut.

Niedawno, w sierpniu 2022 r., odnotowano spadek kursu z 1,16 w dniu 7 sierpnia do 1,05 w dniu 25 września, co oznaczało łączny spadek wartości o około 9,5%. Taka deprecjacja omawianej pary zbiegła się z okresem niepewności gospodarczej na świecie i większej zmienności rynku. We wrześniu 2022 r. funt szterling znajdował się pod presją spadkową po tym, jak premier Liz Truss ogłosiła wdrożenie programu gospodarczego skoncentrowanego na obniżkach podatków.

W ciągu ostatnich kilku dekad frank szwajcarski umocnił swoją pozycję w stosunku do wszystkich głównych walut, w tym funta szterlinga. Szczególnie duża różnica jest widoczna w przypadku zestawienia z funtem: podczas gdy 1 funt kosztował od 2,25 CHF do 2,47 CHF w 2007 r., na dzień 16 czerwca 2024 r. kosztował tylko ok. 1,12 CHF.

Jakie czynniki wpływają na kurs pary walutowej GBP/CHF

Na kurs wymiany GBP i CHF wpływa wiele czynników, które są odzwierciedleniem warunków gospodarczych panujących zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Szwajcarii.

Polityka pieniężna

Decyzje dotyczące polityki pieniężnej podejmowane przez Bank Anglii (BoE) mają wielki wpływ na kurs GBP/CHF. Bank BoE dostosowuje stopy procentowe, aby ustabilizować walutę i oddziaływać na poziom inflacji. Traderzy uważnie śledzą wszelkie zmiany wprowadzane w zakresie polityki pieniężnej, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na popyt na walutę i kursy walut. Dla przykładu: gdy bank BoE podniesie stopy procentowe w celu zahamowania inflacji, może umocnić pozycję funta szterlinga względem franka szwajcarskiego.

Stopa inflacji

Stopa inflacji w każdym kraju wpływa na wzrost kursu waluty w dłuższej perspektywie. Wyższa inflacja w Wielkiej Brytanii może doprowadzić do osłabienia funta szterlinga w stosunku do franka szwajcarskiego. Z kolei Szwajcaria może podjąć działania sprzyjające utrzymaniu niższej stopy inflacji w celu umocnienia pozycji franka szwajcarskiego w określonym czasie. Banki centralne, takie jak SNB, sterują inflacją, aby mieć wpływ na wartość walut oraz aby zadbać o stabilizację gospodarki.

Nastroje rynkowe

Nastroje rynkowe lub ogólne nastawienie traderów do handlu parą walutową GBP/CHF ma duży wpływ na ruchy cen w perspektywie krótkoterminowej. Wskaźniki nastrojów, takie jak raport Gfk Consumer Confidence w przypadku Wielkiej Brytanii i indeks nastrojów konsumenckich (CCI) Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO) w przypadku Szwajcarii, są stosowane w celu oceny gospodarek tych państw pod kątem panujących nastrojów (optymizm lub pesymizm). Zmiany nastrojów mogą wskazywać na zmianę trendu w gospodarce, co z kolei może mieć wpływ na decyzje inwestycyjne i kursy walutowe.

Poznając nastroje na rynku, inwestorzy mogą przewidywać wahania cen i odpowiednio dostosować swoje strategie.

Metody handlu parą walutową GBP/CHF

Aby handlować parą walutową GBP/CHF, trader może wykorzystać różne instrumenty finansowe, takie jak opcje walutowe, fundusze giełdowe (ETF) i kontrakty terminowe. Do popularnych metod inwestycyjnych można także zaliczyć transakcje spot i handel kontraktami CFD.

Transakcje spot na rynku forex

Transakcje spot na rynku walutowym sprowadzają się do natychmiastowej wymiany walut po aktualnych kursach rynkowych, a po zawarciu transakcji stosowna waluta staje się własnością osoby biorącej w niej udział.

Handel kontraktami CFD na rynku forex

Z kolei handel kontraktami na różnicę kursową (CFD) polega na spekulacji na wahaniach kursów bez konieczności posiadania walut bazowych. Dzięki temu traderzy mogą uzyskać ekspozycję na zmiany na rynku, nie posiadając walut będących przedmiotem obrotu.

Handel kontraktami CFD na parę walutową GBP/CHF

Z biegiem lat handel kontraktami CFD zyskał na popularności, stając się dla traderów elastyczną metodą spekulacji na zmienności rynku walutowego, w tym pary walutowej GBP/CHF, bez konieczności posiadania waluty bazowej. Kontrakt CFD to umowa między kupującym a sprzedającym zawarta w celu rozliczenia różnicy między aktualnym kursem pary walutowej GBP/CHF a jej kursem w momencie zamknięcia kontraktu.

Oznacza to, że po zamknięciu kontraktu możesz zyskać na różnicy między ceną zamknięcia i otwarcia kontraktu CFD na parę GBP/CHF lub na niej stracić.

W przypadku handlu kontraktami CFD na parę walutową GBP/CHF trader spekuluje na wahaniach kursu dla funta szterlinga i franka szwajcarskiego. Jeśli kurs zmieni się zgodnie z Twoimi oczekiwanymi przed zamknięciem transakcji, dostawca zapłaci Ci różnicę; w odwrotnej sytuacji poniesiesz stratę, którą należy rozliczyć z dostawcą kontraktu. W przypadku handlu parą walutową GBP/CHF dostawcy kontraktów CFD zazwyczaj zapewniają wysoką dźwignię finansową i wymagają niewielkiego depozytu zabezpieczającego, dzięki czemu traderzy mogą otwierać pozycje, wpłacając jedynie procent całkowitej wartości aktywów.

Korzystając z efektu dźwigni, traderzy mogą osiągnąć dużo większe zyski lub odnotować znacznie większe straty, przez co należy pamiętać o zastosowaniu skutecznej strategii zarządzania ryzykiem. Ponadto każdy trader powinien sprawdzić poziom spreadu i prowizji, który jest kwestią indywidualną dla każdego z dostawców, ponieważ jest to dla nich głównie źródło zarobku.

Jedną z zalet handlu kontraktami CFD na parę walutową GBP/CHF jest możliwość szybkiego zajęcia pozycji długiej lub krótkiej – jej wybór jest uzależniony od Twojej prognozy przyszłych wahań kursów. Zysk lub strata na tej parze walutowej jest wyrażona w pipsach, a każdy pips wpływa na wybraną pozycję lewarowaną. Dlatego też trader musi zastosować całościową strategię zarządzania ryzykiem, dzięki której będzie mógł skutecznie działać na wysoce ryzykownym rynku kontraktów CFD.

Narzędzia do zarządzania ryzykiem w przypadku kontraktu CFD na parę walutową GBP/CHF

Handel kontraktami CFD na parę walutową GBP/CHF wiąże się z wysokim ryzykiem poniesienia strat ze względu na wykorzystanie efektu dźwigni, która pozwala handlować większym kapitałem przy niewielkim wkładzie własnym. Chociaż zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie w przypadku dowolnej inwestycji, na szybko rozwijającym się i niestabilnym rynku forex odgrywa jeszcze większą rolę. Stosując kilka strategii zarządzania ryzykiem, trader może skuteczniej zabezpieczyć swój kapitał i więcej zarabiać na transakcjach CFD.

Co więcej, może ograniczyć ryzyko, korzystając z funkcji, takich jak zlecenie stop-loss, take-profit i gwarantowane zlecenie stop. W przypadku zlecenia stop-loss wyznaczany jest poziom ceny. Gdy zostanie osiągnięty, transakcja zostanie automatycznie zamknięta w celu ograniczenia ewentualnych strat. Dla przykładu: jeżeli wybierzesz poziom o 10% niższy od ceny zakupu, strata zostanie ograniczona do 10%. Z kolei w przypadku zlecenia take-profit określana jest dokładna cena, przy której transakcja zostanie zamknięta w celu osiągnięcia zysku.

Zlecenia stop loss i take profit można ustawić w czasie otwierania lub modyfikacji pozycji w celu ograniczenia strat lub zabezpieczenia zysków. Należy jednak pamiętać, że trader, korzystając z takich zleceń, nie ma gwarancji, że transakcja zostanie zamknięta po dokładnie ustalonej cenie ze względu na możliwość wystąpienia poślizgu cenowego na rynku, przez co pozycja może zostać zamknięta zgodnie z kolejnym notowaniem, w przypadku powstania znacznej luki na rynku.

Jeżeli trader skorzysta z gwarantowanego zlecenia stop, może określić bezwzględny limit dla potencjalnych strat, przez co pozycja zostanie zamknięta po określonej cenie niezależnie od zmian na rynku. Należy jednak pamiętać, że ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku niektórych instrumentów finansowych i wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.

Chociaż narzędzia do zarządzania ryzykiem mogą ograniczyć ryzyko wystąpienia strat, ich użycie nie gwarantuje, że trader ich nie poniesie. Dlatego też traderzy powinni ograniczyć swoją inwestycję do takiej kwoty, której utrata nie będzie dla nich nadmiernym obciążeniem.

Strategie inwestycyjne dla pary walutowej GBP/CHF

W przypadku handlu parą walutową GBP/CHF traderzy mogą stosować różne strategie: najczęściej stosowana jest analiza fundamentalna lub analiza techniczna; czasami stosuje się kombinację obu tych analiz. Traderzy stosujący analizę fundamentalną poddają ocenie zmienne o charakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym i globalnym w celu prognozy wahań kursów par walutowych i oceny wartości walut.

Z kolei w przypadku analizy technicznej ocenia się zmiany cen z przeszłości w celu prognozy wahań cen aktywów.

Wskaźniki techniczne to niezbędne narzędzia w przypadku handlu parą walutową GBP/CHF. Wśród nich prosta średnia krocząca i konwergencja/dywergencja średniej kroczącej cieszą się dużą popularnością na rynku inwestycyjnym.

Prosta średnia krocząca (SMA): SMA pomaga określić kierunek kursu aktywów poprzez uśrednienie cen, po których transakcje były zamykane w danym okresie, odzwierciedlając zmienność cen aktywów i kierunek trendu. Jeżeli SMA wskazuje na ruch w górę, oznacza to rosnące ceny, jeżeli w dół – spadek cen.

Konwergencja/dywergencja średniej kroczącej (MACD): Wskaźnik MACD służy do identyfikacji kierunku trendu, który może być zwyżkowy lub spadkowy. Gdy poziom MACD jest powyżej zera, oznacza to trend zwyżkowy, co sugeruje wzrost cen. Z kolei jeżeli poziom MACD jest poniżej zera, oznacza to trend spadkowy, co sugeruje spadek cen.

Godziny handlu – para walutowa GBP/CHF

Rynek walutowy jest otwarty przez 24 godziny na dobę w dni powszednie. Otwiera się w niedzielę o godz. 17:00 czasu lokalnego w Nowym Jorku, a zamyka w piątki o godz. 17:00. Dzięki temu inwestorzy na całym świecie mogą kupować i sprzedawać waluty, dokonywać ich wymiany oraz spekulować bez przerw przez cały tydzień.

Należy pamiętać, że handel o określonych godzinach może przynieść większe korzyści; optymalne godziny na inwestowanie w przypadku pary walutowej GBP/CHF to czas największej aktywności rynku. W okresie większej aktywności więcej traderów handluje na rynku walutowym, co prowadzi do większych wahań kursów par walutowych oraz sprzyja spekulacji, ale wiąże się to również z większą zmiennością i ryzykiem.

Traderzy powinni pamiętać, że warunki inwestycyjne są uzależnione od sesji, podczas której są aktywni, a jeden ważny komunikat prasowy może znacząco wpłynąć na wartości walut. Gdy dojdzie do nieoczekiwanej publikacji danych ekonomicznych, może to wywołać wzrost lub spadek kursu GBP/CHF w ciągu kilku sekund.

Chociaż rynek forex działa przez 24 godziny na dobę w dni powszednie, godziny handlu na platformie Plus500 mogą być inne.

Podsumowanie: handel parą walutową GBP/CHF

Handel parą walutową GBP/CHF wymaga zgłębienia czynników ekonomicznych wpływających na kurs wymiany i strategii inwestycyjnych, które można zastosować. Niezależnie od tego, czy zawierasz transakcje spot na rynku forex, czy też korzystasz z kontraktów CFD, skuteczne zarządzanie ryzykiem i ciągłe monitorowanie warunków rynkowych mają kluczowe znaczenie dla traderów inwestujących w parę walutową GBP/CHF.

Wykorzystując unikalne cechy pary GBP/CHF, traderzy mogą działać rynku forex z większą skutecznością i precyzją.

Jeśli interesuje Cię handel parą walutową GBP/CHF, możesz zacząć handlować kontraktami CFD na nią, korzystając z platformy Plus500.