Guida al trading su USDCHF: come negoziare USD/CHF

Le innumerevoli valute e i prezzi sempre fluttuanti del mercato dei cambi possono sembrare inizialmente scoraggianti per chi è nuovo al forex trading. Tuttavia, la coppia forex USD/CHF , nota per la sua stabilità e la moderata volatilità, potrebbe essere un'opzione adatta per i trader di tutti i livelli.

Punti principali:

• La coppia di valute USDCHF, nota anche come Swissie, è composta dal dollaro USA come valuta di base e dal franco svizzero come valuta di quotazione.


• La coppia di valute USD/CHF si distingue per la sua politica dei tassi di interesse negativi rispetto alle altre principali valute.


• I fattori importanti che determinano il tasso di cambio sono le politiche delle banche centrali, i tassi di interesse e altri importanti fattori economici.


• Il trading sull'USD/CHF tramite contratti per differenze (CFD) può offrire maggiore flessibilità e accesso al mercato forex, anche se con rischi intrinseci da tenere a mente.

Comprendere la coppia di valute Dollaro USA/Franco svizzero

Le valute sono tradizionalmente scambiate o negoziate in coppia, una per l'altra e sono quotate in coppia con i loro codici alfabetici (codici di valuta) per esprimere semplicemente i tassi di cambio in continua fluttuazione. Pertanto, il tasso di cambio tra dollaro USA e franco svizzero (USD/CHF) è stabilito dai loro codici ISO; USD come valuta di base e CHF come valuta di quotazione.

Che cos'è l'USD?

Il dollaro degli Stati Uniti (simbolo: $) è la valuta ufficiale degli Stati Uniti. È considerata la valuta più stabile al mondo e viene utilizzata come valuta di riferimento per le transazioni globali, cosa che la rende la valuta più utilizzata al mondo. USD è un altro modo di dire dollaro USA; questo ha anche soprannomi, come verdone o dollaro.

Che cos'è il CHF?

Il franco svizzero, il cui simbolo è ₣, è la valuta ufficiale utilizzata per le transazioni domestiche quotidiane sia in Svizzera che nel Liechtenstein. Mentre altre nazioni europee hanno adottato l'euro, la Svizzera ha continuato ad utilizzare il franco svizzero. La Svizzera rimane l'unico paese che emette franchi.

Il CHF è il suo codice di valuta riconosciuto, una rappresentazione standardizzata utilizzata per distinguerlo dalle altre valute all'interno dei mercati finanziari. L'abbreviazione «CHF» riflette le radici latine della Svizzera. CH sta per Confoederatio Helvetica, il nome formale del paese, mentre F rappresenta il franco. Inoltre, viene spesso chiamata Swissie dai trader forex.

Storia dell'USDCHF (dollaro USA e franco svizzero)

Il 1792 segnò una svolta per gli Stati Uniti: il Coinage Act introdusse il dollaro USA come valuta ufficiale del paese. Ad oggi, è diventata la valuta più utilizzata al mondo, sia nelle transazioni quotidiane che nelle riserve valutarie.

Mentre il dollaro USA vanta una lunga storia, il franco svizzero è stato introdotto molto più tardi, nel 1850. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, la Svizzera faceva parte dell'Unione monetaria latina, una coalizione con Francia, Italia e Belgio, le cui valute erano tutte sostenute dall'argento. La BNS ha successivamente adottato il sistema di Bretton Woods, fissando il franco svizzero all'oro. Tuttavia, questo sistema è crollato nel 1974, ma la BNS ha mantenuto l'ancoraggio all'oro fino al 2000, quando un referendum ha cambiato l'ancoraggio dall'oro all'euro.

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha preso una svolta inaspettata nel 2011 adottando una politica attiva per influenzare i mercati valutari. Nonostante l'introduzione di tassi di interesse negativi nel 2014, il franco ha continuato a rafforzarsi. Poi, nel 2015, la BNS ha sorprendentemente slegato l'ancoraggio all'euro, il che ha provocato un calo significativo delle azioni svizzere, liquidando diversi investitori.

Le proteste dell'opinione pubblica, soprattutto da parte degli investitori e degli economisti, alla fine hanno costretto la BNS a tornare al suo tradizionale approccio non diretto.

Che cos'è il trading sull'USD/CHF?

Fare trading sull'USD/CHF significa speculare sulle fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro USA rispetto al franco svizzero.

Il tasso di cambio USD/CHF indica in qualsiasi momento l'importo in CHF richiesto per acquistare un USD. Ad esempio, se in qualsiasi momento la coppia USD/CHF viene quotata a un tasso di cambio di 0,50, vuol dire che sarà necessario 0,50 CHF per acquistare 1,00 USD. Quindi, se il tasso di cambio USDCHF sale a 0,90, significa che l'USD si è rafforzato rispetto al CHF, quindi ci vorranno 0,90 CHF per acquistare un USD. Al contrario, se il tasso USDCHF scende a 0,50, indica chiaramente che l'USD si è indebolito rispetto al CHF e occorrerà 0,50 CHF per acquistare un USD.

Inoltre, se il tasso di cambio USDCHF scende al di sotto della parità (inferiore a 1,0), significa che il dollaro USA è generalmente più debole del franco svizzero. Al contrario, se il tasso di cambio USDCHF supera la parità (1,0), significa che il dollaro USA è generalmente più forte del franco svizzero.

Quali sono i fattori trainanti che influiscono sui tassi di cambio USD/CHF?

Il tasso di cambio USDCHF oscilla costantemente in base agli unici fattori di mercato che influenzano sia il dollaro USA che il franco svizzero. Includono:

Politiche della banca centrale

La Banca nazionale svizzera (BNS) svolge un ruolo fondamentale nel mercato USDCHF. In qualità di banca centrale della Svizzera, ha la maggiore influenza sulla coppia di valute. Ogni tre mesi, la BNS annuncia le sue decisioni sui tassi di interesse, insieme a dichiarazioni che delineano il suo piano per la gestione dell'offerta di moneta sia a breve che a lungo termine.
D'altra parte, gli Stati Uniti hanno la loro banca centrale, la Federal Reserve, spesso abbreviata in «Fed». Otto volte all'anno, la Fed annuncia variazioni dei tassi di interesse, insieme a dichiarazioni di politica monetaria . Questi annunci sui tassi sono eventi molto attesi a causa del ruolo dominante del dollaro USA (USD) nel mercato forex.

Differenziale del tasso di interesse

Anche le variazioni della differenza dei tassi di interesse tra la Federal Reserve e la Banca nazionale svizzera possono influire sulla traiettoria del tasso di cambio USD/CHF. Ad esempio, se la Fed alzasse i tassi più in alto rispetto alla Banca nazionale svizzera, potrebbe attirare gli investitori verso il dollaro USA, aumentandone potenzialmente il valore rispetto al franco. Ciò potrebbe portare a un aumento del tasso di cambio USD/CHF.

Indicatori economici

Come la maggior parte delle principali coppie di valute nel mercato forex, anche la coppia USDCHF è sensibile ai dati economici e a rapporti come inflazione, prodotto interno lordo (PIL), bilancia commerciale ecc.

I dati sull'occupazione del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, in particolare i dati Nonfarm payrolls (NFP) , sono uno dei maggiori catalizzatori della volatilità sulla coppia forex USDCHF.

In Svizzera, l'Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della supervisione delle osservazioni statistiche ufficiali a livello nazionale. Pubblica dati economici chiave come il censimento delle imprese, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, la struttura salariale svizzera e la forza lavoro svizzera. Questi report svolgono un ruolo importante nell'influenzare la traiettoria della coppia di valute USDCHF.

L'Unione europea (UE)

L'economia della Svizzera è strettamente legata all'Unione europea (UE). A causa di questa stretta connessione, qualsiasi evento che influisca sulle prospettive economiche dell'UE influenzerà inevitabilmente il valore del franco svizzero.

Perché l'USDCHF è una coppia Forex importante su cui fare trading?

Classifiche principali

L'USDCHF è una delle quattro principali coppie di valute tradizionali nel mercato forex (FX), insieme a EUR/USD, USD/JPYe GBP/USD. È inoltre al sesto posto tra le coppie di valute più negoziate ad aprile 2024 ed è l'ottava valuta di riserva più diffusa al mondo.

Stabilità valutaria

La stabilità del franco svizzero è il risultato di diversi fattori, tra cui la storia della Svizzera di solide politiche di finanza pubblica, bilance commerciali positive, assenza di repressione finanziaria e il suo forte stato di diritto. La Svizzera è nota per due cose fondamentali: stare alla larga dalle controversie internazionali (politica estera neutrale) e le sue pratiche commerciali in linea con gli standard occidentali.

Tasso di interesse più basso

Nel corso degli anni, la Banca nazionale svizzera si è impegnata in una politica di inflazione zero ed è nota per il suo tasso di interesse estremamente basso tra le valute del G20. Pertanto, è la principale valuta di rifinanziamento utilizzata per i carry trade insieme allo yen giapponese. Nel marzo 2024, la Banca nazionale svizzera ha approvato un taglio di 25 punti base, abbassando il tasso di interesse all'1,5%, una mossa a sorpresa in quanto prima grande banca centrale ad allentare la politica monetaria a causa della pressione inflazionistica globale.

Status di rifugio sicuro

L'affidabile situazione politica e finanziaria della Svizzera rende il franco svizzero una valuta rifugio, insieme allo yen giapponese e al dollaro USA. Tendono ad aumentare durante i periodi di incertezza economica e di calo della propensione al rischio. Tuttavia, a differenza di queste valute, il franco svizzero non è ampiamente utilizzato come valuta di riserva. Questo perché le transazioni internazionali in Svizzera utilizzano principalmente euro (EUR) o dollari USA (USD) per il regolamento, non il franco.

Come fare trading su USDCHF?

Non è necessaria la proprietà fisica o digitale del dollaro USA o del franco svizzero per fare trading su entrambe le valute come nel mercato FX spot. I contratti per differenza (CFD) offrono un approccio alternativo al trading della coppia USD/CHF. Questi contratti flessibili ti consentono di speculare sui movimenti di prezzo del tasso di cambio USD/CHF eseguendo una posizione lunga o corta per realizzare profitti o perdite dalla differenza tra il prezzo di entrata e di uscita della tua operazione.

Quali sono gli orari di trading per i CFD su USDCHF?

Puoi monitorare le fluttuazioni dei prezzi in tempo reale e negoziare i CFD su USDCHF direttamente dalla piattaforma Plus500 WebTrader. Il trading sull'USDCHF è disponibile ininterrottamente, a partire da domenica alle 22:00 CET fino a venerdì alle 22:00 CET.

*Tieni presente che gli orari di della piattaforma di trading dipendono dal singolo operatore.

Concetti chiave per il trading di CFD su USDCHF

1. Calcolo delle dimensioni del contratto: La dimensione del contratto è l'importo della valuta di base che controlli in un'operazione in USD/CHF.
• Nel contesto di USDCHF, la dimensione standard del contratto equivale a 100.000 unità della valuta base (USD). Ad esempio, se stai facendo trading sulla coppia di valute USD/CHF con un contratto di dimensioni standard, acquisterai 100.000 $ in dollari USA.
• La dimensione di un mini contratto è in genere di 10.000 unità della valuta di base. Ad esempio, se stai facendo trading sulla coppia di valute USD/CHF con un mini contratto, acquisterai 10.000 $ o più in dollari USA.
• La dimensione di un microcontratto è in genere di 1.000 unità della valuta di base. Ad esempio, se stai facendo trading sulla coppia di valute USD/CHF con una dimensione di microcontratto, acquisterai 1.000 $ in dollari USA.


2. Leva: La leva aumenta l'importo della dimensione del contratto che controlli oltre a quanto normalmente consentito dal tuo deposito iniziale. Ad esempio, un saldo di 1000 $ con una leva di 10:1, è in grado di controllare un mini contratto della dimensione di 10.000 $. Fare trading con contratti di dimensioni maggiori amplifica le lievi fluttuazioni dei tassi di cambio e aumenta sia i potenziali guadagni che le perdite.


3. Spread Lo spread della coppia USDCHF rappresenta la differenza tra il suo attuale tasso di acquisto (prezzo di offerta) e il tasso di vendita corrente (prezzo richiesto). Questa differenza è uno dei costi di esecuzione di qualsiasi operazione.


4. Pip: Nel contesto dell'USD/CHF, un pip è la più piccola variazione di prezzo del suo tasso di cambio, che in genere è 0,0001. Pertanto, se la coppia USD/CHF passa da 0,9000 a 0,9010, si tratta di un movimento di dieci pip.

Caratteristiche del trading con i CFD su USDCHF

Le caratteristiche del trading di CFD su USDCHF includono i seguenti pro e contro.

• Leva: La leva consente ai trader di negoziare con contratti di dimensioni maggiori, il che amplifica sia i potenziali guadagni che le perdite.


• Costi di trading: Plus500 offre spread competitivi, ma possono essere applicate altre commissioni, come la commissione di finanziamento overnight e la commissione di conversione valutaria. Tuttavia, Plus500 non addebita commissioni di trading.


• Flessibilità: I CFD possono essere negoziati in diversi fusi orari, di giorno o di notte. Offrono inoltre flessibilità per la gestione delle posizioni commerciali con diversi tipi di ordini.


• Volatilità L'USDCHF è meno volatile rispetto ad altre major, ma è noto che il suo movimento di prezzo è influenzato da notizie ed eventi economici che si traducono in potenziali opportunità di trading.

Passaggi per acquistare o vendere CFD su USDCHF con Plus500

Plus500 semplifica il trading di CFD su USDCHF. Per fare trading di CFD su USDCHF:

1. Apri un conto di trading sui CFD.
2. Accedi alla piattaforma Plus500 WebTrader .
3. Seleziona USDCHF CFD dall'elenco degli strumenti.
4. Analizza il prezzo e decidi di acquistare (long) o vendere (short) USDCHF.
5. Scegli il numero di contratti che decidi di controllare.
6. Inserisci i tuoi parametri di gestione del rischio.
7. Infine, fai clic su «Acquista» o «Vendi» per confermare la transazione e monitorare la transazione.

Conclusioni

L'USDCHF, con la sua storia ben documentata, le sue caratteristiche e altri vari aspetti, offre informazioni preziose sia per i trader di forex principianti che per quelli esperti. Questa guida completa fornisce una base utile per iniziare a esplorare il mercato USDCHF. Comprendendo le caratteristiche di questa coppia di valute e le forze trainanti dei suoi tassi di cambio, puoi prendere decisioni informate e navigare nel mercato USDCHF in modo responsabile. Ricorda, tuttavia, che un trading di successo richiede una ricerca, una pratica continue e un approccio disciplinato.