Guía de trading de Canopy Growth: cómo operar con CFD sobre acciones de CGC

Fundada en 2013, Canopy Growth (CGC) es una empresa canadiense del sector del cannabis local e internacional.

Veamos qué tipo de productos vende la empresa, cuáles son los factores que impulsan la cotización de Canopy Growth y cómo operar con acciones en este artículo.

En resumen

• Canopy Growth es una empresa canadiense que ofrece una variedad de productos de marihuana a través de varias marcas.
• La empresa también se caracteriza por ser una empresa de ​​bienes de consumo envasados (CPG, por sus siglas en inglés).
• El precio de las acciones de Canopy Growth puede verse influido por diversos factores, desde la competencia y la normativa hasta la evolución de la industria de la marihuana, el tipo de cambio USD/CAD, los informes de resultados y la cadena de suministro, entre otros.
• A corto plazo, los traders pueden negociar acciones de Canopy Growth con contratos por diferencia (CFD) mediante diversas estrategias de trading de acciones (trading de datos económicos, trading de rupturas, trading de soportes y resistencias y trading de tendencias, entre otras).

¿Qué es Canopy Growth (CGC)?

Canopy Growth Corporation es una empresa del sector del cannabis con sede en Canadá que posee y gestiona varias empresas que producen, distribuyen y venden cannabis y productos derivados del cáñamo.

Su cartera de productos ofrece una amplia variedad de formatos para satisfacer una serie de preferencias de los consumidores y necesidades médicas dentro del mercado legal del cannabis, como flores secas, extractos concentrados de cannabis, vaporizadores, bebidas y alimentos con infusión de cannabis, así como accesorios.

Breve historia del crecimiento de Canopy Growth

• 2013: creación de la empresa con el nombre Tweed.
• 2015: la empresa pasa a llamarse Canopy Growth Corporation.
• Octubre de 2018: Canadá se convierte en el segundo país, después de Uruguay, en legalizar la posesión y el uso de cannabis recreativo.
• Noviembre de 2018: Constellation invierte 5000 millones de dólares canadienses (4000 millones de dólares estadounidenses) en Canopy Growth.
• Octubre de 2022: la empresa anuncia la creación de Canopy Growth USA, un holding destinado a potenciar el ecosistema del cannabis en Estados Unidos, reconocido como el mayor mercado de cannabis del mundo.
• Diciembre de 2023: Canopy Growth vende su negocio This Works a Inspirit Capital.

¿Cuáles son las diferentes marcas de Canopy Growth?

Según datos de este mismo año, Canopy Growth ofrece una diversa gama de productos bajo marcas distintas adaptadas a Canadá, Estados Unidos y los mercados internacionales.

En Canadá, las marcas incluyen Tweed, Doja, LivRelief™ Infused Transdermal Creams, Deep Space, Ace Valley, 7ACRES, Vert, Twd., Wana™ y Hiway. La marca estadounidense de la empresa es Martha Stewart CBD. En cuanto a los mercados internacionales, las marcas son Spectrum Therapeutics, Storz & Bickel y Canopy Medical.

A finales de diciembre de 2023, Canopy Growth operaba a través de cuatro segmentos principales:

• Canada Cannabis: este segmento, que representa su actividad principal, generó el 52 % de los ingresos totales de la empresa y contribuyó en un 37 % al beneficio bruto. Se centra en la producción, distribución y venta de productos de cannabis en el mercado canadiense.
• Cannabis del resto del mundo: este segmento aportó el 13 % de los ingresos totales y el 16 % de las ganancias brutas. Abarca las operaciones internacionales de cannabis de Canopy Growth, incluidas la producción y las ventas en varios países fuera de Canadá, como los usos médicos en Europa y Australia.
• Storz & Bickel: adquirido por Canopy Growth en 2018, este segmento está especializado en tecnología de vaporizadores y accesorios relacionados. Aportó el 22 % de los ingresos totales y tuvo un margen de beneficio bruto del 32 %.
• This Works: anteriormente parte de Canopy Growth, este segmento se centraba en productos para el baño, el cuerpo, el cuidado de la piel y el bienestar. Aportó el 9 % de los ingresos totales y tuvo un margen de beneficio bruto del 16 %.

¿Dónde cotizan las acciones de Canopy Growth?

Según datos de este mismo año, las acciones de Canopy Growth cotizan con dos símbolos: CGC en el sistema de cotizaciones automatizadas de la Asociación Nacional de Agentes de Valores (NASDAQ) y WEED.TO en la Bolsa de Toronto (TSX).

Aunque está clasificada como industria farmacéutica en el TSX y como industria farmacéutica y biotecnológica en el NASDAQ dentro del sector bursátil más amplio de la sanidad, recuerda que Canopy Growth se centra en los productos del cannabis, que es un nicho distinto dentro de la industria farmacéutica.

¿Qué puede influir en el precio de las acciones de Canopy Growth?

Además de tener en cuenta lo que determina los precios de las acciones en general, también debes considerar los factores únicos relacionados con la industria del cannabis a la que se dirige la empresa. Analicemos más de cerca los factores que pueden influir en el precio de las acciones de Canopy Growth:

Evolución del panorama de la legalización del cannabis

El panorama legal del cannabis, en constante evolución, se considera a menudo uno de los principales impulsores del precio de las acciones de Canopy Growth.

La expansión de los mercados legales en Norteamérica y a escala internacional puede crear importantes oportunidades de crecimiento, lo que podría impulsar el precio de la acción. Por el contrario, una normativa más estricta o retrasos en la legalización pueden frenar el entusiasmo de los traders y provocar fuertes caídas de los precios.

2024 podría ser un año interesante para la industria estadounidense del cannabis, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) propuso en mayo de 2024 reclasificar el cannabis de droga de la Lista I (considerada sin valor médico) a droga de la Lista III (con un reconocido potencial de adicción, pero también con posibles beneficios médicos).

Si se aprueba, esto podría afectar significativamente a Canopy Growth y a sus homólogos, ya que una clasificación menos restrictiva podría aumentar la investigación sobre el cannabis, mejorar el acceso bancario y permitir potencialmente el comercio interestatal de cannabis.

Tendencias del consumo de cannabis

​​Las tendencias de consumo de cannabis pueden influir directamente en el precio de las acciones de Canopy Growth, al influir en la demanda de sus productos.

Un aumento del consumo de cannabis recreativo o medicinal puede indicar un incremento potencial de la demanda de los productos de Canopy Growth, lo que presumiblemente conduciría a una subida de las cotizaciones bursátiles. Por el contrario, un descenso del consumo o un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos de cannabis específicos podría presionar a la baja el precio de las acciones si Canopy Growth no está bien posicionada para satisfacer esas demandas cambiantes.

Desarrollo de nuevos productos y competencia

El desarrollo de nuevos productos puede ser un arma de doble filo para el precio de las acciones de Canopy Growth.

El lanzamiento con éxito de productos que satisfagan la demanda de los consumidores y aprovechen las tendencias emergentes del sector del cannabis puede generar entusiasmo, impulsar las previsiones de ventas y hacer subir el precio de las acciones. Esto es especialmente importante en un panorama competitivo en el que Canopy Growth necesita diferenciarse de sus homólogos.

Sin embargo, los productos que no dan en el blanco, no consiguen calar entre los consumidores o se enfrentan a obstáculos normativos inesperados pueden provocar decepción, pérdida de ingresos y un posible descenso del precio de las acciones. La capacidad de Canopy Growth para desarrollar y lanzar con éxito nuevos productos, navegando al mismo tiempo en un entorno competitivo, puede ser un factor clave que influya potencialmente en la confianza de los traders y en los movimientos del precio de sus acciones.

Eficiencia operativa y cadena de suministro

Cuando Canopy Growth logra una gestión eficaz de los recursos, una eficiencia operativa y unas cadenas de suministro optimizadas, puede considerarse un signo de una empresa bien gestionada y traducirse en un potencial aumento de los beneficios, que puede ser un motor importante para el aumento del precio de las acciones.

Por el contrario, las ineficiencias operativas pueden provocar retrasos en la producción, mayores costes y, en última instancia, una menor rentabilidad. Esto puede afectar negativamente a la confianza de los traders y, potencialmente, provocar una caída del precio de las acciones.

Tipos de interés

Canopy Growth es una empresa canadiense con operaciones internacionales. El impacto de los tipos de cambio en sus resultados financieros se ve influido por varios factores, como la fortaleza relativa del dólar canadiense (CAD) en comparación con las divisas de sus principales mercados de exportación (principalmente el dólar estadounidense), la proporción de ingresos generados por las exportaciones y el grado en que la empresa depende de materiales importados.

Situación financiera de la empresa

Los resultados financieros de Canopy Growth influyen significativamente en la cotización de sus acciones. Los traders siguen de cerca sus informes de resultados durante la temporada de resultados, ya que proporcionan información sobre la rentabilidad de la empresa, sus perspectivas de crecimiento y su salud financiera general.

Por lo general, los informes de resultados sólidos o mejores de lo esperado aumentan la confianza de los traders, lo que puede hacer subir el precio de las acciones. A la inversa, unos informes de resultados débiles pueden minar la confianza de los traders, lo que posiblemente provoque una venta masiva y una caída del precio de las acciones.

La temporada de resultados también supone una oportunidad para que traders e inversores evalúen la futura orientación financiera de la empresa en cuanto a su rentabilidad, ventas, BPA, cuota de mercado, etc. Una perspectiva positiva de ingresos y rentabilidad puede generar entusiasmo y aumentar potencialmente el precio de las acciones. Por otra parte, unas perspectivas débiles pueden reducir el sentimiento positivo de los traders y ejercer una presión a la baja sobre el precio de las acciones.

Acciones de Canopy Growth: cómo operar con acciones de Canopy Growth

Ahora que hemos analizado los posibles factores que influyen en la cotización de Canopy Growth, quizá te preguntes cómo operar con la acción:

Trading tradicional con acciones vs. trading con CFD de acciones

La primera distinción que hay que hacer es entre el trading tradicional con acciones, que se produce cuando compras acciones físicas de una empresa para convertirte en accionista, y los contratos por diferencia (CFD) sobre acciones, que se producen cuando negocias el precio de una acción sin poseer el activo subyacente.

Tu elección a menudo se reduce a la diferencia entre trading e inversión.

La compra de acciones suele considerarse una estrategia de inversión a más largo plazo, cuyo objetivo es beneficiarse de la posible revalorización del precio de las acciones a lo largo del tiempo (trading de posiciones). Si decides poseer acciones de Canopy Growth, puedes tener derecho a votar en determinadas decisiones y a recibir un dividendo si la empresa llegara a repartir alguno.

Por otra parte, negociar acciones con CFD te permite especular a corto plazo (trading intradiario y swing trading) sobre si el precio de las acciones de Canopy Growth subirá o bajará, sin poseer realmente la acción. Los CFD también suelen permitir el trading con apalancamiento, lo que aumenta tanto los beneficios como las pérdidas potenciales.

Si quieres saber más sobre el trading con CFD de acciones frente al trading con acciones, lee nuestro artículo titulado ¿Cuáles son las diferencias entre el trading con CFD y el trading con acciones?

Análisis técnico vs. análisis fundamental vs. análisis de sentimiento

Para operar con acciones de Canopy Growth, los traders suelen utilizar el análisis técnico o el análisis fundamental.

Mientras que el análisis técnico se basa en el estudio de los movimientos de los precios en diversos tipos de gráficos de trading, el historial de precios y los indicadores técnicos para intentar determinar las tendencias futuras y los movimientos de los precios de Canopy Growth, los analistas fundamentales se basan en cambio en datos cuantitativos y cualitativos. Estos datos incluyen factores económicos, sociales y políticos que pueden afectar al valor intrínseco de la empresa de cannabis.

También es posible utilizar el análisis del sentimiento del mercado, que tiene en cuenta las emociones y la psicología de los traders en sus decisiones de trading.

La idea es determinar el sentimiento predominante para intentar predecir la posible dirección futura de un activo. Por ejemplo, si la mayoría de los traders son pesimistas sobre el futuro de la acción, los precios podrían caer. Por el contrario, si son optimistas sobre el futuro de la acción, los precios podrían subir.

Estrategias de trading de Canopy Growth

Según el tipo de análisis de mercado que decidas utilizar para determinar si comprar o vender acciones, hay varias estrategias de trading populares.

Por ejemplo, si quieres adoptar una estrategia muy activa, puedes utilizar el trading de noticias, que te permite aprovechar los movimientos de precios a muy corto plazo basados en noticias que puedan afectar a la acción mediante el trading de datos económicos.

También puedes analizar el estado general del mercado para determinar la tendencia principal. Si parece que los precios están entrando en una fase de consolidación lateral, podrías utilizar una estrategia de trading basada en rupturas o en trading de rangos. Por lo general, el trading de rango significa negociar una acción entre el soporte y la resistencia, mientras que el trading de rupturas consiste en aprovechar la aceleración de los precios una vez que han salido de una fase de consolidación.

¿Qué es el trading con CFD sobre acciones de Canopy Growth?

El trading con CFD sobre acciones de Canopy Growth consiste en especular con los movimientos de precios de las acciones de Canopy Growth (CGC) mediante contratos por diferencia (CFD).

Los CFD son similares a los contratos financieros entre tú (el trader) y un proveedor de CFD (como Plus500) para especular con la diferencia de precio entre el precio de apertura y el precio de cierre de tu posición en CFD sobre Canopy Growth sin poseer ninguna acción.

Si prevés que el precio de la acción se revalorizará, puedes abrir una posición larga (de compra) en CFD sobre Canopy Growth. Por el contrario, si prevés que el precio de la acción bajará, puedes abrir una posición corta (venta en corto de acciones de Canopy Growth) en CFD sobre la acción.

Posibles ventajas de operar con CFD sobre acciones de Canopy Growth

Estas son algunas de las ventajas de utilizar CFD para operar con acciones a corto plazo:

• Gana exposición tanto en mercados alcistas como bajistas: Los CFD te permiten hacer trading con ambas direcciones de precios: mercados alcistas (movimiento al alza) y bajistas (movimiento a la baja).
• Opera con menos capital inicial: Los CFD son operaciones con margen, lo que significa que puedes controlar una posición mayor de Canopy Growth con una inversión inicial menor. Sin embargo, recuerda que el apalancamiento magnifica tanto las ganancias como las pérdidas.
• Cómodo trading en línea: La mayoría de los proveedores de CFD ofrecen plataformas en línea fáciles de usar y accesibles desde cualquier lugar con conexión a Internet. Esto te permite operar con CFD sobre acciones de Canopy Growth en línea cómodamente durante las horas de mercado.
• Diversifica tu cartera con una sola plataforma: Muchos proveedores de CFD ofrecen una variedad de activos negociables más allá de las acciones. Con Plus500, puedes negociar índices, ETF, forex, materias primas e incluso criptomonedas junto con acciones CFD de Canopy Growth, todo en una única plataforma de trading.

Riesgos potenciales de operar con CFD sobre acciones de Canopy Growth

Al igual que con cualquier tipo de trading o instrumento financiero, siempre debes ser consciente de los riesgos asociados antes de empezar:

• Derechos de propiedad limitados: A diferencia de los accionistas tradicionales, el trading de CFD no te otorga derechos de voto ni ninguna participación en la propiedad de Canopy Growth. Esencialmente, estás especulando con el movimiento del precio, no invirtiendo en la propia empresa, lo que puede suponer un riesgo para determinados traders.
• Apalancamiento: El trading con CFD permite utilizar el apalancamiento, que magnifica tanto los beneficios como las pérdidas. Aunque el apalancamiento puede amplificar las ganancias en condiciones de mercado favorables, también puede provocar pérdidas sustanciales mucho más rápidamente que la inversión tradicional cuando el mercado se mueve en tu contra, lo que hace que el riesgo de pérdida sea una consideración importante al operar con CFD.
• Volatilidad y especulación: Dado que el sector del cannabis legal es relativamente joven, sigue evolucionando y es cada vez más competitivo, los precios de las acciones de Canopy Growth pueden experimentar oscilaciones. Esta alta volatilidad la convierte en una inversión más arriesgada para quienes buscan estabilidad. Más información sobre cómo operar con acciones de cannabis.
• Las comisiones nocturnas pueden aumentar: Mantener posiciones en CFD durante la noche suele conllevar comisiones de renovación, que pueden mermar tus beneficios potenciales en función del tiempo que mantengas tus posiciones en CFD sobre Canopy Growth.

Cómo operar con CFD sobre acciones de Canopy Growth con Plus500 (una guía paso a paso)

Para prepararte para negociar Canopy Growth mediante CFD sobre acciones con Plus500, aquí tienes los pasos (no exhaustivos) que debes seguir:

1. Abre tu cuenta de trading en Plus500.
2. Para practicar el trading como principiante, utiliza primero una cuenta de prueba.
3. Tómate tu tiempo para aprender cómo funciona la plataforma de trading y cómo sacar el máximo partido a tu trading con Plus500.
4. Cambia a una cuenta de trading real cuando estés preparado para operar con Canopy Growth con dinero real.
5. Haz un depósito con el método de pago que prefieras, cuya disponibilidad depende de tu localización.
6. Busca Canopy Growth en la plataforma de trading.
7. Para negociar con Plus500, abre una orden de trading de compra si crees que el precio va a subir o una orden de trading de venta si crees que la acción va a bajar.
8. Determina la cantidad de acciones de Canopy Growth que deseas comprar.
9. Utiliza herramientas de gestión de riesgos y dinero para proteger tu capital en mercados desfavorables, como órdenes de tope de pérdidas, tope dinámico, tope garantizado y cobro de ganancias.
10. Cuando estés seguro de que tu orden está completa, haz clic en Comprar o Vender para abrir tu posición de CFD sobre Canopy Growth.
11. Evalúa objetivamente tu trading supervisando tu posición, y tal vez llevando un diario de operaciones para desarrollar potencialmente tus habilidades de ejecución de trading.