Guía de trading del par de divisas AUD/JPY

Además de los pares de Forex más populares, como el EUR/USD (EURUSD) o el GBP/USD (GBPUSD), los traders también pueden estar interesados en pares de divisas menores, como el AUD/JPY (AUDJPY), que son pares menos negociados de Forex que excluyen el dólar estadounidense (USD).

En esta guía de trading de Forex, nos centraremos en el par de divisas AUD/JPY, que representa la evolución del tipo de cambio entre el dólar australiano (AUD) y el yen japonés (JPY).

AUD/JPY: revelando la relación entre Australia y Japón

La industria minera australiana es una potencia mundial que ha sido un motor clave del desarrollo del país desde la fiebre del oro. En las últimas décadas, el auge de los minerales en Australia se ha visto respaldado por la elevada demanda de materias primas en países como China e India.

El país ostenta una posición de liderazgo en la producción y exportación de una amplia gama de materias primas, situándose entre los 5 primeros por recursos como el mineral de hierro, el zinc, el litio, la bauxita, la lana, el algodón (CT), el plomo, la carne de vacuno, el azúcar (SB), las lentejas, el lignito y el lignito, el oro (XAU), el manganeso, el níquel, el aluminio (ALI), el uranio, la plata (XAG), los diamantes y el cobre (HG).

En 2024, los recursos naturales representarán más del 60 % de la cuota de exportación australiana y más del 17 % se dirigirá a Japón, segundo socio exportador de Australia, después de China. Además, más del 40 % de las exportaciones del país se destinan a Japón, Corea, India, Estados Unidos, Taiwán y Singapur.

Las mayores importaciones de Australia son el petróleo refinado, los vehículos de motor, los fletes y los equipos y piezas de telecomunicaciones.

Japón es una de las mayores potencias de alta tecnología de la región asiática y la cuarta economía mundial, habiendo perdido el tercer puesto en favor de Alemania en febrero de 2024.

El país depende en gran medida de sus exportaciones (vehículos de motor, circuitos electrónicos integrados y semiconductores, entre otros), mientras que también tiene que importar muchas materias primas energéticas como el petróleo (CL), el gas (GN) y el carbón, por ejemplo.

Los principales destinos de las exportaciones japonesas son China, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong y Tailandia. En cuanto a las importaciones, China suele ser el líder, seguida de Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

¿Qué es el trading del AUD/JPY?

En el par de divisas AUD/JPY, el AUD es la divisa base y el JPY es la divisa cotizada. Por lo tanto, si el tipo de cambio AUD/JPY es de 99, significa que necesita 1 AUD para comprar 99 JPY.

Además, el trading del AUD/JPY consiste en operar con el tipo de cambio entre el dólar australiano y el yen japonés para beneficiarse de la evolución del valor del par de divisas.

Cómo operar con el AUD/JPY

Puedes hacerlo abriendo una posición larga (comprando el par AUD/JPY), si prevés una posible subida del AUD/JPY, o una operación corta (vendiendo en corto el par de Forex) si esperas una caída del AUD/JPY. Esta decisión dependerá de tu análisis y de si crees que el par de divisas se apreciará o depreciará (mercado alcista frente a mercado bajista).

Factores que influyen en el valor del par de divisas AUD/JPY

Aquí tienes una lista de los acontecimientos y factores clave a tener en cuenta cuando operes con el AUD/JPY, ya que suelen mover el mercado:

• Las decisiones de los bancos centrales sobre las políticas monetarias, como los tipos de interés, las operaciones de mercado abierto, los requisitos de reservas, y la orientación dura o pacifista del Banco de la Reserva de Australia, o RBA, y del Banco de Japón o BoJ.
• Políticas fiscales de Australia y Japón (principalmente impuestos y gastos).
• Datos macroeconómicos como el IPC, la inflación, el empleo, la confianza del consumidor y cifras de crecimiento como el PIB, el ICC y el PMI.
• Condiciones económicas mundiales como recesión, recuperación y expansión económica.
• Acontecimientos geopolíticos como guerras comerciales y elecciones. Además, también deben tenerse en cuenta los castigos en respuesta a los conflictos, como las sanciones contra Rusia.
• Desastres naturales a causa de la ubicación geográfica y las características geológicas de ambas islas. Es probable que Japón sufra terremotos, tsunamis y ciclones, mientras que Australia podría enfrentarse a incendios forestales, inundaciones y sequías.
• Eventos inesperados como guerras, huelgas y epidemias.
• Precios de las materias primas. Como Australia es un gran exportador de diversas materias primas, cuando sus precios suben, entonces se fortalece la economía australiana. Como Japón es un importante importador de diferentes recursos, especialmente de recursos naturales como la energía, cuando suben los precios, estos recursos se vuelven más caros para el país.
• El sentimiento de riesgo de los traders, la psicología del mercado y la especulación podrían influir en el interés de compra y venta y en la presión sobre el par de divisas, lo que normalmente tiende a repercutir en el valor del AUD y el JPY.
• Carry trades (arbitraje financiero). Debido a los bajos tipos de interés en Japón, la moneda japonesa se utiliza a menudo en estrategias que incluyen el carry trade. En función de la evolución del diferencial de tipos entre ambos países, las estrategias de carry trade de divisas pueden influir en el AUD/JPY.

Explora cómo influyen estos factores en el mercado de Forex en nuestra guía titulada «¿Qué eventos afectan a las operaciones de cambio?» .

Análisis del AUD/JPY simplificado: herramientas para su viaje bursátil

Los traders del AUD/JPY tienen a su disposición una amplia gama de métodos analíticos. Tanto si te centras en el análisis técnico mediante gráficos, como si sigues la publicación de datos económicos o calibras el sentimiento del mercado, diversas herramientas pueden ayudarte a tomar tus decisiones de compra o venta. La combinación de análisis técnico y análisis fundamental es una de las diferentes formas de analizar el AUD/JPY.

El análisis técnico con el AUD/JPY consiste en analizar sus precios históricos y actuales en un intento de pronosticar posibles movimientos futuros. Para ello, los traders de Forex pueden utilizar indicadores básicos de trading de Forex, como medias móviles (MA), índice de fuerza relativa (RSI) y bandas de Bollinger (BB), patrones gráficos (como cabeza y hombros, doble fondo y hombre colgado), niveles de precios clave (como niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia, canales y retrocesos de Fibonacci), así como alertas de trading de Forex.

El análisis fundamental del AUD/JPY examina datos económicos como los tipos de interés, la inflación y el crecimiento económico de Australia y Japón para evaluar si el tipo de cambio del AUD/JPY refleja su valor real. Esto ayuda a identificar posibles oportunidades de trading si el mercado parece estar valorando mal el par de divisas basándose en estos factores económicos.

Métodos populares de trading del AUD/JPY

Elegir la estrategia adecuada para ti entre las estrategias de trading más populares depende de factores como tus conocimientos y experiencia en el trading, tu capital de trading, tu horizonte temporal, tu apetito por el riesgo y tus objetivos. Echemos un vistazo a algunos métodos de trading populares utilizados para el AUD/JPY:

Carry trade de divisas. Para entender mejor el concepto de carry trade de divisas, tomemos un ejemplo hipotético con el par AUD/JPY. Piensa en ello como en un balancín con la economía australiana (con tipos de interés más altos) en un lado, y la economía japonesa (con tipos de interés más bajos) en el otro.

Un carry trade de divisas con el par de divisas AUD/JPY es como pedir dinero prestado del lado japonés (préstamo barato con JPY) y usarlo para invertir en la economía australiana (tipo de interés más alto con AUD). El objetivo es beneficiarse del diferencial de tipos (la diferencia de tipos de interés) entre ambos países simplemente manteniendo una operación larga (comprando AUD/JPY).

Esta estrategia de trading de Forex puede funcionar mejor para los traders que prefieran centrarse en el análisis fundamental y en un horizonte a más largo plazo, como los traders de posiciones, que creen que la diferencia de tipos de interés persistirá durante un tiempo, lo que les permitirá beneficiarse de ella durante un periodo prolongado. Por supuesto, los movimientos de divisas pueden afectar al resultado final de la operación. Si el AUD se debilita significativamente frente al JPY, por ejemplo, podría pesar más que el beneficio del tipo de interés.

El trading de rupturas es una estrategia de análisis técnico que intenta capitalizar la aceleración del movimiento del precio del AUD/JPY cuando el par rompe por debajo de un nivel de soporte importante (ruptura bajista) o rompe por encima de un nivel de resistencia importante (ruptura alcista). Esta ruptura sugiere potencialmente un cambio en el sentimiento del mercado y una continuación del movimiento del precio en esa dirección tras una pausa en la tendencia principal dentro de un rango de trading.

Por supuesto, también pueden producirse falsas rupturas (movimientos temporales del AUD/JPY por encima de un nivel clave que se invierten rápidamente). Por lo tanto, los traders deberían buscar confirmación adicional para confirmar la ruptura en línea con su estrategia de trading, como un mayor volumen de trading y patrones de liquidez y gráficos de continuación, por ejemplo.

Los traders activos de Forex a corto plazo, como los que utilizan estrategias de trading intradía, suelen utilizar el trading de rupturas.

El trading de noticias es otro tipo de trading a corto plazo que suelen utilizar los traders de divisas para beneficiarse del movimiento a muy corto plazo del AUD/JPY debido a la posible mayor volatilidad del mercado por la publicación de noticias económicas importantes.

Además de las publicaciones económicas, los datos económicos comerciales a menudo se basan en indicadores técnicos para identificar los posibles puntos de entrada y salida. Estos indicadores pueden ayudar a calibrar el sentimiento del mercado y la posible dirección de los precios en torno al acontecimiento noticioso (antes o justo después de que se publique una noticia). El trading de noticias también puede apoyarse en el trading de rupturas.

La naturaleza acelerada del trading de noticias puede desencadenar decisiones emocionales y provocar pérdidas significativas. Por lo tanto, la experiencia en la gestión del riesgo y la cabeza fría bajo presión son cruciales para que los traders de noticias del AUD/JPY eviten los principales errores de trading.

Cómo operar con el AUD/JPY con Plus500

Para empezar a operar con el AUD/JPY mediante contratos por diferencias (CFD) de Forex con Plus500, sigue estos pasos:

1. Regístrate en Plus500 para abrir tu cuenta de trading de CFD.
2. Empieza con una cuenta de prueba para practicar con fondos virtuales. Además, no hay límite de tiempo para usar la cuenta de prueba con Plus500, por lo que puedes tomarte todo el tiempo que necesites.
3. Familiarízate con la plataforma de trading y aprende a utilizar las herramientas de gestión de riesgos de Plus500 para proteger mejor tu capital.
4. Una vez que estés preparado, cambia a una cuenta de trading real y finánciala mediante Visa o Mastercard, monederos electrónicos o transferencia bancaria (las opciones disponibles dependerán de tu región).
5. Accede a la plataforma de trading.
6. Selecciona el par de divisas AUD/JPY de los pares de divisas disponibles en la sección de categorías de instrumentos.
7. Decide si quieres abrir una posición larga (comprar) o corta (vender) en el par de Forex AUD/JPY.
8. Ajusta el tamaño de tu posición (número de contratos).
9. Establece tus parámetros de gestión del dinero y del riesgo (principalmente órdenes de tope de pérdidas y cobro de ganancias).
10. Verifica que todo esté correcto y haz clic en «Comprar» o «Vender» para abrir tu posición.
11. Supervisa tu posición y evalúa tus operaciones.

Trading del AUD/JPY: preguntas frecuentes:

¿Es el AUD/JPY un buen par para operar?

La decisión de operar con un par de divisas depende totalmente de tu perfil de trader, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos. El AUD/JPY es un par popular entre los menores para las estrategias de carry trade de divisas, debido al elevado diferencial de tipos de interés entre ambos países. También es un par de divisas utilizado por los traders de Forex para diversificar sus posiciones en divisas.

¿Cuál es el horario de trading del AUD/JPY?

El mercado de Forex está abierto las 24 horas del día desde el domingo a las 22:00 CET hasta el viernes a las 22:00 CET.

¿Cuándo debe operarse con el AUD/JPY?

Aunque puedes operar con el AUD/JPY siempre que quieras durante la semana, puedes considerar centrarte en el horario de trading más activo, que es el de la sesión asiática.

¿Cuáles son los errores más comunes que se deben evitar al operar con el par AUD/JPY?

Para evitar los errores comunes del AUD/JPY, opera con un plan que incluya reglas de gestión de riesgos, comprende la dinámica de las divisas y aprende a adaptarte a los cambios del mercado.

¿Cuáles son las diferentes estrategias de trading utilizadas con el par de divisas AUD/JPY?

Dependiendo de tu perfil y experiencia, así como de tu estilo de trading, puedes utilizar distintos métodos para operar con el AUD/JPY. El trading de rupturas, el trading de tendencias, el carry trading, el trading de impulsos y el trading de noticias son algunas de las estrategias de trading más utilizadas en el par de divisas AUD/JPY.

¿Cómo puedo empezar a operar con el AUD/JPY?

Una vez que hayas elaborado tu estrategia de trading y diseñado tu plan de trading, puedes abrir una cuenta de trading con Plus500 para empezar a operar con el AUD/JPY.