Amazon-Trading-Leitfaden: So handeln Sie mit Amazon-Aktien-CFDs

Der amerikanische Gigant Amazon (AMZN) ist eines der größten Unternehmen der Welt. Es ist auch eine beliebte Aktie, da es zu einigen der heißesten Aktiensektoren wie E-Commerce, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz (KI) gehört und im Laufe der Jahre beeindruckende Gewinne erzielt hat. Zwischen 2014 und 2024 stieg der Aktienkurs von Amazon um 975 %, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum um 167 % zulegte.

Dieser Artikel befasst sich mit den Vorteilen und Risiken des Tradings mit Amazon-Aktien sowie mit den besten Möglichkeiten, Amazon-Aktien mit Differenzkontrakten (CFDs) zu handeln:

TL;DR

• Amazon ist ein diversifiziertes internationales Technologieunternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen E-Commerce, Cloud-Computing und Streaming tätig ist.
• Amazon wurde 1994 gegründet und ging 1997 an die NASDAQ.
• Das Unternehmen gehört zu den großen amerikanischen Technologiekonzernen wie FAANG und MATANA.
• Im 1. Quartal 2024 waren Onlineshops, Drittanbieterservices und Amazon Web Services (AWS) die größten Nettoumsatzsegmente des Unternehmens.
• Werbung, Abonnement und Ladengeschäfte sind die anderen Geschäftsbereiche.
• Das Aktienwachstum im Laufe der Jahre, die beherrschende Stellung im E-Commerce, die Geschäfts- und Innovationsführerschaft sowie die Diversifizierung durch verschiedene Unternehmen sind einige der Gründe, warum Trader an Amazon interessiert sind.
• Auf der anderen Seite sind die Entwicklung der Online-Einkaufs- und Ausgabengewohnheiten, der härtere Wettbewerb, die strengeren Vorschriften sowie der hochspekulative und volatile Charakter des Aktienkurses von Amazon einige der Risiken.
• Das Trading auf kurze Sicht mit Amazon-Aktien kann über CFDs mit verschiedenen Aktien-Trading-Strategien erfolgen, wie z. B. das Trading mit Wirtschaftsdaten, Breakout-Trading und Trading mit Unterstützungen und Widerständen, um nur einige zu nennen.

Kurzer Überblick über die Meilensteine von Amazon Business und der AMZN-Aktie

Amazon wurde 1994 gegründet und revolutionierte das Einkaufen, indem es Pionierarbeit im E-Commerce leistete, aber seine Reichweite reicht heute weit über diese Anfänge hinaus und umfasst Cloud-Computing, Online-Werbung, Streaming-Unterhaltung, Logistik und künstliche Intelligenz.

Geschichte des Aktienkurses von Amazon

Der Aktienkurs von Amazon ist seit seinem Börsengang 1997 um über 246.166,67 % gestiegen. Am 17. Mai 2024 wurde die Aktie bei 184,70 USD gehandelt, ein enormer Sprung gegenüber dem ursprünglichen Emissionskurs von 0,075 USD pro Aktie (Kurs wurde um die 4 Aktiensplits bereinigt, die 1998, 1999 und 2022 stattfanden).

Seit dem Börsengang ist der Aktienkurs von Amazon (AMZN) nicht mehr unter den Emissionskurs gefallen. Er ist im Laufe der Zeit gestiegen und erreichte am 8. Mai 2024 mit 191,70 USD seinen höchsten Stand aller Zeiten.

Wenn Sie mehr über Amazon und die Entwicklung des Amazon-Aktienkurses erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel „Kursleitfaden für Amazon-Aktien (AMZN): Was bestimmt den Aktienkurs von Amazon?“

Warum sind Trader möglicherweise am Trade von Amazon-Aktien interessiert?

Lassen Sie uns auf die Faktoren eingehen, die Amazon-Aktien für Trader häufig attraktiv machen:

Größter Online-Händler sowie Marktplatz- und Unternehmensführer

Die Dominanz von Amazon im E-Commerce, sowohl als führender Online-Händler als auch als Marktplatz, macht das Unternehmen oft zu einem Magneten für Trader. Diese unübertroffene Position, kombiniert mit fundiertem Branchenwissen und einer weltweit anerkannten Marke, könnte Anleger und Trader anziehen, die ein Engagement in mächtigen und einflussreichen Unternehmen suchen.

Hohe Eintrittsbarriere

Die Dominanz von Amazon im E-Commerce wird oft durch eine Reihe hoher Markteintrittsbarrieren gestärkt. Die Größe des Kundenstamms führt zu erheblichen Skaleneffekten und verschafft dem Unternehmen Kostenvorteile, mit denen Newcomer einfach nicht konkurrieren können.

Darüber hinaus sorgt die weltweit anerkannte Marke Amazon, die für Komfort und Produktauswahl steht, für eine starke Kundenbindung. Dieses etablierte Vertrauen macht es für neue Akteure schwierig, Fuß zu fassen.

Der Marktplatz von Amazon stärkt seine Position durch Netzwerkeffekte weiter. Eine große Anzahl von Verkäufern zieht oft mehr Käufer an und umgekehrt, wodurch ein sich selbst verstärkender Kreislauf entsteht, der für neue Marktteilnehmer nur schwer zu durchbrechen ist.

Die Strategie der vertikalen Integration des Unternehmens trägt ebenfalls zu seiner Dominanz bei. Durch die Kontrolle verschiedener Produktions- und Vertriebsphasen (denken Sie an Eigenmarken, Herstellung, Logistik, Lagerung, Lieferung, Cloud-Computing und sogar die Erstellung von Inhalten) verfügt Amazon über Kostenvorteile, mit denen die meisten Newcomer nur schwer mithalten können.

Schließlich kann Amazon umfangreiche Kundendaten nutzen, um das Einkaufserlebnis seiner Nutzer mit gezielten Empfehlungen zu personalisieren. Ohne einen vergleichbaren Datenpool ist es für neue Wettbewerber nahezu unmöglich, dieses Maß an Personalisierung zu reproduzieren.

Beliebte Tech-Wachstumsaktie

Amazon wird oft als starke Wachstumsaktie angesehen, deren Attraktivität in der Konvergenz mehrerer wachstumsstarker Sektoren wie E-Commerce, Streaming, künstliche Intelligenz und Online-Werbung liegt, was die Idee eines signifikanten zukünftigen Gewinnwachstums unterstützen kann.

Eines der größten Unternehmen der Welt

Nach dem anderen Einzelhandelsgiganten Walmart (WMT) ist Amazon gemessen am Umsatz im Januar 2024 das zweitgrößte Unternehmen. Neben großen US-Technologieunternehmen wie Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Nvidia (NVDA) und Meta Platforms (META) gehört es auch zu den größten Unternehmen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung.

Hype um künstliche Intelligenz (KI)

Amazon ist nicht nur eine große Technologieaktie, sondern kann auch als KI-Aktie betrachtet werden. Das amerikanische Unternehmen ist ein wichtiger Akteur im KI-Bereich, insbesondere dank seines AWS-Geschäfts und verschiedener Akquisitionen zur Unterstützung seiner KI-Technologien, wie beispielsweise Anthropic im März 2024.

Insgesamt implementiert und entwickelt das Unternehmen KI-Technologien in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen, um seine Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und seinen Wettbewerbsvorteil zu stärken, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und höheren Umsätzen führen kann.

Worauf sollten Trader beim Trading mit Amazon-Aktien achten?

Nachdem wir über einige der Gründe gesprochen haben, warum Trader sich für das Trading mit Amazon entscheiden könnten, lassen Sie uns nun die potenziellen Herausforderungen und Risiken betrachten, die mit dem Trading mit dem Unternehmen verbunden sind:

Entwicklung der Verbraucherpräferenzen und Einkaufsgewohnheiten

Amazon ist zwar ein Titan im Online-Einzelhandel, aber die Aufrechterhaltung dieser Dominanz erfordert ständige Anpassung, Innovation und Investitionen. Die Verbrauchergewohnheiten sind ein sich ständig änderndes Ziel, das ständig überwacht werden muss, um sicherzustellen, dass das Unternehmen in der Lage ist, den Online-Medienkonsum und die Einkaufsgewohnheiten der Kunden zu verfolgen.

Konkurrenz durch andere Einzel- und Fachhändler

Eine weitere Herausforderung für die Dominanz von Amazon im Online-Handel besteht darin, ein deutliches weiteres Wachstum in diesem Kernmarkt zu verhindern. Etablierte Wettbewerber wie Walmart und Target (TGT) verbessern ihr E-Commerce-Erlebnis rasant, was es Amazon erschwert, neue Marktanteile zu gewinnen.

Außerdem ist der Vorstoß in neue Einzelhandelskategorien nicht unbedingt ein Garant für Erfolg. Die Verbraucher könnten sich an etablierte Fachhändler wenden, die über ein ausgewähltes Sortiment und eine tiefere Expertise in diesen speziellen Bereichen verfügen.

Die Diversifizierung des Geschäfts von Amazon ist auch ein zweischneidiges Schwert. Die Präsenz des Unternehmens in Sektoren wie E-Commerce, Cloud-Computing und Streaming stärkt zwar seine Gesamtposition, setzt es aber auch einem breiteren Spektrum von Wettbewerbern aus. Zum Beispiel sind Microsoft und Google wichtige Akteure im Cloud-Computing und stellen die AWS-Dominanz von Amazon direkt in Frage.

Compliance, Regulierung und Klagen

Amazon steht vor einem komplexen Netz rechtlicher und regulatorischer Herausforderungen, sowohl im In- als auch im Ausland. Diese Herausforderungen, die von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und kartellrechtlichen Untersuchungen bis hin zu Kämpfen um geistiges Eigentum und fragwürdigen Werbepraktiken reichen, können alle die Zukunft des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Mögliche Überbewertung des Amazon-Aktienkurses, Volatilität und Spekulation

Einige Analysten halten den Aktienkurs von Amazon für überbewertet oder spekulativ, was durch seine Volatilität noch verstärkt wird. Während der Aktienkurs in den letzten Jahren beeindruckende Zuwächse verzeichnen konnte (75 % im Jahr 2023 und 22 % seit Jahresbeginn, Stand: 20. Mai 2024), gibt diese Volatilität auch Anlass zur Sorge über eine mögliche Überbewertung, was bedeutet, dass das Verlustrisiko höher ist als bei Aktien mit geringer Volatilität.

So handeln Sie Amazon (AMZN) mit CFDs

Viele private Trader entscheiden sich für CFDs auf Aktien, um auf die kurzfristigen Kursbewegungen von Amazon (AMZN) zu spekulieren.

Kauf von Amazon-Aktien im Vergleich zum Trading mit CFDs auf Amazon

Wenn Sie tatsächliche Amazon-Aktien (AMZN) kaufen, werden Sie Aktionär des Unternehmens. Um diese Aktien zu kaufen, müssen Sie die vollen Vorabkosten der Aktien investieren, mit dem Ziel, von ihrem Kursanstieg im Laufe der Zeit zu profitieren.

Im Gegensatz dazu ermöglicht die Verwendung von CFDs (Differenzkontrakte) kurzfristige Spekulationen über die Aktienkursbewegungen von Amazon, ohne die Aktien selbst zu besitzen.

Diese Art des Tradings eignet sich sowohl für bullische als auch für bärische Märkte (Aufwärts- und Abwärtstrends). Darüber hinaus ist ein Hauptmerkmal von CFDs der Hebel, was bedeutet, dass Sie nur eine kleinere Anfangsinvestition, die sogenannte Margin, benötigen, um eine größere Position zu kontrollieren. Aber der Hebel kann sowohl Ihre möglichen Gewinne als auch Ihre möglichen Verluste vergrößern, was riskant ist.

Ein einfaches Beispiel für einen CFD auf Amazon-Aktien

Nehmen wir an, Sie möchten 10 Aktien von Amazon (AMZN) zu jeweils 184 USD kaufen. Der Gesamtwert dieser Investition würde 1.840 USD betragen.

Wenn Sie Amazon-Aktien mit CFDs mit einem Hebel von 1:5 handeln, müssten Sie eine Margin von 20 % (das sind 368 USD) aufbringen, um eine Position auf 10 Amazon-Aktien im Wert von 1.840 USD zu eröffnen:

• Positives Ergebnis: Sie erzielen einen Gewinn: Nehmen wir an, der Kurs der Amazon-Aktie ist auf 200 USD gestiegen, wenn Sie sich dazu entschließen, Ihre CFD-Positionen zu schließen. Die Differenz wird dann als Gewinn einbehalten.
• Negatives Ergebnis: Sie machen einen Verlust: Wenn umgekehrt der Kurs der Amazon-Aktie auf 178 USD fällt, wenn Sie beschließen, Ihre Position zu schließen, erleiden Sie Verluste*.

Es ist wichtig zu beachten, dass Ihre Gewinne und Verluste durch den Hebel erhöht werden, wenn Sie CFDs verwenden.

*Sie müssen auch die Plus500-Trading-Gebühren berücksichtigen.

5 Vorteile des Tradings mit CFDs auf Amazon

Hier sind einige potenzielle Vorteile der Verwendung von CFDs für das Trading mit Amazon-Aktien:

1. Long- und Short-Positionen: Mit CFD-Produkten können Sie sowohl mit bullischen als auch mit bärischen Märkten handeln, was bedeutet, dass Sie Amazon-Aktien traden können, wenn der Kurs steigt oder fällt.
2. Kleines Anfangskapital: Bei CFDs, die mit Margin gehandelt werden, können Sie mit einem relativ geringen Kapitalbetrag beginnen.
3. Bequemes Online-Trading: Die meisten CFD-Anbieter bieten ihren Nutzern eine (oder mehrere) Online-Trading-Plattform an, was es relativ einfach macht, Amazon online zu traden, wo immer Sie wollen und wann immer Sie wollen, wenn die Märkte geöffnet sind.
4. Diversifizierung: Bei CFD-Anbietern wie Plus500 ist es in der Regel möglich, mehr als nur den Aktienmarkt zu traden, da sie oft auch andere handelbare Asset-Klassen anbieten. Neben Aktien-CFDs können Sie auch Indizes, ETFs und weitere alternative Asset-Klassen wie CFDs auf Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln.
5. Mehrere Asset-Klassen auf einer Plattform: Sie können auf derselben Trading-Plattform verschiedene Assets handeln, wie den S&P 500, den CAC 40, den Hang Seng, AUD/USD, EUR/JPY und GBP/USD. Es ist auch möglich, Assets wie Kakao, Heizöl, Gold, Bitcoin, Ethereum und Polkadot zu handeln.

4 Risiken des Tradings mit CFDs auf Amazon

Es ist auch wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, die mit dem Trading mit CFDs verbunden sind, bevor Sie mit dem Trading von Amazon-Aktien mit CFDs beginnen:

1. Volatilität und Spekulation: Amazon-Aktien sind hochspekulativ und volatil, was das Verlustrisiko erhöhen kann.
2. Hebel: Wenn Sie Amazon mit CFDs traden, können Sie einen Hebel einsetzen, der die Kursbewegungen tendenziell verstärkt. Wenn Sie unter ungünstigen Marktbedingungen handeln, bedeutet der Einsatz eines Hebels, dass Sie im Vergleich zu Finanzprodukten ohne Hebel relativ schnell einen größeren Geldbetrag verlieren können.
3. Kein Mitspracherecht im Geschäft des Unternehmens: Das Trading mit Amazon-Aktien (AMZN) über CFDs gewährt Ihnen nicht das gleiche Maß an Beteiligung wie einem traditionellen Aktionär (Stimmrechte ...), da Sie keine zugrunde liegenden Aktien besitzen.
4. Mögliche Übernachtfinanzierungsgebühren: Wenn Sie beschließen, Ihre CFDs auf AMZN-Aktien über Nacht beizubehalten, zahlen Sie wahrscheinlich Übernachtfinanzierungsgebühren.

So handeln Sie Amazon-Aktien

Ein gründliches Verständnis des Geschäftsmodells von Amazon, der Wachstumschancen und der möglichen Risiken ist wichtig, bevor Sie den für Sie richtigen Trading-Ansatz wählen. Denken Sie daran, dass es kein Patentrezept gibt und die beste Strategie auf Ihre Ziele und Ihre Risikotoleranz abgestimmt sein sollte.

Eine langfristige Anlagestrategie könnte ideal für diejenigen sein, die an das langfristige Potenzial von Amazon glauben. Diese Strategie beinhaltet den Kauf und das Halten von Aktien über einen längeren Zeitraum, meist mit dem Ziel, von einem Kursanstieg zu profitieren. Die Fundamentalanalyse, bei der Jahresabschlüsse, Nachrichten und Branchentrends untersucht werden, wird häufig verwendet, um den inneren Wert von Amazon zu bewerten und den allgemeinen Zustand des Unternehmens zu ermitteln.

Das Trading auf kurze Sicht, das zusammen mit Amazon-Aktien-CFDs verwendet wird, ist ein Ansatz, der häufig von erfahrenen und risikotoleranten Tradern angewendet wird, um von den kurzfristigen Kursschwankungen von Amazon zu profitieren. Die technische Analyse, die sich auf historische Kurs charts und technische Indikatoren konzentriert, hilft dabei, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte für kurzfristige Trades wie beim Daytrading zu identifizieren.

Jetzt, da Sie sich der möglichen Vorteile und Risiken im Zusammenhang mit dem Trading mit Amazon-Aktien bewusst sind, können Sie mit dem Trading von Amazon auf Plus500 beginnen.