Jak při obchodování využít pohyby indexu Nasdaq 100?

Index Nasdaq 100 představuje 100 největších nefinančních společností kotovaných na burze Nasdaq. Dominují v něm technologičtí giganti, jako jsou např. společnosti Apple, Microsoft nebo Amazon. Obchodníci si nemohou tento index koupit přímo, ale několik finančních nástrojů umožňuje vystavení jeho pohybům, aniž by bylo nutné vlastnit podkladové akcie.

TL;DR

• Obchodní nástroje: CFD na futures, CFD na opce* a CFD na ETF* poskytují nepřímé vystavení indexu Nasdaq 100
• Populární strategie: Intradenní, swingové a poziční obchodování se hodí pro různé profily rizika.
• Hlavní nástroj: CFD na futures na Nasdaq 100 sledují index Nasdaq 100
• Řízení rizik: Pákový efekt zvyšuje zisky i ztráty, a proto je nutné správné řízení rizik.

Co je index Nasdaq 100?

Index Nasdaq 100 je index vážený podle tržní kapitalizace, který zahrnuje 100 největších nefinančních společností kotovaných na burze Nasdaq. Přibližně 50 % indexu tvoří akcie technologických společností, čímž se z něj stává ukazatel výkonnosti technologického sektoru.

Hlavní vlastnosti:

• nezahrnuje společnosti poskytující finanční služby,
• upravená metodika vážení podle tržní kapitalizace,
• čtvrtletní rebalancování,
• výrazné zaměření na technologický sektor.

Další informace o obchodování s indexy na platformě Plus500

Jak obchodovat s indexem Nasdaq 100: dostupné nástroje

CFD na futures

Pomocí CFD na futures na index Nasdaq 100 mohou obchodníci spekulovat ohledně budoucích cenových pohybů, aniž by vlastnili podkladová aktiva. Se smlouvami o rozdílu mohou vstupovat do dlouhých (nákupních) i krátkých (prodejních) pozic, což jim poskytuje flexibilitu na rostoucích i klesajících trzích.

Příklad dlouhé pozice:

Když obchodník očekává, že Nasdaq 100 poroste, otevře nákupní pozici na index Nasdaq 100. Pokud index vzroste nad otevírací cenu, pozice vygeneruje zisk. Pokud naopak index klesne, obchodník utrpí ztrátu odpovídající danému rozdílu.

Příklad krátké pozice:

Když obchodníci očekávají pokles, otevřou prodejní (krátkou) pozici. Pokud index klesá pod otevírací cenu, rostou zisky. Pokud index stoupá, dochází ke ztrátám.

CFD na opce*

CFD na opce poskytují vystavení opčním kontraktům, a ne podkladovému indexu [4]. Níže se o těchto derivátových nástrojích dozvíte více.

Výhody:

• Nižší požadavek na kapitál oproti CFD na futures
• Definované riziko pro kupující opcí

Rizika:

• Vysoká volatilita s rychlými cenovými výkyvy
• Časový rozpad eroduje hodnotu opce
• Složitost vyžaduje obchodní zkušenosti
• Vhodné především pro zkušené obchodníky

Burzovně obchodované fondy (ETF)*

ETF sledující index Nasdaq 100 spojují několik cenných papírů do jednoho obchodovatelného nástroje. Invesco QQQ Trust (QQQ)* patří mezi nejlikvidnější ETF na index Nasdaq 100.

*Dostupnost závisí na regulačním orgánu.

Obchodní strategie pro index NASDAQ 100

Swingové obchodování

Při swingovém obchodování se obchodníci snaží zachytit střednědobé cenové pohyby, ke kterým dochází během několika dnů nebo týdnů. Obchodníci využívají nástroje technické analýzy, jako jsou např.:

• klouzavé průměry,
• hladiny podpory a odporu,
• index relativní síly (RSI z anglického „Relative Strength Index“),
• ukazatele MACD.

Tento přístup vyhovuje obchodníkům, kteří nemohou nepřetržitě sledovat trhy, ale mohou věnovat čas denní analýze.

Intradenní obchodování

Denní obchodníci otevírají a uzavírají pozice během jedné obchodní seance, čímž se vyhýbají vystavení přes noc. Tato strategie vyžaduje:

• sledování trhu v reálném čase,
• schopnost rychle se rozhodovat,
• důsledné řízení rizik,
• porozumění vzorcům intradenní volatility.

Index Nasdaq 100 je díky své likviditě a volatilitě atraktivní volbou pro intradenní obchodní strategie.

Poziční obchodování

Při pozičním obchodování obchodníci drží obchody týdny nebo měsíce, aby využili dlouhodobější trendy. Tato strategie:

• Vyžaduje trpělivost a disciplínu,
• Zaměřuje se na fundamentální analýzu a makroekonomické trendy.
• Toleruje krátkodobé cenové výkyvy.
• Zaměřuje se na významné pohyby.

Při pozičním obchodování obchodníci obvykle analyzují čtvrtletní trendy zisků, politiku Federálního rezervního systému a vývoj v technologickém sektoru.

Hlediska řízení rizik

Pákové efekty:

Obchodování s CFD zahrnuje pákový efekt, který zvyšuje zisky i ztráty.

Hlavní kontroly rizik:

• příkazy Stop Loss omezující potenciální ztráty,
• velikost pozice vůči zůstatku účtu,
• diverzifikace napříč nástroji,
• pravidelné kontroly portfolia.

Závěr

Obchodování s indexem Nasdaq 100 prostřednictvím CFD, ETF a futures nabízí flexibilní přístup k předním americkým technologickým společnostem. Obchodníci si mohou vybrat z různých nástrojů a strategií podle své tolerance rizika a časových možností. Vzhledem k tomu, že pákový efekt zvyšuje zisky i ztráty, je nutné správné řízení rizik.

Ať už využíváte krátkodobé příležitosti v rámci intradenního obchodování, nebo dlouhodobější poziční obchody, index Nasdaq 100 vám může nabídnout likviditu, volatilitu a vystavení výkonnosti technologického sektoru.

*Dostupnost závisí na regulačním orgánu.

*Minulá výkonnost neodráží budoucí výsledky. Výše uvedené jsou pouze odhady a neměli byste je považovat za investiční poradenství.