Negociação HXC: Nasdaq Golden Dragon China Index explicado

Entre as maiores economias do mundo, os EUA e a China são rivais de longa data que foram manchetes nos últimos dois anos, especialmente porque a guerra comercial EUA-SINO intensificou-se através de proibições e taxas sobre chips de IA, carros e outras importações (particularmente sob a administração do presidente Donald Trump).

Ainda assim, no meio da competição entre os EUA e a China, existe o Nasdaq Golden Dragon China Index (HXC) , um índice que funde estes dois gigantes económicos. Este índice representa uma medida do mercado de ações que poderá surpreender muitos.

Vamos explorar:

TL;DR

• O Índice Nasdaq Golden Dragon China (HXC) monitoriza as empresas cotadas nos EUA que operam principalmente na China.
• Empresas como a Alibaba, a Baidu e a NIO estão no HXC.
• Este índice fornece acesso ao crescimento chinês, aos padrões regulatórios dos EUA e à ampla diversificação do setor.
• Este índice pode ser negociado com os Contratos por Diferença (CFD) da Plus500.

O que é o Nasdaq Golden Dragon China (HXC)?

Lançado em 2003, o Nasdaq Golden Dragon China (HXC) é um índice do mercado de ações que mede 68* empresas de capital aberto dos EUA que conduzem principalmente os seus negócios na República Popular da China (RPC).

Oferecendo acesso a perspetivas exclusivas do mercado chinês, o Golden Dragon China Index permite negociar em empresas reguladas pelos EUA, garantindo transparência aos negociadores.

Como é medido o HXC?

O Nasdaq Golden Dragon China Index (HXC) é um índice modificado ponderado pela capitalização de mercado desenhado para acompanhar o desempenho das empresas chinesas cotadas nos EUA. A sua estrutura e metodologia asseguram actualizações regulares, controlo de risco e ampla exposição a títulos elegíveis.

Cálculo do Índice

• É calculado nos dias úteis.
• Usa o último preço de venda de cada título constituinte.
• O valor do índice é atualizado uma vez por segundo durante o horário de negociação.

Metodologia de Ponderação

• Os títulos do Golden Dragon China Index são inicialmente ponderados pela capitalização de mercado. Isto reflete a capitalização de mercado de cada título em relação à capitalização de mercado agregada de todos os componentes do índice. O peso de cada título dentro do índice é determinado pela sua capitalização de mercado em relação à capitalização de mercado combinada com todos os elementos incluídos no Golden Dragon China Index.

É implementado um processo de ajuste em duas camadas:

• Fase 1: Nenhum título único pode pesar mais de 8%.
• Fase 2: As cinco maiores empresas (por capitalização de mercado) mantêm os seus pesos de Fase 1; todos os outros constituintes têm um limite de 4%

Critérios de Elegibilidade

• Inclui apenas listados nos EUA:
  • Ações comuns
  • Ações ordinárias
  • ADR ou títulos equivalentes
• Apenas as empresas sediadas ou oficialmente sediadas na China Continental são elegíveis.
• Capitalização de mercado mínima: 100 milhões de dólares.

Manutenção de Índice

• Nenhum constituinte é adicionado ou removido entre os períodos de reequilíbrio, a menos que uma empresa se torne inelegível devido a eventos como falência, exclusão de listagem ou fusões.

Ações HXC

• GRUPO ALIBABA HL LTD
• BAIDU, INC
• BILIBILI INC. ADS
• CANADIAN SOLAR INC.
• DADA NEXUS LTD ADS
• FULL TRUCK ALLIANCE
• HUYA INC ADS
• IQIYI, INC. ADS
• JD.COM, INC. ADS
• HOLDING JINKOSOLAR C
• KINGSOFT CLD HLD ADS
• LI AUTO INC. ADS
• LUFAX HOLDING LTD
• NEW ORIENTAL EDUCATION
• NIO INC ADS
• RLX TECHNOLOGY ADS
• TAL EDUCATION GROUP
• TENCENT MUSIC ADS
• WEIBO CORP. ADS
• XPENG INC. ADS
• YUM CHINA HLDGS
• AGORA, INC. ADS
• ATOUR LIFESTYLE ADS
• ATRENEW INC.
• AUTOHOME INC.
• BAOZUN INC. ADS
• BGM GROUP CL A SHS
• CANGO INC. ADS
• DAQO NEW ENERGY CP
• DINGDONG (CAYMAN) LI
• DOGNESS (INTL) CP
• DOUYU INTL HLDGS ADS
• ECARX HOLDINGS INC.
• EHANG HOLDINGS LIMIT
• FINVOLUTION GROUP
• GAOTU TECHEDU INC.
• GDS HOLDING LIMTD CM
• H WOLRD GRP LTD ADS
• HELLO GROUP ADS
• HESAI GROUP ADS
• JAYUD GLOBAL CL A OS
• JIAYIN GROUP INC ADS
• JIN MED INTL LTD OS
• KANZHUN LIMITED
• KE HOLDINGS INC
• LEXINFINTECH HOLDING
• MERCURITY FNTH ORD
• MINISO GROUP HOLDING
• NETEASE INC ADS
• NIU TECHNOLOGIES ADS
• NOAH HLDGS LTD ADS
• QIFU TECHNOLOGY, INC
• HIGH TEMPLAR TECH
• SOHU.COM LIMITED ADS
• SUNCAR TECH GP OR A
• TUYA INC. ADS
• UP FINTECH HOLD ADS
• VIPSHOP HOLDINGS LTD
• VNET GROUP, INC.
• XUNLEI LIMITED ADS
• YATSEN HOLDING LIMIT
• YIREN DIGITAL LTD.
• YOUDAO, INC.
• ZAI LAB LTD ADS
• ZEEKR INTELLIGENT TE
• ZHIHU INC.
• ZJK INDUSTRIAL CO OS
• ZTO EXPRESS (CAYMAN)

Setores de Mercado do HXC

As empresas cotadas no HXC podem pertencer aos seguintes setores:

• Matérias-primas
• Energia
• Consumo discricionário
• Produtos de consumo básicos
• Cuidados de saúde
• Finanças
• Industriais
• Imobiliário
• Tecnologia

Porquê negociar o Nasdaq Golden Dragon China (HXC)

Tirar o potencial de crescimento da China com acesso listado nos EUA

O Índice HXC oferece aos investidores uma porta de entrada estratégica para o crescimento económico da China, proporcionando exposição às principais empresas chinesas cotadas nas bolsas norte-americanas. Esta estrutura permite a participação nos mercados dinâmicos da China ao mesmo tempo que beneficia das salvaguardas regulatórias e da transparência associadas aos mercados financeiros dos EUA, sem as complexidades de investir diretamente em ações da China continental.

Transparência reforçada e normas regulamentares

Todos os constituintes do Índice HXC são negociados em bolsas proeminentes dos EUA, incluindo Nasdaq, NYSE, NYSE American e Cboe BZX. Como resultado, estas empresas aderem aos requisitos de divulgação e governança corporativa dos EUA, oferecendo aos investidores um nível mais alto de transparência e supervisão regulatória em comparação com os mercados locais chineses.

Ampla diversificação entre os líderes de mercado da China

O índice compreende uma carteira diversificada de empresas chinesas de primeira linha, como Alibaba, JD.com, Baidu e Li Auto. Esta diversificação abrange setores-chave como tecnologia, comércio eletrónico e serviços ao consumidor, ajudando a reduzir o risco específico da empresa e proporcionar uma exposição equilibrada à economia em evolução da China.

Alta Liquidez e Acessibilidade ao Investimento

Os produtos de investimento relacionados com o HXC, como o Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ), são listados e negociados nas bolsas dos EUA, proporcionando acesso conveniente e liquidez robusta. Isto torna mais fácil para os investidores ganharem exposição em comparação com navegar nas complexidades das ações chinesas A ou dos títulos cotados em Hong Kong.

A Volatilidade como Fonte de Oportunidade

As ações chinesas cotadas nos EUA são conhecidas pela sua volatilidade de preço, o que pode criar oportunidades de negociação táticas para investidores tolerantes ao risco. O Índice HXC reflete esta dinâmica do mercado, muitas vezes reagindo fortemente a mudanças na política regulatória, dados económicos, ou sentimento global do investidor.

Manutenção do Índice Trimestral

O índice é revisto e reequilibrado trimestralmente para garantir que se mantém alinhado com tendências de mercado e continua a refletir as empresas chinesas cotadas nos Estados Unidos mais relevantes e investíveis.

Gestão do Risco Cambial

Certos produtos ligados ao HXC oferecem opções com 'hedged' de moeda, ajudando os investidores a reduzir o impacto das flutuações da taxa de câmbio entre o dólar americano e o yuan chinês.

Como negociar o índice HXC

A negociação do índice HXC pode ser feita com os Contratos por Diferença (CFD) da Plus500, dando-lhe acesso a posições longas e curtas neste índice de ações sem lhe conceder a propriedade do mesmo.

Além disso, os CFD HXC são alavancados, o que pode aumentar os ganhos e perdas dependendo da sua posição.

Conclusão

Em conclusão, o Nasdaq Golden Dragon China Index (HXC) serve como uma ponte financeira única entre os EUA e a China, duas das maiores e mais influentes economias do mundo.

Apesar das tensões geopolíticas em curso, este índice oferece aos investidores uma oportunidade convincente para explorar o crescimento da China através de empresas cotadas nos EUA. Com a sua estrutura transparente, diversificação do setor e reequilíbrio regular, o HXC fornece exposição a longo prazo e potencial de negociação de curto prazo.

O HXC é uma ferramenta poderosa e estratégica para os investidores que procuram uma rota acessível para os mercados dinâmicos da China.

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