Guia e estratégias de negociação do par cambial AUD/USD

AUD/USD é um par de divisas único devido aos fatores invulgares que influenciam a trajetória da sua taxa de câmbio. Por isso, requer um conhecimento sólido do par de divisas AUD/USD, do seu mercado e de estratégias de negociação eficazes, tal como descrito em pormenor no artigo que se segue.

Pontos principais:

• AUDUSD é o par de divisas de mercadorias mais popular e mais negociado no mercado cambial.
• Este par de divisas é sensível aos ciclos económicos globais e, por isso, o seu movimento de preços tende a ser tendencial durante um longo período.
• A negociação do par de divisas AUDUSD oferece-lhe várias vantagens, mas tem riscos inerentes. Por conseguinte, deve ser abordado com precaução.
• Aprenda a negociar o AUD/USD com estratégias como a negociação baseada em tendências, a negociação dentro de intervalos definidos, a capitalização assente em “breakouts”, a negociação baseada em notícias e o “carry trade”, que são normalmente aplicadas na negociação do AUDUSD.

O que é o AUD/USD?

AUD/USD (AUDUSD) é o símbolo utilizado para indicar a taxa de câmbio entre o dólar australiano (AUD) e o dólar americano (USD). O valor da taxa de câmbio ilustra a relação de equivalência entre um dólar americano e o dólar australiano.

O dólar australiano é conhecido como uma moeda procíclica porque os seus recursos naturais o tornam sensível aos ciclos económicos globais, enquanto o dólar americano é conhecido como uma moeda reservada porque é amplamente detido pelos bancos centrais e outras instituições financeiras em todo o mundo como parte das suas reservas cambiais.

Como negociar o par cambial AUD/USD

Ao considerar um instrumento financeiro que possa ser utilizado para especular sobre o movimento do preço do par cambial AUD/USD sem fazer swap (trocar) ou possuí-lo diretamente, os Contratos por Diferença (CFD) destacam-se como uma opção adequada devido à sua acessibilidade e flexibilidade.

Com CFD, pode abrir uma posição para comprar ou vender AUD/USD, com o objetivo de lucrar potencialmente com a diferença entre o preço quando inicia uma negociação e quando sai da mesma. Este método não requer grandes quantias de capital inicial e não tem de se preocupar com o facto de não conseguir encontrar um comprador ou vendedor quando quiser fechar a sua posição.

Caracteristicas da negociação de CFD de AUD/USD

Pode acontecer o seguinte aos negociadores envolvidos na negociação de CFD sobre AUD/USD:

Alavancagem: Os CFD permitem-lhe utilizar a alavancagem para negociar posições maiores com um capital relativamente menor. Isto pode aumentar os ganhos e as perdas potenciais.

Flexibilidade: A disponibilidade do AUD/USD para negociação e as suas frequentes oscilações de preços tornam-no adequado tanto para negociadores diários ('day traders') como para negociadores de oscilações ('swing traders') e de posições ('position traders').

Liquidez: Sendo um dos pares de divisas da categoria principal do mercado cambial, o AUD/USD regista uma liquidez e um volume de negociação significativos.

Relação custo-eficácia: Em resultado da elevada atividade de negociação, o 'spread' de mercado, que é a diferença entre os preços de compra e de venda, tende a ser menor e há menos probabilidades de sofrer derrapagens.

Volatilidade: O potencial para variações rápidas no movimento de preços do AUDUSD devido à disparidade das taxas de juro em ambas as moedas oferece aos investidores oportunidades regulares para encontrar negociações de compra e venda.

Os riscos de negociar CFD sobre AUD/USD

Os negociadores envolvidos na negociação de CFD sobre AUD/USD também estão expostos a riscos, tais como:

Alavancagem: A capacidade de controlar posições de maior dimensão coloca os seus fundos em risco de o mercado se mover contra a sua posição. Isto pode levar a perdas substanciais que excedem o seu depósito inicial.

Volatilidade: O par AUD/USD pode ser extremamente volátil devido à sua suscetibilidade a mudanças nos dados económicos, eventos políticos e sentimento do mercado global. Sem uma gestão do risco adequada, estes fatores podem resultar em perdas imprevistas.

Custos: Os 'spreads' (diferença entre os preços de compra e de venda) e outros encargos, como as taxas noturnas, podem corroer parte do seu capital ou lucro potencial.

Quais são algumas das estratégias de negociação do AUD/USD?

A negociação do AUD/USD pode adequar-se a vários estilos e estratégias de negociação, tornando-o versátil para negociadores com preferências variadas. Algumas das estratégias de negociação AUD/USD incluem:

Estratégia de negociação do par AUD/USD baseada em tendências

A negociação baseada em tendências do par AUD/USD implica a abertura de posições de compra no par AUD/USD apenas quando o mercado está numa tendência de subida ou a abertura de posições de venda apenas quando o mercado está numa tendência de descida. Esta estratégia de negociação é maioritariamente utilizada porque tende a alcançar uma melhor relação risco-recompensa. Os negociadores costumam usar ferramentas técnicas e indicadores como linhas de tendência, médias móveis e bandas de Bollinger, como sobreposições nos gráficos de cotações para ajudar a confirmar se o movimento do preço do AUD/USD está a seguir uma tendência.

Estratégia de negociação por intervalos do AUD/USD

Esta estratégia é eficaz durante os períodos de incerteza, quando o movimento do preço do AUD/USD não está a seguir uma tendência. Envolve a identificação de um intervalo de preços em consolidação onde o mercado tem estado a negociar durante algum tempo, com a expetativa de que o mercado permanecerá dentro do intervalo de preços durante um período alargado. Desta forma, os negociadores podem vender no topo do intervalo, como forma de resistência, ou comprar no fundo do intervalo, como forma de suporte.

Estratégia de negociação baseada em “breakouts” do AUD/USD

Esta estratégia consiste em detetar fases de consolidação caracterizadas por intervalos de preços estreitos ou identificar níveis de suporte e resistência no mercado. Quando a volatilidade aumenta, os negociadores podem capitalizar a rutura ('breakout') dos intervalos de preços estreitos ou dos níveis de suporte e resistência.

Negociação baseada em notícias do AUD/USD

A negociação baseada em notícias envolve a compra ou venda do AUD/USD antes ou depois da divulgação de dados económicos importantes para capitalizar a flutuação imediata e rápida do movimento de preços. O ambiente de mercado durante os comunicados de imprensa de grande impacto pode ser muito volátil, exigindo práticas sólidas de gestão do risco.

Estratégia de 'carry trade' do AUD/USD

O 'carry trade' envolve a negociação com o objetivo de lucrar com o diferencial de taxa de juro de dois ativos ou moedas. No contexto dos CFD sobre AUD/USD, 'carry trade' significa comprar ou vender o par AUD/USD para potencialmente lucrar com a diferença de taxa de juros entre a Reserva Federal dos EUA e o Banco da Reserva da Austrália.'

Um guia passo a passo para negociar AUD/USD

1. Configuração da conta

Antes de mais, pode considerar a abertura de uma conta de negociação junto de um operador de CFD que ofereça negociação de CFD sobre Forex, como os CFD sobre o AUD/USD. A Plus500 dá acesso à negociação de CFD sobre AUD/USD tanto em contas de demonstração como em contas reais:

• Conta de demonstração: trata-se de uma conta com 'feeds' de preços em tempo real onde pode praticar diferentes estratégias de negociação do AUD/USD sem arriscar dinheiro verdadeiro.
• Conta real: Esta conta é usada para negociar CFD sobre AUD/USD com dinheiro verdadeiro. Para abrir uma conta real, é necessário verificar a sua identidade e depositar fundos que possam ser utilizados para a negociação.
2. Aceder à plataforma de negociação

Uma plataforma líder de negociação de CFD sobre forex, como o WebTrader da Plus500, oferece aos negociadores uma plataforma interativa e de fácil utilização, bem equipada com gráficos e indicadores técnicos avançados. Inclui também um calendário económico e uma ferramenta sobre sentimentos que fornecem perceções de mercado sobre o par de divisas AUD/USD. A aplicação eficaz destas ferramentas pode ser útil para prever a direção certa do movimento de preços do AUD/USD.

3. Análise do mercado

Na negociação do AUD/USD, a análise de mercado é um passo crucial para ajudar a examinar o movimento dos seus preços e prever a direção potencial do par. Exemplos de análises de mercado incluem análises técnicas, fundamentais e de sentimentos. Uma combinação de todos estes conceitos analíticos pode ajudar a tomar boas decisões de negociação.

4. Seleção do tipo de ordem

Depois de decidir comprar ou vender AUD/USD com base na sua análise de mercado. Pode abrir uma posição de compra ou uma posição de venda utilizando os dois tipos de ordens:

• Ordem de mercado: Garante que a sua transação em AUD/USD é executada instantaneamente ao preço de mercado atual.
• Ordem pendente:Esta funcionalidade permite-lhe estabelecer um preço específico acima ou abaixo do preço de mercado atual do AUD/USD onde a sua transação de compra ou venda deve ser acionada.
5. Dimensionamento de posições e gestão do risco

A gestão robusta do risco continua a ser um aspeto crucial da negociação cambial. Portanto, antes de lançar qualquer posição longa ou curta sobre o AUD/USD, é importante definir os parâmetros de gestão do risco para cada transação. Os parâmetros de gestão do risco incluem:

• Dimensão da posição: também conhecido como dimensão do contrato ou dimensão da alavancagem. Este aspeto deve ser abordado com cautela. Note-se que a alavancagem pode maximizar as suas perdas, tal como pode maximizar os seus lucros.
• 'Stop-loss': trata-se de um valor predeterminado fixado para limitar a perda das suas transações.
• Take-profit: trata-se de um valor predeterminado para sair de uma transação lucrativa.
6. Executar a transação

Depois de introduzir os tipos de ordens e os parâmetros de gestão do risco.

• Comprar AUD/USD: Se a sua análise sugerir que o AUD/USD irá subir imediatamente ou a um determinado preço. Pode abrir uma posição de compra utilizando uma ordem de mercado ou uma ordem pendente.
• Vender AUD/USD: Se a sua análise sugerir que o AUD/USD vai cair imediatamente ou a um determinado preço. Pode abrir uma posição de venda utilizando uma ordem de mercado ou uma ordem pendente.
7. Acompanhamento da transação

À medida que a sua posição aberta se vai desenvolvendo, podem ocorrer mudanças súbitas nas condições de mercado associadas ao dólar australiano ou ao dólar americano. Mantendo-se a par destas mudanças, tais como acontecimentos noticiosos, comunicados económicos ou mudanças súbitas no sentimento do mercado. Os negociadores podem decidir ajustar ou fechar posições abertas.

8. Sair da transação

Se tiver definido uma ordem 'stop-loss' ou 'take-profit', a sua transação será fechada automaticamente quando o preço atingir um dos valores-alvo. Em alternativa, também pode decidir sair manualmente da transação antes de o preço atingir os valores-alvo de 'stop-loss' ou de 'take-profit'.

Alguns conselhos para negociar o par AUD/USD?

Negociação baseada em tendências de mercado do AUD/USD

Os preços das mercadorias passam frequentemente por ciclos nos quais o preço continua a mover-se numa direção durante um longo período. Isto faz com que seja mais provável que o AUDUSD tenha tendências claras em comparação com outros pares de divisas no mercado cambial.

Negociação durante as horas de negociação mais ativas do AUDUSD

O mercado para o par de divisas AUD/USD apresenta um volume variável de atividade ao longo do dia de negociação.

Às 21:00 GMT, a sessão de Sydney dá início ao dia de negociação do AUD/USD, com atividades de mercado significativas, porque é a sessão de negociação do seu país de origem, a Austrália. Três horas após a abertura de Sydney, começa a sessão de Tóquio, que marca o início do dia de negociação asiático e aumenta o volume global de negociação.

A sobreposição entre as sessões de Sidney e Tóquio testemunha normalmente um aumento da atividade de negociação, que se intensifica ainda mais na sessão de Londres.

O início da sessão de Nova Iorque, particularmente durante a sobreposição com a sessão de Londres entre as 12h00 e as 16h00 GMT, é normalmente caracterizado por um volume de negociação substancial. Esta sobreposição de mercado é conhecida por ser o período de maior volume de negociações para o par AUD/USD e é caracterizada por movimentos significativos de preços. Após o pico da atividade no mercado, o volume de transações diminui gradualmente à medida que a sessão de Nova Iorque se aproxima do fecho, às 20h00 GMT.

Monitorização das correlações AUDUSD

O AUD/USD partilha correlações diretas com os preços das mercadorias e alguns ativos financeiros que devem ser acompanhados de perto. O facto de a Austrália exportar mercadorias essenciais como o ouro, o trigo e o cobre implica uma correlação positiva com os preços destas mercadorias. Portanto, um aumento no preço ou na procura de mercadorias pode fortalecer o valor do AUD em relação ao USD, fazendo com que o par de divisas, AUD/USD, suba.

Manter-se a par das notícias económicas

Estar a par do que faz movimentar o par AUD/USD pode ser útil para a negociação. Com o calendário económico da Plus500, pode observar os próximos eventos, como alterações nas taxas de juro, relatórios sobre a inflação e notícias políticas que podem afetar o movimento do preço do par de divisas AUD/USD.

Para se manter a par das mudanças nas condições de mercado relativas ao AUD/USD, pode configurar alertas de negociação e receber atualizações instantâneas diretamente no seu telefone ou 'e-mail'.

Praticar uma gestão adequada do risco

A gestão do risco tem como objetivo mitigar os riscos inerentes associados à negociação em mercados voláteis como o do AUD/USD. Um dos aspetos cruciais da gestão do risco é a utilização criteriosa da alavancagem. Para além disso, a implementação de ordens stop-loss pode ajudar os negociadores a limitar as perdas, fechando automaticamente as posições quando são atingidos níveis de paragem predeterminados, salvaguardando-se assim contra movimentos inesperados do mercado. Estas práticas de gestão do risco, adaptadas às estratégias de negociação individuais, podem desempenhar um papel fundamental na negociação de mercados voláteis, ajudando os negociadores a proteger o seu capital e a otimizar o seu desempenho na negociação.

Conclusão

Compreender o par AUD/USD, uma divisa de mercadorias única no mercado cambial, proporciona conhecimentos valiosos aos negociadores. Para ajudar os negociadores a saberem mais sobre o AUD/USD, este artigo entra em pormenores, revelando os riscos, benefícios e estratégias de negociação que podem ser utilizados para aproveitar o movimento de preços do AUD/USD. Juntamente com o guia completo, é essencial pensar-se em implementar as dicas de negociação, uma vez que estas podem ajudar a melhorar o desempenho na negociação.