Przewodnik po kursie akcji PLS: handel akcjami PLS

Lit szybko stał się jednym z najbardziej popularnych minerałów na świecie, co ma związek z coraz większą sprzedażą pojazdów elektrycznych (EV) i większym zużyciem energii odnawialnej.

Spółka PLS (PLS.AX) jest wiodącą firmą w tej branży. Swoją pozycję zawdzięcza skutecznemu modelowi biznesowemu, który skupia się na produkcji litu. Spółka odpowiada za realizację projektu Pilgangoora, czyli działalność operacyjną jednego z największych na świecie zakładów zajmujących się wydobyciem głębinowym litu, przez co odgrywa kluczową rolę jako dostawca tego strategicznego zasobu, zaspokajając ciągle rosnący popyt.

W niniejszym artykule przyjrzymy się modelowi biznesowemu spółki PLS oraz poznamy jej pozycję rynkową i główne czynniki wpływające na kurs jej akcji. Każdy trader, który chce uzyskać ekspozycję na rynek litu i skutecznie działać na złożonym rynku akcji PLS.AX, musi zdobyć podstawowe informacje na temat tej spółki.

TL;DR

• Spółka PLS (PLS.AX), notowana na australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX), jest wiodącym producentem litu.
• Projekt Pilgangoora tej spółki jest jedną z największych na świecie jednostek organizacyjnych zajmujących się głębinowym wydobyciem litu.
• Kupując lub sprzedając kontrakty CFD, traderzy mogą spekulować na wahaniach kursu akcji spółki PLS i wykorzystać trend zwyżkowy lub zniżkowy na rynku.

Spółka PLS: model biznesowy i pozycja na rynku

Spółka PLS jest wiodącą firmą w branży wydobycia litu, która jest wyłącznym właścicielem projektu Pilgangoora realizowanego w bogatym w zasoby regionie Pilbara w Australii Zachodniej.

Firma ta, założona w 2005 roku i notowana na australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX) pod symbolem giełdowym PLS, zajmuje się głównie produkcją koncentratów spodumenu i tantalitu, które mają kluczowe znaczenie w branży akumulatorów litowo-jonowych.

Spółka PLS musi zmagać się z silnymi konkurentami na światowym rynku litu, takimi jak Albemarle Corporation (ALB), Sociedad Chemica y Minera de Chile (SQM) i Ganfeng Lithium Co., Ltd. (002460.SZ). Podobnie jak omawiana spółka, firmy te koncentrują się na produkcji litu i odgrywają kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw.

Dzięki dwóm zakładom przetwórczym — Pilgan i Ngungaju — spółka PLS mogła poszczycić się ok. 8% udziałem w dostawach litu na całym świecie (dane z 2023 r.).

Model biznesowy firmy opiera się na wydobyciu i eksporcie koncentratu spodumenu, który stanowi główne źródło litu stosowanego w pojazdach elektrycznych, akumulatorach i różnych urządzeniach elektronicznych.

W 2021 r. spółka PLS dokonała strategicznej ekspansji swojej działalności, przejmując Altura Lithium Operations i uruchamiając zakład Ngungaju. W tym samym roku spółka założyła firmę typu joint venture z Pohang Iron and Steel Company (POSCO) w celu wybudowania zakładu konwersji litu w Korei Południowej.

Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, w 2023 roku spółka PLS odnotowała wzrost: przychód ze sprzedaży wynosił prawie 4,06 mld AUD, a zysk brutto – 3,28 mld AUD, co miało pozytywny wpływ na kurs jej akcji i stanowiło potwierdzenie wzrostu popytu na lit na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

W czerwcu 2024 roku firma przedstawiła plan opiewający na 1,2 miliarda AUD, który zakładał podwojenie produkcji litu w Pilgangoora.

Jak handlować kontraktami CFD na akcje spółki PLS

Kontrakty na różnicę kursową (CFD) pozwalają traderom spekulować na wahaniach kursu akcji PLS (PLS.AX) bez konieczności posiadania akcji bazowych. Handlując kontraktami CFD, traderzy mogą wykorzystać zarówno zwyżkowy, jak i zniżkowy trend na rynku, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla tych osób, które uzależniają swoją aktywność handlową od określonych czynników, takich jak kwartalne sprawozdania o zyskach, wahania na rynku litu lub strategiczna ekspansja firmy.

Jeżeli na przykład dany trader zakłada, że kurs akcji spółki PLS wzrośnie z powodu publikacji raportu o wysokich przychodach, może zająć długą pozycję w ramach kontraktu CFD. Z kolei jeśli zakłada, że spadnie, może zająć pozycję krótką. Ponadto kontrakty CFD umożliwiają lewarowanie pozycji, dzięki czemu traderzy mogą lepiej wykorzystać potencjał aktywów bazowych przy mniejszym wkładzie własnym. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może zarówno zwielokrotnić zyski, jak i straty, przez co traderzy muszą stosować dobrze opracowane strategie zarządzania ryzykiem i zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do handlu.

Co wpływa na kurs akcji spółki PLS?

Na kurs akcji PLS wpływają różne czynniki, od zmian na rynku globalnym po strategiczne inicjatywy firmy i jej wyniki finansowe.

Warunki rynkowe i gospodarcze

Poziom globalnego popytu na lit

Poziom globalnego popytu na lit ma duży wpływ na kurs akcji spółki PLS, a przez to – na ceny litu. W 2023 roku gwałtowny spadek cen litu, na co miały wpływ pogorszenie sprzedaży pojazdów elektrycznych w Chinach i nadmierne zapasy węglanu litu, miał przełożenie na spadek kursu akcji spółki PLS.

W przypadku nadmiernej podaży notowania akcji PLS.AX mogą spaść z uwagi na gorsze zyski spółki. Jeżeli natomiast zapotrzebowanie na lit na świecie jest coraz większe i utrzymuje się, zwłaszcza na rynkach pojazdów elektrycznych i czystej energii, jego ceny mogą wzrosnąć, co ma przełożenie na wyższy kurs akcji z uwagi na sytuację, w której popyt przewyższa podaż. Taki cykl koniunkturalny jest dowodem na to, że traderzy mogą czerpać korzyści w przypadku handlu tymi aktywami w perspektywie długoterminowej pomimo wyzwań o charakterze krótkotrwałym.

Wydarzenia gospodarcze i geopolityczne na świecie

Wydarzenia gospodarcze i geopolityczne na świecie mogą silnie oddziaływać na kurs akcji spółki PLS. Tego typu wydarzenia mają wpływ na podaż i popyt litu, co ma bezpośrednie przełożenie na przemysł wydobywczy. W 2023 r. spadek cen surowców i rosnące koszty wpłynęły na globalny sektor wydobywczy, z czym wiązał się spadek przychodów i zysków, co mogło mieć negatywny wpływ na kurs akcji PLS.

Pogorszenie sytuacji geopolitycznej, na przykład rosyjska inwazja na Ukrainę w 2022 roku, doprowadziło do większych wahań cen surowców, w tym litu. Takie wahania mogą pozytywnie lub negatywnie oddziaływać na kurs akcji PLS.AX, w zależności od tego, jak powiązane wydarzenia wpływają na dostępność i koszt kluczowych materiałów. Traderzy muszą zdawać sobie sprawę z takich czynników o charakterze globalnym, które mogą w dużym stopniu oddziaływać na wyniki danej spółki.

Działalność spółki i decyzje strategiczne

Plany ekspansji i rozwoju

Plany ekspansji i rozwoju, które są publikowane przez spółkę PLS, mogą również wpływać na kurs jej akcji – mogą być wskazówką dotyczącą możliwości osiągnięcia wzrostu. Na przykład plan spółki dotyczący podwojenia produkcji litu w Pilgangoora do ponad dwóch milionów ton metrycznych rocznie może mieć pozytywny wpływ na kurs akcji PLS.AX, jako że jest zapowiedzią jego znacznego wzrostu w przyszłości.

Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że w tym celu spółka musi zainwestować 1,2 mld AUD, co może wiązać się z określonymi zagrożeniami o charakterze finansowym, które mogą negatywnie wpłynąć na kurs akcji: na przykład wskutek pogorszenia warunków na rynku lub finansowania. Chociaż takie plany mogą oznaczać wzrost kursu w przyszłości, obarczone są ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę.

Współpraca o charakterze strategicznym

Współpraca o charakterze strategicznym może mieć duży wpływ na kurs akcji spółki PLS, gdyż może umożliwić ekspansję na rynku i dywersyfikację operacyjną. Założenie spółki typu joint venture z firmą POSCO w listopadzie 2023 roku w celu wybudowania zakładu zajmującego się wodorotlenkiem litu w Korei Południowej jest dowodem na to, że spółka PLS kładzie coraz większy nacisk na przetwórstwo przemysłowe, co może mieć pozytywny wpływ na kurs akcji PLS.AX dzięki dodatkowym strumieniom przychodów.

Z drugiej strony taka współpraca wiąże się także z określonymi zagrożeniami. Opóźnienia lub niska wydajność, podobnie jak zależność od partnerów w przypadku zmiany warunków rynkowych, może negatywnie oddziaływać na kurs akcji.

Wyniki finansowe

Raporty dotyczące przychodów i zysków mają duże znaczenie dla kursu akcji PLS. W 2022 roku spółka ta odnotowała po raz pierwszy w swojej historii zysk roczny w wysokości 561,8 miliona AUD, na co miały wpływ duży popyt na lit i jego ceny. Dzięki tak dobrym wynikom notowania akcji PLS.AX mogą wzrosnąć, jako że są sygnałem dla traderów świadczącym o rozwoju i rentowności spółki.

Jeśli jednak raporty świadczą o gorszym zysku lub nieudanej realizacji celów, wartość akcji może spaść, gdyż nastroje wśród inwestorów pogorszą się. W przypadku, gdy spółce uda się wykazać rentowność przez dłuższy czas, trend zwyżkowy może się utrzymać. Natomiast negatywne informacje dotyczące jej wyników mogą prowadzić do spadku wartości jej akcji.

Godziny handlu – PLS.AX

Akcje spółki PLS są notowane na australijskiej giełdzie papierów wartościowych. Zwyczajowo akcjami spółki można handlować na giełdzie ASX od godz. 10:00 do 16:00 czasu AEST.

Inwestorzy zawierają większość transakcji w tych godzinach – są one regularnym czasem pracy giełdy.
Należy jednak pamiętać, że godziny handlu na platformach, takich jak Plus500, mogą być inne i różnić się od powyżej podanych godzin.

Podsumowanie: omówienie handlu akcjami spółki PLS.AX

Model biznesowy spółki PLS, który opiera się na produkcji litu, sprawia, że firma zajmuje kluczową pozycję w globalnym łańcuchu dostaw, szczególnie w związku ze wzrostem popytu na lit w sektorach pojazdów elektrycznych i czystej energii. Jej strategiczna ekspansja, współpraca z innymi firmami i dobre wyniki finansowe to główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, dokonując analizy akcji PLS.AX.

Aby podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne, każdy trader musi poznać różne czynniki mające wpływ na kurs akcji spółki PLS, od poziomu popytu na lit na świecie po strategiczne decyzje biznesowe. Skupiając się na takich danych, traderzy mogą skuteczniej działać na rynku akcji tej spółki, na którym występuje zarówno pełno okazji, jak i zagrożeń.

Jeżeli interesuje Cię handel kontraktami CFD na akcje spółki PLS, możesz zacząć nimi handlować na platformie Plus500.