Przewodnik – akcje spółki Aurora Cannabis: jak handlować kontraktami CFD na akcje ACB

Firma Aurora Cannabis Inc. (ACB) jest wiodącym producentem, dystrybutorem i sprzedawcą detalicznym na światowym rynku konopi indyjskich, przez co jej akcje mogą przyciągnąć uwagę wielu traderów, którzy chcą wykorzystać nowe okazje inwestycyjne na rynku.

W tym artykule przedstawimy, jak handlować akcjami firmy Aurora Cannabis, koncentrując się na spostrzeżeniach na jej temat i strategiach handlowych. Dokonamy analizy ważnych wydarzeń z jej historii, podstawowych informacji, kluczowych czynników wpływających na ceny akcji spółki ACB oraz zmienność na rynku kontraktów CFD na te akcje.

Ponadto przedstawimy istotne informacje na temat zarządzania ryzykiem, co pozwoli Ci handlować bezpieczniej i ograniczyć potencjalne straty. Po przeczytaniu niniejszego przewodnika zrozumiesz, jak skuteczniej handlować kontraktami CFD na akcje spółki ACB. Zatem przejdźmy do konkretów.

Czym zajmuje się spółka Aurora Cannabis, Inc.?

Firma Aurora Cannabis Inc., założona w 2006 roku przez Terry'ego Bootha, Steve'a Doblera, Dale'a Lesacka i Chrisa Mayersona, jest kanadyjskim producentem konopi indyjskich z siedzibą w Edmonton. W 2014 roku firma nabyła działkę o powierzchni ponad 160 akrów i otrzymała federalną licencję na uprawę konopi indyjskich od organu Health Canada, przez co jest pierwszą firmą w prowincji Alberta, której udało się uzyskać takie uprawnienia.

24 lipca 2017 roku Aurora stała się spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX), a 23 października 2018 roku zadebiutowała na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE), gdzie nadano jej symbol giełdowy ACB.

Obecnie firma Aurora działa na rynkach medycznych i rekreacyjnych w 25 krajach na pięciu kontynentach. W grudniu 2022 roku jej marka Greybeard przeznaczona na rynek rekreacyjny zdobyła nagrodę „Best Diamonds of the Year” magazynu KIND Magazine. Szeroka gama produktów oferowanych przez firmę obejmuje susz konopny, olejki, konopne kapsułki, paski doustne, artykuły spożywcze i waporyzatory.

8 lutego 2024 roku spółka Aurora przejęła firmę MedReleaf Australian, dystrybutora produktów leczniczych z konopi indyjskich w Australii, tym samym umacniając swoją pozycję na rynku medycznych konopi indyjskich. Firma jest również aktywna w innych krajach, w tym w państwach strefy euro i Ameryce Łacińskiej.

W 4. kwartale roku podatkowego 2023, który należało zamknąć do 31 marca 2024 r., całkowity przychód netto firmy Aurora wynosił 67,4 miliona dolarów kanadyjskich (CAD), co oznaczało wzrost przychodu o 5% w porównaniu z tym samym kwartałem w roku ubiegłym. Taki wzrost wynikał głównie z większej sprzedaży tych produktów w Australii i Europie.

Natomiast przychody firmy z tytułu sprzedaży konopi rekreacyjnych wynosiły 10,2 miliona dolarów, co przy przychodzie 14,5 miliona dolarów w poprzednim okresie oznaczało spory spadek. Wynikało to z podejścia Aurory, która skupiła swoje wysiłki na rozwoju sprzedaży na międzynarodowym rynku charakteryzującym się wyższą marżą, przez co mniej uwagi przykładała do produktów rekreacyjnych wytwarzanych zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), które przynoszą mniejszy dochód.

Wielu traderów śledzi działania spółki Aurora w zakresie produkcji i dystrybucji konopi indyjskich ze względu na jej rolę – uznaje się ją za największą firmę zajmującą się konopiami medycznymi, która w lutym 2024 r. działała legalnie na rynkach w wielu krajach i jest notowania na najważniejszych giełdach.

Handel akcjami spółki Aurora Cannabis

Ekspozycję na akcje firmy Aurora można uzyskać na kilka sposobów. Dwa z nich obejmują tradycyjny zakup akcji i handel kontraktami na różnicę kursową (CFD).

Kupując akcje ACB na giełdzie TSX lub NYSE, stajesz się właścicielem udziału w spółce i odnotujesz zysk, jeśli cena akcji wzrośnie, a stratę – gdy jej cena spadnie. Taki sposób inwestowania może być dobrym rozwiązaniem dla tych traderów, którzy chcą utrzymać swoje pozycje przez dłuższy okres w celu osiągnięcia zysku na wzroście ceny akcji. Należy pamiętać, że opłaty i koszty związane z długoterminowym handlem należy uwzględnić w planie dotyczącym zarządzania ryzykiem.

Z kolei handel akcjami ACB przy użyciu kontraktów CFD polega na spekulacji na ruchach cen akcji. W takiej sytuacji trader nie musi ich posiadać. Kontrakt CFD to umowa między traderem a dostawcą kontraktu, dla którego różnica w cenie akcji od otwarcia do zamknięcia pozycji, pomniejszona o wszelkie opłaty, podlega rozliczeniu za pomocą gotówki.

Ta metoda pozwala traderom spekulować na temat zmienności cen (wzrost lub spadek) i chociaż zapewnia większą elastyczność, jest obarczona większym ryzykiem. Handlując kontraktami CFD, traderzy mogą zająć pozycję długą, zakładając wzrost ceny, lub pozycję krótką, gdy spodziewają się jej spadku.

Zyski lub straty w handlu kontraktami CFD wynikają z różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia pozycji pomniejszoną o wszelkie obowiązujące opłaty. Jeśli zakładasz, że cena akcji ACB wzrośnie, możesz otworzyć pozycję „Kup” i spróbować zamknąć ją po wyższej cenie. Z kolei jeśli spodziewasz się spadku ceny akcji, możesz otworzyć pozycję „Sprzedaj” i zamknąć ją po niższej cenie. Wysokość zysku lub straty jest uzależniona od kierunku zmiany ceny akcji i jej wagi.

W przypadku handlu kontraktami CFD często wykorzystywana jest dźwignia, dzięki której traderzy posiadają kontrolę nad większym kapitałem przy mniejszym wkładzie własnym. Dla przykładu: w przypadku dźwigni finansowej 1:10 i depozytu zabezpieczającego w wysokości 100 USD trader posiada kontrolę nad pozycją o wartości 1000 USD, co może zwielokrotnić jego zyski lub straty.

Z uwagi na działanie dźwigni finansowej i zmienność rynku, które są nieodłącznymi elementami dla kontraktów CFD, należy zastosować dobrze przemyślaną strategię zarządzania ryzykiem.

Czynniki wpływające na wahania cen kontraktów CFD na akcje ACB

Każdy trader powinien poznać czynniki, od których uzależniony jest poziom ceny akcji spółki Aurora Cannabis (ACB). Zatem przyjrzyjmy się kilku z nich i sprawdźmy, jak mogą one wpływać na decyzje inwestycyjne.

Trendy rynkowe i wiadomości branżowe

Trendy rynkowe i wiadomości dotyczące branży konopi indyjskich mogą wpływać na nastroje traderów i popyt na akcje ACB.

Dla przykładu: jeśli na rynku, na którym akcje ACB są przedmiotem obrotu, zostanie zaproponowana lub uchwalona ważna ustawa o legalizacji konopi indyjskich, taka decyzja może przyczynić się do wzrostu zaufania, przez co cena akcji ACB może pójść w górę.

Z kolei negatywne wiadomości, takie jak informacje o wprowadzeniu rygorów regulacyjnych lub zakłócenia w łańcuchu dostaw, mogą prowadzić do spadku cen.

Czynniki wewnętrzne

Raporty o zyskach spółki ACB, premiery produktów i inne wiadomości dotyczące firmy mogą mieć bezpośredni wpływ na cenę akcji. Wysokie zyski lub premiery produktów, które okazały się sukcesem, mogą przyczynić się do wzrostu cen.

Dla przykładu: jeżeli spółka ACB ogłosi zysk kwartalny na poziomie wyższym od oczekiwanego ze względu na większą sprzedaż lub redukcję kosztów, cena akcji może wzrosnąć. Z drugiej strony słabe wyniki lub wycofanie produktu mogą mieć negatywny wpływ na akcje.

Zmiany regulacyjne i legalizacja

Zmiany w przepisach, czy to rygorystyczne, czy też rozluźniające, dotyczących konopi indyjskich mogą mieć duży wpływ na otoczenie biznesowe spółki ACB, koszty i wymagania w zakresie zgodności.

Jeśli kraj lub stan zalegalizuje rekreacyjne stosowanie marihuany, oznacza to większy potencjał rynkowy dla spółki ACB, co może doprowadzić do wzrostu ceny akcji. Z drugiej strony wszelkie utrudnienia o charakterze regulacyjnym lub opóźnienia w uzyskiwaniu zezwoleń mogą przekładać się na niższą cenę akcji.

Należy pamiętać, że wyniki z przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość, a warunki rynkowe mogą zmienić się w nieprzewidywalny sposób.

Strategie dla handlu kontraktami CFD na akcje spółki Aurora Cannabis

Aby handlować kontraktami CFD na akcje spółki Aurora Cannabis, trader musi stosować skuteczne strategie, które są zgodne z jego osobistymi celami i biorą pod uwagę akceptowany przez niego poziom ryzyka. Poniżej przedstawiamy trzy popularne style inwestycyjne, dzięki którym możesz skuteczniej handlować kontraktami CFD na akcje ACB.

Podążanie za trendem

Podążanie za trendem jest popularną strategią wśród traderów CFD. Polega na określeniu kierunku zmian na rynku i utrzymaniu pozycji do czasu zaobserwowania sygnałów odwrócenia trendu. Styl ten sprowadza się do otwarcia pozycji przy wykorzystaniu kontraktu CFD na początkowym etapie trendu i jej utrzymania do momentu, w którym pojawią się sygnały świadczące o jego zakończeniu.

Traderzy mogą korzystać ze wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące i wskaźnik siły względnej (RSI), lub analizy fundamentalnej (wyniki finansowe firmy i wskaźniki ekonomiczne), aby określić punkty wejścia i wyjścia.

Handel w zakresie

Handel w zakresie jest często stosowany na rynkach, na których ceny wahają się w określonym zakresie między poziomami wsparcia a oporu. Handlując kontraktami CFD na akcje ACB, traderzy mogą otworzyć pozycje, gdy cena wzrośnie i będzie w pobliżu poziomu wsparcia oraz zamknąć je, gdy cena będzie w pobliżu poziomu oporu. W przypadku spadku ceny powinni postąpić odwrotnie.

Dzięki wskaźnikom technicznym, takim jak RSI i oscylatory stochastyczne (wskaźniki dynamiki), traderzy mogą zidentyfikować poziom wykupienia lub wyprzedania, przez co mogą określić wahania cen w danym zakresie w perspektywie krótkoterminowej.

Handel na wiadomościach rynkowych (news trading)

Handel na wiadomościach rynkowych polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o najnowsze wiadomości rynkowe i wydarzenia, takie jak publikacje danych ekonomicznych lub raporty o zyskach przedsiębiorstw. Traderzy mogą spekulować w oparciu o takie wiadomości i ich potencjalny wpływ na cenę akcji ACB, zajmując odpowiednią pozycję w celu wykorzystania zmienności wynikającej z publikacji takich informacji.

W przypadku tej strategii handlowej nie trzeba w dużym stopniu polegać na analizie technicznej – zamiast tego należy być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami rynkowymi i zachować stan gotowości w celu podjęcia stosownych działań z chwilą publikacji ważnych wiadomości rynkowych. Należy jednak pamiętać, że strategia ta jest bardziej ryzykowna ze względu na nieprzewidywalny charakter reakcji na rynku.

Zarządzanie ryzykiem w przypadku kontraktów CFD na akcje Aurora Trading

Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla traderów, ponieważ pozwala im chronić swój kapitał w przypadku, gdy handlują kontraktami CFD na akcje ACB.

Zrozumienie zasady działania dźwigni finansowej jest kwestią zasadniczą w handlu kontraktami CFD. Dźwignia pozwala traderom kontrolować większy kapitał przy mniejszym kapitale własnym, zapewniając większe zyski lub straty.

Dla przykładu: jeśli handlujesz kontraktami CFD na akcje ACB i użyjesz dźwigni finansowej, nawet niewielki ruch cen może oznaczać większe zyski lub straty, co wynika z kalkulacji na podstawie całkowitej wartości pozycji – nie tylko depozyt początkowy jest brany pod uwagę. Warto zauważyć, że chociaż dźwignia może zwiększyć zyski, może również pogłębić straty, dlatego należy ją stosować ostrożnie.

Ustalanie wielkości pozycji (ang. position sizing) to kolejna ważna strategia zarządzania ryzykiem polegająca na określeniu wielkości transakcji w oparciu o całkowity kapitał i akceptowalny poziom ryzyka. Dla przykładu: jeśli posiadasz kapitał w wysokości 10 000 USD, być może dojdziesz do wniosku, że warto przeznaczyć 10% tej kwoty, czyli 1000 USD, na sfinansowanie 10 różnych transakcji w celu dywersyfikacji portfela, przez co nie ryzykujesz całego kapitału z myślą o jednej pozycji.

Zlecenia stop-loss i zlecenia take-profit są również kluczowymi narzędziami w zarządzaniu ryzykiem. Zlecenie stop-loss to instrukcja automatycznego zamknięcia pozycji w sytuacji, w której zmiana na rynku okaże się dla Ciebie niekorzystna, co oznacza przekroczenie określonego poziomu ceny, w celu ograniczenia strat.

Dla przykładu: jeżeli ustawisz zlecenie stop-loss dla poziomu nieco niższego niż cena zakupu kontraktu CFD na akcje ACB, pozycja zostanie zamknięta w przypadku, gdy cena znacznie spadnie, w celu ograniczenia strat. Z kolei zlecenie take-profit to instrukcja zamknięcia transakcji przy określonym poziomie w celu zabezpieczenia zysku, gdy zostanie odnotowana cena docelowa.

Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia poślizgu cenowego, co oznacza, że rzeczywista cena zamknięcia może różnić się od ceny określonej w zleceniu ze względu na gwałtowne zmiany na rynku.

Odpowiednio wykorzystując dźwignię finansową, rozsądnie ustalając wielkość pozycji oraz ustawiając zlecenia stop-loss i take-profit w przemyślany sposób, możesz skutecznie zarządzać ryzykiem z myślą o handlu kontraktami CFD na akcje ACB i mieć większy wpływ na swoje wyniki na handlu.

Podsumowanie: omówienie handlu akcjami spółki Aurora Cannabis

Kontrakty CFD na akcje spółki Aurora Cannabis mogą zapewnić traderom nowe możliwości i pozwalają im spekulować na zmienności branży konopi indyjskich bez konieczności posiadania akcji. Skutecznie zarządzając ryzykiem oraz poznając na bieżąco trendy rynkowe i zmiany regulacyjne, traderzy mogą lepiej przygotować się do inwestowania w celu podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących handlu akcjami ACB.

Jeżeli zainteresował Cię handel kontraktami CFD na akcje spółki Aurora Cannabis, możesz zacząć handlować takimi kontraktami za pośrednictwem platformy Plus500.