دليل تداول تسلا: كيفية تداول عقود الفروقات على أسهم تسلا

تسلا (TSLA) هي شركة أمريكية رائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية. نستكشف في هذه المقالة مزايا وقيود تداول تسلا، وبعض الطرق المتاحة لتداول أسهم تسلا، وكيفية تداول أسهم تسلا، باستخدام عقود الفروقات (CFDs):

TL;DR

• تسلا هي شركة لصناعة المركبات الكهربائية (EVs).
• تأسست تسلا في عام 2003.
• تأتي معظم إيرادات تسلا من قطاع السيارات الكهربائية (95%)، ولكن تحقق الشركة إيرادات إضافية من أنشطة توليد وتخزين الطاقة (5%).
• يمكن تداول أسهم تسلا باستخدام عقود الفروقات (CFDs).
• يمكن للمتداول الاستعانة بالعديد من استراتيجيات تداول الأسهم إذا كان يرغب في تداول تسلا، مثل تداول البيانات الاقتصادية، والتي يمكن استخدامها عند نشر النتائج المالية لتسلا (المبيعات، الإيرادات، الربح لكل سهم، إلخ))، وتداول الاختراقات السعرية، وتداول الاتجاهات، والعديد غيرها.

نظرة عامة على شركة تسلا وأسهمها

تأسست تسلا في عام 2003، وأصبحت منذ ذلك الحين مرادفًا لفكرة الابتكار في مجال النقل. وبرغم أن شهرة الشركة ترتكز بشكل رئيسي على سياراتها الكهربائية الرائدة، إلا أن نطاق عملياتها يتجاوز صناعة المركبات ليشمل الحلول المتطورة لتخزين الطاقة وتكنولوجيا الألواح الشمسية.

وتمثل السيارات الكهربائية عمومًا ثورة هائلة في مجال تصميم السيارات، حيث تستبدل محركات البنزين التقليدية بالمحركات الكهربائية. تستخدم هذه النوعية من السيارات البطاريات القابلة لإعادة الشحن في تشغيل المحرك وتحريك السيارة بكفاءة.

توفر المركبات الكهربائية مزايا هائلة مقارنةً بسيارات البنزين التقليدية، مثل تقليل الانبعاثات وتوفير التكاليف وتقديم تجربة قيادة أكثر هدوءً. برغم ذلك، يرافق استخدام السيارات الكهربائية بعض القيود، مثل محدودية نطاق القيادة للشحنة الواحدة، وكذلك التحديات المتعلقة بالبنية التحتية للشحن، فضلاً عن أوقات الشحن الطويلة نسبيًا.

بحلول أواخر أبريل 2024، يتداول سعر سهم تسلا على حدود 193$، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16,979% من سع (الاكتتاب العام الأولي (IPO)) في 29 يونيو 2010. بينما كان سعر الاكتتاب 17$، جرى تجزئة سهم تسلا بنسبة 5 إلى 1 ليسجل 1.13$ في أغسطس 2020 ثم شهد تجزئة أخرى بنسبة 3 إلى 1 في أغسطس 2022.

لمعرفة المزيد عن تسلا وتطور سعر سهم الشركة، اقرأ مقالتنا بعنوان 'دليل سعر سهم تسلا: ما الذي يحرك سعر سهم تسلا؟'

مميزات تداول أسهم تسلا

دعونا نلقي نظرة على بعض المزايا المحتملة لتداول تسلا:

• قصة النجاح، القيادة والاعتراف بالعلامة التجارية: تحكي قصة تسلا حكاية الابتكار وثورة التغيير. رسخت تسلا مكانتها كشركة رائدة في إطار ثورة السيارات الكهربائية، حيث سعت منذ اللحظة الأولى إلى تحدي هيمنة مُصنعي السيارات التقليديين. وعزز التزامها بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة من مكانة علامتها التجارية.
• أسهم النمو: تُصنف تسلا ضمن "أسهم النمو" خلال السنوات الأخيرة بفضل ما تقدمه من مزيج فريد يجمع بين صناعة السيارات والابتكار التكنولوجي. وتحظى أسهم النمو عادةً بشعبية كبيرة بفضل ما تمتلكه من إمكانات واعدة لزيادة الأرباح المستقبلية بوتيرة سريعة. ويدعم شعبية تسلا نهجها المبتكر وقيادتها لأسواق السيارات الكهربائية وحلول الطاقة النظيفة التي تشهد معدلات نمو متسارعة.
• شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم: بلغت القيمة السوقية لشركة تسلا أكثر من 608 مليار دولار بحلول نهاية أبريل 2024، ما يجعلها شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم. وحافظت تسلا على هذه المكانة منذ عام 2020.
• مُدرجة في قائمة أكبر الشركات عالميًا: احتلت تسلا موقعًا في قائمة الشركات الـ 10 الأكبر قيمة في العالم بحسب القيمة السوقية في يناير 2024، جنبًا إلى جنب مع عمالقة مثل مايكروسوفت (MSFT)، وأبل (AAPL)، وأرامكو السعودية، وألفابت (GOOG)، وأمازون (AMZN)، ونفيديا (NVDA) ، ومنصات ميتا (META)، وبيركشاير هاثاواي (BRK.B).
• أكبر بائع للسيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية: بحلول الربع الأول من 2024، تحتل تسلا مكانة رائدة كأكبر بائع للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في العالم.
• حصة متزايدة في مجال البطاريات الكهربائية: خبرة تسلا المتنامية في مجال البطاريات تمنح أعمالها فائدة مزدوجة: فهي تسمح بخفض تكاليف إنتاج سياراتها بشكل مطرد مع الحفاظ على ميزة تنافسية كبيرة في مجال تقنية البطاريات.
• التفوق التقني في الأسواق ذات الصلة: تُقدم تسلا خدمات إضافية لصناعة السيارات، والتي يمكن أن تدعم نمو أرباح الشركة بمرور الوقت، مثل الخدمات المتقدمة لمساعدة السائق (القيادة الذاتية الكاملة أو الجزئية)، والتي تخطط الشركة لإطلاقها في الصين في وقت لاحق من عام 2024.
• صفقات استحواذ بارزة: تبنت تسلا استراتيجية الاستحواذ على العديد من الشركات بُغية تعزيز قدراتها التصنيعية، وتبسيط سير العمليات، وخفض التكاليف. تشمل صفقات الاستحواذ الكبرى التي قامت بها الشركة خلال السنوات الأخيرة SolarCity Corp. (الطاقة الشمسية)، وMaxwell Technologies (تخزين الطاقة)، وGrohmann Engineering (الأتمتة)، وPerbix Machine Co. (التصنيع)، وHibar Systems (تكنولوجيا البطاريات).
• نموذج عمل فريد: أحدثت تسلا ثورة في سوق السيارات تتجاوز فكرة المنتج ذاته. يهدف نهج الشركة إلى إحداث تغيير جذري في الاستراتيجيات التقليدية لمبيعات السيارات عن طريق تجاوز دور الوكلاء وتقديم الخدمة مباشرةً إلى المستهلك. وتعطي الشركة الأولوية لبناء محطات الشحن في ظل إدراكها لأهمية البنية التحتية، والتي تمثل أحد العوائق الرئيسية أمام انتشار السيارات الكهربائية. وسعت تسلا من نطاق نشاطها عن طريق تقديم حلول تخزين الطاقة للمنازل والشركات.

عيوب تداول أسهم تسلا

برغم وفرة المزايا التي ينطوي عليها تداول أسهم تسلا، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر:

• شراسة المنافسة: تواجه تسلا منافسة متزايدة وشرسة مع نضوج قطاع السيارات الكهربائية، ولا يقتصر الأمر على الشركات التي تعمل في نفس مجال صناعة السيارات الكهربائية مثل Li Auto (LI)، وXpeng (XPEV)، وBYD (1211 HK) وريفيان (RIVN) ولكنها تمتد أيضًا إلى مُصنعي السيارات التقليديين مثل BMW (BMW.DE) ومرسيدس بنز (MBG.DE) وجنرال موتورز (GM) وفولكس فاجن (VOW.DE) والذين يحاولون زيادة حصتهم في سوق السيارات الكهربائية بشكل مطرد.
• تباطؤ محتمل في نمو قطاع السيارات الكهربائية: بينما تتوقع BloombergNEF استمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية بعد عام 2024، ولكنها تحذر أيضًا من تباطؤ يلوح في الأفق. شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة بنسبة 62% في 2022 و31% في 2023، ولكن يتباطأ هذا المعدل بوتيرة ملحوظة حيث من المتوقع ألا يتجاوز نمو مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة معًا 21% في عام 2024.
• تقليص الحوافز الحكومية الممنوحة للسيارات الكهربائية عالميًا: لعبت الحوافز التي تقدمها الحكومات، لاسيما في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، دورًا حيويًا في دعم صناعة السيارات الكهربائية الناشئة وجعل المنتج في متناول المستهلكين خلال السنوات القليلة الماضية. برغم ذلك، بات من المتوقع أن يتضاءل وصول المشترين المحتملين لهذه الحوافز بمرور الوقت، وهو ما سيؤثر على قدرة تسلا على التحكم في التكاليف.
• ارتفاع أسعار السيارات: لا تزال تكلفة إنتاج سيارات تسلا باهظة حتى بعد التخفيضات الأخيرة في الأسعار، حيث لا يزال متوسط سعر السيارات الكهربائية التي تنتجها تسلا أعلى من متوسط الصناعة حتى بعد أخذ الحوافز الحكومية في الاعتبار.
• تزايد حالات الاستدعاء: هناك زيادة ملحوظة في عدد التحذيرات والتنبيهات المرسلة إلى مالكي سيارات تسلا بسبب استدعاء المركبات لفحص عيوب الصناعة، والتي ترجع في الغالب إلى مشاكل في الإضاءة والتوجيه. وبحلول نهاية يناير 2024، أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عن استدعاء حوالي 2.2 مليون مركبة في الولايات المتحدة وحدها.

تداول تسلا باستخدام عقود الفروقات

تُعد المضاربة على حركة سعر سهم تسلا باستخدام عقود الفروقات (CFDs) أحد الطرق شائعة الاستخدام بين المتداولين الأفراد في تداول سهم تسلا على المدى القصير.

ما آلية عمل عقود الفروقات على أسهم تسلا؟

يعني امتلاك أسهم تسلا بشكل فعلي أنك أصبحت مساهمًا في الشركة.

على النقيض من ذلك، تقتصر فائدة عقود الفروقات لسهم تسلا على تتبع حركة سعر أسهم الشركة دون امتلاكها بشكل فعلي. تكون عقود الفروقات بدلاً من ذلك بمثابة اتفاقية تُبرمها مع مزود عقد الفروقات مثل Plus500 لتبادل الفرق بين سعر سهم تسلا في أوقات دخول السوق والخروج منه.

يعني استخدام عقود الفروقات لتداول سعر سهم تسلا أيضًا أن المتداول يعتمد على الرافعة المالية والتداول بالهامش. وبرغم أن هذه الأدوات يمكن أن تساعدك على مضاعفة الأرباح المحتملة، ولكنها قادرة أيضًا على تضخيم الخسائر المحتملة.

دعنا نأخذ مثال بسيط على ذلك:

​​افترض أن سعر سهم تسلا يتداول عند 170$ وكنت ترغب في شراء 10 أسهم (إجمالي قيمة الصفقة: 1,700$). يمكنك استخدام الرافعة المالية عند تداول سهم تسلا من خلال عقود الفروقات، وبالتالي لن تحتاج إلى استثمار مبلغ الـ 1,700$ بأكمله أو حيازة الأسهم بشكل فعلي.

دعنا نفترض أنك تستخدم رافعة مالية بنسبة 1:5، بمعنى أنه سيتعين عليك تخصيص هامش أولي بقيمة 20% (أي 340$) لفتح صفقة عقد فروقات على 10 من أسهم تسلا.

ستحقق ربحًا في حالة إغلاق مركز عقد الفروقات بعد أن يرتفع سعر تسلا أعلى نقطة الدخول عند 170$. على النقيض من ذلك، ستتكبد خسارة إذا أغلقت مركز عقد الفروقات بعد تراجع السعر أسفل 170$. تذكر أن رسوم تبييت الصفقات وغيرها من الرسوم الأخرى يمكن أن تؤثر على القيمة النهائية للربح أو الخسارة.

للاطلاع على المزيد حول عقود الفروقات وتداول الأسهم، اقرأ مقالتنا بعنوان "ما هي الاختلافات بين عقود الفروقات وتداول الأسهم؟"

ما هي مزايا تداول تسلا باستخدام عقود الفروقات؟

تتوقف المفاضلة بين تداول تسلا باستخدام عقود الفروقات من عدمه بشكل رئيسي على درجة تحملك للمخاطرة، واستراتيجيتك، وكذلك خبرتك ومعرفتك بالتداول، من بين أمور أخرى. وبرغم وجود عدد كبير من استراتيجيات التداول الأخرى، هناك بعض العوامل المشتركة التي ترجح كفة استخدام عقود الفروقات في استراتيجيات التداول قصيرة المدى.

• مراكز الشراء والبيع على تسلا: أحد مزايا تداول عقود الفروقات هو القدرة على التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.
• سهولة الوصول: يتيح تداول عقود الفروقات للمتداول استخدام الرافعة المالية والتداول بالهامش، وهو ما يعني القدرة على بدء التداول برأس مال صغير نسبيًا. علاوة على ذلك، تتوفر منصات تداول عقود الفروقات عبر الإنترنت، ما يُسهل الأمر على المتداول حيث لا يحتاج لبدء العمل سوى جهاز كمبيوتر، أو حاسب لوحي أو هاتف ذكي واتصال بالإنترنت.
• التنويع: يوفر مزودو عقود الفروقات عادةً القدرة على تداول عقود الفروقات على الأسهم والأسواق المالية الأخرى، مثل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والعملات الرقمية، والعديد غيرها، وهو ما يسمح للمتداول ببناء محفظة استثمارية متنوعة.

ما هي مخاطر تداول تسلا عبر عقود الفروقات؟

برغم أن تداول عقود الفروقات على أسهم تسلا يوفر بعض المزايا الفريدة، ولكن ينبغي على المتداول أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر والقيود المصاحبة لاستخدام عقود الفروقات في تداول تسلا، مثل:

• لا توجد حقوق تصويت: ليست لديك حقوق تصويت لأنك ببساطة لن تمتلك أسهم تسلا عند تداول عقود الفروقات.
• التذبذب: تشهد أسهم تسلا تقلبات حادة في بعض الأحيان. إحدى الطرق المستخدمة في قياس التذبذب هو معامل بيتا، والذي يحدد درجة ميل تحركات سعر السهم إلى التسارع أو التباطؤ مقارنةً بالمتوسط العام في السوق. يشير معامل بيتا أعلى 1 إلى تقلبات مرتفعة، وبحلول نهاية أبريل 2024 سجلت قيمة بيتا لسهم تسلا أعلى من 2.40.
• الرافعة المالية: قد ينطوي تداول عقود الفروقات على تسلا على مخاطر بسبب الخسائر الفادحة التي قد تتكبدها عندما لا يتحرك السوق في اتجاه مواتٍ لصفقتك.

طرق مختلفة لتداول سهم تسلا

يحتاج المتداول إلى اختيار طريقة محددة لتحليل السوق عند تداول أسهم تسلا، وذلك لتقييم فرص الربح المحتملة.

تشمل أبرز طرق التحليل الشائعة كل من التحليل الفني (دراسة سعر سهم تسلا، وأحجام التداول، ونماذج السعر التاريخية للتنبؤ بتحركات السعر المستقبلية)، والتحليل الأساسي (تقييم أساسيات الشركة لتحديد قيمتها الجوهرية)، أو مزيج يجمع بين كلا النهجين.

بمجرد تحديد نوع تحليل السوق الذي سوف تستخدمه في اتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع أسهم تسلا، يمكنك بناء أسلوب تداول يعتمد عادةً على استراتيجية التداول المستخدمة، ودرجة تحمل المخاطرة، والأفق الزمني للاستثمار، وساعات العمل المتاحة.

يختار المتداول المغامر عادةً أسلوب التداول اليومي، والذي ينطوي على فتح صفقات قصيرة المدى والاحتفاظ بها لبضع دقائق أو ساعات بالتوازي مع المراقبة النشطة للسوق، ولكنها طريقة تنطوي على مخاطر مرتفعة. وبالنسبة للمتداول الذي يفضل طريقة أقل نشاطًا، هناك تداول السوينغ والذي ينطوي على الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من تحركات السعر الكبيرة، كما يتميز بأنه أكثر مرونة من خلال إتاحة انكشاف أكبر على تقلبات السوق الأوسع نطاقًا.

كيفية تداول عقود الفروقات على أسهم تسلا مع Plus500 (خطوة بخطوة)

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن أن ترشدك لبدء تداول أسهم تسلا باستخدام عقود الفروقات (من بين خطوات أخرى):

1. تعلم كيفية تداول الأسهم.
2. تدبر في نصائح التداول في سوق الأسهم التي يمكن أن تفيدك.
3. افهم آليات عمل تداول عقود الفروقات، والمخاطر والمزايا والعيوب التي تنطوي عليها.
4. دَوِن خطة التداول.
5. افتح حساب تداول مع Plus500.
6. أودِع بعض الأموال.
7. ابحث عن عقود الفروقات على أسهم تسلا في منصة تداول Plus500.
8. حدِد ما إذا كنت تريد شراء عقود الفروقات على أسهم تسلا أو بيعها.
9. نفِذ صفقتك بعد التأكد من تفاصيل الأمر (الحجم، إيقاف الخسارة، أخذ الربح).
10. راقِب صفقتك.
11. تعلم كيفية تقييم استراتيجية التداول لإجراء التعديلات الضرورية عند الحاجة.