دليل تداول الخنازير الخالية من الدهون: كيفية تداول عقود الفروقات على لحوم الخنازير الخالية من الدهون

تعتبر الخنازير الخالية من الدهون (HE) الأساس الذي تقوم عليه صناعة لحوم الخنزير، كما توفر العديد من فرص التداول المحتملة من خلال عقود الفروقات (CFDs). يزودك هذا الدليل بالمعلومات التي تحتاجها للتعامل مع سوق الخنازير الخالية من الدهون واستكشاف فرصة تداول عقود الفروقات على هذه السلعة.

TL;DR

• الخنازير الخالية من الدهون هي أحد أنواع السلع الزراعية التي تمثل سعر لحوم الخنزير.
• يُتاح تداول العقود الآجلة على الخنازير الخالية من الدهون عبر منصة CME للمشتقات المالية، وتُستخدم غالبًا للتحوط والمضاربة على أسعار لحوم الخنزير الأمريكية.
• وبحسب الإحصاءات المتوفرة لعامي 2023/2024 فإن أكبر 3 منتجين للحوم الخنازير في العالم هم الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
• تعتبر الظروف المناخية، والأمراض، وتفضيلات استهلاك اللحوم، وأسعار المدخلات، والظروف الموسمية من بين أهم العوامل المحركة لأسعار لحوم الخنازير الخالية من الدهون.
• إحدى الطرق المتاحة لتداول عقود الخنازير الخالية من الدهون الآجلة هي عقود الفروقات (CFDs).
• تتتبع عقود الفروقات على الخنازير الخالية من الدهون أسعار لحوم الخنازير الخالية من الدهون بحيث تسمح لك بالمضاربة على تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي.
• يمكنك استخدام عدة استراتيجيات تداول عند تداول السلع، والتي من أشهرها التداول اليومي، وتداول السوينغ وتداول المركز.

ما هي الخنازير الخالية من الدهون؟

تُربى الخنازير الخالية من الدهون خصيصًا لإنتاج اللحوم، وهي تمثل أحد أنواع الخنازير المخصصة لإنتاج اللحوم. وتصل الخنازير الخالية من الدهون إلى وزن الذبح (حوالي 250 رطل) خلال ستة أشهر فقط بفضل نموها السريع.

وتمثل العقود الآجلة لأسواق الخنازير الخالية من الدهون أنشطة تسليم الخنازير الجاهزة للبيع بغرض استخدامها في قطاعات مختلفة.

في أي الصناعات تُستخدم الخنازير الخالية من الدهون؟

تعتبر الخنازير الخالية من الدهون هي الأساس الذي تقوم عليه صناعة لحوم الخنزير. يربي قطاع تربية الخنازير هذه الحيوانات في المقام الأول بغرض الذبح، ثم تحولها مصانع المعالجة إلى قطع البيع المألوفة التي يستمتع بها الملايين حول العالم - لحم الخنزير المقدد، والسجق، والنقائق، واللحم المفروم.

برغم ذلك، تمتد مساهمة الخنازير إلى ما هو أبعد من قطاع الأغذية. هناك جانب أقل شهرة لهذه الصناعة، وهو استخدام المنتجات الحيوانية الثانوية في عدد كبير من التطبيقات الحيوية، مثل القطاعات الدوائية، ومستحضرات التجميل، والاستخدامات الصناعية الأخرى.

إنتاج لحم الخنزير 2023/2024

الدول الرئيسية المنتجة للحوم الخنازير في فترة الإنتاج 2023/2024 هي الصين (50٪ من إنتاج لحم الخنزير العالمي)، والاتحاد الأوروبي (18٪)، والولايات المتحدة (11٪).

الدول الأكثر إنتاجًا للحوم الخنازير (2023/2024)

ما الذي يمكن أن يؤثر على سعر الخنازير الخالية من الدهون؟

يعتمد تداول الخنازير الخالية من الدهون بشكل رئيسي على بناء قاعدة معرفية وفهم واضح للعوامل التي تشكل أسعار السلع. برغم ذلك، ينبغي تذكر أنه في حين قد توفر الاتجاهات التاريخية رؤى مفيدة، إلا أن الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.

نسرد فيما يلي بعض المحركات الرئيسية لسوق الخنازير الخالية من الدهون:

• خطوط ودورة الإنتاج: هناك دورة طبيعية في صناعة لحوم الخنازير تؤثر على مستويات العرض والأسعار. سيكون من المفيد للمتداول أن يتعرف على تلك الدورة عن قرب، والتي تتتبع رحلة الخنازير من الولادة وحتى الوصول إلى السوق. تساعد طريقة خط الإنتاج في تخمين عدد الخنازير التي قد تكون متاحة عند نقطة معينة في المستقبل. تؤثر هذه المعرفة، إلى جانب معلومات أخرى، بشكل كبير على تسعير الخنازير الخالية من الدهون.
• الطقس والأمراض: قد يؤدي تفشي الأمراض والظروف المناخية غير المتوقعة إلى عواقب وخيمة على سلسلة توريد الخنازير الخالية من الدهون. على سبيل المثال، قد تنقطع الإمدادات بشكل فوري بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي قد تجعل نقل البضائع أكثر صعوبة أو تؤدي إلى إتلاف مزارع تربية الحيوانات. أيضًا قد لا تكتسب الحيوانات الوزن المطلوب بالسرعة المعتادة خلال فصول الشتاء قارصة البرودة، وهو ما يقلل في نهاية المطاف من حجم الإنتاج. وفي السيناريوهات الأكثر سوءً، يمكن أن يؤدي تفشي الأمراض إلى هلاك الكثير من قطعان الخنازير، وبالتبعية تقليل حجم المعروض بدرجة مؤثرة.
• الظروف الموسمية: سوق الخنازير الخالية من الدهون ليس مُحصنًا من تأثير التغيرات الموسمية وتعاقب الفصول. من المفترض أن تصبح صغار الخنازير في فصل الربيع جاهزة لدخول السوق في وقت لاحق من العام، وهو ما يحدد بشكل كبير ملامح المعروض. علاوة على ذلك، يشهد فصل الصيف إقامة العديد من حفلات الشواء، فضلاً عن زيادة الطلب على تناول لحوم الخنزير في بعض مناطق العالم خلال العطلات مثل عيد الفصح والاحتفالات الشتوية الأخرى. تخلق هذه التحولات المتوقعة في ديناميكيات العرض والطلب دورة لأسعار الخنازير الخالية من الدهون، حيث تصل عادةً إلى أدنى نقطة مع موسم الولادة في الربيع ثم ترتفع الأسعار خلال أشهر التسمين عندما تصبح الخنازير الجاهزة للذبح أكثر ندرة. يساعد الإلمام بهذه العوامل والنماذج الموسمية في فهم أفضل لتحركات الأسعار المتوقعة.
• تفضيلات استهلاك اللحوم: يمكن أن يتأثر الطلب على لحوم الخنازير الخالية من الدهون بالتغيرات المستمرة في تفضيلات المستهلكين. هناك عوامل متنوعة تشكل هذه التحولات، بما في ذلك التركيبة العمرية، والاعتبارات المالية، وظهور مأكولات جديدة، وحتى الحملات الإعلانية. على سبيل المثال، قد يؤثر تنامي ظاهرة الاهتمام بالبدائل النباتية على استهلاك لحوم الخنزير.
• أسعار المدخلات: يؤثر ارتفاع تكاليف المدخلات، خاصةً الأعلاف الحيوانية مثل الذرة (ZC) وفول الصويا (ZS)، على الفترة التي يحتاجها المنتجون لتربية الخنازير. على سبيل المثال، قد يُضطر المُربون إلى اختصار فترة التغذية للتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن غلاء أسعار الأعلاف، وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على إجمالي المعروض من الخنازير الجاهزة للسوق.

كيفية تداول الخنازير الخالية من الدهون

فيما يلي 5 طرق يمكنك استخدامها لتداول الخنازير الخالية من الدهون:

1. عقود الفروقات (CFDs)
2. صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)
3. عقود الفروقات على صناديق المؤشرات المرتبطة بالخنازير الخالية من الدهون
4. العقود الآجلة
5. عقود الخيارات

يستخدم المتداولين الأفراد عقود الفروقات (CFDs) كطريقة نشطة للانكشاف على سوق الخنازير الخالية من الدهون دون امتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي. عقود الفروقات هي منتجات مالية تسمح للمتداول بالمضاربة على تغيرات أسعار الخنازير الخالية من الدهون والتداول في الأسواق الصاعدة والهابطة على حدٍ سواء.

لماذا يستخدم بعض المتداولين الأفراد عقود الفروقات في تداول الخنازير الخالية من الدهون؟

يوفر تداول السلع باستخدام عقود الفروقات عمومًا عدد من المزايا. دعنا نستكشف بعض الفوائد المحتملة من استخدام عقود الفروقات في تداول الخنازير الخالية من الدهون:

• فتح مراكز بيع وشراء: تتيح لك عقود الفروقات (CFDs) الاستفادة من ارتفاعات وانخفاضات الأسعار عن طريق فتح مراكز شراء وبيع، على التوالي. يمكنك فتح مركز شراء (شراء عقد على الخنازير الخالية من الدهون) إذا كنت تعتقد أن الأسعار سوف ترتفع. والعكس، يمكنك فتح مركز بيع (بيع عقود الخنازير الخالية من الدهون على المكشوف) إذا كنت تعتقد أن السعر سوف ينخفض. تتيح هذه الطريقة لك فرصة تحقيق أرباح تحت مختلف ظروف السوق (الصاعدة والهابطة).
• تجنب تكلفة التخزين: يسمح تداول عقود الفروقات بالمضاربة على تحركات الأسعار دون أن تضطر لامتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي، وذلك على عكس الملكية التقليدية للخنازير الخالية من الدهون، والتي تُلزمك بالمسؤولية عن التسليم المادي وتحمل نفقات التخزين. يُعفيك ذلك من متاعب وتكاليف التسليم المادي وتخزين لحوم الخنازير الخالية من الدهون.
• تنويع أفضل: تسمح منصات عقود الفروقات عادةً بتداول مجموعة واسعة من الأصول المالية، وهو ما يسهل على المتداول بناء محفظة استثمارية متنوعة تضم فئات أصول مختلفة مثل الفوركس، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، وصناديق ETFs والخيارات* والعديد غيرها.

*يعتمد التوافر على موقعك الجغرافي والولاية التنظيمية.

ما هي عيوب تداول عقود الفروقات على الخنازير الخالية من الدهون؟

ينطوي تداول عقود الفروقات (CFDs) على مخاطر مختلفة. دعنا نُلقي نظرة على المخاطر الأكثر شيوعًا*:

• الرافعة المالية: عقود الفروقات هي منتجات يجري تداولها باستخدام الرافعة المالية، والتي تتيح لك التحكم في مركز بحجم كبير بهدف زيادة الأرباح المحتملة، ولكن ينطوي ذلك أيضًا على تضخيم الخسائر المحتملة.
• نداء الهامش: سوف تتلقى ’نداء الهامش‘ إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس وانخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين (صيانة الهامش)، والذي يتحدد وفقًا لمتطلبات الهامش التي يحددها مزود عقود الفروقات الذي تتداول معه. يعني ذلك أنك ستضطر لإيداع أموال إضافية للحفاظ على صفقاتك الحالية مفتوحة، وإلا ستواجه خطر إغلاقها بشكل إجباري عند سعر غير مواتِ.

* يتطلب الحد من خسائرك الاستعانة دائمًا بأدوات إدارة المخاطر كجزء أساسي من صندوق أدوات التداول التي تستخدمها.

ما الذي يجعل الخنازير الخالية من الدهون فرصة تداول جديرة بالاهتمام؟

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعل من الخنازير الخالية من الدهون فرصة تداول تستحق اهتمامك:

• التقلبات: يشهد سوق لحوم الخنازير الخالية من الدهون تقلبات حادة في بعض الأحيان، بسبب العوامل المذكورة أعلاه، وذلك على غرار معظم السلع الزراعية. توفر هذه التقلبات للمتداول فرصة الانكشاف على تحركات السوق قصيرة المدى.
• أنشطة التحوط: يستخدم المنتجون والمستهلكون في صناعة لحوم الخنزير العقود الآجلة وخيارات الخنازير الخالية من الدهون كأداة للتحوط. يؤدي هذا النشاط إلى خلق تداولات إضافية وتعزيز سيولة السوق، والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة المتداولين النشطين.
• التنويع: يساعد إضافة عقود الفروقات على الخنازير الخالية من الدهون إلى محفظتك في تنويعها بعيدًا عن فئات الأصول التقليدية، وهو ما يساهم في تقليل المخاطر الكلية للمحفظة.

ما هي مخاطر تداول الخنازير الخالية من الدهون؟

نسرد فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل لحوم الخنازير الخالية من الدهون أحد أسواق التداول التي تعتريها بعض الصعوبات:

• ​​ارتفاع مخاطر الخسارة: برغم أن التقلبات التي تشهدها سوق الخنازير الخالية من الدهون قد تجعلها جذابة للغاية، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر جسيمة، لاسيما عند تداولها باستخدام الرافعة المالية.
• تعقيدات السوق: يتطلب تحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة على الخنازير الخالية من الدهون أن تفهم بشكل جيد سوق الخنازير الخالية من الدهون والعوامل التي تؤثر على صناعة لحوم الخنزير بشكل عام. يشمل ذلك إجراء أبحاث وافية وتحليلات متعمقة للبيانات ذات الصلة، والتي ربما تجد صعوبة في العثور عليها أو فهمها بالقدر الكافي، لاسيما إذا كنت مبتدئًا في عالم التداول.

كيف تتداول لحوم الخنازير الخالية من الدهون باستخدام عقود الفروقات

الآن بعد أن فهمت بشكل جيد التفاصيل الدقيقة لسوق لحوم الخنازير الخالية من الدهون، دعنا نستكشف كيف يمكنك تطبيق هذه المعرفة بشكل عملي من خلال تداول عقود الفروقات.

اختر طريقة لتحليل أسعار لحوم الخنازير الخالية من الدهون

قبل الانخراط في تداول لحوم الخنازير الخالية من الدهون، ينبغي أن تكون على دراية بالطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها لتحليل هذا السوق، وكذلك اختيار نهج التحليل المناسب لك، والذي سيؤثر في نهاية المطاف على عملية التداول واتخاذ القرار.

يعتمد اختيار الطريقة الصحيحة على هدفك الرئيسي، والذي يتحدد غالبًا حسب ما إذا كنت تخطط للاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة المدى، أو التركيز بدلًا من ذلك على رؤية طويلة المدى من خلال دراسة القيمة الجوهرية للسوق.

وفي نهاية المطاف، يساعد فهم الكيفية التي تُحلل بها السوق في اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز قدرتك على التعامل مع ديناميكيات عالم تداول الخنازير الخالية من الدهون. أيضًا فإن تلك المعرفة تعتبر أساسية عند التفكير في صياغة استراتيجيتك، وحتى قبل تدوين خطة التداول النهائية.

الطريقتين الأكثر شهرة في مجال تحليل السوق هما التحليل الفني والتحليل الأساسي.

التحليل الفني

يزود التحليل الفني المتداول بالقدرة على رصد الفرص قصيرة المدى في السوق. تُحلل هذه الطريقة نماذج السعر التاريخية، وتقلبات حجم التداول، والاتجاهات العامة في محاولة لتوقع اتجاهات السعر المستقبلية.

يوظف المتداول مجموعة متنوعة من الأدوات لإتقان التحليل الفني وتحديد المحفزات الفنية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية، ومؤشرات التداول مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومنحنى كوبوك، والاستوكاستيك البطيء، وكذلك مستويات السعر الرئيسية مثل مناطق الدعم والمقاومة ونطاقات التداول.

التحليل الأساسي

يأخذ التحليل الأساسي خطوة إلى الوراء للابتعاد قليلاً عن الرسوم البيانية في محاولة لاكتشاف الصورة الأشمل، حيث يتعمق في دراسة العوامل المؤثرة على العرض والطلب في سوق الخنازير الخالية من الدهون، مثل تكاليف التغذية، والظروف الاقتصادية، وتفشي الأمراض، من بين عوامل أخرى.

يستهدف المتداول من دراسة هذه العوامل الأساسية قياس القيمة الجوهرية طويلة المدى لأصل معين في السوق. ويبحث المتداول الذي يستخدم التحليل الأساسي عن رصد فرص الشراء والبيع المحتملة بناءً على الاختلاف المتصور بين سعر السوق والقيمة الجوهرية.

إذا افترضنا أن التحليل الأساسي خلص إلى أن القيمة الجوهرية أقل من السعر السائد في سوق لحوم الخنازير الخالية من الدهون. في هذه الحالة، يشير ذلك إلى فرصة بيع محتملة (يتوقع المتداول هنا تصحيح هبوطي للسعر أو حتى انهيار السوق ليعكس القيمة الحقيقية). على النقيض من ذلك، إذا كان المتداول يعتقد أن القيمة الجوهرية أعلى من سعر السوق، فقد تكون تلك إشارة شراء (يعتقد المتداول هنا أن السعر سوف يرتفع في نهاية المطاف).

تحديد استراتيجية التداول التي تريد استخدمها في تداول لحوم الخنازير الخالية من الدهون

الخطوة الأولى هي فهم سوق الخنازير الخالية من الدهون وطرق التحليل. أما وقد انتهينا من ذلك، فقد حان الوقت لاختيار أسلوب التداول، والذي يعتمد عادةً على السمات الشخصية للمتداول، والأفق الزمني للاستثمار، ودرجة تحمله للمخاطرة، وأهداف التداول.

يلجأ المتداول على المدى القصير عادةً إلى الاختيار من بين التداول اليومي وتداول السوينغ.

يركز التداول اليومي على تحركات الأسعار قصيرة المدى خلال يوم تداول واحد، مع الاستعانة باستراتيجيات تداول مختلفة مثل تداول الأخبار وتداول الاختراق.

بينما ينطوي تداول السوينغ عادةً على الاحتفاظ بمراكز التداول لعدة أيام أو حتى أسابيع بهدف الاستفادة من قفزات السعر الأوسع نطاقًا. لذلك يستخدم تقنيات مثل تداول الاتجاه وتداول النطاق.

تطبيق قواعد إدارة المخاطرة عند تداول لحوم الخنازير الخالية من الدهون

على غرار الأسواق المالية الأخرى، ينطوي سوق لحوم الخنازير الخالية من الدهون على مخاطر متأصلة، لذا ينبغي توظيف استراتيجية لإدارة المخاطر وتطبيق قواعد حكيمة لإدارة المخاطر حتى يتسنى لك حماية رأس المال، والتحكم في عواطفك، والاستعانة بعقلية سليمة في التداول.

وبطبيعة الحال، فإن إدارة المخاطر ليست نهجًا واحدًا يناسب الجميع، ولكن توجد برغم ذلك بعض القواعد والأدوات التي ينبغي أن تكون على دراية بها حتى تتمكن من صياغة استراتيجيتك الخاصة لإدارة المخاطر عند التداول في سوق الخنازير الخالية من الدهون، مثل أوامر إيقاف الخسارة، واستراتيجيات تحديد حجم المركز، ونسبة المخاطرة إلى العائد.

أوامر إيقاف الخسارة

يساعد تعيين أوامر إيقاف الخسارة في السيطرة على حجم خسائرك المحتملة، حيث تسمح لك بالخروج من المركز بطريقة تلقائية عندما يتحرك السوق في اتجاه معاكس.

هناك جوانب مختلفة تتعلق بأسلوبك في التداول، وأيضًا سوق لحوم الخنازير الخالية من الدهون، ينبغي عليك أخذها في الاعتبار عند استخدام أوامر إيقاف الخسارة بحكمة، وكذلك ضبط تلك الأوامر لتحقيق الغرض المنشود. يمكنك استخدام أنواع مختلفة من أوامر إيقاف الخسارة بحسب احتياجاتك الشخصية.

على سبيل المثال، عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته، فإن أمر الإيقاف المتحرك سيكون خيارًا مناسبًا باعتباره أمر ديناميكي يقوم بتعديل سعر إيقاف الخسارة تلقائيًا. يساعد هذا النوع من أوامر إيقاف الخسارة في الحفاظ على صفقتك الرابحة مفتوحة وفي نفس الوقت تأمين جزء من الأرباح المحققة.

يوفر أمر الإيقاف المضمون طبقة حماية إضافية من تقلبات السوق غير المتوقعة. يضمن هذا النوع من أوامر إيقاف الخسارة أن تخرج من صفقتك عند سعر محدد حتى في ظل تقلبات السوق المرتفعة، وهي ضمانة لا توفرها أوامر إيقاف الخسارة التقليدية. يُجنبك ذلك حدوث انزلاق سعري عند إغلاق صفقتك، والذي يظهر عند تنفيذ الأمر بسعر مختلف عن الذي حددته.

تحديد حجم المركز

يعتبر تحديد حجم مركز التداول هو حجر الزاوية في إدارة المخاطر، حيث يضطلع بمهمة تخصيص رأس المال لكل صفقة. من المفترض أن يمنع ذلك وضع الكثير من البيض في سلة واحدة، وهو سيناريو قد يؤدي في بعض الحالات إلى تدمير حسابك برمته.

على سبيل المثال، يقترح أحد المبادئ القياسية في هذا الصدد ألا تزيد المخاطرة في الصفقة الواحدة عن 1-2% من إجمالي رصيد حسابك.

وبطبيعة الحال، يعتبر تحديد حجم مركز التداول عملية ديناميكية. فبالتوازي مع ارتفاع أو انخفاض رصيد حسابك، سوف يتزايد مستوى خبرتك بمرور الوقت، وتصبح قادرًا على تحديد الحجم المناسب لمراكزك. المفتاح الرئيسي هنا هو إعطاء الأولوية دائمًا لحماية رأسمالك على المدى الطويل.

نسبة المخاطرة إلى العائد

لا يقتصر مفهوم الإدارة الفعالة للمخاطر على أوامر إيقاف الخسارة وتحديد حجم مركز التداول فحسب. حيث يعتبر مفهوم نسبة المخاطرة إلى العائد أحد المفاهيم بالغة الأهمية في هذا السياق. تساعد هذه النسبة في تقييم الصفقات المحتملة وتعظيم فرص النجاح، حيث تحسب مبلغ الأرباح الذي يمكن أن تكسبه مقارنةً مع مبلغ الخسارة التي قد تتكبدها.

ويساعد استهداف الصفقات ذات فرص العائد الأعلى من المخاطرة ليس فقط في زيادة فرصك في تحقيق الربح على المدى الطويل، ولكنك تقلل أيضًا من المخاطر. وحتى إذا لم تربح في كل صفقة، ستظل على المسار الصحيح طالما كان متوسط العائد الذي تحققه أكبر من متوسط المخاطرة.

الآن بعد أن فهمت بشكل أفضل سوق الخنازير الخالية من الدهون، ومحركاته الرئيسية، وطرق التداول المختلفة، يمكنك البدء في اكتشاف فرص تداول سوق لحوم الخنازير الخالية من الدهون مع Plus500.